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A quantidade de dias combinada com o Portador/Banco, deve ser informada no programa Manutenção Portador Banco, campo Dias Float. Ver detalhes no Manual de Referência do Módulo de Tabelas Universais e Financeiras – Processo Preparação das Informações – programa Manutenção Portador Banco (UFN013AA), campo Dias Float.
Caso o float praticado pelo portador/banco ultrapassar a quantidade de dias combinada, é possível gerar um aviso de débito para ser cobrado do portador/banco.
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Campo: | Descrição |
Tipo | Selecionar uma das opções, determinando se o Controle Float Cobrança a ser efetuado é para uma faixa de estabelecimentos ou para um estabelecimento específico. |
Inicial | Inserir o código inicial para a faixa de estabelecimentos a serem considerados no controle. Este campo é somente apresentado quando selecionada a opção Estabelecimento. |
Final | Inserir o código final para a faixa de estabelecimentos a serem considerados no controle. Este campo é somente apresentado quando selecionada a opção Estabelecimento. |
Estabelecimento | Exibe o código do Estabelecimento relacionado ao usuário que está efetuando o controle Float Cobrança Bancária. Não é possível alterar a informação deste campo. O relacionamento de usuário com o Estabelecimento é efetuado no programa Manutenção Usuário Universal. Ver detalhes no Manual de Referência do Módulo de Tabelas Universais e Financeiras – programa Manutenção Usuário Universal (UTB100AA). |
O acionamento do botão OK confirma a inserção da linha na tela base. Para efetuar o Controle de Float Cobrança Bancária, deve ser selecionada esta linha inserida e acionado o botão Executar Lista.
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Campo: | Descrição |
Finalidade | Inserir o código ou nome da finalidade econômica a ser utilizada na execução deste controle. As listagens e os avisos de débito gerados utilizam a finalidade econômica definida neste campo. |
Tipo Execução | Selecionar uma das opções, determinando o tipo de execução que deve ser efetuada neste controle. Ver detalhes na descrição do Campo Tipo Execução. |
Destino | Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão/emissão do resultado gerado. Ver detalhes no conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. Ver detalhes no conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado determina que os parâmetros utilizados nesta execução são listados na última página da listagem. |
Estab | Inserir o código do estabelecimento, onde devem ser gerados os avisos de débito criados. Este campo somente é habilitado quando for assinalado o tipo de execução “Gerar Aviso Débito”. |
Espec | Inserir o código da espécie de título a ser utilizada para a geração dos avisos de débito. Esta espécie deve obrigatoriamente ser do tipo aviso de débito. Este campo somente é habilitado quando for assinalado o tipo de execução “Gerar Aviso Débito”. |
Série | Inserir o código de série a ser utilizada para os Avisos de Débito Gerados. Este campo somente é habilitado quando for assinalado o tipo de execução “Gerar Aviso Débito”. |
VaL Mín | Inserir o valor mínimo para a geração de Avisos de Débito. Somente são gerados Avisos de Débito para valores superiores ao informado neste campo. Este campo é somente habilitado quando for assinalado o tipo de execução “Gerar Aviso Débito”. |
Vencto | Inserir a data de vencimento a ser utilizada para os Avisos de Débito gerados. Esta data informada não pode ser menor do que a data limite de liquidação informada na faixa. Este campo é somente habilitado quando for assinalado o tipo de execução “Gerar Aviso Débito”. |
Juros | Inserir a taxa ao mês para ser utilizada no cálculo de juros, quando do pagamento dos Avisos após o vencimento. Este campo somente é habilitado quando for assinalado o tipo de execução “Gerar Aviso Débito”. |
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Quando assinalada esta opção, determina a execução de simulação da Geração de Avisos de Débito. Nesta simulação são analisadas todas as baixas efetuadas na faixa de datas inserida. Ver detalhes na descrição da tela Faixa - Contas a Receber. Nas baixas em que o Float de Cobrança foi maior do que o informado no Cadastro do Portador Banco, é calculado o valor de juros dos dias e sugerida a geração do Aviso de Débito para o Portador. Ver detalhes no Manual de Referência de Tabelas Universais e Financeiras – Processo Preparação das Informações – programa Manutenção Portador Banco (UFN013AA).
Exemplos
Título | Valor | Data Pagto | Data Crédito | Atraso Float Dias | % Juros Dia | Valor Sugerido |
6565/1 | 74.582,00 | 07/06 | 10/06 | 2 | 0,03 | 44,75 |
6565/2 | 58.561,00 | 10/06 | 20/06 | 9 | 0,03 | 158,11 |
6565/3 | 64.513,00 | 15/06 | 20/06 | 4 | 0,03 | 77,42 |
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Os pré-requisitos para a implementação desse programa são os cadastros básicos descritos no processo Cadastros desse manual.
Registrar Título Normal (ACR702AA)
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