Histórico da Página
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Data Movimento | Inserir a data de movimentação da Conta Corrente. Para inserir essa data deve-se observar:
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Sequência | Inserir o número de sequência da movimentação da conta corrente.
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Tipo Movimento | Selecionar o Tipo de Movimento da Conta Corrente. Pode ser: 1- RE (Realizado) Exemplo: Liquidações, pagamentos, pagamentos extra fornecedor, antecipações. NR (Não Realizado): previsão dos movimentos que acontecerão. Exemplo: Cheque, previsões, implantação de documentos ou duplicatas.
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Tipo Transação Caixa | Determinar o Tipo de Transação de Caixa para o movimento. Exemplo: Tipo de Transação de Caixa Contábil ACR Juros Multa Mútuo Transf.
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Fluxo Movimento | Selecionar o Fluxo de Movimento para a Movimentação da Conta Corrente. Pode ser: 1-ENT (Entrada) 2-SAI (Saída)
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Cta Corren Destino | Inserir o código de uma Conta Corrente Destino.
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Emissão | Selecionar o tipo de emissão para o movimento de mútuo ou transferência. Pode ser: 1- Nenhuma: quando selecionada, determina que não deve ser emitido cheque ou aviso de transferência referente ao movimento; 2- Cheque: quando selecionada, determina que deve ser emitido cheque de transferência para o movimento implementado. Quando a emissão do cheque for com a utilização de impressora do tipo slip, o histórico padrão será impresso no verso do cheque.
3- Autorização transferência: quando selecionada, determina que deve ser emitida autorização de transferência, no momento em que for confirmada a inclusão do movimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cta Corrente Mútuo | Selecionar as contas de mútuo para a movimentação, quando o tipo de transação for igual a mútuo. Será apresentada uma lista de possíveis combinações de contas de mútuo (credor e devedor), conforme a empresa e unidade de negócio das contas bancárias de origem e de destino.
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Histórico Padrão | Inserir uma descrição para o histórico da movimentação da conta corrente. O histórico padrão informado nesse campo é impresso no cheque, quando utilizado impressora do tipo slip. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cenário Contábil | Inserir um código que represente o Cenário Contábil associado ao movimento.
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Data Transação | Inserir a data a ser utilizada para a contabilização da movimentação da conta corrente.
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Documento | Inserir um código do documento utilizado internamente pela empresa da conta corrente.
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Valor Movimento | Inserir o valor referente à movimentação na Conta Corrente informada.
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Imposto | Exibe o valor do imposto que será calculado automaticamente e incidirá sobre a Movimentação da Conta Corrente. Para que ocorra o cálculo de imposto de determinado movimento, é necessário que sejam determinados alguns parâmetros. Os parâmetros são listados abaixo e explicados a partir do exemplo. Exemplo: Implementado o movimento na conta corrente BB001.
Para que o imposto de CPMF no valor de R$2,00 seja gerado, é necessário que: 1- Exista um Tipo de Transação de Caixa do tipo imposto, que nesse caso é o CPMF, e também, um imposto implementado para o mesmo. O Estado pode ser em branco, valendo assim, para todos os estados ou deverá ser o mesmo estado do estabelecimento utilizado pela conta corrente.
2- O tipo de transação de caixa imposto CPMF deve estar associado ao Tipo de Transação de Caixa Pagto, isso é, o tipo de transação utilizado na inclusão do movimento. Os campos Gera Imposto Realizado e/ou Gera Imposto Não Realizado devem estar selecionados, para que se possa informar o tipo de transação de caixa imposto.
3- Deve existir um tipo de cálculo de imposto associado ao banco utilizado pela conta corrente.
Na conta corrente utilizada (BB001) deverá estar selecionada a opção Incide Imposto.
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Cotação Contratada R$ | Exibe o valor da paridade entre o indicador econômico da conta corrente origem (moeda base) e o indicador econômico da conta corrente destino (moeda índice), na data informada para o movimento, podendo ser alterada.
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Cotação Inversa E$$$ | Exibe o valor da cotação inversa à cotação contratada, podendo ser alterada. Exemplo: Para a cotação Real – Dólar = 2,5000 Assinalando a opção Inversa, o sistema efetuará o cálculo automaticamente, ficando: Real – Dólar (1/2,5000 = 0,4000)
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Objetivo da tela: | Quando um movimento for modificado, deve-se atentar para as seguintes observações:
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Objetivo da tela: | Os movimentos com situação de conciliação no programa Conciliação de Conta Corrente “Parcial” ou “Total” não podem ser eliminados. Somente podem ser eliminados os movimentos com situação “Pendente”. Para eliminar os movimentos com situação de conciliado Parcial ou Total deve-se antes desconciliar esses movimentos. Quando um movimento possuir movimentos relacionados (mútuo, transferência ou imposto gerado) e um desses movimentos estiverem conciliados total ou parcialmente, esse movimento também não pode ser eliminado. Veja detalhes no programa Conciliação Conta Corrente (CMG706AA).
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Campo: | Descrição: | |||||
Data | Inserir uma faixa de datas correspondente às movimentações a serem apresentadas na tela Movimentação Conta Corrente. | |||||
UFC | Inserir uma Unidade de Fechamento de Caixa para a movimentação da conta corrente a ser apresentada na tabela.
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Cenário | Inserir o cenário contábil.
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Apresenta Saldos | Quando assinalado, determina que deve ser apresentado na tela Movimentação Conta Corrente os saldos: inicial e final e os valores correspondentes à movimentação efetuada. | |||||
Considera Não Realiz | Quando assinalado, determina que deve ser apresentado na tela Movimentação Conta Corrente os movimentos não realizados. | |||||
Considera Realizado | Quando assinalado, determina que deve ser apresentado na tela Movimentação Conta Corrente os movimentos realizados. | |||||
Salva Preferências | Quando assinalado, determina que devem ser salvas as preferências. Salva Preferências faz com que as definições informadas no filtro sejam salvas por usuário. Exemplo: O usuário do Módulo de Contas a Pagar salvou esta tela, então na próxima vez que ele acessar a tela Movimentação Conta Corrente, os movimentos pertencentes à conta corrente desejada, serão apresentados conforme forem definidos e salvos os parâmetros da tela Filtro, sendo que o mesmo ocorre para os outros usuários. | |||||
Histórico – Contém | Inserir uma palavra que esteja contida em movimentações a serem apresentadas. A pesquisa por histórico faz com que somente sejam apresentados os movimentos com histórico que contenham a palavra informada, dependendo de como esta palavra foi informada. Exemplo: Digitando apenas: Cheque: são apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha a palavra Cheque; Cheque*: são apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque; Cheque* & Depósito: são apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque e também contenha a palavra Depósito. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Inserir o número da sequência da apropriação contábil.
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Data Movimento | Exibe a data do movimento. A data sugerida para o movimento da conta corrente é a data inicial especificada na janela Filtro Movimento Conta Corrente. Essa data deve estar compreendida em um período de datas habilitado, pertencente a todos os cenários contábeis utilizados pelo módulo Caixa e Bancos. Esse período pode ser habilitado ou modificado no programa Exercício Contábil. Veja detalhes no programa Manutenção Exercício Contábil (UTB075AA). Essa data deve ser maior que a data especificada no programa Parâmetros do Estabelecimento, sendo possível somente efetuar movimentos a partir desta data. Veja detalhes no programa Manutenção Parâmetros Estabelecimento (CMG012TA). Para que determinado movimento seja atualizado no Módulo Fluxo de Caixa, é necessário que a data esteja entre o período de movimentação implementado no programa Manutenção Parâmetros Gerais Fluxo de Caixa. Veja detalhes no programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA). | |||||
Plano Contas | Inserir o código do Plano de Contas associado ao movimento.
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Conta Contábil | Inserir um código da conta contábil associado ao movimento.
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Estabelecimento | Inserir um código do estabelecimento associado ao movimento.
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Unid Negócio | Inserir o código da Unidade de Negócio associado ao movimento.
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Plano CCusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo associado ao movimento.
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Centro Custo | Inserir o código do Centro de Custo associado ao movimento.
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Valor Movto | Inserir o valor do movimento para o qual será efetuada a apropriação contábil da conta corrente. |
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Manutenção Tipo Transação Caixa (CMG003AA)
Manutenção Unidade Fechamento Caixa (CMG001AA)