Histórico da Página
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- Eventos extras (créditos do pagamento de prestador): serão selecionados os eventos de classe “E”, do pagamento de prestador, caso o indicador “Sel Movto EXTRA Pagamento Prestador” = “SIM”.
- Eventos de desconto do Pagamento: serão selecionados os eventos de classe “D”, do pagamento do prestador, caso o indicador “Sel Movto Desconto Pagamento Prestador” = “SIM”.
- Eventos de contestação do Pagamento de prestador: serão selecionados os eventos de classe “T”, do pagamento do prestador, caso o indicador “Sel Movto CONTESTADO Pagamento Prestador” = “SIM”.
- Co-participação das faturas avulsas, onde faturas do tipo 3 (FATURA AVULSA) OU tipo 4 (Faturas geradas através das guias de antecipação) ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário): serão selecionadas as co-participações dos tipos de notas 2 ou 7 e eventos de faturas avulsas conforme dados selecionados na seleção, caso o indicador “Sel Movto Co-participação FATURA AVULSA Faturamento” = “SIM”.. Aqui é importante informar as contas na seleção.
- Co-participação dos eventos programados do faturamento: serão selecionadas as co-participações dos tipos de notas 2 ou 7 e eventos programados, das notas de serviços, conforme contas selecionadas na seleção, caso o indicador “Sel Movto Co-participação EVENTO PROGRAMADO Faturamento” = “SIM”. Aqui é importante informar as contas na seleção.
- Produção paga do prestador, que esteja contabilizada.
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PROCESSO de seleção das antecipações via DNI (Depósito Não Identificado)
Objetivo:
Emitir no relatório do DMED, os valores de uma antecipação DNI (depósito Não Identificado) da Operadora (da base) e cuja baixa foi realizada contra um título de um contratante de plano de saúde da operadora.
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No dia 06/12/2014 foi identificado a qual cliente se referia o DNI, que se trata do cliente Y.
Foi feito realizada a rotina no financeiro de “baixar” o título em aberto do cliente Y com a DNI da Operadora.
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- Gerar fatura de contratante pessoa física ou Pessoa jurídica, com contrato por adesão, e que possui valores por beneficiário.
- Liberar fatura através do programa Liberação Faturas para Contas a Receber (FP0510P).
- Integrar fatura com contas a receber, através do programa Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R).
- Cadastrar cliente DNI, nos parâmetros da Empresa ACR (campo “cliente DNI”, no programa Parâmetros Empresa Contas a Receber (ACR008TA)), no sistema EMS.
- Gerar Lote e Título de antecipação DNI (depósito não identificado) com cliente DNI, no sistema EMS.
- A espécie do título deve ser de antecipação, no sistema EMS.
- Executar a baixa/liquidação do título do cliente e aproveitar a antecipação ou parte do valor da antecipação da operadora (cliente DNI) na baixa/liquidação, no sistema EMS.
- Executar a geração do relatório DMED (AF0700A), onde sai impressa a antecipação abatida contra título do cliente. (AF0700A). Deverá aparecer o valor da baixa da antecipação da operadora contra o título do cliente pessoa física, para isto, o indicador “Considerar antecipações geradas no EMS” deve ser “SIM”.
Parametrização Necessária
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Por Beneficiário | Se informado “SIM”, será emitido relatório com os valores de crédito e débito nas contas contábeis, mostrando os beneficiários. Se informado “NÃO”, nãos serão mostrados os valores de crédito e débito, nas contas por beneficiário. |
Tipo Relatório |
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Gerar Arquivo CSV | Se informado “SIM”, além do relatório, será gerado um arquivo no formato “CSV” com as informações do PEONA. Se informado “NÂO”, não será gerado arquivo no formato “CSV” com as informações do PEONA. |
Caminho Arquivo CSV | Se informado “SIM”, no campo “Gerar Arquivo CSV”, informar o nome do diretório e arquivo onde serão geradas as informações do PEONA no formato CSV. |
Gerar Arquivo TXT | Se informado “SIM”, será gerado um arquivo no formato “TXT” com as informações do PEONA. As informações relacionadas neste arquivo são: código da operadora na ANS, mês e ano da data da realização, mês e ano do aviso e valor dos débitos menos os créditos. É gerado uma linha para cada mês/ano de realização e mês/ano de aviso. Se informado “NÂO”, não será gerado arquivo no formato “TXT” com as informações do PEONA. |
Caminho Arquivo TXT | Se informado “SIM”, no campo “Gerar Arquivo TXT”, informar o nome do diretório e arquivo onde serão geradas as informações do PEONA no formato TXT. |
BOTÃO SELEÇÃO
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data Contab. inicial e final | Informar a data contábil para selecionar os movimentos a serem emitidos no relatório PEONA. Para selecionar movimentos provisionados, será comparada a data informada neste campo com a data de atualização dos movimentos provisionados. |
Seleção Grupo Ctas | Informar se os registros serão selecionados por grupo de contas ou através da seleção de dados. Se informado “SIM”, neste campo, será solicitado o grupo das contas para a seleção dos movimentos provisionados. Se informado “NÃO”, neste campo, será solicitado a seleção inicial e final das contas contábeis, para a seleção dos movimentos provisionados. |
Grupo Contas inicial e final | Se informado “SIM”, no campo “Seleção Grupo Ctas”,informar o grupo de contas, para a seleção dos movimentos provisionados. O código do grupo de contas deverá estar cadastrado no cadastro de Grupo de Contas – PEONA e Livros Auxiliares (AF0210E) e no cadastro Contas Contábeis – PEONA e Livros Auxiliares (AF0210F). |
Seleciona Outros Dados | O usuário poderá escolher, somente, seleção por grupo de contas ou por grupo de contas e seleção de outros dados ou apenas por outros dados. Observação: Caso escolher por grupo de contas e também escolher selecionar dados e informar uma conta inicial e final, então:
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Conta inicial e final | Informar o código da conta para selecionar a conta:
O código da conta contábil deverá estar cadastrado no cadastro de contas do sistema EMS. |
Grupo Prestador inicial e final | Informar o grupo do prestador para selecionar os movimentos a serem emitidos no relatório. O código do grupo do prestador deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G). |
Data Realização inicial e final | Informar a data da realização, para selecionar os movimentos a serem emitidos no relatório. A data da realização está disponível no cadastro Manutenção Documentos Revisão contas (RC0310A). |
Unidade inicial e final | Informar o código da unidade do prestador, para selecionar os movimentos a serem emitidos no relatório. O código da unidade do prestador está disponível no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). |
Prestador inicial e final | Informar o código do prestador, para selecionar os movimentos a serem emitidos no relatório. O código do prestador está disponível no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y). |
Unidade Cart. inicial e final | Informar o código da unidade da carteira do beneficiário, para selecionar os movimentos a serem emitidos no relatório. O código da unidade da carteira do beneficiário está disponível no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). |
Carteira Ben. inicial e final | Informar o código da carteira do beneficiário, para selecionar os movimentos a serem emitidos no relatório. O código da carteira do beneficiário está disponível no cadastro Manutenção Documento identificação Beneficiário (MC0110K). |
Movtos Contab. | Se informado “SIM”, serão selecionados os movimentos provisionados que foram contabilizados. Se informado “NÃO”, serão selecionados os movimentos provisionados que não foram contabilizados. |
Sel Movto EXTRA Pagamento Prestador | Se informado “SIM”, serão selecionados os movimentos de crédito (Classe “E”) do pagamento de prestador. Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de crédito (Classe “E”) do pagamento de prestador. |
Sel Movto CONTESTADO Pagamento Prestador | Se informado “SIM”, serão selecionados os movimentos de contestação (Classe “T”) do pagamento de prestador. Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de contestação (Classe “T”) do pagamento de prestador. |
Sel Movto Desconto Pagamento Prestador | Se informado “SIM”, serão selecionados os movimentos de desconto (Classe “D”) do pagamento de prestador. Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de desconto (Classe “D”) do pagamento de prestador. |
Sel Movto Co-participação FATURA AVULSA Faturamento | Se informado “SIM”, no campo “Seleção Grupo Ctas”,este campo ficará desabilitado e o sistema irá selecionar os movimentos das faturas avulsas através dos grupos de contas. Importante que o grupo de contas possua contas de co-participação. Se informado “NÃO”, no campo “Seleção Grupo Ctas”, informar se informar se serão selecionados ou não os movimentos de co-participação de faturas avulsas. Se informado “SIM”, neste campo, serão selecionados os movimentos de co-participação das faturas avulsas através da seleção de contas contábeis informadas na seleção de contas inicial e final. Se informado “NÃO”, neste campo, NÃO serão selecionados os movimentos de co-participação das faturas avulsas. |
Sel Movto Co-participação EVENTO PROGRAMADO Faturamento | Se informado “SIM”, no campo “Seleção Grupo Ctas”, este campo ficará desabilitado e o sistema irá selecionar os eventos programados do faturamento, através dos grupos de contas. Importante que o grupo de contas possua contas de co-participação. Se informado “NÃO”, no campo “Seleção Grupo Ctas”, informar se serão selecionados ou não os eventos programados do faturamento. Se informado “SIM”, neste campo, serão selecionados os eventos programados de co-participação através da seleção de contas contábeis informadas na seleção de contas inicial e final. Se informado “NÃO”, neste campo, NÃO serão selecionados os eventos programados de co-participação. |
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BOTÃO IMPRIME
Ao teclar no botão Imprime, inicia a geração do relatório para a emissão do PEONA.
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