Controle dos títulos a pagar.

Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas.

Baixa de títulos a pagar:

• Manual.
• Por Lote.
• Automática.

Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco:

• Pagamento automático por banco.
• Emissão e controle de cheques em formulário contínuo ou avulso.
• Comunicação bancária (padrão CNAB).
• Controle de saldos bancários.
• Emissão de extratos bancários.
• Emissão de borderô de pagamento.

Acompanhamento do histórico de Fornecedores:

• Maior saldo devedor.
• Média de atraso.
• Maior atraso.
• Razão Conta Corrente.

Controle dos saldos a pagar:

• Valor total vencido.
• Valor total a vencer.
• Número de títulos em aberto.
• Número de títulos vencidos.
• Diário.

Contabilização dos movimentos: on-line e off-line.

Contempla os seguintes critérios:

Controle dos títulos a receber.

Adiantamentos.

Títulos provisórios.

Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas.

Controle de aplicações financeiras.

Controle de contratos financeiros.

Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco:

Borderô automático.

Instruções bancárias.

Comunicação bancária (Padrão CNAB):

• De empresa para Banco.
• De Banco para empresa.

Saldos bancários.

Emissão de extratos.

Reconciliação bancária.

Boletos.   

Relatórios de conferência CNAB.

Controle de Comissões:

• Comissões pela emissão de títulos.
• Comissões pela baixa de títulos (com percentuais diferenciados).

Acompanhamento do histórico de clientes:

• Maior saldo devedor.
• Média de atraso.
• Maior atraso.
• Títulos protestados.
• Pagamentos efetuados.
• Razão conta corrente.

Controle dos saldos dos clientes:

• Vencido.
• A vencer.
• Pedidos sem crédito.
• Pedidos com crédito.

Controle dos saldos a receber:

• Valor total vencido.
• Valor total a vencer.
• Número de títulos em aberto.
• Número de títulos vencidos.
• Diário auxiliar.
• Resumo cobrança.
• Contabilização dos movimentos: on-line ou off-line.

Projeção financeira em 4 moedas:

• Pelo referencial (em dias).
• Pela tendência inflacionária.
• Controle de disponibilidade (por caixa).

É um recurso denominado de caixinha que permite o controle dos valores disponíveis para despesas imediatas e pequenas com o objetivo de administrar o fluxo de entrada e saída de dinheiro de maneira ágil, simples e menos burocrática. Esse controle é feito de acordo com as seguintes opções:

• Manutenção.
• Movimentos.
• Recálculo.

Ocorre quando a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. A taxa, portanto, é chamada de proporcional, uma vez que varia linearmente ao longo do tempo.

Neste caso, 1% ao dia é igual a 30% ao mês, que por sua vez, é igual a 360% ao ano e assim por diante.

Considere o capital inicial P aplicado a juros simples de taxa i por período durante n períodos.

Lembrando que os juros simples incidem sempre sobre o capital inicial, logo, sua fórmula é representada por:

J = P*i*n

J = juros produzidos depois de n períodos do capital P aplicado a uma taxa de juros por período igual a i.

No final de n períodos, é claro que o capital é igual ao capital inicial adicionado aos juros produzidos no período.

O capital inicial adicionado aos juros do período é denominado montante (M). Logo, a fórmula seria representada da seguinte maneira:

M = P + J

J = P + P * i * n

M = P + P * i * n

Portanto, M = P(1 + i * n)

Exemplo:

A quantia de 3.000,00 é aplicada a juros simples de 5% ao mês, durante cinco anos. Calcule o montante e os juros ao final dos cinco anos.

P = 3.000,00, i = 5% = 5/100 = 0,05 e n = 5 anos = 5.12 = 60 meses.

J = 3.000,00 * 0,05 * 60 = 9.000,00.

M = 3000(1 + 0,05*60) = 3.000(1+3) = 12.000,00.

Ocorre quando a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. A taxa varia exponencialmente ao longo do tempo e, neste caso, 1% ao dia não é igual a 30% ao mês, que por sua vez, não será 360% ao ano.

A utilização de juros compostos é muito comum no sistema financeiro e, portanto, mais útil para cálculos de problemas cotidianos. Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para calcular os juros do período seguinte.

A capitalização é o momento em que os juros são incorporados ao principal, assim, após três meses de capitalização, por exemplo, é possível notar o seguinte cenário:

Primeiro mês: M =P.(1 + i).

Segundo mês: o principal é igual ao montante do mês anterior: M = P x (1 + i) x (1 + i).

Terceiro mês: o principal é igual ao montante do mês anterior: M = P x (1 + i) x (1 + i) x (1 + i).

Este contexto resulta na fórmula:

M = P(1 + i)ⁿ

A taxa i tem que ser expressa na mesma medida de tempo de n, quer dizer que ambas devem estar na mesma unidade, ou seja, taxa de juros ao ano para n anos.

No sistema a taxa informada é tratada como taxa anual, desta forma, o n deve ser convertido para anos, ou seja, 1 mês é equivalente a 1/12 ou 30/360 para ficar na mesma unidade da taxa de juros.

Para calcular apenas os juros, basta diminuir o principal do montante ao final do período:

J = M – P

Exemplo:

Cálculo do montante de um capital de 6.000,00, aplicado a juros compostos, durante 1 ano, à taxa de 3,5% ao mês.

P = R$6.000,00

n = 1 ano = 12 meses

i = 3,5 % a.m. = 0,035

M = ?

Usando a fórmula: M = P (1 + i) ⁿ

M = 6.000 (1 + 0,035)¹²

M = 6.000 x 1,511 = 9.066,41

Na capitalização com juros simples o saldo cresce em progressão aritmética.

Na capitalização com juros compostos o saldo cresce em progressão geométrica.

Supondo um saldo inicial de 1.000,00 e uma taxa de juros de 50% ao período.

Juros simples:

Juros compostos:

No cálculo de juros compostos, por ser uma progressão geométrica, incidem juros sobre juros e não é possível dividir uma taxa anual para obter a taxa diária. Neste caso, deve ser utilizada a taxa equivalente:

i _q = (1 + i _t)^q/t-1

i _q = taxa para o prazo desejado.

i _t  = taxa para o prazo obtida.

q  = prazo desejado.

t = prazo obtido.

a.a. = ao ano.

a.d. = ao dia.

Exemplo:

9,7% a.a. equivalente a:

i _q = (1 + 0,097) ^1/360 - 1 = 0,000257197

iq = 0,02572% (com pelo menos 5 dígitos significativos), ou seja:

9,7% a.a. equivale a 0,02572% a.d.

Para juros compostos a fórmula é:

FV = Valor futuro

PV = Valor presente

I = Taxa (*)

n = Período (*)

Então:

FV = 14.500 (1 + 0,097) ^1/360 = 14.503,73

J = 14.503,73 – 14.500,00 = 3,73

Observação: 1/360 = 1 dia em um ano.

Ou utilizando a taxa equivalente diária:

FV = 14.500 (1 + 0,000257197) ¹ = 14.503,73

J = 14.503,73 – 14.500,00 = 3,73

1

96

2

93

3

90

4

86

5

83

6

80

7

76

8

73

9

70

10

66

11

63

12

60

13

56

14

53

15

50

16

46

17

43

18

40

19

36

20

33

21

30

22

26

23

23

24

20

25

16

26

13

27

10

28

6

29

3

30

0

156,00

10.156,00

X

1.000,00

Define o início da primeira parcela do título gerado.

Exemplo:

A - Para sequência Alfa.

Modalidade de tratamento da dispensa de retenção para o PIS/COFINS/CSLL.

1-Avaliação por nota/título.

2-Avaliação por somatório das notas/títulos por cliente/loja/mês/ano.

Identifica a utilização de acento no sistema.

N para compatibilizar com a versão DOS.

Define se os valores acumulados de INSS são considerados por data de emissão ou vencimento do título.

1 – Emissão.

2 - Vencimento Real.

Define o período de cumulatividade considerada para aplicação da tabela progressiva do IRRF-PF:

1 - Emissão.

2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento).

3 - Data de contabilização.

Define a data de cumulatividade considerada para verificar se atingiu o valor mínimo de retenção; situação de pessoa jurídica:

1 – Emissão.

2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento).

3 - Data de contabilização.

Carrega a agenda (versão DOS).

MV_AGENTE

Indica se o cliente é agente de retenção de diferentes impostos.

Define a forma de montagem da base do IRRF para verificar valor mínimo de retenção.

1 - Apenas filial corrente.

2 - Todas as filiais pelo CNPJ.

3 - Todas as filias pela raiz do CNPJ (8 primeiros dígitos).

Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte.

Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal.

Alíquota do ISS utiliza percentuais definidos pelo Município em casos de prestação de serviços.

Para diversas alíquotas de ISS, utilize a rotina de Múltiplos Vínculos de ISS.

Verifica se o título liberado para pagamento pode ser alterado.

S - Pode alterar.

N - Não pode alterar.

Quantidade de dias considerados para liberação, baseado no vencimento real. 

Caso esteja preenchido, considera a utilização de liberação de pagamento.

Permite a alteração das datas de vencimento dos títulos de impostos, IRRF, PIS, COFINS e CSLL na baixa do título principal:

F (false/falso): não altera a data de vencimento dos títulos de impostos na baixa do título principal.

T (true/verdadeiro): altera a data de vencimento dos títulos de impostos na baixa do título principal, recalculando-a com base na data da baixa do título principal.

Quantidade de processo (threads) utilizado na contabilização de ajustes de valor (rotinas Cálc. AVP CR e Calc. AVP CP).

Mínimo – 1.

Máximo – 15.

Quantidade de processo (threads) utilizado no cálculo de ajustes de valor presente (rotinas Cálc. AVP CR e Calc. AVP CP).

Mínimo – 1.

Máximo – 15. 

MV_BASECDI

Define o cadastrado da taxa de CDI; se em uma base mensal ou anual.

1 – Mensal.

2 - Anual.

A forma como está registrada a taxa é determinante para que o módulo Financeiro faça o cálculo do rendimento de uma aplicação financeira do tipo CDI utilizando a variação de forma correta.

MV_BDVCIMP

Altera vencimento dos impostos (IR, PIS, COFINS e CSLL) considerando o vencimento do título principal quando transferido via borderô de impostos.

.F.

MV_BLALOT

Quantidade de registros por lote para o processamento das threads na conciliação SITEF.

1

MV_BLATHD

Quantidade de threads para o processamento da conciliação SITEF. Máximo de 20.

1

MV_BOTFUNP

Utilizado nas funções da rotina de Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em subgrupos nas opções.

.T. - Exibe as opções agrupadas.

.F. - Não agrupa as opções.

.F.

MV_BOX

Define se o combobox é utilizado para listar opções cadastradas em X3_CBOX.

S

MV_BP10925

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido com impostos. (1=Vl Bruto / 2=Vl Líquido).

1

MV_BQ10925

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.

1 - Valor Bruto.

2 - Valor Líquido.

1

MV_BR10925

Define o momento do abatimento dos valores dos impostos PIS, COFINS e CSLL, sendo:

1 - Abatimento dos impostos na baixa do documento.

2 - Abatimento dos impostos na emissão do documento.

2

MV_BX10925

Retenção de imposto PCC calculado na baixa do título.

1

MV_BXBORDE

Indica uso da tecla [Alt] + [B] para efetuar baixa.

No momento da seleção, considera para o borderô somente os títulos baixados.

N

MV_BXCNAB

Define se as baixas dos títulos de retorno do CNAB devem ser aglutinadas.

S: aglutina movimento da baixa. Para totalização dos movimentos por Banco+Agência+Conta+Data.

N: não aglutina movimento da baixa. Para totalização dos movimentos por data.

N

MV_BXINSAU

Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não.

2

MV_CALCCM

Indica se faz o cálculo da correção monetária.

S

MV_CANBORP

Indica se o cancelamento da baixa do título principal é retirado do SEA (borderôs).

S - exclui do borderô.

N - não exclui do borderô.

S

MV_CANLIPG

Verifica se o título liberado para pagamento, que tenha sido alterado, precisa de nova liberação.

S - sim.

N - não.

MV_CARTEIR

Define os códigos dos bancos que operam em carteira.

Em branco - preencher

MV_CENT

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.

2

MV_CENT2

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.

2

MV_CENT3

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.

2

MV_CENT4

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.

2

MV_CENT5

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.

2

MV_CHEQ4DG

Indica se o Sistema envia quatro dígitos para a impressora.

N - Envia apenas 2 dígitos.

Este parâmetro é utilizado apenas pela impressora Bematech nas versões 4.08; 4.07 e 4.06 do sistema.

N

MV_CHQBOR

Indica se permite número de cheque quando o título estiver em borderô.

S

MV_CIDE

Naturezas para impostos manuais CIDE.

CIDE

MV_CLIPAD

Cliente padrão para cheques pré-datados.

000001

MV_CMC7FIN

Indica o uso da leitora CMC7 no módulo Financeiro.

S

MV_CMC7MOD

Indica o modelo utilizado de CMC7 no módulo Financeiro.

Exemplo: CMC7 Bematech ou CMC7 Pertochek.

MV_CMC7PRT

Indica a porta de comunicação utilizada pela leitora CMC7 no módulo Financeiro.

Exemplo: COM1.

 " "

MV_CNABCC

Identifica a gravação do processamento do arquivo CNAB no banco de conhecimento.

1 - grava.

2 - não grava.

MV_CNFI350

Indica se deve ser contabilizada a variação monetária de títulos provisórios gerados pelo módulo de Gestão de Contratos pela rotina FINA350.

T

MV_CNRETTC

Informa o tipo do título a pagar gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato de compra no módulo de Gestão de Contratos.

NDF

MV_CNRETTV

Informa o tipo de título a receber gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato de venda no módulo de Gestão de Contratos.

NCC

MV_COFINS

Define a natureza para títulos referentes à COFINS.

COFINS

MV_COMICOF

Indica se o COFINS é considerado para pagamento da comissão:

S – Considera.

N - Não Considera.

MV_COMICSL

Indica se o CSLL é considerado para pagamento da comissão:

S – Considera.

N - Não Considera.

MV_COMIDAC

Indica se há cálculo de comissão na baixa por Dação:

F – Não.

T - Sim.

F

MV_COMIDEV

Indica se há cálculo de comissão na baixa por devolução ou na nota de devolução:

T – True.

F - False.

F

MV_COMIINS

Indica se considera o valor do INSS no cálculo do pagamento da comissão.

N

MV_COMILIQ

1 - Geração de comissão na liquidação.

2 - Geração de comissão na baixa.

2

MV_COMIPIS

Indica se considera o PIS no pagamento da comissão.

S – Considera.

N - Não Considera.

MV_COMISCR

Indicador que permite o cálculo da comissão para vendedor na compensação CR.

S

MV_COMISIR

Indica se considera o valor do IR na base da comissão.

N

MV_COMP

Caracter ASCII para compactação da impressora.

Informe o código decimal do caracter.

15

MV_COMPCP

Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.

.F.

MV_COMPCR

Indica se na compensação de uma NF com um RA os impostos serão proporcionalizados.

.F.

Este parâmetro é utilizado em países localizados.

Permite configurar a apresentação da tela de sugestão de compensação de títulos tipo NCC e NDE, sendo:

1 - Sempre apresenta a tela para compensação.

2 - Nunca apresenta a tela para compensação.

3 - Apresenta uma pergunta solicitando a confirmação para apresentação da tela de compensação.

MV_CONSBCO

Verifica se marca automaticamente títulos no borderô para aqueles cujo cliente tenha o Banco selecionado em seu cadastro.

F

MV_CONSFIL

Indica se deve considerar todas as filiais da empresa para cálculo do PCC.

.T. - considera todas as filiais.

.F. - não considera todas as filiais.

.F.

MV_CONTSB

Indica se a contabilização off-line é feita mesmo quando os valores são divergentes. Não mostra o lançamento contábil ou mostra o lançamento contábil com valores divergentes.

N

MV_COPCHQF

Indica o nome do fornecedor que é impresso na cópia de cheques:

1 - Nome reduzido.

2 - Razão social.

MV_CPIMPAT

Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar.

1- Automática.

2 - Manual (conteúdo padrão).

2

MV_CSLL

Natureza de títulos de pagamento de CSLL.

CSLL

MV_CTBAIXA

Tipo de contabilização da baixa;Contas a Pagar.

B - Baixa, na geração.

C – Cheque.

A - Ambos os Casos.

C

MV_CTBSERZ

Controle de exclusão do arquivo de semáforo.

T – Sim.

F – Não.

T

MV_CTLIPAG

Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida.

T: o sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido.

F: não controla.

F

MV_CTVALZR

Indica se contabiliza quando valor 1 igual a zero ou se contabiliza se houver outro valor diferente de zero.

N

MV_CUSFIFO

Define se no cálculo do custo médio também é efetuado o cálculo do custo FIFO.

F

MV_CXFIN

Indica o código do banco, agência e conta do caixa interno (separados entre / (barras).

CX1/000/000

Data fim de competência para digitação dos lançamentos.

Válido para a Contabilidade.

Exemplo: 31/12/XXXX.

Data final do exercício

MV_DATADE

Data de início da competência para digitação dos lançamentos.

Válido para a Contabilidade.

Exemplo: 31/12/XXXX.

Data final do exercício

MV_DATAFAT

Indica a data de emissão da fatura; módulo TMS.

dDataBase

MV_DATAFIN

Data limite para realização das operações financeiras.

Exemplo: 01/01/XX.

01/01/XX

MV_DATAREC

Data limite para realização da reconciliação bancária.

01/01/XX

MV_DCSSPD

Indica as séries dos documentos de saída que serão gerados no bloco F100 do SPED.      

Vazio

MV_DEDBCOF

Define os impostos considerados para compor a base de cálculo da COFINS.

A configuração deste parâmetro segue a descrição do parâmetro MV_DEDBPIS.

MV_DEDBPIS

Define os tributos que devem ser considerados para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo pode ser:

I - Somente ICMS: apenas quando houver crédito de ICMS. O sistema deduz o valor do ICMS para compor a base de cálculo do PIS.

P - Somente IPI: apenas quando não houver crédito de IPI. O sistema soma o valor do IPI para compor a base de cálculo do PIS.

S – Ambos: efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores.

N – Nenhum: a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é, valor da mercadoria + frete + seguros + desp. Acessórias - descontos - redução (se houver).

Indica se exclui os registros fisicamente da tabela SEV ao eliminar um título a pagar.

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente.

MV_DESCDOC

Habilita os campos E1_HIST e E2_HIST para envio da descrição da operação / documentação no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.

MV_DESCFIN

Indica se o desconto financeiro será aplicado integralmente no primeiro pagamento ou proporcional ao valor pago em cada parcela.

I - Integral no primeiro pagamento.

P - Proporcional ao valor pago em cada parcela.

I

MV_DESCRF

Habilita o envio dos descontos das receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.

.T.

MV_DIADESC

Utilizado para verificar se o sistema posterga a data limite de desconto financeiro para o próximo dia útil.

F

MV_DIAISS

Dia padrão para gerar os títulos de ISS.

10

MV_DIASCTB

Indica a quantidade de dias do ano contábil.

360

MV_DIASPRO

Quantidade de dias para projeção da inflação na opção de projeção de moedas.

120

MV_DIFCAMP

Define se utiliza a rotina diferença de câmbio automática em ordem de pagamento.

S – Sim.

N - Não.

N

MV_DIFCAMR

Define se utiliza a rotina diferença de câmbio automática em recebimentos diversos.

S – Sim.

N - Não.

N

MV_DIFPAG

Indica se o sistema controla diferentes tipos de tributos no arquivo de retorno do SISPAG.

T – True: o sistema trata as diferentes configurações;

F – False: o sistema permite somente uma configuração para cada arquivo de retorno sem diferenciá-la.

T

MV_DIRETI2

Indica se a contabilização é direta sem utilizar Acols:

S – Sim.

N - Não.

N

MV_DIRLOG

Diretório destino para armazenamento dos arquivos de Log de controle de produções gerados automaticamente pelo sistema.

Em branco - deve ser preenchido

MV_DOCSPD

Indica as espécies dos documentos de entrada que serão gerados no bloco F100 do SPED. 

Vazio

MV_DRIVER

Driver padrão da impressora.

EPSON

MV_DTDESCF

Campo do SE1 que considera como partida para o cálculo do desconto financeiro.

E1_VENCORI

MV_DTMOVRE

Permite a utilização de uma data retroativa da database do sistema para incluir movimentos bancários

.F.

MV_EAIPASS

Preencha com a senha de usuário; é opcional, caso o servidor requeira autenticação.

MV_EAIURL2

Preencha com o endereço do WebService que recebe os dados enviados.

MV_EAIUSER

Preencha com o nome de usuário; é opcional, caso o servidor requeira autenticação.

MV_EFF0007

Indica o campo do cadastro de cliente que consta a conta contábil para a contabilização de financiamento no SIGACTB.

A1_CONTA

MV_EMPAPRO

Indica as operações de empréstimo que utilizam o método de apropriação mensal padrão.

EUR

MV_EMPCAL1

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma simples; a apropriação é sempre mensal.

EUR

MV_EMPCAL2

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma simples e a apropriação é diária.

FIN/COM/TAN/

ALD/TIB/HOT

MV_EMPCAL3

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma composta e a apropriação é diária.

EMP

MV_EMPCAL4

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma composta (estrangeiro) padrão.

"  "

MV_ESTCHOP

S - Para que seja gravado um movimento de estorno.

N - Para excluir o movimento.

N

MV_ESTDESC

Indica se haverá estorno da cobrança descontada quando o título voltar para carteira.

S

MV_ESTORDP

Define se é realizado um lançamento de estorno no SE5 ao cancelar uma ordem de pagamento.

S – Sim.

N - Não.

N

MV_EXERC1

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1.

Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

20XX

MV_EXERC2

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2.

Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.

20XX

MV_EXERC3

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3.

Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.

20XX

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4.

MV_EXERC5

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5.

Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.

20XX

MV_EXPTDSP

Permite alteração da data de disponibilidade na integração da rotina de Movimentos Bancários (FINA100).

.F.

MV_ FINQTDD

Quantidade de dias que antecedem o vencimento para utilização no desconto condicional.

0

MV_ FINVERI

Prefixo dos títulos em que a baixa é bloqueada; caso existam títulos de matrícula em aberto MV_FINPRE - vazio para todos.

MV_F240QRY

Indica os índices em que são efetuadas a busca por meio da opção Pesquisa, em Borderô de Pagamento.

F - em todos os registros contidos no dicionário de índices.

T - apenas no índice do processo inicial.

F

MV_FATFIL

Indica as filiais de débito da fatura. Utilizado no módulo TMS.

MV_FATOUT

Tempo (em segundos) que o usuário tem para selecionar o registro. A tela fecha se houver demora em relação ao tempo definido.

900

MV_FATPREF

Define o prefixo do título da fatura de transporte.

MV_FAVOR

Verifica se mostra o favorecido na impressão do cheque.

T

MV_FILINSS

Indica se no cálculo do INSS deve considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retenção (MV_LIMINSS).

F

MV_FIN016D

Indica se exclui fisicamente os registros no Recálculo de comissões de cobradores.

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente

 T

MV_FIN401D

Indica se exclui fisicamente os registros da rotina Gera dados para DIRF:

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente

T

MV_FIN440D

Indica se exclui fisicamente os registros no Recálculo de comissões de vendedores:

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente

T

MV_FINALAP

Indica o código do aprovador padrão do controle de alçadas.

MV_FINATFN

Indica como é efetuado o Fluxo de Caixa:

1 - Fluxo de caixa on-line.

2 - Fluxo de Caixa off-line.

MV_FINAUT

Realiza a autenticação de títulos:

T - Efetua a autenticação.

F - Não efetua a autenticação.

T

MV_FINCHQC

Nome do município para imprimir no cheque.

Exemplo: São Paulo.

MV_FINCOBR

Tipos de situações que indicam um título como cobrança.

|A|B|C|D|E|F|

MV_FINCPRG

Código genérico da condição de pagamento usada nos comprovantes fiscais na prestação de contas do caixinha.

MV_FINCQ

Habilita a verificação de inspeção de qualidade no pagamento de títulos ao fornecedor.

.F.

MV_FINCTA

Indica a opção para liberação dos movimentos do caixinha, com base no formato de liberação simples ou com alçada.

1 - Liberação simples.

2 - Alçada.

1

MV_FINCTMD

Habilita os processos financeiros de Contas a Pagar / Contas a Receber:

1 - Modelo I.

2 - Modelo II.

1

MV_FINCUST

Tipos de situações que indicam um título como custódia.

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|

MV_FINFPGT

Formas de pagamento disponíveis.

|1|2|3|4|5|6|

MV_FINJRTP

Utilizado para tratar títulos (Contas a Pagar e Contas a Receber) que tenham preenchidos os campos Taxa de Permanência e Porc. Juros, respectivamente.

Por padrão, caso o título esteja com os campos Taxa de Permanência e Porc. Juros preenchidos, o sistema sempre assume, na baixa, a Taxa de Permanência.

Com a configuração do parâmetro, se os dois campos forem preenchidos, é possível selecionar as seguintes opções:

1 - Aplica somente a taxa de permanência.

2 - Aplica somente juros.

3 - Aplica a taxa de permanência e juros.

1

MV_FINLOG

Indica se a rotina de Contabilização Off-line gera o log de registros não contabilizados.

T - Gera o log de registros.

F - Gera o log de registros em alertas.

F

MV_FINLOGO

Path com a imagem de fundo apresentada na rotina caixa-tesouraria.

\system\logoFina220.jpg

MV_FINPRDS

Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado.

0

MV_FINPRE

Prefixo do título de matrícula para análise de títulos inadimplentes.

MAT

MV_FINPSGR

Bloqueia a opção de realizar a sangria durante o fechamento de caixa.

T – Bloqueia.

F – Não bloqueia.

T

Indica se considera o intervalo de vencimento na pesquisa da rotina de Caixa-Tesouraria.

T – Considera.

F - Não considera.

MV_FINTRC

Verifica o troco inicial no fechamento do caixa.

T – Sim.

F – Não.

T

MV_FMINISS

Define se a retenção do ISSQN verifica o valor mínimo pela base de cálculo.

1 – Sim.

2 – Não.

2

MV_FORINSS

Fornecedor padrão para títulos de INSS.

INSS

MV_FORNCOM

Indica o código padrão para o vendedor do cadastro de fornecedores para implantação de um título a pagar.

VENDER

MV_FORSEST

Indica o fornecedor padrão para os títulos de SEST.

SEST

Define a rotina que será utilizada para incluir títulos de adiantamentos, quando gerados por meio da rotina Pedido de Compras.

1 - Inclui títulos de adiantamento na rotina Contas a Pagar.

2 - Inclui títulos de adiantamento na rotina Ordem de Pago.

MV_GERIMPV

Determina se a empresa utiliza roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).

N

MV_GPEEXTT

Permite excluir no módulo Financeiro os títulos gerados pelo módulo de Gestão de Pessoal.

.T.

MV_GRETIVA

Define se há retenção de IVA por item ou cabeçalho:

S – Item.

N– Cabeçalho.

N

MV_IMPADT

Define a utilização da geração de IRRF em adiantamento a pagar.

S

MV_IMPESPE

Impressora padrão para impressão de cheque.

XPT

MV_IMPSEQ

Define se imprime sequência para cópia.

Em branco - deve ser preenchido

MV_IMPSX1

Define se imprime perguntas no cabeçalho do relatório.

S

Define o momento em que a filial e os impostos serão gerados:

1 - Filial de Origem (na transferência).

2 - Filial de Destino (na baixa).

MV_IMPVER

Informa se imprime o verso do cheque especial.

N

MV_IN480

Indica a data de vencimento do título de IRPF, de acordo com a Instrução Normativa SFR 480:

3 - terceiro dia útil.

5 - quinto dia útil.

3

MV_IN4815

Indica se a IN SRF 480 deve ser considerada para o cálculo do vencimento relativo:

Q - uma quinzena.

S - uma semana.

S

MV_INSACPJ

Define a regra de acúmulo de INSS para fornecedores do tipo pessoa jurídica:

1 - Acumula.

2 - Não acumula.

2

MV_INSS

Natureza de títulos de pagamentos de INSS.

INSS

MV_IPPRJAP

Imprime a projeção de resgate de aplicações.

S

MV_IRF

Natureza utilizada para imposto de renda.

IRF

MV_ISS

Taxa utilizada para imposto sobre serviços.

ISS

MV_JURFAT

Indica se os juros do título original compõem o valor da nova fatura:

.T. - compõe o valor.

.F. - não compõe o valor.

.F.

MV_JUROS

Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra.

5.0000

MV_JURTIPOS

Os juros dos títulos a receber podem ser: (S) simples até 30 dias de atraso e composto.

M

MV_JURXFIN

Habilita integração entre o SIGAFIN X SIGAPFS:

.T. – habilita.

.F. - não habilita.

.T.

MV_LIBCHEQ

Opção para liberação de saldo bancário quando há geração de cheques antes da baixa.

N

MV_LIBNODP

Avalia crédito para pedidos que não geram duplicatas.

N

MV_LIMINSS

Indica o valor limite de retenção para o INSS de pessoa física.

0

MV_LOGERRO

Indica quantos LOGS de erro deverão ser armazenados no arquivo ERROR.LOG.

1

MV_LOGSIGA

Identificador para controle de operações, geração de LOG com base nas operações realizadas.

NNNNN

MV_LOTEFIN

Determina se utiliza o código do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para contabilização.

N

MV_MARK

Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.

0675

MV_MASCNAT

Máscara do código da natureza do título financeiro. Deverá ser informada a quantidade de dígitos para cada nível.

19

MV_MAXD

Quantidade máxima de duplicatas que o sistema pode gerar automaticamente.

Limite máximo de 27 parcelas.

27

MV_MCUSTO

Moeda utilizada para verificação do limite de crédito informado no cadastro de clientes.

2

MV_MDCFIN

Define as moedas utilizadas para a geração de diferença de câmbio.

01,02,03,04

MV_MENS

Informa a mensagem impressa no verso do cheque. Válido somente para cheque especial.

Em branco - deve ser preenchido

MV_MILHAR

Utilizado na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível.

T

MV_MININSS

Valor mínimo para retenção de INSS, exceto se o valor de INSS calculado no período for inferior.

0

MV_MINIVA

Define o valor mínimo para retenção de IVA.

0,00

MV_MODRISS

Modo de retenção do ISS:

1 – Por Título.

2 – Mensal.

3 – Por Base.

1

MV_MOEDA1

Título da moeda 1.

Reais

MV_MOEDA2

Título da moeda 2.

Dólar

MV_MOEDA3

Título da moeda 3.

UFIR

MV_MOEDA4

Título da moeda 4.

Marco Alemão

MV_MOEDA5

Título da moeda 5.

IENE

Define se os títulos podem ser baixados em Banco estrangeiro, mesmo que eles sejam de moeda diferente:

.T. - Baixa.

.F. - Não Baixa.

MV_MOEDTIT

S - a moeda do título é igual a moeda do pedido de venda.

N - a moeda do título é em moeda corrente.

MV_MP447

Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447:

T - Considera a M.P.

F - Não considera a M.P.

(Desabilitada a Medida Provisória 447/2008).

.F.

MV_MSGTIME

Define (em segundos) o tempo em que o sistema exibe a mensagem sobre a utilização da tela e seu período para ser esgotado.

120

MV_MSIDENT

Identificador de registros.

0

MV_MTBXF6

Indica os motivos de baixas de cancelamento que não devem ir no bloco F600 do SPED.     

Vazio

MV_MTBXSD

Indica os motivos de baixas de cancelamento que não devem ir no bloco F100 do SPED

MV_MULNATB

Tratamento de rateio multinatureza no retorno CNAB de Contas a Receber

F

MV_MULNATP

Define se utiliza múltiplas naturezas para Contas a Pagar.

F

MV_MULNATR

Define se utiliza múltiplas naturezas para Contas a Receber.

F

MV_MULTNATS

Habilita a geração dos rateios financeiros para integração com NFE mesmo com natureza simples, mas, com rateios de CC por itens no documento de entrada:

.T. (True/verdadeiro).

.F. (False/Falso).

F

MV_MUNIC

Utilizado para identificar o código fornecido à Secretaria das Finanças do Município para recolher o ISS.

MUNIC

MV_NATCOM 

Código da natureza que identifica as comissões de vendas para utilizar na atualização dos saldos por natureza para fluxo de caixa.

COMISSOES

MV_NATDESC

Código da natureza para título descontado.

DESCONT

MV_NATDNT

Indica a natureza de despesas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.

Vazio

MV_NATDPBC

Código da natureza de despesas bancárias.

DESP BANC.

MV_NATEMP

Código da natureza para empréstimos.

EMPRÉSTIMO

MV_NATNCC

Código da natureza utilizada na geração de títulos referentes a NCC - Nota de Crédito ao Cliente.

MV_NATPER

Natureza do título a gerar para substituição automática de títulos provisórios.

001

MV_NATPLI

Código da natureza para aplicações.

APLICAÇÃO

MV_NATRAPL

Código da natureza para resgate de aplicações.

RESG APLIC

MV_NATREMP

Código da natureza para pagamento de empréstimo.

PAGTO EMPR

MV_NATRETE

Código da natureza de retenção de IR/apropriação mensal de aplicações financeiras por cotas.

MV_NATRNT

Indica a natureza de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.

MV_NATSINT

Indica utilização de estrutura de natureza sintética/analítica no cadastro de naturezas (SIGAFIN):

1 - Sim.

2 - Não.

2

MV_NATVEND

Código da natureza referente ao título gerado por meio da baixa por motivo igual a Vendor.

VENDOR

MV_NCCIR

Define a criação do título de adiantamento quando o título retentor for menor que o imposto.

1 - Cria.

2 - Não Cria.

2

MV_NORM

Caracter ASCII utilizado para descompactação da impressora. Deve ser informado o código decimal do caracter.

18

MV_NOTSA1

Atualiza saldo do cliente ao realizar baixa automática.

.T.

MV_NPERM

Indica o número de estações na rede que utilizarão o sistema.

2

MV_NRASDSD

Permite que o desdobramento de títulos seja realizado sem rastreamento e excluindo o título originador.

T - O desdobramento ocorre sem rastreabilidade e com a exclusão do título originador.

F - O desdobramento com rastreabilidade e mantendo o título originador.

F

MV_NUMBAT

Quebra o documento, se batido (débito e crédito).

Exemplo: se for igual a 90 ocorre a quebra (quando for batido o débito e crédito), caso contrário, procura pelo próximo documento batido.

0

MV_NUMBORP

Número sequencial de borderôs de pagamentos.

000004

MV_NUMBORR

Número sequencial de borderôs de recebimentos.

000003

MV_NUMCOMP

Número da última compensação entre carteiras.

000001

MV_NUMCOP

Numeração sequencial para cópia de cheque.

000000

MV_NUMFAT

Número sequencial de faturas.

000002

MV_NUMFATP

Numeração automática de faturas a pagar.

MV_NUMLIM

Limita a quantidade de linhas do documento no lançamento contábil.

99

MV_NUMLIQ

Número sequencial de liquidações.

000001

MV_NUMLIQP

Número da liquidação a pagar.

0000001

Este parâmetro é utilizado para determinar se considera um valor de tolerância para a baixa automática dos títulos a receber, sendo aplicado nos casos em que o valor recebido é diferente do valor original do documento.

Com o parâmetro preenchido, se o valor recebido por um título for maior que o valor informado no parâmetro, há geração automática do valor de juros. Caso contrário, se o valor recebido somado ao valor informado no parâmetro for menor que o total dos títulos, há geração de desconto no financeiro.

Exemplo:

Valor do título - 999,96, valor recebido - 1.000,00 e MV_OSTLREC - 0,10.

Define se a geração de PA é pelo valor bruto ou pelo valor líquido:

1 - Para valor bruto.

2 - Para valor líquido.

MV_PAISLOC

Indica a sigla do país que utiliza o sistema.

Exemplo:

BRA – Brasil.

ARG – Argentina.

USA – Estados Unidos.

BRA

MV_PAPRIME

Define se na geração do PA com impostos, são provisionados os impostos de INSS e ISS no PA líquido.

1 – Sim.

2 – Não.

2

MV_PCCAGCL

Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL de clientes:

1 - Não aglutina.

2 - Aglutina para mesmo CNPJ/CPF.

3 - Aglutina para mesma raiz de CNPJ.

3

MV_PCCAGFL

Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL das filiais da empresa:

1 - Não aglutina.

2 - Aglutina para mesmo CNPJ/CPF.

3 - Aglutina para mesma raiz de CNPJ.

3

MV_PCCAGFR

Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL de fornecedor:

1 - Não aglutina.

2 - Aglutina para mesmo CNPJ/CPF.

3 - Aglutina para mesma raiz de CNPJ.

3

MV_PCTCXMA

Permite prestar contas com valor superior ao do adiantamento:

1 – Sim. Permite incluir a prestação de contas.

2 – Não. Inviabiliza a inclusão da prestação de contas.

2

MV_PISNAT

Define a natureza para títulos referentes ao PIS.

PIS

MV_PORT

Indica o número da porta de saída para impressão. Exemplo: COM1.

1

MV_POSCLFT

Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicatas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento:

N - o pedido não é exibido.

S - o pedido é exibido.

MV_PR10925

Tipo de processo de verificação de PCC:

1 - Apenas um processo para cada verificação PCC.

2 - Um processo para fornecedor a cada verificação PCC.

1

MV_PRELAN

Indica se o lançamento contábil é feito automaticamente ou passará por pré-lançamento:

S – Sempre.

N – Nunca.

D – Doc. Inconsistente.

N

MV_PRINT

Direcionar saída de relatórios para impressora ou disco. Deve ser informado o número da impressora na rede.

36

MV_PRZIRRF

Quantidade de dias para pagamento do IRRF após a emissão do título.

1

MV_RATAUTO

Este parâmetro permite que seja exibida a tela de rateios multinaturezas durante a inclusão de um título a pagar com rateio via rotina automática.

T

MV_RATDESD

Define o rateio de um título incluído via desdobramento:

1 – Permite.

2 - Não permite.

2

MV_RC10925

Define se a rotina Verificação do cálculo do PIS, COFINS e CSLL é executada automaticamente a cada cancelamento de baixa ou borderô:

1 – Sim.

2 - Não.

2

MV_RCIRJBX

Indica que o valor do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) poderá ser recalculado, desde que, seja solicitado por alguma rotina do módulo Financeiro.

MV_REC2TIT

Permite gerar um título de RA para o cliente quando houver pagamento em duplicidade no Retorno CNAB a Receber.

1 - Gera RA.

2 - Não gera.

MV_RECDTAB

Indica se as datas do título de abatimento devem ser iguais às do título principal ou database.

1 - Título principal; busca as datas deste título.

2 - Database.

1

MV_RECICL

Define se habilita a reciclagem de títulos no CNAB a Receber.

F

MV_REDUZID

Indica se a digitação das contas contábeis é (por padrão):

S - Conta reduzida.

N - Pelo código normal.

N

MV_RELACNT

Conta para utilizar no envio de e-mail para os relatórios.

MV_RELAPSW

Senha para autenticação no servidor de e-mail.

MV_RELAUTH

Servidor de e-mail necessita de autenticação?

MV_RELT

Diretório padrão para geração da impressão de relatórios em disco.

C:\AP7\RELATO\

MV_RENTRIB

Habilita o envio de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.      

.F.

MV_RESADDU

Define a quantidade de dias úteis antes do início da viagem para geração da data de previsão de pagamento do adiantamento.

MV_RESADFX

Define o valor fixo para composição do adiantamento de viagem.

MV_RESADSP

Define os tipos de viagem que permitem solicitação de adiantamento.

MV_RESAMB

Indica se o ambiente em uso é o de homologação ou produção.

MV_RESAPRO

Aprovador padrão para os participantes que não possuem um aprovador associado.

MV_RESAVIS

Indica se os e-mails de aviso do processo de viagem são enviados.

MV_RESCAD

Define as exportações habilitadas do Microsiga Protheus para o Reserve.

MV_RESCLIP

Define cliente/loja padrão para geração de título a receber referente a prestação de contas de viagem.

MV_RESCPGT

Condição de pagamento utilizada no pedido de viagem.

MV_RESCTT

Centro de custo incluído no Reserve para identificar rateio com o cliente. Estrutura: Código,Descrição;Indicador de inclusão no Reserve.

MV_RESDATR

Define a quantidade de dias para prestação de contas após o término da viagem.

MV_RESDIAS

Número de dias que o Reserve retrocede; caso não esteja definido em 180 dias.

MV_RESERVA

Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo.

MV_RESEXP

Forma de exportação dos cadastros para o sistema Reserve.

MV_RESGRAC

Grupo padrão. Caso não seja preenchido, utiliza a política de acesso cadastrada na rotina de Grupos de Acesso.

MV_RESGVIA

Código dos usuários do departamento de Viagem com acesso as informações de todas as viagens, separados por ; (ponto e vírgula) (ID do usuário Microsiga Protheus).

MV_RESMAIL

E-mail(s) do(s) destinatário(s) separado por ; (ponto e vírgula).

MV_RESNABP

Define a natureza dos títulos de abono a pagar gerados pela prestação de contas.

MV_RESNABR

Define a natureza dos títulos de abono a receber gerados pela prestação de contas.

MV_RESNTAD

Define a natureza dos títulos de adiantamentos gerados pelo sistema.

MV_RESNTCP

Define a natureza de títulos a pagar relacionados a prestação de contas.

MV_RESPABN

Define prefixo do título de abono gerado pela prestação de contas.

MV_RESPCAT

Define a quantidade máxima de dias que a prestação de contas pode ficar em aberto após o termino da viagem.

MV_RESPERA

Define os tipos de viagem que permitem solicitação de adiantamento.

MV_RESPFCP

Define o prefixo de títulos a pagar relacionados a prestação de contas.

MV_RESPFCR

Define o prefixo de títulos a receber relacionados a prestação de contas.

Define o prefixo dos títulos a pagar dos adiantamentos aos participantes (solicitados no Reserve).

MV_RESPRFP

Define o prefixo dos títulos a pagar dos adiantamentos aos participantes solicitados no Microsiga Protheus.

MV_RESPROD

Código do produto que será faturado para gerar o pedido de viagem.

MV_RESQTPC

Define a quantidade máxima de prestações de contas em aberto por participante.

MV_RESTES1

Tipo de entrada e saída do pedido de viagem.

MV_RESTES2

Tipo de entrada e saída do pedido de viagem.

MV_RESTPAD

Define o tipo dos títulos de adiantamentos gerados pelo sistema.

MV_RESTPPC

Define o tipo do título a pagar gerado pela prestação de contas.

MV_RESTPPR

Define o tipo do título a receber gerado pela prestação de contas.

MV_RETLBX

Indica se considera a retenção bancária para o registro totalizador da baixa por lote.

1 – Considera.

2 - Não Considera.

MV_RETMAIL

E-mail address of the error log recipients for automatic bank receiving. Separate recipients with a semicolon.

MV_RF10925

Data a partir da qual o sistema deve fazer o tratamento da alteração das datas dos títulos de impostos, de acordo com a Lei 10925.

MV_RMCLATX

Parâmetro de integração Microsiga Protheus x ClassisNet. Habilita/Desabilita o controle de impostos no módulo Financeiro (SIGAFIN).                               

.F.

MV_RMCOLIG

Código da coligada do TOP.

MV_RODAPE

Título atualizado nos rodapés dos relatórios.

MV_RPCXMN

Permite reposição manual do caixinha com valores acima do limite:

1 – Permite.

2 – Não permite.

1

MV_RPVLMA

Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha.

T – Permite.

F – Não Permite.

F

MV_RTIPFIN

Define se, no documento de saída, os títulos de abatimento dos tributos financeiros (IR, INSS, ISS, PIS, CSLL e COFINS) a favor do cliente devem ser rateados nas parcelas:

T - Rateia o abatimento nas n parcelas.

F - Gera um único título de abatimento para primeira parcela.

F

MV_SABFERI

Define se deve considerar sábados como feriado quando utilizada a função DataValida().

S

MV_SALTPAG

Indica se o salto de página deverá ser dado antes ou depois da impressão do relatório. Saltar página no início da impressão:

Sim.

Não.

S

MV_SERASA7

Deve ser informada a carência, em dias, para considerar nos títulos vencidos enviados para Serasa.

MV_SIMB1

Símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.

R$

MV_SIMB2

Símbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.

US$

MV_SIMB3

Símbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.

UFIR

MV_SIMB4

Símbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.

MARCO

MV_SIMB5

Símbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.

IENE

MV_SLDBXCR

Indica como controlar o saldo da baixa da rotina Contas a Receber:

C - Somente quando o cheque for compensado.

B - No momento da baixa.

MV_SLMCOMP

Define o nome do login do comprador para alçada/WS na integração entre Microsiga Protheus X RM.

MV_SLMCOND

Define a condição de pagamento padrão para um pedido de venda ou de compra gerado pelos movimentos do RM Solum.

Branco

MV_SLMNATP

Define a natureza de um título a pagar gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

Branco

MV_SLMNATR

Define a natureza de um título a receber gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

Branco

MV_SLMNTPV

Define a natureza no pedido de venda/WS na integração entre Microsiga Protheus X RM.

Branco

MV_SLMPREP

Define o prefixo dos títulos a pagar gerados pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

PPA

MV_SLMPRER

Define o prefixo dos títulos a receber gerados pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

PRA

MV_SLMPROP

Define o código do produto padrão usado no Solum na integração entre Microsiga Protheus X RM.

Branco

MV_SLMTS

Define o Tipo de Saída padrão para o produto de um pedido de venda gerado pelo movimento do RM Solum.

Branco

MV_TIPOCM

Forma de cálculo da correção monetária:

T - Pelo total.

O - Pelo original.

T

MV_TIPPER

Define o tipo de título para gerar a rotina de Substituição automática de títulos provisórios.

DP

MV_TMSVDEP

Valor por dependente. Informação disponibilizada no site da Receita Federal em http://www.receita.fazenda.gov.br.

R$

MV_TOLER

Define a tolerância de dias de atraso no recebimento.

0

MV_TOLERPG

Valor mínimo da tolerância de títulos a receber. Baixa total dos valores até este limite.

0

MV_TPALCOF

Indica como deve ser obtida a alíquota da COFINS para retenção:

1 - Apenas do cadastro de naturezas.

2 - Cadastro de produtos, do cadastro de naturezas ou do parâmetro MV_TXCOFIN.

O sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido nesta sequência de prioridade.

2

MV_TPALPIS

Indica como deve ser obtida a alíquota do PIS para retenção:

1 - Apenas do cadastro de naturezas.

2 - Cadastro de produtos, do cadastro de naturezas ou do parâmetro MV_TXPIS.

O sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido nesta sequência de prioridade.

2

MV_TPCOMIS

Flag utilizada para informar se o cálculo da comissão é:

O - On-line.

B - Batch.

O

MV_TPDIAS

Indica se o processamento é feito por dias úteis ou dias corridos nos painéis on-line do financeiro.

.T. - Para dias úteis.

.F. - Para dias corridos.

.T.

MV_TRFBCO

Permite que o título seja transferido para o Banco sem a necessidade de primeiramente passar pela para carteira.

1 – Sim.

2 – Não.

2

MV_TTS

Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS).

Observação: este parâmetro não trabalha com contabilização on-line quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização.

N

MV_TXCOFIN

Informa a alíquota de retenção/apuração do COFINS.

MV_TXPIS

Informa a alíquota de retenção/apuração doPIS.

MV_ULRESER

Data da última atualização automática de reservas.

01/08/XX

MV_UNIAO

Utilizado para identificar o código fornecido pela Secretaria da Receita Federal para pagamento do imposto.

UNIAO

MV_USELOCK

Indica se utiliza o semáforo de código do sistema.

T

MV_VBASISS

Indica o valor base para não retenção do ISS, conforme definido no Inciso III e § 4º do Art. 124 da Lei Municipal 1.802.

Exemplo: 5620.50.

Informe o valor base para não retenção, conforme a legislação.

MV_VENCIRF

Indica se o título de IRRF gerado a partir da data é pela:

E – Emissão.

V – Vencimento.

C - Contabilização.

V

MV_VISDIRF

Habilita a informação se os impostos farão parte da DIRF e a digitação do código da Retenção de IR na entrada:

1 – Habilita.

2 – Não Habilita.

2

MV_VL10925

Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção do PIS / COFINS / CSLL.

$ 5.000,00

MV_VLMINPG

Valor máximo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG esteja com .T.

0

MV_VLRETIN

Valor mínimo para dispensa de INSS.

25.00

MV_VLRETIR

Valor mínimo para dispensa de IRRF.

10.00

MV_VRETCOF

Valor mínimo para dispensa de COFINS.

10.00

MV_VRETCSL

Valor mínimo para dispensa de CSLL.

10.00

MV_VRETPIS

Valor mínimo para dispensa de PIS.

10.00

MV_WFACC

Conta de acesso.

Exemplo: informática.

INFORMÁTICA

MV_WFATTHT

Indica se o html segue anexo. Caso positivo, não fará parte do corpo do e-mail.

S

MV_WFDIR

Diretório de trabalho do workflow.

\WORKFLOW\

MV_WFMAIL

Conta de e-mail do workflow.

Exemplo: [email protected].

MV_WFPASSW

Senha de conta do workflow.

MV_WFPROT

Protocolo de e-mail utilizado pelo workflow.

1

MV_WFREM

Nome do remetente (nome amigável) no workflow.

MV_WFREMET

Remetente do workflow.

MV_WFSMTP

Nome do servidor SMTP para envio de mensagem no workflow.

MV_WINCALC

Utilizado no SIGAADV for Windows para informar diretório e arquivo da calculadora para utilizar. Se vazio, assume a calculadora do Windows.

Em branco - deve ser preenchido

MV_WINSCHED

Utilizado no SIGAADV for Windows para informar diretório e arquivo da agenda. Se vazio, não executa na ToolBar.

Em branco - deve ser preenchido

MV_ZERASAL

Indica se o reprocessamento zera os saldos de períodos que já não possuam os lançamentos correspondentes no SI2.

N

MV_ZERASE1

Indica se zera SE1->E1SALDO quando no processamento do retorno de arquivo CNAB o valor deste ficar negativo.

S – Zera.

N - Não zera, mantendo o valor negativo.

S