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FAQ: 51744-¿Puedo Conferir el Reporte de Flujo de Caja Con el Reporte de Títulos Abiertos?
Sintoma 51744-¿Puedo Conferir el Reporte de Flujo de Caja Con el Reporte de Títulos Abiertos? Causa ¿Puedo Conferir el Reporte de Flujo de Caja Con el Reporte de Títulos Abiertos? Solução ¿Puedo Conferir el Reporte de Flujo de Caja con el Reporte de Títulos Abiertos?Hay muchos clientes que intentan confrontar los valores presentados en los listados de flujos de caja o flujo de caja gerencial con los reportes de títulos abiertos del Cuentas por Pagar o por Recibir. Sin embargo, ese procedimiento no es posible de ser efectuado porque el flujo de caja no usa la fecha prevista ni la fecha de vencimiento de los títulos. Él usa la fecha de flujo e los reportes de títulos abiertos del AP y del CR la fecha de vencimiento. Puede haber la coincidencia de en un determinado día los valores "ser iguales", visto que las fechas podrán ser iguales, pero no es muy común. Para que los valores del flujo de caja sean iguales, se debe usar los propios reportes del caja y bancos donde los siguientes reportes deberán marcar entre si: - CB0105 con CB0106 y CB0107 - CB1206 y CB1205 con CB1213 (Previsto) o CB1212 (Ejecutado) Si estos reportes estuvieren con resultados iguales, los valores del flujo de caja están correctos, pero será difícil verificar con el Cuentas por Pagar o por Cobrar, pues ellos tienen criterios diferenciados en el uso de las fechas. Si no hubiese diferenciación, no habría necesidad de reporte de flujo de caja, pues bastaría listar los reportes en los módulos. Sin embargo, como la rutina de flujo de caja gerencial es una rutina que usa las informaciones de tablas que son actualizadas resumidamente, esta tabla podrá estar con valores diferentes. En este caso es necesario que sea ejecutado el programa de generación batch del Cuentas por Pagar y por Cobrar (CB1202) para regenerar estas tablas. Motivos para los reportes de Flujo no cerraran con el reporte de títulos abierto:- Los reportes del flujo de caja se basean en la fecha de flujo, mientras los reportes de títulos abiertos en la fecha de vencimiento; (más informaciones sobre la forma de cálculo de la fecha de flujo pueden consultar la FAQ 781) - El reporte de títulos abierto hace la recomposición del saldo con base en la fecha de corte, mientras que los reportes del flujo de caja no lo hacen; - Alguna clase puede estar parametrizada para no ser considerada en el flujo de caja; - Algún portador puede estar parametrizado para no ser considerado en el flujo de caja; - Los reportes del flujo siguen la definición de parámetros del tipo de flujo y parámetros del flujo de caja gerencial, mientras el reporte de títulos abierto sólo la selección informada; - En la opción "previsto" del flujo de caja los títulos en otra moneda serán valorados por la cotización prevista (COTA-CB) generada por la rutina de "Generación del Disponible"; - En la opción "previsto" del flujo de caja los títulos de anticipo no son considerados; - los reportes del flujo de caja tiene tratamiento para cheques, mientras los reportes de títulos abiertos no lo tiene; - El flujo de caja considera los gastos bancarios;Además de estes motivos listados, pueden haber otros factores no mapeados para que los reportes no cierren entre sí. |
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