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53522-¿Cómo son Contabilizados los movimientos de los cheques en el EMS2
53522-¿Cómo son Contabilizados los movimientos de los cheques en el EMS2

FAQ: 53522-¿Cómo son Contabilizados los movimientos de los cheques en el EMS2?
Produto:Datasul
Versão:1
Sintoma
53522-¿Cómo son Contabilizados los movimientos de los cheques en el EMS2?
Causa
¿Cómo son Contabilizados los movimientos de los cheques en el EMS2?
Solução
La contabilización de los movimientos de los cheques, son efectuadas por el módulo de Cuentas por Cobrar.Las cuentas contables usadas en la contabilización son parametrizadas en la función parámetros del Cuentas por Cobrar – CD1501.Ejemplo de contabilización:Caja de título usando cheque
DB – Cuenta informada para el Portador del Cheque
CR – Cuenta de Saldo de Cliente
Depósito/Descuento del Cheque
DB – Cuenta del Portador del Banco
CR – Cuenta del Portador del Cheque
Devolución del Cheque
DB – Cuenta de Cheques Devueltos (informada en los parámetros del Cuentas por Cobrar)
CR – Cuenta del Portador del Banco
Reapresentación del Cheque
DB – Cuenta del Portador del Banco
CR – Cuenta de Cheques Devueltos
1ª - Devolución de Cheque
DB – Cuenta de Cheques Devueltos
CR – Cuenta del Portador del Banco
2ª - Devolución de Cheque
DB – Cuenta de Cheques Devueltos
CR – Cuenta del Portador del Banco
Cuando el valor del cheque sust es mayor que el sustituido
DB – Cuenta del Portador del Cheque
CR – Cuenta de Cheques Sustituidos (informada en los parámetros del Cuentas por Cobrar)
Cuando el valor del cheque sustituido es menor que el sustituido
DB – Cuenta de Cheques Sustituidos
CR – Cuenta del Portador del Cheque
Contabilización de los movimientos de los cheques en otras monedas (Variación Cambiaria)
La contabilización de los movimientos de los cheques registrados en otras monedas es hecha por “Régimen de la Caja”, o sea, en la fecha de los movimientos, en las siguientes situaciones:
Depósito/Descuento del Cheque Variación Cambiaria Positiva
CR – Cuenta de Variación Cambiaria (+)

DB – Cuenta del Portador Depósito/Descuento del Cheque Variación Cambiaria Negativa
CR – Cuenta del Portador
DB – Cuenta de Variación Cambiaria (-)
Reapresentación del Cheque Variación Cambiaria Positiva
CR – Cuenta de Variación Cambiaria (+)

DB – Cuenta del Portador Reapresentación del Cheque Variación Cambiaria Negativa
CR – Cuenta del Portador
DB – Cuenta de Variación Cambiaria (-)
Con la ejecución de la función de Generación de los Movimientos de Variación Cambiaria del módulo de Cuentas por Cobrar, son actualizados los saldos de los cheques por “pro-rata” o “Régimen de Competencia”, en los cheques que estuviere con situación de “pendientes”, generando movimientos de variación cambiaria como sigue:Variación Cambiaria Positiva
CR – Cuenta de Variación Cambiaria (+)

DB – Cuenta del Portador Variación Cambiaria Negativa
CR – Cuenta del Portador
DB – Cuenta de Variación Cambiaria (-)

Nota
Las cuentas contables de variación cambiaria, son definidas en la función parámetros del Cuentas por Cobrar – CD1501