Histórico da Página
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
SeqüênciaInicio Validade | Exibe Inserir a seqüência data de início de implantação dos Indicadores Econômicos para a Operação de Aplicação. Nota: O número de seqüência é de acordo com a implantação dos indicadores econômicos para uma operação, podendo para esta ser implementada vários indicadores desde que não seja com a mesma faixa de data de validade.
| ||
Inicio Validade | Inserir a data de início de validade dos indicadores.
| ||
Fim Validade | Inserir a data final de validade dos indicadores.
| ||
validade dos indicadores. | |||
Fim Validade | Inserir a data final de validade dos indicadores. | ||
Taxa Pré | Taxa Juros – Quando informado para o Produto Financeiro que a Operação utiliza taxas de juros pré-fixada esta deve ser inserida neste campo. UMP Taxa Juros – Selecionar a UMP da taxa de juros. Pode ser: Dia, Semana, Quinzena, | Taxa Pré | Taxa Juros – Quando informado para o Produto Financeiro que a Operação utiliza taxas de juros pré-fixada esta deve ser inserida neste campo. UMP Taxa Juros – Selecionar a UMP da taxa de juros. Pode ser: Dia, Semana, Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano.
Nota: Ver mais informações na descrição da Função no programa Manutenção Produto Financeiro – APL005AA
Tipo Capitalização – Selecionar o tipo de capitalização para a operação financeira. Pode ser: Efetiva, Nominal Taxa Del Credere - Somente deve ser informado para Operações Financeiras do Tipo Empréstimo. |
Taxa Pós | Índice – Inserir o índice econômico para a taxa pós-fixada. O índice informado pode ser percentual, cotas ou moeda. Nota: Este campo somente é habilitado se informado para o Produto Financeiro, o Tipo de Operação com taxas pós-fixadas. % Garantia Taxa – Inserir o percentual utilizado para correção da aplicação % Mín Variação Taxa – Inserir o percentual mínimo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render menos que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa. % Máx Variação Taxa - Inserir o percentual máximo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render mais que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa. | ||
Descrição Taxa | Exibe a descrição para a taxa informada. Permitindo ao usuário uma melhor visualização do que foi informado. |
...
Impostos da Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Imposto localizado na janela Aplicações.
...
Permitir consultar os impostos da operação financeira. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Inclui | Botão desabilitado.
| ||
Modifica | Com o | Modifica | Com o acionamento deste botão, permite efetuar acerto de diferenças ocorridas no cálculo do imposto.Ver mais informações na descrição da Janela Modifica Imposto Operação Financeira.
|
Filtro | Botão desabilitado.
| ||
Pesquisa | Com o acionamento deste botão é possível efetuar a pesquisa das Operações Financeiras implementas no módulo de Aplicações e Empréstimos. |
...
...
Modifica Imposto Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva Permitir modificar o principal objetivo imposto da telaoperação financeira. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Modifica localizado na Janela Impostos da Operação Financeira.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Principais Campos e ParâmetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Imposto | Neste campo é apresentado em default o valor do imposto calculado de acordo com o imposto informado para o Produto Financeiro podendo o mesmo ser modificado. |
...
...
Despesa Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Desp Bancárias localizado na janela Aplicações.
Permitir visualizar as informações das despesas de operação financeiras. |
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Por intermédio deste botão, permite inserir despesas bancárias para a Operação de Aplicação em questão.Ver mais informações na descrição da Janela Inclui |
Inclui Despesa Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações das despesas de operação financeiras. |
...
Filtro
...
Principais Campos e Parâmetros:
Janela Inclui Despesa Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na Janela Despesa Operação Financeira.
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição |
Cópia | Botão desabilitado |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Despesa | Inserir descrição para a despesa da Operação Financeira. | |||||
Controle Percentual | Quando assinalado esta opção, determina que o valor das despesas é um valor calculado sobre o percentual a ser informado. | |||||
Perc Despesa | Inserir o percentual que deve ser aplicado sobre o valor da operação financeira.
| |||||
Despesa Operação | Inserir valor da despesa bancária para a operação em questão.
| |||||
Base Cálculo | Assinalar uma opção determinando sobre que valor da Operação Financeira incidirá o percentual para o cálculo do valor das despesas bancárias. Pode ser:
Nota: | |||||
Campo | Descrição | |||||
Seqüência | Exibe número de seqüência de implantação das despesas bancárias para a operação financeira.
| |||||
Despesa | Inserir descrição para a despesa da Operação Financeira.
| |||||
Controle Percentual | Quando assinalado esta opção, determina que o valor das despesas é um valor calculado sobre o percentual a ser informado.
| |||||
Perc Despesa | Inserir o percentual que deve ser aplicado sobre o valor da operação financeira. Nota:
| |||||
Despesa Operação | Inserir valor da despesa bancária para a operação em questão. Nota:
| |||||
Base Cálculo | Assinalar uma opção determinando sobre que valor da Operação Financeira incidirá o percentual para o cálculo do valor das despesas bancárias. Pode ser: Original, quando assinalado esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor original da operação. Saldo, quando assinalado esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor saldo da operação. Movimento, quando assinalado esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor do movimento da operação. Nota:
| |||||
Apropriação Despesa | Abate Saldo, quando selecionado esta opção determina que o valor da despesa é diminuído do saldo da aplicação. Gera Movto C/C, quando selecionado esta opção determina que para o valor da despesa é gerado um movimento de saída na conta corrente informada. Aumenta Saldo, não utilizado em aplicação.
| |||||
Data Despesa | Selecionar uma opção definindo o momento que deve ocorrer as despesas bancárias. Podendo ser: Implantação, quando selecionado esta opção determina que as despesas bancárias devem ocorrer na implantação da operação financeira; Resgate, quando selecionado esta opção determina que as despesas bancárias devem ocorrer no resgate da operação financeira; Pagamentos, não utilizado para aplicação.
| |||||
Anotação | Neste campo pode ser inserido anotações relacionadas a despesa bancária, as informações inseridas ficam a critério do usuário. |
Janela Inclui Histórico Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Histórico localizado na janela Aplicação.
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição |
Cópia | Botão desabilitado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Sequência | Inserir sequência de implantação do histórico.
|
Geração Histórico | Inserir a data que deve ser gerado histórico
|
Anotação | Inserir anotação. |
Janela Atributos Livres Usuário
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Atributos Livres localizado na janela Aplicação.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Atributo Usuário 1 Atributo Usuário 2 Atributo Usuário 3 Atributo Usuário 4 Atributo Usuário 5 | Inserir os atributos de utilização do usuário. Estes atributos são passados para a planilha do produto quando forem efetuados cálculos para aplicação. Assim o usuário pode parametrizar corretamente os produtos financeiros. |
Janela Manutenção Rateio
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Rateio, localizado na janela Inclui Operação Financeira.
A contabilização do módulo de Aplicações e Empréstimos será efetuada por Estabelecimento / Unidade de Negócio. Para que isso seja possível, é necessário informar para o rateio um percentual por Unidade de Negócio / Estabelecimento.
O rateio pode ser informado utilizando modelos padrões de rateios cadastrados na função Manutenção Rateio Padrão (APL031ZA) ou, informando o rateio manualmente na janela Inclui Rateio.
A despesa pode ser definida com um percentual do valor da implantação, e assim não é possível informar os valores fixos para rateio, somente os percentuais, para que a cada movimento que for gerado para a operação, ocorra à apropriação dos mesmos respeitando o rateio informado.
Exemplo:
Unidade de Negócio | Estabelecimento | Percentual |
1 | X | 40% |
1 | Y | 10% |
2 | X | 50% |
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão | Descrição |
Incluir | Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Rateio. |
Janela Inclui Rateio
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Inclui, localizado na janela Manutenção Rateio.
Nessa janela permite inserir as informações do rateio, permitindo informar um percentual por Unidade de Negócio e Estabelecimento.
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Unidade de Negócio | Inserir a Unidade de Negócio a ser considerado no rateio.
|
Estabelecimento | Inserir o Estabelecimento a ser considerado no rateio.
|
Percentual | Inserir o percentual para o rateio. |
Janela Operação em Andamento
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Em Andamento, localizado na Janela Inclui Operação Financeira.
Apropriação Despesa | Abate Saldo, quando selecionado esta opção determina que o valor da despesa é diminuído do saldo da aplicação. Gera Movto C/C, quando selecionado esta opção determina que para o valor da despesa é gerado um movimento de saída na conta corrente informada. Aumenta Saldo, não utilizado em aplicação.
|
Data Despesa | Selecionar uma opção definindo o momento que deve ocorrer as despesas bancárias. Podendo ser:
|
Anotação | Neste campo pode ser inserido anotações relacionadas a despesa bancária, as informações inseridas ficam a critério do usuário. |
Inclui Histórico Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir um histórico da operação financeira. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Inserir sequência de implantação do histórico. |
Geração Histórico | Inserir a data que deve ser gerado histórico |
Anotação | Inserir anotação. |
Atributos Livres Usuário
Objetivo da tela: | Permitir inserir os atributos livres do usuário. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atributo Usuário 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Inserir os atributos de utilização do usuário. Estes atributos são passados para a planilha do produto quando forem efetuados cálculos para aplicação. Assim o usuário pode parametrizar corretamente os produtos financeiros. |
Manutenção Rateio
Objetivo da tela: | Permitir consultar os rateios cadastrados.
A contabilização do módulo Aplicações e Empréstimos será efetuada por Estabelecimento / Unidade de Negócio. Para que isso seja possível, é necessário informar para o rateio um percentual por Unidade de Negócio / Estabelecimento.
O rateio pode ser informado utilizando modelos padrões de rateios cadastrados no programa Manutenção Rateio Padrão (APL031ZA) ou, informando o rateio manualmente na tela Inclui Rateio.
A despesa pode ser definida com um percentual do valor da implantação, e assim não é possível informar os valores fixos para rateio, somente os percentuais, para que a cada movimento que for gerado para a operação, ocorra à apropriação deles respeitando o rateio informado. Exemplo:
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Rateio. |
Inclui Rateio
Objetivo da tela: | Permitir informar um percentual por Unidade de Negócio e Estabelecimento. |
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
: | |
Unidade de NegócioData Orig Operação | Inserir a data original da aplicação para fins de cálculo do número de dias da aplicação.
|
Saldo Bruto 2004 | Exibe o saldo bruto 2004.
|
Saldo Principal 2004 | Exibe o saldo principal 2004.
|
Ult Apuração Imposto | Exibe a data da última apuração do imposto de renda. |
Unidade de Negócio a ser considerado no rateio. | |
Estabelecimento | Inserir o Estabelecimento a ser considerado no rateio. |
Percentual | Inserir o percentual para o rateio. |
Operação em Andamento
Objetivo da tela: | Permitir inserir a data original da aplicação. Importante: Para aplicações de Renda Fixa (como por exemplo: CDB e títulos públicos), a partir de 1 de janeiro de 2005, a alíquota do Imposto de Renda será decrescente conforme a seguir: 1 - Quanto ao Imposto de Renda nos resgates:
2 - Quanto à data para contagem do prazo da aplicação para incidência da alíquota:
No cálculo do Imposto de Renda, sobre o rendimento até 31/12/2004 é aplicada a alíquota de 20%, e sobre o rendimento a partir de 31/12/2004 é aplicada a alíquota conforme o prazo de aplicação dos recursos, isto observando as datas para contagem do prazo das aplicações. Sobre os rendimentos a partir de 31/12/2004 será utilizada a planilha para cálculo com tabela regressiva. Será enviado para a planilha o número de dias total da aplicação (baseado no cálculo do prazo com os critérios da lei, conforme item 2) e a base de cálculo do imposto, que é o saldo de rendimento até a data do resgate, descontando o rendimento até 31/12/2004. Esses valores são proporcionais ao valor resgatado, pois o |
...
resgate pode ser parcial. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Orig Operação | Inserir a data original da aplicação para fins de cálculo do número de dias da aplicação. |
...
Detalhe Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
...
Permitir consultar em detalhes as parcelas da Operação Financeira da Aplicação em questão. |
...
...
Pesquisa Operações Financeiras
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Pesquisa, localizado na Janela Manutenção Operações Financeiras.
Permitir pesquisar as operações financeiras desejadas. |
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Veja mais informações na descrição da Janela Filtro Operação Financeira. |
...
Filtro Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na janela Pesquisa Operações Financeiras.
Permitir filtrar as operações financeiras desejadas. |
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Situação | Assinalar as opções de situação das operações financeiras que devem ser consideradas na pesquisa. Podendo ser: Ativas, Em Digitação, Encerradas, Estornada.
|
Tipo | Aplicações - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na pesquisa as operações de aplicação. Empréstimos - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na pesquisa as operações de empréstimos.
|
Janela Deseja Efetivar Operação Financeira
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esta janela é apresentada ao acionar o botão Efetiva localizado na Janela Manutenção Operações Financeiras.
Para efetivar a Operação de Aplicação registrada deve-se pressionar o botão Sim.
...
. Empréstimos - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na pesquisa as operações de empréstimos. |
Vincula Operações Financeiras ao Swap
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Vincula Operac, localizado na Janela Aplicações.
Permitir consultar as operações financeiras vinculadas ao swap. |
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a janela tela Inclui Operação Vinculada ao Swap, na qual é possível vincular uma nova operação financeira a operação financeira de Swap. |
Modifica | Quando acionado, é apresentada a janela tela Inclui Operação Vinculada ao Swap, na qual é possível alterar as informações da operação selecionada.
|
Elimina | Quando acionado, permite eliminar a operação financeira selecionada. |
Inclui Operação Vinculada ao Swap
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Modificar, na janela .
Permitir inserir as informações das operações financeiras ao swap. |
Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo: | Descrição: |
Banco | Inserir código do Banco para o qual deve ser efetuada a inclusão da Operação Financeira relacionada a Operação Financeira de Swap. |
Produto Financeiro | Inserir código do Produto Financeiro relacionado à Operação Financeira. |
Operação Financeira | Inserir código para a Operação Financeira.
Nota: |
Moeda | Inserir a moeda na qual são expressos o valor vinculado da operação financeira. |
Valor Vinculado | Inserir o valor vinculado da operação financeira, de acordo com a moeda informada. Nota: O valor informado à operação de Swap, não pode ser maior que o valor da operação financeira que está sendo vinculada. |
...