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| Campo: | Descrição: |
Despesa | Inserir descrição para a despesa da Operação Financeira. |
Controle Percentual | Quando assinalado esta opção, determina que o valor das despesas é um valor calculado sobre o percentual a ser informado. |
Perc Despesa | Inserir o percentual que deve ser aplicado sobre o valor da operação financeira. | Nota |
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| Este campo somente é habilitado se a opção Controle Percentual estiver assinalada. |
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Despesa Operação | Inserir valor da despesa bancária para a operação em questão. | Nota |
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| Este campo somente é habilitado se a opção Controle Percentual não estiver assinalado. |
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Base Cálculo | Assinalar uma opção determinando sobre que valor da Operação Financeira incidirá o percentual para o cálculo do valor das despesas bancárias. Pode ser: - Original, quando assinalado esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor original da operação.
- Saldo, quando assinalado esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor saldo da operação.
- Movimento, quando assinalado esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor do movimento da operação.
| Nota |
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| Este valor somente é habilitado se o Campo Controle Percentual estiver assinalado. |
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Apropriação Despesa | Abate Saldo, quando selecionado esta opção determina que o valor da despesa é diminuído do saldo da aplicação. Gera Movto C/C, quando selecionado esta opção determina que para o valor da despesa é gerado um movimento de saída na conta corrente informada. Aumenta Saldo, não utilizado em aplicação. |
Data Despesa | Selecionar uma opção definindo o momento que deve ocorrer as despesas bancárias. Podendo ser: - Implantação, quando selecionado esta opção determina que as despesas bancárias devem ocorrer na implantação da operação financeira;
- Resgate, quando selecionado esta opção determina que as despesas bancárias devem ocorrer no resgate da operação financeira;
- Pagamentos, não utilizado para aplicação.
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Anotação | Neste campo pode ser inserido anotações relacionadas a despesa bancária, as informações inseridas ficam a critério do usuário. |
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Objetivo da tela: | Permitir consultar os rateios cadastrados. A contabilização do módulo Aplicações e Empréstimos será efetuada por Estabelecimento / Unidade de Negócio. Para que isso seja possível, é necessário informar para o rateio um percentual por Unidade de Negócio / Estabelecimento. O rateio pode ser informado utilizando modelos padrões de rateios cadastrados no programa Manutenção Rateio Padrão (APL031ZA) ou, informando o rateio manualmente na tela Inclui Rateio. A despesa pode ser definida com um percentual do valor da implantação, e assim não é possível informar os valores fixos para rateio, somente os percentuais, para que a cada movimento que for gerado para a operação, ocorra à apropriação deles respeitando o rateio informado. Exemplo: | Unidade de Negócio | Estabelecimento | Percentual | | 1 | X | 40% | | 1 | Y | 10% | | 2 | X | 50% |
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Objetivo da tela: | Permitir inserir a data original da aplicação. | Informações |
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| Para aplicações de Renda Fixa (como por exemplo: CDB e títulos públicos), a partir de 1 de janeiro de 2005, a alíquota do Imposto de Renda será decrescente conforme a seguir: 1 - Quanto ao Imposto de Renda nos resgates: No momento do resgate é considerado o número de dias em que o dinheiro está aplicado, quanto mais longo for o prazo da aplicação, menor é a alíquota do Imposto de Renda para o resgate, conforme a tabela a seguir:
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| Alíquota do Imposto de Renda | Prazo da Aplicação | | 22,5% | Até 180 dias | | 20% | De 181 a 360 dias | | 17,5% | De 361 a 720 dias | | 15% | A partir de 721 dias |
2 - Quanto à data para contagem do prazo da aplicação para incidência da alíquota: Para as aplicações realizadas até 22/12/2004 será considerada para início de contagem do prazo a data de 01/07/2004. Para as aplicações realizadas a partir do dia 23/12/2004 será considerada a própria data da aplicação.
No cálculo do Imposto de Renda, sobre o rendimento até 31/12/2004 é aplicada a alíquota de 20%, e sobre o rendimento a partir de 31/12/2004 é aplicada a alíquota conforme o prazo de aplicação dos recursos, isto observando as datas para contagem do prazo das aplicações. Sobre os rendimentos a partir de 31/12/2004 será utilizada a planilha para cálculo com tabela regressiva. Será enviado para a planilha o número de dias total da aplicação (baseado no cálculo do prazo com os critérios da lei, conforme item 2) e a base de cálculo do imposto, que é o saldo de rendimento até a data do resgate, descontando o rendimento até 31/12/2004. Esses valores são proporcionais ao valor resgatado, pois o resgate pode ser parcial. |
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Principais Campos e Parâmetros:
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| Campo: | Descrição: |
Banco | Inserir código do Banco para o qual deve ser efetuada a inclusão da Operação Financeira relacionada a Operação Financeira de Swap. |
Produto Financeiro | Inserir código do Produto Financeiro relacionado à Operação Financeira. |
Operação Financeira | Inserir código para a Operação Financeira. | Nota |
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| Não é permitido que seja informado uma operação financeira que já esteja vinculada a outra operação de Swap. |
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Moeda | Inserir a moeda na qual são expressos o valor vinculado da operação financeira. |
Valor Vinculado | Inserir o valor vinculado da operação financeira, de acordo com a moeda informada. | Nota |
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| Inicialmente esse campo apresenta o valor da operação financeira que está sendo vinculada, podendo esse ser alterado. O valor informado à operação de Swap, não pode ser maior que o valor da operação financeira que está sendo vinculada. |
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