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749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar

Passo a passo:

Para incluir lançamentos na rotina 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 749 – Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar e clique o ícone .

Observação: os campos Núm Lançamento, Dt. Lançamento, Filial, Dt. Compensação, Dt. Vencimento e Dt. Emissão nf serão preenchidos automaticamente.

2)  Informe a conta em que será gerado o lançamento no campo Conta Débito.

3)  Informe o histórico referente ao lançamento no campo Histórico.

4) Defina se o Tipo de Parceiro é Fornecedor, Cliente, RCA, Motorista ou Outro e inclua o parceiro ou fornecedor no campo Parceiro. Caso o parceiro esteja cadastrado como Outro para pagamentos de contas de água, luz, telefone, informe no campo o Favorecido conforme imagem abaixo. 

5)  Informe o projeto cadastrado na rotina 607 – Cadastrar projetos caso o contas a pagar seja de algum projeto.

6) Informe o número da nota do lançamento e a rotina apresentará a prestação 1 nos campos Nº Nota e Prest.

7) Informe o vencimento do lançamento no campo Dt. Vencimento.

8) Caso o lançamento possua juros informe este valor no campo Valor Juros.

9) Informe o Cód. Barras se o lançamento for enviado ao banco através de arquivos da rotina 740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240.

10) O campo Dt. Emissão NF é preenchido com a data do dia, mas pode ser alterado conforme necessidade. Clique Confirmar para finalizar a inclusão do lançamento.