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Chave

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Ver mais informações no programa Manutenção Usuário APL – APL017AA.

Para efetuar um novo depósito em uma mesma modalidade de operação financeira, é necessário incluir uma nova operação financeira, com um novo código para a operação.

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Ação:Descrição:

Aplicação

Ao acionar este botão é possível complementar a inclusão da Operação Financeira de Aplicação.

Empréstimo

Ao acionar este botão é possível complementar a inclusão de uma Operação de Empréstimo.

Nota
titleNota:

Ver mais informações no programa Manter Operação Financeira Empréstimo – APL007APL007AA.

Rateio

Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio.

Em Andamento

Veja mais informações na descrição da tela Operação em Andamento.

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Campo:Descrição:

Banco

Inserir código do Banco para o qual deve ser efetuada a inclusão da Operação Financeira.

Produto Financeiro

Inserir código do Produto Financeiro relacionado à Operação Financeira.

Informações
titleImportante:

Quando inserido neste campo o código de Produto Financeiro do Tipo Aplicação determina que deve ser implementado uma Operação Financeira de Aplicação. E quando, inserido neste campo o código de Produto Financeiro do Tipo Empréstimo determina que deve ser implementado uma Operação Financeira de Empréstimo.

Operação Financeira

Inserir código para a Operação Financeira.

Nota
titleNota:

O código do Banco, o código do Produto Financeiro e o código da Operação Financeira é a chave de identificação da operação em futuras consultas.

Data Operação

Exibe em default a data da Operação Financeira. A data exibida é a data da máquina onde estiver instalado o módulo de Aplicações e Empréstimos, podendo ser alterada.

Data Vencto

Inserir a data de vencimento da operação financeira.

Nota
titleNota:

Este campo é calculado pelo sistema e apresentado em default tomando como base a UMP do Produto e a carência.

Moeda

Exibe a Moeda Padrão informado para o Produto Financeiro podendo ser alterada.

Nota
titleNota:

Ver mais informações no programa Manutenção Produto Financeiro – APL005AA.

Categoria

Selecionar a opção que identifica a categoria da operação financeira.

Nota
titleNota:

Essa informação não é obrigatória, podendo ser deixada em branco.

As categorias disponíveis para seleção são apresentadas de acordo com o tipo de produto financeiro.

Quando o produto for aplicação, as categorias disponíveis são:

  • Destinados a Negociação.

  • Mantidos até o Vencimento.

  • Disponíveis para Venda.

Quando o produto for empréstimo, a categoria disponível é:

  • Empréstimos e Recebíveis.

Valor Operação

Inserir o valor da Operação Financeira.

Cta Corrente Padrão

Inserir a conta corrente padrão para a Operação Financeira.

Cotação Contratada

Inserir a cotação de moeda utilizada na aplicação.

Nota
titleNota:

Esta cotação deve ser informada quando a moeda da conta corrente for diferente da moeda da contratação. Quando a conta corrente de resgate for igual à conta corrente de destino o valor da cotação deve permanecer igual a 1,00000000.

O sistema apresenta em default a cotação informada para a moeda padrão da conta corrente.

Ver mais informações no programa Manutenção Cotação – UTB061AA.

Cotação Inversa

Exibe a cotação inversa e permite informar outro valor.

Nota
titleNota:

Nesse campo é possível informar a cotação invertida que for necessária.

Exemplo:
Quando ocorre um resgate em Real de uma aplicação em Dólar, é possível informar a cotação contratada, cuja paridade será Dólar-Real ou invertida, cuja paridade será Real-Dólar.

Ao informar uma cotação, o sistema calculará automaticamente o valor da outra.

Esta cotação deve ser informada quando a moeda da operação for diferente da moeda da conta corrente de destino. Quando a moeda da conta corrente de resgate for igual à moeda da operação o valor da cotação deve permanecer igual a 1,00000000.

Exemplo:
Para a cotação Real – Ufir = 0,8977

Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo automaticamente, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140).

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Campo:Descrição:

Inicio Validade

Inserir a data de início de validade dos indicadores.

Fim Validade

Inserir a data final de validade dos indicadores.

Taxa Pré

Taxa Juros – Quando informado para o Produto Financeiro que a Operação utiliza taxas de juros pré-fixada esta deve ser inserida neste campo.

UMP Taxa Juros – Selecionar a UMP da taxa de juros. Pode ser:

Dia, Semana, Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano.

Nota
 
titleNota:

Neste campo é exibido em default a UMP informada para o Produto Financeiro podendo ser alterada.

Ver mais informações no programa Manutenção Produto Financeiro – APL005AA.

 

Tipo Capitalização – Selecionar o tipo de capitalização para a operação financeira. Pode ser: Efetiva, Nominal

Taxa Del Credere - Somente deve ser informado para Operações Financeiras do Tipo Empréstimo.

Taxa Pós

Índice – Inserir o índice econômico para a taxa pós-fixada. O índice informado pode ser percentual, cotas ou moeda.

Nota
titleNota:

Este campo somente é habilitado se informado para o Produto Financeiro, o Tipo de Operação com taxas pós-fixadas.

% Garantia Taxa – Inserir o percentual utilizado para correção da aplicação

% Mín Variação Taxa – Inserir o percentual mínimo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render menos que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa.

% Máx Variação Taxa - Inserir o percentual máximo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render mais que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa.

Descrição Taxa

Exibe a descrição para a taxa informada. Permitindo ao usuário uma melhor visualização do que foi informado.

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Objetivo da tela:

Permitir consultar os rateios cadastrados.

A contabilização do módulo Aplicações e Empréstimos será efetuada por Estabelecimento / Unidade de Negócio. Para que isso seja possível, é necessário informar para o rateio um percentual por Unidade de Negócio / Estabelecimento. 

O rateio pode ser informado utilizando modelos padrões de rateios cadastrados no programa Manutenção Rateio Padrão (APL031ZA) ou, informando o rateio manualmente na tela Inclui Rateio

A despesa pode ser definida com um percentual do valor da implantação, e assim não é possível informar os valores fixos para rateio, somente os percentuais, para que a cada movimento que for gerado para a operação, ocorra à apropriação deles respeitando o rateio informado.

Exemplo:

Unidade de NegócioEstabelecimentoPercentual
1X40%
1Y10%
2X50%


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