Nova Rotina de Faturamento Antecipado

Características do Requisito

Faturamento - Comercial

Descrição

Implementada uma nova tela de Faturamento Antecipado para contemplar diversas opções de filtro para a seleção dos documentos, possibilitando assim a junção das funcionalidades das duas telas de Faturamento Antecipado - Antecipação – Sem DS e Antecipação – DS Liberado. 

Nesta tela serão listados todos os lotes em regime de Importação e Exportação, que possuam ou não documento de saída vinculado e liberado.

FATURAMENTO_ANTECIPADO_UNIFICADO

Importante!

O parâmetro FATURAMENTO_ANTECIPADO_UNIFICADO (S/N) será apresentado com o valor padrão S (Sim).

Quando este parâmetro apresentar o valor S, a nova tela de Faturamento Antecipado permanecerá visível no menu e no botão de acesso rápido, sendo que as duas telas anteriores serão desabilitadas. 

Quando o parâmetro apresentar o valor N, as duas telas antigas permanecerão habilitadas e a nova será desabilitada.

Observação:

O Suporte às duas telas de Faturamento Antecipado, Antecipação – Sem DS e Antecipação – DS Liberado, será mantido até o dia 09/11/2016, data da publicação do pacote SARA 12.1.27.

Após esta data as mesmas serão descontinuadas do sistema e permanecerão indisponíveis para acesso, sendo que apenas a nova tela de Faturamento Antecipado estará disponível. 

Pasta Parâmetros

da

Tela:

• Foram

• criados

• dois

• parâmetros

• para

• definir

• os

• dias

• mínimos

• de

• armazenagem:

Image Modified

• Estes

• parâmetros

• permitem

• que

• o sistema

• liste

• automaticamente

• as

• informações

• em

• tela,

• sendo

• um

• destinado

• aos

• lotes

• em

• regime

• de

• Exportação

• e

• outro

• aos lotes

• em

• regime

• de

• Importação.

• Tal

• parametrização

• não

• será

• obrigatória

• no

• sistema.

• Na

• inexistência

• dos

• parâmetros,

• o

• sistema

• não

• considerará

• os

• dias

• de

• armazenagem

• para

• listar

• as

• informações

• em

• tela

• e

• os

• campos

• filtros

• em

• tela permanecerão

• em

• branco.

•  

• Caso seja

• parametrizado

• pelo

• usuário,

• os

• mesmos serão

• carregados

• automaticamente

• na pasta Parâmetros do Filtro.

• Caso

• não

• seja

• necessário visualizar

• todas

• as

• colunas

• no grid,

• pelo botão

• Config.

• Grid o usuário poderá parametrizar as colunas que deseja visualizar.

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Pasta Parâmetros do Filtro para o Grid

• Período (De - até) – Intervalo de data pela entrada do Lote:
  
  

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• Regime:
  
  

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• Lote:

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1. 1. Será possível realizar a pesquisa do Lote pelo número do Lote, Doc. Saída e Conhecimento:

 

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• Beneficiário

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1. 1. Ao abrir a tela sempre será apresentado como padrão o Beneficiário Genérico.
   2. Quando for informado
o Beneficiário
2. 1. o Beneficiário Genérico serão apresentados todos os registros no
Grid
3. 1. grid.
   2. Também será possível realizar a pesquisa de beneficiários:

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• Comissária:

 

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1. 1. Ao abrir a tela será apresentado como padrão a Comissária Genérica.
   2. Quando for informada a Comissária Genérica serão apresentados todos os registros no Grid.
   3. Será possível realizar a pesquisa de comissárias:
      
      

 

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• Lotes

com

• Com Doc. Saída Liberado:

 

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1. 1. Todos: são apresentados todos os Lotes.
   2. Sim: são apresentados apenas os Lotes que possuem Documento Saída Liberado.
   3. Não: são apresentados apenas os Lotes que não possuem Documento Saída Liberado.

 

• Lotes com Liberação Ant./

Frac.

• Frac (utilizado nos processos de liberação antecipada ou fracionada)

.

• :

 

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1. 1. Todos: são apresentados todos os Lotes.

   2. Sim: são apresentados apenas os Lotes que possuem Liberação Antecipada/Fracionada.

   3. Não : são apresentados apenas os Lotes que

não possuem

2. 1. não possuem Liberação Antecipada/Fracionada.

• Lotes com Apreensão

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1. 1. Todos: são apresentados todos os Lotes.
   2. Sim: são apresentados apenas os Lotes que possuem Apreensão.
   3. Não: são apresentados apenas os Lotes que não possuem Apreensão.

• Lotes Vencidos

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1. 1. Todos: são apresentados todos os Lotes.
   2. Sim: são
apresentados apenas
2. 1. apresentados apenas os Lotes vencidos.
   2. Não: são apresentados apenas os Lotes que não estão vencidos.

 

1. Filtro Conforme Parâmetro PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO
   
   A regra do parâmetro PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO continua exatamente igual, conforme as duas telas Antecipado: Antecipação – Sem DS e Antecipação – DS Liberado, porém,foi implementada uma funcionalidade a mais com relação à Comissaria. Foi realizada uma melhoria no cadastro de Instrução Cliente - fat. Antecipado, do módulo Comercial, no qual será possível informar, além do Beneficiário, os dados da Comissária.
   
   

   

   
   Exemplo 1: 
   Caso não queira que o processo de nenhum cliente apareça na tela de Faturamento Antecipado, então, PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO = 'N'. 
   Caso queira uma exceção para que apareçam os processos de um ou mais clientes, deve ser parametrizado no módulo Comercial, na tela Instrução Cliente - Fat. Antecipado, o Cliente que deseja fatura antecipada marcado [SIM] "Libera faturamento 
   Antecipado" nesta tela. 
   Esta combinação poderá ser realizada também para uma Comissária Específica ou Comissária Genérica, tais como:
   - Beneficiário Específico e Comissária Específico
   - Beneficiário Específico e Comissária Genérico
   - Beneficiário Genérico e Comissária Específico
   
   Exemplo 2.: 
   Caso queira que o processo de um ou mais clientes não apareça na tela de Faturamento Antecipado, então, PADRAO_LIBERA_FATURAMENTO_ANTECIPADO = 'S'. 
   Caso queira uma exceção para não aparecerem os processos de um ou mais clientes, deve ser parametrizado no módulo Comercial, na tela Instrução Cliente - fat. Antecipado, o Cliente que deseja marcado [NAO] "Libera faturamento Antecipado" nesta tela. 
   Esta combinação poderá ser realizada também para uma Comissária Específica, tais como:
   - Beneficiário Específico e Comissária Específico.
   - Beneficiário Específico e Comissária Genérico.
   - Beneficiário Genérico e Comissária Específico.

1.  Campos no Grid (Tela Nova)

   A nova tela para o faturamento antecipado terá as seguintes colunas na grade de informações:

   • DS Liberado - Indicador se o Lote possui Doc. Saída Liberado.
   • Lib. Ant./Frac - Indicador se o Lote possui Liberação Antecipada/Fracionada.
   • Vencido - Indicador se o Lote está Vencido.
   • Apreensão - Indicador se o lote tem Apreensão.
   • Conhecimento.
   • Lote.
   • Tipo - Tipo Doc. Saída (DI,DDE,DTA, entre outros).
   • Documento Saída (Ano/Número).
   • Lib. Doc. Saida - Data de liberação do documento de saída.
   • Lib. Ant./Fra - Data de Liberação Antecipada/Fracionada.
   • Apreensão (Data Apreensão. Quando houver, apresentará a data da primeira apreensão Lote/Item).
   • Venc. Lote (Data do Vencimento do lote. Conforme vencimento do regime).
   • Regime.
   • Beneficiário (Código,Nome,CNPJ).
   • Responsável do Lote (Conforme informado no Documento de entrada Módulo Expedição).
   • Comissária (Código,Nome,CNPJ) - obtida conforme regra parâmetro abaixo:
     Se (FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT = 1)
     *  Documento de saída - quando possuir.
     *  Documento de entrada - quando informado.
     *  Do último faturamento antecipado do lote, se houver.
     *  Senão, Comissária genérica.
     Se FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT = 2
     *  Buscar a primeira comissária da opção de tarifa para o beneficiário do Lote.
   • Data Entrada - Data entrada da carga (Data de entrada do primeiro CESV do Lote).
   • Data Ini. fat - Data do início do faturamento (de acordo com a regra da opção de tarifa).
   • Últ. Per. Fat. - Data do último período faturado.
   • Dias Arm. (Quantidade de dias desde a entrada do Lote até a data atual).
   • Dias Pend (Quantidade de dias pendentes de faturamento, desde o final do último período de faturamento até o dia atual; ou da data de entrada até o dia atual, se não houve faturamento antecipado).
   • Períodos (Quantidade de períodos pendentes a faturar, com base na data Dias Pend.
   • Dias Pró-Rata Pendente (Quantidade de dias Pro-Rata, de acordo com configurado na Opção de Tarifa).
   • Fim Período - Data do final do período atual de Faturamento, de acordo com a quantidade de Períodos calculados e considerando a data do último faturamento.
   • Opção Tarifa (Código da opção de tarifa localizada pelo sistema).
     Segue a forma de busca para a opção de tarifa:
         Se (BUSCA_TARIFA_ULT_FAT = S), então, busca a opção de tarifa do último cálculo do lote.
         Caso não encontre, o sistema pesquisará uma opção de tarifa, sendo única para o cliente e sem validação.
         Caso não encontre, o sistema validará as opções de tarifas encontradas para o cliente e apresentará a primeira opção validada.
         Caso não encontre,  o sistema retornará à opção de tarifa genérica.
   • Documento de entrada (caso haja mais de um, informar o primeiro com base na data de entrada).
   • Valor FOB U$.
   • Valor FOB R$.
   • Peso Bruto.
   • Peso Total.
   • M3 Total.
     
     

2. Data Final do Período no Momento do Cálculo

   Na nova tela de Faturamento Antecipado, quando o usuário solicitar o cálculo de um processo, o sistema utilizará como data para o final do período o campo do grid Data Final do período atual, sugerido pelo sistema  automaticamente.
   Será criado um botão pra permitir alterar a data final do período sugerido pelo sistema no grid.

   

   Este botão somente será habilitado se o parâmetro ALTERAR_DATA_FIM_PER_FAT_ANT = S.

   Ao selecionar um registro no grid e clicar no botão Alterar Data Fim Per, será aberta a seguinte tela:

    

   
   O campo Data Fim Período será carregado conforme informação no grid, bem como, o campo Dias será carregado de acordo com a quantidade de dias pendentes até o final do período.
   Será possível manipular ambas as informações, sendo que ambos serão sincronizados à medida em que forrem sendo alterados.
   Exemplo:
   Se a quantidade de dias for alterada para 46, o campo  será alterado automaticamente para o dia 18/09/2016.
   Se alterar a Data Fim Período para 16/09/2016, o campo Dias será alterado automaticamente para 44. Isto facilitará, caso seja necessário acrescentar à data mais um período de cálculo (exemplo: mais 10 ou 15 dias, entre outros).
   Ao selecionar mais de um registro no grid e clicar no botão Alterar Data Fim Per, abrirá a tela apresentada a seguir.
   Neste cenário, o campo Dias não será habilitado, por se tratar de múltipla seleção.

   

   Ao clicar no botão Fechar será alterada a data final do período para o(s) registro(s) selecionado(s) no Grid.
   Para cada um dos registros selecionados no Grid (múltipla seleção), será validado se a data informada manualmente pelo usuário é inferior a data de entrada do lote ou inferior a data do último período faturado.
   Caso seja, não será alterada a data desde registro no Grid, sendo emitida a seguinte mensagem em tela: “Lote 2016XXXXXXXX. A data informada pelo usuário não pode ser menor que a data de entrada do Lote ou menor que a data do último período faturado."
   A Data Informada poderá ser maior que a Data Fim Período sugerida pelo sistema no Grid, exceto:
   
   

   • Se o registro estiver em apreensão; se a Data informada for maior que a data apreensão será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização: 
     “CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.
     “CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem informativa: “Lote 2016XXXXXXX em apreensão. Confirma a Alteração da data fim do Período?”.
     “CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo: “Lote “2016XXXXXXX em apreensão não pode ser alterado data fim do Período!”.
     Este parâmetro será validado registro a registro do Grid (múltipla seleção).
     
     

   • Se o registro estiver com lote Vencido; se a Data informada for maior que a data do vencimento será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização: 
     “CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.
     “CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 2” – “Lote 2016XXXXXXX Vencido. Confirma a Alteração da data fim do Período?”.
     “CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX Vencido não pode ser calculado!"
     Este parâmetro será validado registro a registro do Grid (múltipla seleção).

    

3. Confirmação da Comissária no Momento do Cálculo
   
   Será incluído na tela o botão Altera Comissária, para que o usuário possa informar uma outra Comissária, caso o sistema tenha sugerido a Comissária genérica.

   

   Este botão somente será habilitado se o parâmetro ALTERAR_COM_FAT_ANT = S.
   Ao selecionar um ou mais registros no Grid (múltipla seleção) e clicar no botão Alterar Comissária, será aberta uma tela de pesquisa para que seja possível selecionar uma Comissária conforme tela:

   

   Após selecionar a nova Comissária será alterada a informação da Comissária nos registros selecionados no Grid.
   Caso o registro tenha tido cálculo anterior, ou DI cadastrada ou Comissária informada no Documento de Entrada, será emitida a mensagem: “Não é possível alterar a Comissária para o Lote 2016XXXXXXXX, pois já houve faturamento antecipado ou existe DI cadastrada ou foi informado comissária no Documento de Entrada!”. 

   
   

4. Consistências do Processo de Cálculo
   
   

• Ao Calcular um processo em apreensão, botão Processar, se a Data Final do período atual for maior que a data de apreensão será emitida ou não uma mensagem para o usuário, conforme parametrização:
  “CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem.
  “CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem confirmativa(S/N): “Confirma o cálculo do Lote em apreensão 2016XXXXXXX?”.
  “CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX em apreensão não pode ser calculado!”.
  Este parâmetro será validado mesmo que esteja selecionado no Grid um ou mais registros (múltipla seleção).
  
  
• Ao Calcular um processo de lote Vencido, botão [processar], se a “Data Final do período atual” for maior que a data do vencimento será emitida ou não uma mensagem para o usuário conforme parametrização: “CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 1” – Não emite nenhuma mensagem
  “CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 2” – Emite mensagem confirmativa (S/N): “Confirma o cálculo do Lote Vencido 2016XXXXXXX?”.
  “CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT = 3” – Bloqueia o processo de cálculo: “Lote “2016XXXXXXX Vencido não pode ser calculado!”
  Este parâmetro será validado mesmo que esteja selecionado no Grid um ou mais registros (múltipla seleção).
  
  
5.  Parametrização

• BUSCA_TARIFA_ULT_FAT (Padrão = N):
  Busca a opção de tarifa do último faturamento do lote na tela de Faturamento Antecipado Unificado (S - Sim / N - Não).
  
  

• DOC_ORDEM_FAT_ANT: 
  Lista dos DOC_ORDEM que devem aparecer na tela de Faturamento Antecipado. Exemplo: 1, 2, 4, 7 ,A, C.
  Observação:
  No Script do parâmetro serão carregados todos os DOC_ORDEM1 de regime Alfandegado e os DOC_ORDEM1 da Família NF.
  Caso a unidade deseje mais algum DOC_ORDEM1, deverá ser editado o parâmetro e incluído manualmente pelo módulo Sistema.
  Caso deseje que sempre pesquise todos os tipos de documentos, parametrizar com o valor Todos.
  
  

• FORMA_BUSCA_COMISSARIA_FAT_ANT (Padrão = 1):
  Forma de busca da Comissária na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
  1 - Busca "Doc. Saída" senão "Doc. Entrada" senão "Ult. Fat." senão Comissária genérica.
  2 - Busca primeira Comissária para o beneficiário das opções de tarifa).
  
  

• REVALIDA_OP_TARIFA_FAT_ANT (Padrão = 1):
  Forma de revalidação de opção de tarifa de faturamento antecipado unificado:
  1 - Revalida apenas a opção já validada. Caso negativo, refaz uma nova pesquisa das opções do cliente até validar uma opção de tarifa.
  2 - Sempre validar todas as opções de tarifa do cliente.
  3 - Valida apenas os processos que não possuem opção definida.
  Observação:
  Este processo é realizado na primeira pesquisa na tela de Faturamento Antecipado, sendo este necessário para garantir que os processos tenham credibilidade nos dados.
  
  

• ALTERAR_COM_FAT_ANT ( Padrão = S):
  Habilita o botão para permitir a alteração da Comissária na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
  S - Sim.
  N - Não.
  
  
• ALTERAR_DATA_FIM_PER_FAT_ANT (Padrão = S).
  Habilita o botão para permitir a alteração da data do fim do período de cálculo na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
  S - Sim.
  N - Não.
  
  
• CONSISTE_APRENSAO_FAT_ANT (Padrão = 3): 
  Forma de consistência nos processos de apreensão na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
  1 - Não exibe mensagem.
  2 - Exibe mensagem confirmativa (S/N).
  3 - Bloqueia o processo de cálculo.
  
•  CONSISTE_VENC_LOTE_FAT_ANT (Padrão = 3):
  Forma de consistência nos processos de lotes vencidos na tela de Faturamento Antecipado Unificado:
  1 - Não exibe mensagem.
  2 - Exibe mensagem confirmativa (S/N).
  3 - Bloqueia o processo de cálculo.
  

Procedimento para Implantação

• Atualização do banco de dados por meio do AtualizaDB.
• Atualização dos executáveis do pacote.
• Execução dos scripts do pacote.

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

1. Para acessar a rotina: Módulo faturamento - menu Cálculo/Faturamento Antecipado:
    
   ou Pelo Menu rápido 
2. Ao abrir a tela a GRID não virá carregada.
3. Realize o Filtro necessário e clique no botão [Filtrar ] para carregar os processos dos Lotes no Grid.
4. Selecione o(s) lote(s) desejado(s) no grid e clique em [Processar] para realizar o Cálculo.