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Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo realizar a baixa de títulos em aberto, de forma manual individualmente ou vários de uma só vez, dependendo da seleção feita. É possível realizar a baixa de uma parte do valor original do título (parcial) ou baixando o valor total do título (integral).
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Campo: | Descrição |
| Período de Emissão | Utilizado para selecionar o período de emissão/ faturamento dos títulos. |
Período de Vencimento | Utilizado para selecionar o período de vencimento dos títulos a serem selecionados. |
| Período Desdobramento | Utilizado para selecionar o período em que os títulos foram desdobrados. |
| Período de Fechamento de Carga | Utilizado para selecionar o período em que as cargas foram fechadas anteriormente nas rotinas 402 - Acerto de Carga e 409 Acerto de Caixa Checkout. |
| Filial | Utilizado para selecionar a filial vinculada aos títulos que devem ser pesquisados. |
| Núm. Transação | Utilizado para informar o número da transação de venda, gravado no momento do faturamento. |
| Prest. | Utilizado para informar a parcela (prestação) do título. |
| Cobrança | Utilizado para selecionar o tipo de cobrança dos títulos. |
| Valor a Receber | Utilizado para informar o valor máximo e mínimo dos títulos a receber. |
| Banco | |
| Agência | |
| Núm. Cheque | Utilizado para informar os dados dos cheques, o número do banco, agência e conta corrente, podendo ser preenchido automaticamente, com a utilização de leitora magnética. |
| Nosso Número Banco | Utilizado para informar o número do banco que é gravado na geração do boleto. |
| Cidade | Utilizado para informar o nome da cidade do cliente, conforme cadastro no sistema e correspondente ao título informado ou selecionado. |
| Núm. Custódia | Utilizado para informar o número de custódia dos títulos. |
| Núm. Carreg. | Utilizado para informar o número do carregamento que os títulos pertencem. |
| Ordenar Por | Utilizado para selecionar a classificação que será apresentada os títulos na grid Baixa de Títulos |
| Usuário Desdobramento | |
| RCA | Utilizado para informar ou selecionar o código do RCA. |
| Cliente | Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente. |
| Rede de Cliente | |
| NSU | Utilizado para informar o Número Sequencial Único que poderá ser pesquisado. |
| N° Assoc DNI. | |
| Cliente Principal | Opção para que quando marcada pesquisa os títulos apenas dos clientes principais, conforme cadastro na rotina 302 - Cadastrar Cliente. Essa vinculação é utilizada para associar os clientes que possuem várias filiais. |
| Filial Virtual | |
| Utilizar Cálculo de Juros Compostos | Opção que permite que seja utilizado o cálculo de juros compostos. |
| Somente Títulos Fechados no Cx. Motorista | Opção quando marcada apresenta na grid somente os títulos acertados no caixa motorista pela rotina 410. |
| Desconsiderar Órgãos Públicos | Opção quando marcada desconsidera na pesquisa e apresentação na grid os órgãos públicos. |
| Não Listar Títulos em Transf. Carreg. | Opção quando marcada não será retornado na grid os títulos que estiverem em processo de transferência cuja coluna carregamento seja igual a '999999'. |
| Selecionar | Utilizado com as opções: Todos (selecionar todos os títulos pesquisados), selecionar Nenhum (não selecionar nenhum título pesquisado), Inverter (inverter seleção dos títulos). |
| Borderô | Utilizado para filtrar títulos por meio de informações do borderô montado |
| F3 - Pesquisar | Utilizado para realizar a pesquisa dos títulos conforme seleção dos filtros e campos, apresentando na grid Baixa de Títulos. |
| F5 - Limpar | Utilizado para apagar os títulos apresentados na grid, a fim de efetuar uma nova pesquisa. Ao clicar nesse botão também serão apagadas as informações nos filtros selecionados. |
| Títulos Selecionados | Utilizado para realizar a baixa dos títulos que foram selecionados na grid Baixa de Títulos.
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| Cartões | Utilizado para realizar a baixa de títulos com a cobrança cartão associada à operadora, sendo habilitada somente pela rotina 132 - Parâmetros da Presidência marcando o parâmetro 1227 - Baixar títulos na moeda DNI associando a um lançamento não Conciliado. |
| Individual | Utilizado para realizar a baixa de um único título selecionado na grid Baixa de Títulos. |
| Baixar Desdobrando | Utilizado tanto para desdobrar títulos, como para baixá-los. |
| Extras | |
| Fechar | |
| F8 | Utilizado para buscar cheque por leitora opticaóptica. |
Tela Baixar Títulos SelecionadosSelecionados
Objetivo da tela: | É utilizada para realizar a baixa dos títulos que foram selecionados na pesquisa. |
Campo: | Descrição |
| Data de Pagamento |
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Quantidade de Títulos a Serem Baixados |
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Conteúdos Relacionados:
| Valores a Receber (sem Juros) da Baixa | |
| Valor Juros Devido | |
| Valor Base | |
| Juros Calculados da Baixa | |
| Valor Total dos Títulos a Serem Baixados | |
| Observações | |
| Manter Observações Existentes no Título | Utilizado para ao realizar a baixa dos títulos, as observações lançadas em relação aos títulos no acerto, não sofrerão alteração. |
| Taxa Juros da Cobrança | Utilizado para calcular os juros das cobranças individualmente. |
| Banco/Caixa | |
| Moeda | |
| Histórico | |
| Emitir Recibo | Utilizado para emitir o recibo assim que a baixa for realizada para a entrega ao cliente. |
| Colaborador | |
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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