TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • 1207_Baixa_de_Título - DR

Versões comparadas

Versão antiga 11

changes.mady.by.user Samara Melo Nunes

Gravado em

comparado com

Nova versão 12

changes.mady.by.user Samara Melo Nunes

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Campo:

Descrição

Período de Emissão

Utilizado para selecionar o período de emissão/ faturamento dos títulos.

Período de Vencimento

 Utilizado para selecionar o período de vencimento dos títulos a serem selecionados.

Período DesdobramentoUtilizado para selecionar o período em que os títulos foram desdobrados.
Período de Fechamento de CargaUtilizado para selecionar o período em que as cargas foram fechadas anteriormente nas rotinas 402 - Acerto de Carga e 409 Acerto de Caixa Checkout.
FilialUtilizado para selecionar a filial vinculada aos títulos que devem ser pesquisados.
Núm. TransaçãoUtilizado para informar o número da transação de venda, gravado no momento do faturamento.
Prest.Utilizado para informar a parcela (prestação) do título.
CobrançaUtilizado para selecionar o tipo de cobrança dos títulos.
Valor a ReceberUtilizado para informar o valor máximo e mínimo dos títulos a receber.
BancoUtilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título. 
AgênciaUtilizado para apresentar o número da agência, referente ao banco, para o recebimento do título. 
Núm. ChequeUtilizado para informar os dados dos cheques, o número do banco, agência e conta corrente, podendo ser preenchido automaticamente, com a utilização de leitora magnética.
Nosso Número Banco

Utilizado para informar o número do banco que é gravado na geração do boleto.

CidadeUtilizado para informar o nome da cidade do cliente, conforme cadastro no sistema e correspondente ao título informado ou selecionado.
Núm. CustódiaUtilizado para informar o número de custódia dos títulos.
Núm. Carreg.Utilizado para informar o número do carregamento que os títulos pertencem.
Ordenar PorUtilizado para selecionar a classificação que será apresentada os títulos na grid Baixa de Títulos
Usuário Desdobramento 
RCAUtilizado para informar ou selecionar o código do RCA.
ClienteUtilizado para informar ou selecionar o código do cliente.
Rede de Cliente 
NSUUtilizado para informar o Número Sequencial Único que poderá ser pesquisado.
N° Assoc DNI. 
Cliente PrincipalOpção para que quando marcada pesquisa os títulos apenas dos clientes principais, conforme cadastro na rotina 302 - Cadastrar Cliente. Essa vinculação é utilizada para associar os clientes que possuem várias filiais.
Filial Virtual 
Utilizar Cálculo de Juros CompostosOpção que permite que seja utilizado o cálculo de juros compostos.
Somente Títulos Fechados no Cx. MotoristaOpção quando marcada apresenta na grid somente os títulos acertados no caixa motorista pela rotina 410.
Desconsiderar Órgãos PúblicosOpção quando marcada desconsidera na pesquisa e apresentação na grid os órgãos públicos.
Não Listar Títulos em Transf. Carreg.Opção quando marcada não será retornado na grid os títulos que estiverem em processo de transferência cuja coluna carregamento seja igual a '999999'.
SelecionarUtilizado com as opções: Todos (selecionar todos os títulos pesquisados), selecionar Nenhum (não selecionar nenhum título pesquisado), Inverter (inverter seleção dos títulos).
BorderôUtilizado para filtrar títulos por meio de informações do borderô montado
F3 - PesquisarUtilizado para realizar a pesquisa dos títulos conforme seleção dos filtros e campos, apresentando na grid Baixa de Títulos.
F5 - LimparUtilizado para apagar os títulos apresentados na grid, a fim de efetuar uma nova pesquisa. Ao clicar nesse botão também serão apagadas as informações nos filtros selecionados.
Títulos Selecionados

Utilizado para realizar a baixa dos títulos que foram selecionados na grid Baixa de Títulos.

 

Cartões

Utilizado para realizar a baixa de títulos com a cobrança cartão associada à operadora, sendo habilitada somente pela rotina 132 - Parâmetros da Presidência marcando o parâmetro 1227 - Baixar títulos na moeda DNI associando a um lançamento não Conciliado.Ao clicar nesse botão, será aberta a tela Baixar Títulos Selecionados, com os mesmos campos e opções da tela Baixar Títulos Selecionados. Também serão apresentadas as mensagens de alerta sobre um possível impedimento da baixa desses títulos:

1. Não é possível acionar o botão "Cartões", pois não há títulos selecionados na tela: essa
mensagem é apresentada quando o clica-se no botão "Cartões" sem que nenhum título tenha sido
selecionado;
2. Baixa de Cartão somente permitida para cobranças do tipo "Cartão!": essa mensagem é
apresentada quando tenta-se baixar uma cobrança diferente a cobrança de cartão de crédito
(CART);
3. Não é permitido data de pagamento INFERIOR à data de Emissão do Título: essa
mensagem é apresentada quando o título selecionado na tela possui uma data de pagamento
inferior à data em que o título foi emitido.

IndividualUtilizado para realizar a baixa de um único título selecionado na grid Baixa de Títulos.
Baixar DesdobrandoUtilizado tanto para desdobrar títulos, como para baixá-los.
Extras

Este botão possui 4 opções, Simulação, Alterar, Cheque Pre, Histórico de alterações em título:

Simulação: Utilizado para simular a baixa do título selecionado na grid de acordo com o juro informado pelo usuário. Ao clicar nesse botão, será aberta a tela Simulação de Recebimento, com os mesmos campos e opções da tela Baixar Desdobrando;

Alterar: Ao clicar nesta opção, na tela Alteração de Documentos, o campo Protesto com opções Sim ou Não;

Cheque Pre: Utilizado para alterar os dados do título, quando este se refere a cheque;

Histórico de alterações em título: Para consultar as alterações.

F8Utilizada para fazer a seleção de cheques para baixa dos títulos, através de sua tarja magnética.

...

Campo:

Descrição

Período Borderô

 

Período Fechamento

 

Borderô Cobrança 
RCA Utilizado para apresentar o código do RCA relacionado à venda que gerou o contas a receber.
Motorista 
Nenhum 
Portador 
Funcionário 
Fornecedor 
Praça 

...

Campo:

Descrição

Data de Pagamento

 

Quantidade de Títulos a Serem Baixados

 

Valores a Receber (sem Juros) da Baixa 
Valor Juros Devido 
Valor Base 
Juros Calculados da Baixa 
Valor Total dos Títulos a Serem Baixados Utilizado para apresentar o valor total do título a receber, calculado da seguinte forma: Valor do título + Valor dos Juros.
Observações 
Manter Observações Existentes no TítuloUtilizado para ao realizar a baixa dos títulos, as observações lançadas em relação aos títulos no acerto, não sofrerão alteração.
Taxa Juros da CobrançaUtilizado para calcular os juros das cobranças individualmente.
Banco/CaixaUtilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título. 
Moeda 
Histórico 
Emitir ReciboUtilizado para emitir o recibo assim que a baixa for realizada para a entrega ao cliente.
Colaborador 

...

Campo:

Descrição

Núm Transação

 Utilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a esta venda.

Duplic. 

Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal.

Prest.Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber. 
Emissão Utilizado para apresentar a data de emissão da duplicata a receber.
Cliente Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente.
Cobrança Utilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber.
Vencto Orig. 
Vencto Atual 
Recbto Previsto 
Data Pagto 
Atraso Utilizado para apresentar a quantidade de dias em atraso do título a receber.
Cartório Utilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para cartório ou não.
Protesto Utilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para protesto ou não.
Valor Título Utilizado para apresentar o valor do título da duplicata de acordo com sua parcela.
Juros Devido 
Vlr. Base 
Valor Juros 
% Juros 
Valor Desconto Utilizado para apresentar o valor de Desconto Financeiro.
% Desconto 
Conta de Desc. 
Vlr. Desp. Bancárias 
Vlr. Desp. Cartoriais 
Vlr. Outros Acréscimos 
Valor Recebido Utilizado para apresentar o valor do Título - Valor de Desconto + Valor de Juros.
Obs. Título 
Obs. Título 2 
Banco/CaixaUtilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título. 
Moeda 
Histórico 
Mostrar Mensagem de Juros Quando a Data de Pagamento For Igual a Data de Vencimento 
Emitir Título 
Autenticar 
Emitir Recibo 
Confirmar 

...

Objetivo da tela:

É utilizado tanto para desdobrar títulos (conforme necessidade), como para baixá-los. 


Campo:

Descrição

Cliente

 Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente.

Filial

 Utilizado para selecionar a filial vinculada aos títulos que devem ser pesquisados.

Período de Vencimento 
% Taxa de Juros 
Data de Pagamento 
Desconto 
Percentual de Outros Acréscimos 
Atualizar Juros e Desconto 
Iniciar BaixaUtilizado para habilitar os campos relacionados ao desdobramento do título e sua baixa.
Utilizar Taxa da Cobrança 
Qtd. Tít. Selecionado(s) 
Valor Selecionado 
Diferença 
CobrançasUtilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber. 
Data de Vencimento Utilizado para apresentar a data de vencimento da duplicata a receber.
Valor Presente 
Valor Juros 
Valor Final 
Fechar RecebimentoUtilizado para confirmar o processo de baixa de títulos.
Alterar Taxa de JurosUtilizado para habilitar o campo da taxa de juros para que seja alterado

...

Campo:

Descrição

No. transação

Utilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a
esta venda. 

Duplic. 

Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal.

Prest. Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber.
EmissãoUtilizado para apresentar a data de emissão da duplicata a receber. 
Vencto Original 
Vencto. Utilizado para apresentar a data de vencimento da duplicata a receber.
Valor Doc. 
Cliente Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente.
Data Borderô 
Surpervisor 
RCA Utilizado para apresentar o código do RCA relacionado à venda que gerou o contas a receber.
CobrançaUtilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber. 
Tx. Juros 
Prazo Protesto 
Dt. Rem. Cartório 
Obs. Título 
Obs. Título 2 

Cartório

 

Utilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para cartório ou não.

Protesto Utilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para protesto ou não.
Emite Duplic. Mercantil 
Data Limite para Desc. 
Vlr. DescontoUtilizado para apresentar o valor de Desconto Financeiro. 
Perc. Desc. Financeiro 
Nosso Num Banco Utilizado para informar o nosso número do boleto.
Cód Banco CM Utilizado para informar o código do banco cadastrado na rotina 524.
Linha Digitável 
Cód Barra 
Bco. Sec.Utilizado para alteração dos dados do boleto bancário, referentes ao banco secundário.
NSU 
NSU Host 
PrestUtilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber. 
Adm. Cartão 
Nro. Borderô 
Data Borderô 
Tipo Borderô 
Portador 

...

Campo:

Descrição

No. transação

Utilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a
esta venda. 

Duplic. 

Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal.

Prest.Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber. 
Cliente Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente.
EmissãoUtilizado para apresentar a data de emissão da duplicata a receber. 
Vencto. Utilizado para apresentar a data de vencimento da duplicata a receber.
Valor Doc. 
Cod. Cobrança Utilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber.
Banco Utilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título.
Agência 
Cheque 
Utilizado para apresentar o número da agência, referente ao banco, para o recebimento do título.
ChequeUtilizado para apresentar o número do cheque referente ao banco, agência e C/C para o recebimento do título.
C/CUtilizado para apresentar o número da conta corrente, referente ao banco e agência, para o recebimento do
título.		C/C 
Dt. Lanc. CH 
Alínea 
Emitente/Obs.: Utilizado para apresentar o nome do emitente do cheque. Observações digitadas pela usuário nas rotinas de desdobramento, prorrogação de vencimento e estorno de baixa. É um campo para texto livre, conforme necessidade do usuário para explicar ou detalhar melhor a operação.



 Tela Histórico de Alterações em Título

...

Objetivo da tela:

É utilizado para consultar as alterações.


Campo:

Descrição

Cliente

 Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente.

Período de Alteração

 

Núm. TransaçãoUtilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a
esta venda. 
Duplic. Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal.
Prest.Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber. 
Pesquisar 



Conteúdos Relacionados:

...