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Ficha Técnica - Comercial - Exportação
| Área: | Comercial |
| Assunto: | Exportação |
| Fase: | EXTRACAO |
| Programa Progress: | EMS0109.p |
| Arquivo de Parâmetros: | EMS0109.xml |
| Fato: | FIN_DTS_Export_Fact |
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Opções do Arquivo de Parâmetros | Tipo Períodos | Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”. Informados: Variáveis:
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Regra Principal para Extração | É utilizada como base para extração somente a data de emissão das notas fiscais. Portanto, todos os tipos de notas fiscais são extraídos nesta fase desde que elas estejam vinculadas a um processo de exportação e a data de emissão atenda ao período parametrizado. | |||
Regras Padrões de Negócio | Empresa | O código da empresa é buscado no cadastro de estabelecimento, que é atualizado pelo programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602). | ||
| País, Estado e Cidade | Estas informações são extraídas com base no endereço de destino da nota fiscal. |
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Consulta BI – 01 | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Peso Bruto | Estabelecimento – Código |
Relatório
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Processo de Exportação
Para emitir o relatório, é necessário executar e configurar o programa Relatório Processo de Exportação (EX3201).
Para criar um novo relatório defina os valores dos parâmetros na aba Seleção de acordo com os filtros utilizados na consulta do BI.
Nas abas Parâmetro e Impressão, serão apresentadas as opções de layout do relatório.
Depois de configuradas as opções, utilize o botão “Executar”, para emitir o relatório de conferência.
Consulta Processo de Exportação
Para consultar, é necessário acessar o programa Consulta do Processo de Exportação (EX3101).
Validação entre BI e Exportação
Valor líquido do processo = Quantidade Faturada x Preço unitário líquido
Valor total do processo = (Quantidade Faturada x Preço unitário líquido) + Valor das despesas direta
Medida sem validação no Exportação
Não existem outros relatórios padrões no ERP
Parametrizar o campo:
Campo: | Descrição | ||
Estabelecimento | Inserir o código igual ao estabelecimento contido na consulta do BI.
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Relatório Pedidos em Carteira - Pasta Parâmetros
Parametrizar os campos:
Campo: | Descrição |
Imprimir Qtde na Unidade | Assinalar a opção Família Materiais para que apresente a quantidade no total geral. |
| Resumo por Família | Assinalar a opção Material. |
| Situação Item | Assinalar as opções Abertos e Atendido Parcial. |
| Situação de Crédito | Assinalar as opções Não Avaliados, Avaliados, Aprovados e Reprovados. |
| Situação Pedidos | Assinalar as opções Abertos e Atendido Parcial. |
| Pedidos | Assinalar“Não faturáveis”, “Entrega Futura” e “Entrega Faturamento” |
| Considera Saldo Somente Dep. Prod. Acabado? | Não selecionar. |
| Moeda | Inserir a mesma moeda parametrizada no BI. |
Validação entre BI x EMS
Todo o assunto que tem por objetivo apresentar informações de “carteira” ou “saldo” é mais difícil a sua conferência, pois esta informação é atualizada a cada movimentação.
Sugerimos que seja definido no processo de conferência deste assunto, um percentual de variação aceitável.
Não existem relatórios padrões no ERP TOTVS que sigam o mesmo critério do extrator de dados do BI .
| Nota |
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| Nota: Se o parâmetro “Atualizar Estatística” que está disponível no cadastro de natureza de operação (programa CD0606) não estiver sendo utilizado, recomendamos que o critério de atualização deste parâmetro seja da seguinte forma: Todas as naturezas de operações que “Geram Duplicata”, também atualizam a estatística, e todas as naturezas de operações que atualizam estatísticas, e NÃO geram duplicatas, esteja com o parâmetro “Atualizar Estatística” desabilitado. |
Atualizando estes parâmetros desta forma, mais relatórios do EMS poderão ser utilizados na conferência das medidas e dimensões dos assuntos disponíveis na área comercial. Acesse a ficha comercial – geral para obter mais informações.
Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatórios que validem estas medidas conforme as regras descritas acima.
para validar as seguintes medidas na sua totalização:
Vl Despesa Indireta: É a soma dos valores lançados no campo “Valor Despesa” para o processo de exportação que não formam preço de venda (“FormPrec” é igual a “Não”). Pode ser validada a partir da tela do programa Despesas do Processo de Exportação (EX0205A).
Vl Despesa Extra: Essas despesas extras são os lançamentos de notas complementares, como impostos e outras despesas que aparecem depois das mercadorias já terem saído.
- Essa regra vale somente quando se usa reconhecimento da receita pela nota.
- Caso seja utilizado o reconhecimento da receita pelo embarque, as informações da nota complementar não são utilizadas. Nesse caso seus valores são lançados nas despesas indiretas.
Para validar tais valores, é necessário “Detalhar” as notas fiscais complementares no EMS, conforme a tela do programa Consulta Relacionamento do Processo (EX1190).
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