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Extrator das Informações Fiscais Datasul para o TAF (TOTVS Automação Fiscal).

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MOF

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OF1001

Extrator das Informações Fiscais para o TAF

OF1000Parâmetros do Extrator
OF0970Cadastro das Informações Sobre Valores Agregados
Requisito (ISSUE): 
Jira
serverJIRA Produção
serverId0c783de1-186e-383b-975c-a1acd7d76cb5
keyMANFIS01-1109

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle, SQL e Progress.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®

Descrição

O objetivo deste documento é apresentar as rotinas desenvolvidas para realizar a extração das informações fiscais e cadastros do ERP Datasul para integração com o TAF (TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e posteriormente efetuar a geração da obrigação SPED Fiscal.

As informações extraídas pelo ERP Datasul será gerado de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o layout de integração acesse na TDN: 07. Conheça o Layout de Integração.

Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN a Base de Conhecimento TAF.

 

Importante

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

  • Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais - MOF
  • Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP)
  • Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
  • Necessário estar utilizando o pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações.
  • Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Tabela Compartilhada", caso opte por tabela compartilhada e utilize o banco de dados Progress é necessário que a versão seja 11.3 OpenEdge ou superior, para que a integração com o TAF por tabela compartilhada funcione corretamente. 

 

Procedimentos para Utilização

 

Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados - OF0970

Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados), que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.

A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.

 

Parâmetros Gerais do Extrator TAF - OF1000: 

O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram definidos alguns parâmetros para definir a origem dos dados, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303). 

Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos)

Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: SIM - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303). 

Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: SIM - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do  Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: SIM - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados) / NÃO - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).                         

Extrator das Informações TAF - OF1001

No programa OF1001 foi adicionada a obrigação "SPED Fiscal":

Etapa 1 - Periodicidade: Para o SPED Fiscal a periodicidade será "Mensal"                                                                

 


Etapa 2 - Obrigações: Necessário selecionar a obrigação "SPED Fiscal"

 

Etapa 3 - Registros:

Serão apresentados os registros para processamento, por padrão todos os registros são apresentados marcados/selecionados, porém pode ser desmarcado o registro que não se deseja processar.


 
DESCRIÇÃOREGISTRO TAFREGISTRO SPED FISCALORIGEM INFORMAÇÃO

 

 

Apuração do DIFAL/FCP



T051E300/E310

LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)

Tipo Imposto = ICMS DIFAL/FCP

T051AAE311LF0213 - Aba Valores
T051ABE312LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais
T051ACE313LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos
T051ADE316LF0213 - Aba Recolhimento

 

 

 

 

Apuração do ICMS





T020

E100/E110
1900/1910

E100/E110: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS

1900/1910: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS Sub-apuração

T020AAE111/1921OF0313 - Aba Valores
T020ABE112/1922OF0313 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais
T020ACE113/1923OF0313 - Aba Valores - Botão Documentos
T020ADE115/1925

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Apuração Imposto Inf Adc - Tabela: dwf-apurac-impto-inform-adc

T020AEE116/1926OF0313 - Aba Recolhimento
T020AF-Resumo Conta Contábil X CFOP das notas fiscais integradas em OF




Apuração do ICMS ST

T021E200/E210

LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)
Tipo Imposto = ICMS Subst Tributária

T021AAE220LF0213 - Aba Valores
T021ABE230LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais
T021ACE240LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos
T021ADE250LF0213 - Aba Recolhimento
T021AEResumo UF X CFOP das notas fiscais integradas em OF.

 

Apuração do IPI

 

T022E500/E520

OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = IPI

T022AAE530OF0313 - Aba Valores
T022ABE510Resumo CFOP X CST das notas fiscais integradas em OF.

 

 

 

 

 

 

Combustíveis

T0691300

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível
Tabela: dwf-movimen-combust

T069AA1310

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível por Tanque
Tabela: dwf-movimen-combust-tanque

T069AB1320

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movto Combust Conciliação Est
Tabela: dwf-movimen-combust-concil

T0701350

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bombas Combústivel
Tabela: dwf-bomba

T070AA1360

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Lacres da Bomba
Tabela: dwf-bomba-lacre

T070AB1370

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bicos da Bomba
Tabela: dwf-bomba-bico.cod-bico

 
ContabilistaT0020100CD0403 - Inf Compl Estab



Controle de Crédito de ICMS
do Ativo Permanente - CIAP





T050G110        
T050AA G125  
T050AB G126  
T050AC G130 
T050ADG140      
    
    
    
    
    


 

DesenvRegistro TAFDestino
TT0010000
TT001AA0015
XT001ABC111
XT001ACInterno TAF
XT001ADC400, D350, C860
XT001AEC112
XT001AJ 
XT001AK 
XT001AL 
XT0020010
XT0030150
XT003AA0175
XT0050190
 T0060220
XT006AA0220
XT0070200 / 0206
XT007AA0205
XT007AB0210
XT0080300 / 0305
XT0090400
XT0100500
 T0110600
XT0121700
XT012AA1710
XT013C100, C160, C300, C350, C500, D100, D300, D400, D410, D500, D600, 1500
XT013AA0450,C110,1500
 T013ABC111
 T013ACC120
 T013ADD180
 T013AEC112
 T013AFC113
 T013AGC114,C116
 T013AHC115
 T013AIC140
 T013AJC141
 T013AKC160,C165
 T013AL0460,C195,D195
 T013AMC197,D197
 T013AMC500, C600, 1500
 T013AOD130,D170
 T013APC130
 T013AQD160,D161
 T013ARD500, D530, D600
 T013ATC310, D301, D411
 T013AUD140
 T013AVD150
 T013AWD162
 T013AYD420
 T015C170, C177, C178, C179, C321, C370, C510, D110, D510, D610, 1510
 T015AAC173
 T015ABC510, C600, 1510
 T015ACC174
 T015ADC175
 T015AEC172
 T015AFC171
 T015AGC176
 T015AHD510
 T015AID120
 T020E110, 1900, 1910, 1920
 T020AAE111, 1921
 T020ABE112, 1922
 T020ACE113, 1923
 T020ADE115, 1925
 T020AEE116, 1926
 T020AF 
 T021E200, E210
 T021AAE220
 T021ABE230
 T021ACE240
 T021ADE250
 T021AE 
 T022E520
 T022AAE530
 T022ABE510
 T045K100
 T045AAK200
 T045ABK220
 T045ACK230
 T045ADK235
 T045AEK250
 T045AFK255
 T050G110
 T050AAG125
 T050ABG126
 T050ACG130
 T050ADG140
 T0661100
 T066AA1105
 T066AB1110
 T0671200
 T067AA1210
 T0691300
 T069AA1310
 T069AB1320
 T0701350
 T070AA1360
 T070AB1370
 T0721400
 T0731600
 T0761800
 T078C400, D350
 T078AAC405, D355, SINTEGRA
 T078ABC420, D365
 T078ACC425
 T078ADC460
 T078AEC470
 T078AETC410, D360
 T078AJC490
 T078AKD370
 T078ALD390
 T079H005
 T079AAH010
 T079ABH020
 T080C860
 T080AAC800
 T080ABC850
 T080ACC800, C850
 T0811390, 1391
 T900C495
 T902C700
 T902AAC790
 T902ABC791
 T903C860
 T903ADC890
 T904C890
 T904AAD301
 T904ABD310
 T908D695
 T908AAD696





Etapa 4 - Parâmetros: 

Nesta tela devem ser informados os parâmetros que serão considerados no processamento das informações

 

Empresa: Código da empresa que será considerada para extração das informações.

Estabelecimento: Código do estabelecimento (início/fim) que será considerado para extração das informações (CD0403), caso não informe o estabelecimento o programa considera todos os estabelecimentos relacionados à empresa.

Série, Documento: Informações do número de série e documento será considerado para extração das informações.

Data Extração: Período (inicial/final) que será considerado para extração das informações. 

Gerar relatório de conferência? Marcando/Selecionando este campo, ao final do processamento será gerado um relatório para a conferência das informações processadas pelo extrator em formado XLSX podendo ser visualizado pelas ferramentas Excel/LibreOffice.

Extrair Para: 

Tabela Compartilhada: As informações extraídas serão gravadas na tabela TAFST1 para integração com o TAF.

Arquivo Texto: As informações extraídas serão gravadas em arquivo texto para importação no TAF.

 

Etapa 5 - Parâmetros

Considerar CFOP de serviços?: Marcando este campo, serão considerados no processamento da Apuração os CFOPs de serviços (1.933, 2.933, 5.933 e 6.933).  

Documentos Fiscais Entradas, Saída, Serviço: Indica se deverão ser processados os tipos de documentos selecionados.

Plano de Contas Contábeis: Relacionar o código da empresa no produto EMS5 e o campo "Matriz de Contas" para que seja informado a matriz de tradução de contas.      

Primeira Entrega Bloco G: Este parâmetro somente deve ser marcado quando o período se referir a primeira entrega do bloco G no arquivo do Sped Fiscal, ou seja, no período em que se iniciar a obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontânea.

Ao executar a extração dos dados com esta opção marcada, serão extraídos os dados dos documentos/itens referentes aos bens do ativo imobilizado.

 

Etapa 6 - Inventário

Mudança Forma Tributação: Indica que, por exigência da legislação ou por regime especial, houve alteração da forma de tributação da mercadoria. Neste caso, se a legislação determinar, o inventário pode ser parcial. Exemplo: Mercadoria no sistema de tributação por conta corrente fiscal (crédito e débito) e a legislação passa a cobrar o ICMS por substituição tributária.

Solicitação Baixa Cadastral: Indica por ocasião da solicitação de baixa.

Alteração Regime Pagamento: Indica que o contribuinte muda de condição, alterando o regime de pagamento. Exemplo: Mudança da condição “Normal” por inclusão no “Simples Nacional” ou inclusão em “Regime Especial”;

Solicitação da Fiscalização:  Indica que se trata de solicitação específica da fiscalização.

Data Fechamento:  Data de fechamento do inventário para cada motivo preenchido.

Tipo Preço Base ICMS: Selecionar o tipo de preço para a base de cálculo do ICMS para cada Motivo Inventário preenchido. As opções disponíveis são: 

  • Médio Mensal

  • Preço Base

  • Última Entrada

  • Preço Reposição

  • Média Entradas

% Margem: Percentual de margem para acréscimo da base para cada Motivo Inventário preenchido.

Estab X Item: Selecionar por intermédio do botão apresentado ao lado direito do campo os itens que serão inventariados para cada Motivo Inventário preenchido.

Data Transação Documento: Para o tipo de preço da base de ICMS “Média Entradas”, é solicitada uma faixa de datas para filtrar os documentos do recebimento que serão utilizados para apurar o valor médio da base de ICMS do item.

Considera Produtos em Fabricação: Quando preenchido, considera os produtos acabados ou semi-acabados que estejam em processo de fabricação com ordens de produção abertas que ainda não foram produzidas ou que foram parcialmente produzidas.


Etapa 7 - Impressão

 

DesenvRegistro TAFDestino
TT0010000
TT001AA0015
XT001ABC111
XT001ACInterno TAF
XT001ADC400, D350, C860
XT001AEC112
XT001AJ 
XT001AK 
XT001AL 
XT0020010
XT0030150
XT003AA0175
XT0050190
 T0060220
XT006AA0220
XT0070200 / 0206
XT007AA0205
XT007AB0210
XT0080300 / 0305
XT0090400
XT0100500
 T0110600
XT0121700
XT012AA1710
XT013C100, C160, C300, C350, C500, D100, D300, D400, D410, D500, D600, 1500
XT013AA0450,C110,1500
 T013ABC111
 T013ACC120
 T013ADD180
 T013AEC112
 T013AFC113
 T013AGC114,C116
 T013AHC115
 T013AIC140
 T013AJC141
 T013AKC160,C165
 T013AL0460,C195,D195
 T013AMC197,D197
 T013AMC500, C600, 1500
 T013AOD130,D170
 T013APC130
 T013AQD160,D161
 T013ARD500, D530, D600
 T013ATC310, D301, D411
 T013AUD140
 T013AVD150
 T013AWD162
 T013AYD420
 T015C170, C177, C178, C179, C321, C370, C510, D110, D510, D610, 1510
 T015AAC173
 T015ABC510, C600, 1510
 T015ACC174
 T015ADC175
 T015AEC172
 T015AFC171
 T015AGC176
 T015AHD510
 T015AID120
 T020E110, 1900, 1910, 1920
 T020AAE111, 1921
 T020ABE112, 1922
 T020ACE113, 1923
 T020ADE115, 1925
 T020AEE116, 1926
 T020AF 
 T021E200, E210
 T021AAE220
 T021ABE230
 T021ACE240
 T021ADE250
 T021AE 
 T022E520
 T022AAE530
 T022ABE510
 T045K100
 T045AAK200
 T045ABK220
 T045ACK230
 T045ADK235
 T045AEK250
 T045AFK255
 T050G110
 T050AAG125
 T050ABG126
 T050ACG130
 T050ADG140
 T0661100
 T066AA1105
 T066AB1110
 T0671200
 T067AA1210
 T0691300
 T069AA1310
 T069AB1320
 T0701350
 T070AA1360
 T070AB1370
 T0721400
 T0731600
 T0761800
 T078C400, D350
 T078AAC405, D355, SINTEGRA
 T078ABC420, D365
 T078ACC425
 T078ADC460
 T078AEC470
 T078AETC410, D360
 T078AJC490
 T078AKD370
 T078ALD390
 T079H005
 T079AAH010
 T079ABH020
 T080C860
 T080AAC800
 T080ABC850
 T080ACC800, C850
 T0811390, 1391
 T900C495
 T902C700
 T902AAC790
 T902ABC791
 T903C860
 T903ADC890
 T904C890
 T904AAD301
 T904ABD310
 T908D695
 T908AAD696

 

 

 

 

 

Jira
serverJIRA Produção
serverId0c783de1-186e-383b-975c-a1acd7d76cb5
keyMANFIS01-1109