FIN_DTS_ExportInvoice_Fact 

Opções do Arquivo de Parâmetros

Tipo Períodos

Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”. 

Informados:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos “Data Início” e “Data Término" para que o usuário possa escolher a faixa de datas. É utilizada para fazer a carga inicial de dados no BI e também para extrair períodos específicos fora do realizado no dia a dia.

Variáveis:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos "Intervalo Inicial (dias)" e "Intervalo Final (dias)". Esta opção é utilizada na atualização diária automática do BI. Sua parametrização é realizada em número de dias. Os dias utilizados serão sempre calculados com base na data atual da execução do processo de extração.
Exemplo:
Se a data do sistema no momento da Extração for 15/01/2003, e o "Intervalo Inicial" for preenchido como -15 e o "Intervalo Final" for preenchido com zero (0), o sistema de ETL irá buscar as informações no ERP com data de início de 01/01/2003 até 15/01/2003.

Tipo Cotação Moeda

Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”.

Referência:
Quando selecionado, deverá ser preenchido o campo "Data Referência" para que possa ser informada a data base para a busca da cotação da(s) moeda(s). 

Mensal:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação mensal.

Diária:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação diária.

Moedas

Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser utilizada(s) no BI. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Cadastro de Moedas (CD0109).

Regra Principal para Extração

É utilizada como base para extração somente a data de emissão das notas fiscais. Portanto, todos os tipos de notas fiscais são extraídos nesta fase.

Regras Padrões de

Negocio

Data Saída

Quando a data de saída da nota fiscal não esta cadastrada, é assumida a data de emissão da nota fiscal.

Empresa

O código da empresa é buscado no cadastro de estabelecimento, que é atualizado pelo programa

Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).

Valor do Custo Faturamento

As vendas são calculadas com base no custo médio dos produtos do período em que o faturamento foi realizado. Quando o custo médio ainda não está calculado para o período, a valorização é feita com base no ultimo custo médio calculado.

Natureza de Operação

O BI disponibiliza informação para consulta das notas fiscais para todas naturezas de operação fiscal, as que estejam marcadas ou não para atualizar estatística no EMS.

Nota Fiscal Cancelada

Todas as notas fiscais com situação de cancelada são extraídas, onde os seus respectivos valores e quantidades são zerados.

Pais, Estado e Cidade

Estas informações são extraídas com base no cadastro do emitente.

Valor Receita Financeira

A Receita financeira é calculada com base no índice da tabela de financiamento informada na nota fiscal. Se a nota fiscal não possuir esta tabela, o extrator busca no pedido de venda da nota fiscal. Caso a nota fiscal não tenha pedido de venda, este valor será zero.

Quantidade dos Itens na Unidade de Medida da Família Comercial e Família Material

O extrator calcula as quantidades dos itens para as unidades de medidas das famílias comerciais e materiais, com base no fator de conversão informado no programa Itens para Faturamento (CD0903). Mais informações sobre esta funcionalidade ver manual do produto Datasul EMS.

Nome

Descrição

Vl ICMS Faturamento

Referente ao valor do ICMS calculado para a nota fiscal.

Vl COFINS Faturamento

Referente ao valor do COFINS calculado para o faturamento.

Vl ICMS Subst Faturamento

Referente ao valor do ICMS Substituto calculado para a nota fiscal.

Vl IPI Faturamento

É o valor do IPI calculado para a nota fiscal.

Vl ISS Faturamento

É o valor do ISS calculado para a nota fiscal.

Vl PIS Faturamento

É o valor do imposto PIS incidente sobre o valor faturado.

Vl INSS Faturamento

Referente ao valor do INSS calculado para o faturamento.

Vl IRF Faturamento

Referente ao valor do IRF calculado para a nota fiscal.

Nome

Descrição

IVA

Corresponde ao IVA Inscrito, é cobrado de empresas Responsáveis Inscritas junto ao DGI

IVA RNI

Corresponde ao IVA Não Inscrito, é cobrado de empresas Responsáveis Não Inscritas junto ao DGI

Perc. IVA

Corresponde a Percepção de IVA

Perc. IIBB

Corresponde a Percepção de Ingressos Brutos

IVA RET

Corresponde ao IVA Retido

Consulta BI

Medidas

Dimensões

xxx

xxxx

Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado.

Vl Faturamento Total
Vl Comissão Faturamento
Vl ICMS Faturamento
Vl Faturamento Líquido
Vl Frete NF
Vl IPI Faturamento
Vl Faturamento Mercadoria
Vl Margem
Vl IRF Faturamento
Vl Custo Faturamento
Vl Receita Financeira
Vl ISS Faturamento
Vl Desconto Faturamento
Vl ICMS Subst. Faturamento

Estabelecimento – Código (como linha)
Mês (como linha)
Data (como linha)
Item – Código (como linha)
Período/Ano (como linha/filtro)xxx