Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Extrator das Informações Fiscais Datasul para o TAF (TOTVS Automação Fiscal).

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MOF

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OF1001

Extrator das Informações Fiscais para o TAF

OF1000Parâmetros do Extrator
OF0970Cadastro das Informações Sobre Valores Agregados
Requisito (ISSUE): 
Jira
serverJIRA Produção
serverId0c783de1-186e-383b-975c-a1acd7d76cb5
keyMANFIS01-1109

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle, SQL e Progress.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®

Descrição

O objetivo deste documento é apresentar as rotinas desenvolvidas para realizar a extração das informações fiscais e cadastros do ERP Datasul para integração com o TAF (TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e posteriormente efetuar a geração da obrigação SPED Fiscal.

As informações extraídas pelo ERP Datasul será gerado de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o layout de integração acesse na TDN: 07. Conheça o Layout de Integração.

Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN a Base de Conhecimento TAF.

 

Importante

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

  • Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais - MOF
  • Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP)
  • Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
  • Necessário estar utilizando o pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações.
  • Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Tabela Compartilhada", caso opte por tabela compartilhada e utilize o banco de dados Progress é necessário que a versão seja 11.3 OpenEdge ou superior, para que a integração com o TAF por tabela compartilhada funcione corretamente. 

 

Procedimentos para Utilização

 

Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados - OF0970

Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados), que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.

A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.

 

Parâmetros Gerais do Extrator TAF - OF1000: 

O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram definidos alguns parâmetros para definir a origem dos dados, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303). 

Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos)

Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: SIM - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303). 

Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: SIM - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do  Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: SIM - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados) / NÃO - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).                         

Extrator das Informações TAF - OF1001

No programa OF1001 foi adicionada a obrigação "SPED Fiscal":

Etapa 1 - Periodicidade: Para o SPED Fiscal a periodicidade será "Mensal"                                                                

 


Etapa 2 - Obrigações: Necessário selecionar a obrigação "SPED Fiscal"

 

Etapa 3 - Registros:

Serão apresentados os registros disponíveis para processamento da obrigação, por padrão todos os registros são apresentados marcados/selecionados, porém pode ser desmarcado o registro que não se deseja processar.


Na tabela abaixo é possível verificar quais informações que o extrator irá processar, relacionando os registros TAF com os registros da EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal). 

DESCRIÇÃOREGISTRO TAFREGISTRO SPED FISCALORIGEM INFORMAÇÃO

 

 

Apuração do DIFAL/FCP



T051E300
E310

LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)

Tipo Imposto = ICMS DIFAL/FCP

T051AAE311LF0213 - Aba Valores
T051ABE312LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais
T051ACE313LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos
T051ADE316LF0213 - Aba Recolhimento

 

 

 

 

Apuração do ICMS





T020

E100/E110
1900/1910

E100/E110: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS

1900/1910: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS Sub-apuração

T020AAE111
1921
OF0313 - Aba Valores
T020ABE112
1922
OF0313 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais
T020ACE113
1923
OF0313 - Aba Valores - Botão Documentos
T020ADE115
1925

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Apuração Imposto Inf Adc - Tabela: dwf-apurac-impto-inform-adc

T020AEE116
1926
OF0313 - Aba Recolhimento
T020AF-Resumo Conta Contábil X CFOP das notas fiscais integradas em OF




Apuração do ICMS ST

T021E200
E210

LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)
Tipo Imposto = ICMS Subst Tributária

T021AAE220LF0213 - Aba Valores
T021ABE230LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais
T021ACE240LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos
T021ADE250LF0213 - Aba Recolhimento
T021AEResumo UF X CFOP das notas fiscais integradas em OF.

 

Apuração do IPI

 

T022E500
E520

OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = IPI

T022AAE530OF0313 - Aba Valores
T022ABE510Resumo CFOP X CST das notas fiscais integradas em OF.

 

 

 

 

 

 

Combustíveis

T0691300

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível
Tabela: dwf-movimen-combust

T069AA1310

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível por Tanque
Tabela: dwf-movimen-combust-tanque

T069AB1320

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movto Combust Conciliação Est
Tabela: dwf-movimen-combust-concil

T0701350

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bombas Combústivel
Tabela: dwf-bomba

T070AA1360

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Lacres da Bomba
Tabela: dwf-bomba-lacre

T070AB1370

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bicos da Bomba
Tabela: dwf-bomba-bico

ContabilistaT0020100CD0403 - Inf Compl Estab









 


Controle de Crédito de ICMS do
Ativo
Permanente - CIAP





T050G110

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF-CIAP
Tabela: dwf-ciap

T050AAG125

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - Movimentação do Bem/Componente
Tabela: dwf-ciap-movto

T050ABG126

LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Outros Creditos
Tabela: dwf-ciap-outros-cred

T050ACG130

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Documento
Tabela: dwf-ciap-docto

T050ADG140

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Documento Item
Tabela: dwf-ciap-docto-item


Controle de Créditos Fiscais

T067
T067AA

1200
1210

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Controle Crédito Fiscal
Tabela: dwf-control-cr-fisc


Controle de Produção da Usina

T081

1390
1391

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Produção Usina / Movimento Produção Usina
Tabelas: dwf-produc-usina / dwf-movto-produc-usina

Demonstrativo de Crédito sob
Transporte Aéreo

T0761800LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Demonstrativo de Crédito ICMS
Tabela: dwf-cred-icms-trans

























Documentos Fiscais

T013

C100
C160
C300
C350
C500
D100
D300
D400
D410
D500
D600
1500

Para geração dos registros descritos abaixo é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no
módulo de obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C100/C160 - Modelos: 01,1B,04,55 e 65
C300/C350 - Modelo: 02 e CD0403 - Inf Adicionais Estad - Campo: Perfil = 2 ou 3
C500 - Modelos: 06,29 e 28
D100 - Modelos: 07,08,8B,09,10,11,26,27 e 57
D500/D600 - Modelos 21 e 22
1500 - Modelos 06 e 28

Para geração dos registros descritos abaixo é necessário
utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303:
D400 - Modelo 18
D410 - Modelo 13,14,15 e 16
Documento do Cupom Resumo - Tabela: dwf-docto-cupom-resum
Documento Cupom Detalhe - Tabela: dwf-docto-cupom-det

T013AA

0450,C110,1500Informação Complementar do documento fiscal - observação

T013AB

C111OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Processo Referenciado.

T013AC

C120OF0305/OF0311 - Aba COMEX

T013AD

D180LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Modal
Tabela: dwf-docto-modal

T013AE

C112OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Docto de Arrecadação Referenciado

T013AF

C113OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Docto Fiscal Referenciado

T013AG

C114
C116 
OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Cupom Fiscal Referenciado

T013AH

C115OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Local Coleta Entrega (01-1B-04)

T013AI

C140Duplicatas do documento fiscal

T013AJ

C141Parcelas das duplicatas do documento fiscal

T013AK

C160
C165 
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Combustível
Tabela: dwf-docto-combust

T013AL

0460, C195, D195Observação do Lançamento Fiscal

T013AM

C197
D197 

OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Outras Obrigações Tributárias

T013AN

C500
C600 
1500 

OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29)

T013AO

D130
D170 
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
D130: Conhecimento Rodoviário - Tabela: dwf-conhecto-rodov
D170: Conhecimento Multiplas Modal - Tabela: dwf-conhecto-multi-modal

T013AP

-Resumo dos tributos por CFOP, CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF

T013AQ

D160
D161 
OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Local da Coleta e Entrega (Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)

T013AR

D500
D600 
OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
NF Serviço Comunicação (21) Telecomunicação (22)

T013AT

C310
D411 

Para geração do registro descrito abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado
ou lançado no módulo de obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C310 -  Modelo 02 e Situação Cancelada.

Para geração do registro descrito abaixo é necessário utilizar a rotina de
importação genérica LF0214/LF0303:
D411 - Modelos: 13,14,15,16 - Documento Cupom Cancelamento
Tabela: dwf-docoto-cupom-cancel

T013AU

D140LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Conhecimento Aquaviário
Tabela: dwf-conhecto-aquav

T013AV

D150LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Conhecimento Aéreo
Tabela: dwf-conhecto-aereo

T013AW

D162

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Identif Doctos Fiscais Transp
Tabela: dwf-ident-docto-fisc

T013AY

D420LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Cupom Município
Tabela: dwf-docto-cupom-munpio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos Fiscais (Itens)







T015

C170
C177
C178
C179
C321
C370
C510
D110
D510
D610
1510

Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311.

T015AA

C173LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Medicamento
Tabela: dwf-docto-item-medicto

T015AB

C510
1510 

 

Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311 com modelo 06, 28 ou 29.

T015AC

C174LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Arma
Tabela: dwf-docto-item-arma

T015AD

C175LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Veículo Novo
Tabela: dwf-docto-item-veic-novo

T015AE

-Resumo dos tributos por CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF

T015AF

C171LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Veículo Novo
Tabela: dwf-docto-item-veic-novo

T015AH

D510Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311 com modelos 21 ou 22.

T015AI

D120Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário
que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo de Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311 com modelo 07.





























Documentos Fiscais (Cupom)























T078

C400LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Equipto Emissor de cupom Fiscal
Tabela: dwf-eqpto-ecf

T078AA

C405
D355

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z
Tabela: dwf-reduc-z

T078AB

C420LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Total e Parcial
Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial

T078AC

C425LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Total e Parcial Item
Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial-item

T078AD

C460
D350

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal
Tabela: dwf-cupom-fisc

T078AE

C470
C495

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal Item
Tabela: dwf-cupom-fisc-item

T078AF

-LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal Item
Tabela: dwf-cupom-fisc-item

T078AJ

C490LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal - Resumo Diário
Tabela: dwf-cupom-fisc-resum

T078AK

D370LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Municipio
Tabela: dwf-reduc-z-munpio

T078AL

D390LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Resumo Diário
Tabela: dwf-reduc-z-resum-diario

T080

C800LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Cupom Fiscal Eletrônico
Tabela: dwf-cfe
T080AAC800LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Cupom Fiscal Eletrônico
Tabela: dwf-cfe
T080ABC850LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Registro Analítico CF-e
Tabela: dwf-cfe-resum
T080ACC800

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Registro Analítico CF-e
Tabela: dwf-cfe-resum

T900C495

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal - Resumo Mensal 
Tabela:  dwf-cupom-fisc-mensal

T902C700LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação Energia Elétrica
Tabela:  dwf-consolid-energ-eletr
T902AAC790LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação Energia Elétrica Detalhe
Tabela:  dwf-consolid-energ-eletr-det
T902ABC791LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação Energia Elétrica Detalhe
Tabela:  dwf-consolid-energ-eletr-det
T903C860LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Equipamento SAT CF-e
Tabela:  dwf-cfe-eqpto-sat
T903ADC890LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Res Diário CF-e p/ eq SAT
Tabela:  dwf-cfe-resum-eqpto-sat
T904D300LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bilhete Resumo Diário
Tabela:  dwf-bilhete-resum-diario
T904AAD301LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bilhete Cancelado
Tabela:  dwf-bilhete-cancdo
T904ABD310LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bilhete Município
Tabela:  dwf-bilhete-munpio
T908D695LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação do Serviço
Tabela:  dwf-consilid-serv
T908AAD696LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação do Serviço Detalhado
Tabela:  dwf-consilid-serv-det

 

 

Informação sobre Valores Agregados

T0721400

OF1000 - Campo "Utiliza Inf sobre Valores Agregados automático?" = SIM:
Registro será gerado com base na parametrização do programa OF0970 e
documentos fiscais integrados no módulo de Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311).

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Valor Agregado por Município
Tabela: dwf-val-agreg-munpio


Informações de Exportação

T0661100OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação.
T066AA1105OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação.
T066AB1110CD0190 - Relacionamento NFS/NFE.



Inventário

 

T079
T079AA
T079AB 

 

H005
H010
H020 

OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = SIM:
Registros de inventário serão gerados com base no fechamento - CE0101 (Módulo Estoque).
Quantidade do item pode ser consultado no programa Saldos Itens Data - CE0830. 

OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Inventário Motivo / Total Inventário Motivo
Tabela: dwf-invent-motiv, dwf-tot-invent-motiv


Operações com Cartão de Crédito/Débito

T0731600

Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Oper Cartão Crédito Débito
Tabela: dwf-cartao-cred-db


Plano de Contas Contábeis

T0100500

Registro será gerado com base nas informações do plano de contas do EMS5/LF0906, sendo necessário que
esteja cadastrada na matriz de contas referenciais do SPED (
prgint/utb/utb119aa.r) e que a data de
validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator.









Cadastros
(Gerado automaticamente a partir das
informações processadas durante a extração)




T0010000 CD0403 (Manutenção de Estabelecimento) - Estabelecimento
T001AA0015 FT0310 (Manut Fiscal do Estabelecimento)
T001ABC111 Registro referente aos Processos Referenciados, gerado com base nos registros:
T013AB, T020AB, T021AB, T051AB, T020AE, T021AD e T051AD
T001AC- 
T001ADC400, D350, C860 
T001AEC112 
T001AJ- 
Registro referente ao cadastro de veículos (Interno TAF) e gerado com base nos registros:
T013AK, T013AO, T013AU, T013AV e T015AI. 
T001ADC400, D350, C860Registro referente ao Cadastro de Equipamento ECF/SAT-CF e gerado com base nos registros:
T013AG, T078, T080 e T903 
T001AEC112Registro referente ao Cadastro do Documento de Arrecadação, gerado com base nos registros:
T013AE, T020AB, T021AB, T051AB, T020AE, T021AD e T051AD
T001AJ-Registro referente ao Cadastro de Totalizadores da Redução Z (Interno TAF) e gerado com base
no registro T078AB.  
T001AK0450 
T001AL0460T001AK- 
T0030150 
T003AA0175 
T0050190 
T006
T006AA 
0220 
T0070200, 0206 
T007AA0205 
T0080300, 0305 
T0090400 
T0110600 

 


 

Etapa 4 - Parâmetros: 

Nesta tela devem ser informados os parâmetros que serão considerados no processamento das informações

Empresa: Código da empresa que será considerada para extração das informações.

Estabelecimento: Código do estabelecimento (início/fim) que será considerado para extração das informações (CD0403), caso não informe o estabelecimento o programa considera todos os estabelecimentos relacionados à empresa.

Série, Documento: Informações do número de série e documento será considerado para extração das informações.

Data Extração: Período (inicial/final) que será considerado para extração das informações. 

Gerar relatório de conferência? Marcando/Selecionando este campo, ao final do processamento será gerado um relatório para a conferência das informações processadas pelo extrator em formado XLSX podendo ser visualizado pelas ferramentas Excel/LibreOffice.

Extrair Para: 

Tabela Compartilhada: As informações extraídas serão gravadas na tabela TAFST1 para integração com o TAF.

Arquivo Texto: As informações extraídas serão gravadas em arquivo texto para importação no TAF.

 

Etapa 5 - Parâmetros

Considerar CFOP de serviços?: Marcando este campo, serão considerados no processamento da Apuração os CFOPs de serviços (1.933, 2.933, 5.933 e 6.933).  

Documentos Fiscais Entradas, Saída, Serviço: Indica se deverão ser processados os tipos de documentos selecionados.

Plano de Contas Contábeis: Relacionar o código da empresa no produto EMS5 e o campo "Matriz de Contas" para que seja informado a matriz de tradução de contas.      

Primeira Entrega Bloco G: Este parâmetro somente deve ser marcado quando o período se referir a primeira entrega do bloco G no arquivo do Sped Fiscal, ou seja, no período em que se iniciar a obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontânea.

Ao executar a extração dos dados com esta opção marcada, serão extraídos os dados dos documentos/itens referentes aos bens do ativo imobilizado.

 

Etapa 6 - Inventário

Mudança Forma Tributação: Indica que, por exigência da legislação ou por regime especial, houve alteração da forma de tributação da mercadoria. Neste caso, se a legislação determinar, o inventário pode ser parcial. Exemplo: Mercadoria no sistema de tributação por conta corrente fiscal (crédito e débito) e a legislação passa a cobrar o ICMS por substituição tributária.

Solicitação Baixa Cadastral: Indica por ocasião da solicitação de baixa.

Alteração Regime Pagamento: Indica que o contribuinte muda de condição, alterando o regime de pagamento. Exemplo: Mudança da condição “Normal” por inclusão no “Simples Nacional” ou inclusão em “Regime Especial”;

Solicitação da Fiscalização:  Indica que se trata de solicitação específica da fiscalização.

Data Fechamento:  Data de fechamento do inventário para cada motivo preenchido.

Tipo Preço Base ICMS: Selecionar o tipo de preço para a base de cálculo do ICMS para cada Motivo Inventário preenchido. As opções disponíveis são: 

  • Médio Mensal
  • Preço Base

  • Última Entrada

  • Preço Reposição

  • Média Entradas

% Margem: Percentual de margem para acréscimo da base para cada Motivo Inventário preenchido.

Estab X Item: Selecionar por intermédio do botão apresentado ao lado direito do campo os itens que serão inventariados para cada Motivo Inventário preenchido.

Data Transação Documento: Para o tipo de preço da base de ICMS “Média Entradas”, é solicitada uma faixa de datas para filtrar os documentos do recebimento que serão utilizados para apurar o valor médio da base de ICMS do item.

Considera Produtos em Fabricação: Quando preenchido, considera os produtos acabados ou semi-acabados que estejam em processo de fabricação com ordens de produção abertas que ainda não foram produzidas ou que foram parcialmente produzidas.


Etapa 7 - Impressão

Antes de iniciar o processamento da extração das informações é necessário definir os parâmetros de impressão:

 

 

...