Histórico da Página
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui tela Inclui Borderô do Contas a Pagar. | |||||
Elimina | Quando acionado, permite que seja eliminado um determinado Borderô.
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Movimentos | Quando acionado, apresenta a tela Itens tela Itens do Borderô AP. | |||||
Imprimir | Quando acionado, apresenta o programa Imprimir Borderô (APB742AA). | |||||
Configura RPC | Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Acessa o Módulo Básico, Processo NPS N.Tier Process and Scheduler, programa Utilização RPC, programa Manutenção Servidor RPC e programa Manutenção de Configuração RPC. | |||||
Botão Envia Documento | Quando acionado, apresenta a tela Questão tela Questão Confirma Atualização do Borderô?
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Botão Cópia Itens Borderô Estornado | Quando acionado, permite efetuar a cópia de um Borderô estornado, para que os títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor selecionados para este, sejam inseridos em um outro Borderô. | |||||
Botão Totais | Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao Borderô, sendo apresentadas as seguintes informações:1
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Informações Bancárias | Quando acionado, apresenta a tela Dados tela Dados Bancários do Fornecedor. | |||||
Transferência | Quando acionado, apresenta a tela Borderô tela Borderô do Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir o código do Estabelecimento relacionado ao Borderô de Pagamento. | |||||
Portador | Inserir o código do Portador relacionado ao Borderô de Pagamento. | |||||
Número Borderô | Inserir o número do Borderô de Pagamento.
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Borderô GPS | Exibe se o Borderô GPS será aplicado ou não no registro dos borderôs de pagamentos a serem enviados a uma instituição. Mais informações em: Mais detalhes podem ser obtidos em informações da descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). | |||||
Borderô DARF | Exibe se o Borderô DARF será aplicado ou não no registro dos borderôs de pagamentos a serem enviados a uma instituição. Mais informações em: Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Se for necessário modificar, eliminar ou consultar um Borderô de Pagamento, deve ser informado nesta tela o código do Estabelecimento, código do Portador, número do Borderô e acionar o botão Entra. Desta forma, são exibidas na tela as informações do Borderô, podendo, então, ser efetuada a ação desejada. As informações apresentadas nesta tela são inseridas com o acionamento do botão Inclui Lote de Pagamento e botão Movimentos. |
Inclui Borderô do Contas a Pagar
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir o código do Estabelecimento para o qual deve ser inserido o Borderô de Pagamento. | |||||
Portador | Inserir o código do Portador, para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento para liquidação. | |||||
Número Borderô | Inserir o número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser informado um outro número pelo usuário. | |||||
Tipo Borderô | Selecionar o tipo de borderô, o qual pode ser: 1 Normal; 2 Canc. Cheque ADM. | |||||
Data Transação | A data em que ocorre a implantação do borderô de pagamento deve ser inserida neste campo. | |||||
Total Pagamento | Inserir o valor da somatória dos títulos que devem compor o borderô de pagamento. | |||||
Moeda | Inserir a moeda que deve ser utilizada no borderô. | |||||
Mensagem Início | O código que representa a mensagem, que deve ser apresentada no início do borderô de pagamento, deve ser inserido neste campo. | |||||
Mensagem Fim | O código que representa a mensagem, que deve ser apresentada no final do borderô de pagamento, deve ser inserido neste campo. | |||||
Borderô Escritural | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação, via meio magnético. | |||||
Borderô GPS | Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). | |||||
Borderô DARF | Quando assinalado, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal).
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Baixar no Estabelecimento Título | Quando assinalado, determina que a baixa dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. | |||||
Vincula PIS/COFINS/CSLL Automático | Quando assinalado, determina que os impostos de PIS/COFINS/CSLL, informados na implantação do título (normal) e que devem ser retidos no pagamento dos mesmos, sejam vinculados automaticamente. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros tela Parâmetros Itens do Borderô.
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Modifica | Quando acionado, permite que sejam modificadas as informações relacionadas ao pagamento do item do Borderô. | |||||
Elimina | Quando acionado, permite retirar do Borderô de Pagamento um item informado.
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Detalhe | Quando acionado, permite a consulta em detalhes dos itens do Borderô de Pagamento. | |||||
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências que devem ser apresentadas na tabela.
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Filtro | Botão desabilitado. | |||||
Verifica IR | Quando acionado, permite visualizar os títulos implementados no borderô de pagamento que tenham impostos relacionados, permitindo informar os valores destes. | |||||
Totais | Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao borderô, apresentando as seguintes informações: 1 Total Pagamentos; |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Tipo Pagamento | Assinalar o tipo de seleção dos itens para compor o Borderô de Pagamento, podendo ser: Conjunto - Quando acionado, apresenta a tela Inclui Inclui Item Borderô Pagamento. Individual - Quando acionado, apresenta o programa Pagar Via Borderô Seleção Individual (APB710AA). | ||||||||||
Espécie Documento | Assinalar a espécie de documento dos itens que devem compor o borderô de pagamento, podendo ser: Título - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Títulos Normais. Antecipação/PEF - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Antecipações e Pagamento Extrafornecedor. | ||||||||||
Situação | Assinalar a situação dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados para seleção. Podendo ser: Já Liberados - Quando assinalado este campo, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento. Não Liberados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor não liberados para pagamento. Ambos - Qando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção todos os títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados e não liberados para pagamento. Acessa o programa Liberar Pagamento (APB709AA).
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Hist Pad | Inserir um código que represente um Histórico Padrão para o movimento.
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Forma Pagto | Assinalar a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento do borderô, podendo ser: Assume do Título -Quando assinalado este campo, assume a forma de pagamento do título, ou seja, aquela informada no momento da implantação do título. Informada - Quando assinalado, assume uma forma de pagamento para o título a ser informada.
Forma Pagto - Inserir o código que representa uma forma de pagamento a ser utilizada para o pagamento do borderô.
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Conjunto | Definir a faixa de títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser selecionados ou incluídos, quando a geração é automática no borderô de pagamento. Previs Pagto - Quando assinalado este campo, determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento. Desconto - Quando assinalado, determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto. Data - Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.
Estabelecimento -Inserir os códigos dos estabelecimentos inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Espécie - Inserir as espécies de documento inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Forma Pagamento - Inserir os códigos de formas de pagamento inicial e final definindo uma faixa de seleção. Fornecedor - Inserir os códigos do fornecedor inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Portador - Inserir os códigos do portador inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Moeda - Inserir a moeda inicial e final, definindo uma faixa para seleção dos títulos.
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| Assumir Data de Vencimento | Quando assinalado, define que será utilizada a data de vencimento informada na inclusão de itens do Borderô.
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Cotação | Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplos: Moeda: Real à Real
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Geração Automática | Definir os parâmetros, quando a geração dos títulos ou antecipações/pagamento extra fornecedor para o borderô é automática. Geração Automática - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos ou antecipações/pagamento extrafornecedor que devem compor o borderô é automática, ou seja, todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no borderô de pagamento, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção. Assinalando o campo Geração Automática, o usuário deve definir o tratamento que deve ser adotado com relação aos juros no pagamento em atraso. Podendo" w:st="on">em atraso, podendo ser: Paga Juros - Quando assinalado este campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento. Não Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento. Assume Fornecedor - Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Acessa o Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Fornecedor Financeiro.
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Limite Valor | Inserir o valor limite para o Borderô, ou seja, a soma total dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor quando gerados automaticamente para o borderô, não podem ultrapassar este valor. |
| Informações | ||
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Ao incluir um item no Borderô de Pagamento, se informado uma finalidade econômica, o sistema verifica se esta está relacionada a uma unidade organizacional. Caso esteja relacionada, é verificado a existência de cotação para esta. Mais detalhes podem ser obtidos no MóduloTabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica e programa Manutenção Unidades Organizacionais. |
Inclui Item Borderô Pagamento
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao ser acionado o botão OK, localizado na tela Parâmetros Itens do Borderô. Para selecionar os títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor individualmente, deve ser assinalado, na tela Parâmetros Itens do Borderô, o campo Tipo Pagamento - opção Individual, inserir as demais informações solicitadas e acionar o botão OK.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Previsão | Quando acionado, apresenta a tela Abatimento tela Abatimento Previsão/Provisão. | |||||
Antecipação | Quando acionado, apresenta a tela Abatimento tela Abatimento Antecipação. | |||||
Histórico | Quando acionado, apresenta a tela Informa Informa Histórico do Movimento. | |||||
I.Retido | Quando acionado, apresenta a tela Impostos Impostos Vinculados Retidos.
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Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor | Quando acionado, apresenta a tela Formação Formação Imptos Vinculados ao Fornec. | |||||
Taxa Juros | Quando acionado, permite inserir a taxa de juros a ser utilizada no pagamento em atraso do título.
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Cod.Barras | Quando acionado, apresenta a tela Código Código de Barras. | |||||
Valor Líquido | Quando acionado, apresenta a tela Item Item Borderô. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Estab | Inserir o código do Estabelecimento em que o título, antecipação/pagamento extrafornecedor está implementado. | ||||||||||
Título | Identificar o título com as seguintes informações: Fornecedor -Inserir o código do fornecedor do título que se deseja pagar. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal(CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. País - Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
Espécie - Inserir a espécie de documento do título. Série - Inserir a série do documento do título. Título - Inserir o número do título. Parcela - Inserir o número da parcela de pagamento do título.
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Antecipação/PEF | Referência - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extrafornecedor. | ||||||||||
Sequência | Inserir a sequência de pagamento do título. | ||||||||||
Informações Pagto | Inserir as informações de pagamento: Vl Pagto - Inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que deve ser pago. Multa - Inserir o valor da multa a ser pago por atraso no pagamento. Juros - Inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento. Corr Monet - Inserir o valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento. Desconto - Inserir o valor do desconto obtido para o pagamento. Abatimento - Inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento. Forma Pagto - Inserir o código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Classificação | Quando acionado, permite classificar as antecipações, como forma de facilitar a localização das mesmas no momento de vincular o abatimento, sendo assim classificadas: 1 Por Estabelecimento; |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Antecipações do Fornecedor | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor. |
Antecipações da Matriz | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes a mesma Matriz. |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido da antecipação no título. |
Abat | Inserir a moeda utilizada no abatimento da antecipação no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, é possível inserir um complemento para o histórico padrão. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão: | Inserir o código do Histórico Padrão para o título. |
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Ação: | Descrição: |
Informações Imposto Retido | Quando acionado, é apresentada a tela Pessoa Física ou tela Pessoa Física ou a tela Pessoa Jurídica. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Para informar os impostos, este deve ser selecionado e transferido para a tabela Impostos Pendentes de Implantação, por intermédio das setas de movimentação. |
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Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao acionar o botão Informações Imposto Retido, localizado na tela Informa Impostos Vinculados Retidos. Nesta tela é possível inserir as informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Quando acionado, permite inserir o histórico para o imposto retido. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Quando acionado, permite inserir o histórico para o título de imposto retido. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento, a ser associada ao título de pagamento do Imposto.
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Série | Inserir a série do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Título | Inserir o número do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. | |||||
Vencimento | Inserir a data de vencimento do imposto. | |||||
Rendto Tributável | Inserir o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado. | |||||
Alíquota | Inserir a alíquota para cálculo do imposto.
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Valor Impto | Inserir o valor do imposto à pagar.
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Formação Imptos Vinculados ao Fornec
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usa Leitura Ótica | Quando assinalado, indica que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica. |
Código de Barras | Inserir o código de Barras, quando informado manualmente. Sendo este exibido quando o código de barras é informado por intermédio de leitura ótica. |
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Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao acionar o botão Envia Documento, localizado na tela Manutenção Borderôs do AP.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento. |
Agência | Inserir o código da agência relacionada ao Banco. |
Dig | Inserir o dígito relacionado com a agência. |
Conta Banco | Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento. |
Dig Cta | Inserir o digito relacionado a conta corrente. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Classificação | Quando acionado, permite definir a classificação dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor que devem ser exibidos na tabela, podendo ser: 1 Por Fornecedor; | |||||
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor da lista em uma única vez.
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Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor marcados.
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Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados na tabela.
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TABELA INFERIOR | ||||||
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor da lista de uma única vez.
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Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor da lista marcados.
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Totais | Quando acionado, permite visualizar o valor total pendente e o valor total do borderô.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô substituto. |
Portador | Inserir o código do Portador relacionado ao borderô substituto. |
Número Borderô | Inserir o número do borderô substituto para o qual deve ser transferido os documentos. |
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