Histórico da Página

Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Borderô do Contas a Pagar. 

Movimentos

Quando acionado, apresenta a tela Itens tela Itens do Borderô AP.

Imprimir

Quando acionado, apresenta a tela programa Imprimir Borderô (APB742AA).

Configura RPC

Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Acessa o Módulo Básico, Processo NPS N.Tier Process and Scheduler, programa Utilização RPC, programa Manutenção Servidor RPC e programa Manutenção de Configuração RPC.

Botão Envia Documento

Quando acionado, apresenta a tela Questão tela Questão Confirma Atualização do Borderô?

Botão Cópia Itens Borderô Estornado

Quando acionado, permite efetuar a cópia de um Borderô estornado, para que os títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor selecionados para este, sejam inseridos em um outro Borderô.

Botão Totais

Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao Borderô, sendo apresentadas as seguintes informações:

1 Total Pagamentos;

2 Total Multa;

3 Total Juros;

4 Total CM;

5 Total Desconto;

6 Total Abatimento;

7 Total Antecipado;

8 Total IR;

9 Total Líquido.

Informações Bancárias

Quando acionado, apresenta a tela Dados tela Dados Bancários do Fornecedor. 

Transferência

Quando acionado, apresenta a tela Borderô tela Borderô do Contas a Pagar.

Estabelecimento

Inserir o código do Estabelecimento relacionado ao Borderô de Pagamento. 

Número Borderô

Inserir o número do Borderô de Pagamento.

Borderô GPS

Exibe se o Borderô GPS será aplicado ou não no registro dos borderôs de pagamentos a serem enviados a uma instituição.

Mais informações em:

Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA).

Borderô DARF

Exibe se o Borderô DARF será aplicado ou não no registro dos borderôs de pagamentos a serem enviados a uma instituição.

Mais informações em: Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA).

Tipo Pagamento

Assinalar o tipo de seleção dos itens para compor o Borderô de Pagamento, podendo ser:

Conjunto - Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item Borderô Pagamento.

Individual - Quando acionado, apresenta o programa Pagar Via Borderô Seleção Individual.

Espécie Documento

Assinalar a espécie de documento dos itens que devem compor o borderô de pagamento, podendo ser:

Título - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Títulos Normais.

Antecipação/PEF - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Antecipações e Pagamento Extrafornecedor. 

Situação

Assinalar a situação dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados para seleção. Podendo ser:

Já Liberados - Quando assinalado este campo, determina que devem ser apresentados para seleção, somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento.

Não Liberados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção, somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor não liberados para pagamento.

Ambos - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção, todos os títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados e não liberados para pagamento. Acessa o programa Liberar Pagamento (APB709AA).

Hist Pad

Inserir um código que represente um Histórico Padrão para o movimento.

Forma Pagto

Assinalar a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento do borderô, podendo ser:

Assume do Título - Quando assinalado este campo, assume a forma de pagamento do título, ou seja, aquela informada no momento da implantação do título.

Informada - Quando assinalado, assume uma forma de pagamento para o título a ser informada.

Forma Pagto - Inserir o código que representa uma forma de pagamento a ser utilizada para o pagamento do borderô.

Conjunto

Definir a faixa de títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser selecionados ou incluídos quando a geração é automática no borderô de pagamento.

Previs Pagto - Quando assinalado este campo, determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento.

Desconto - Quando assinalado, determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto.

Data - Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Quando assinalado, define que será utilizada a data de vencimento informada na inclusão de itens do Borderô.

Cotação

Inserir a cotação para a Moeda selecionada.

Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado.

Exemplos:
Moeda: Real à Real
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)
Quando selecionado uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta.

Moeda: Dolar à Dolar
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado)
Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para este campo será apresentado a cotação 0,0000 e estará desabilitado.

Moeda: Dolar à Real
Cotação: 0,000000 (campo desabilitado)
Este campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes. 

Geração Automática

Definir os parâmetros, quando a geração dos títulos ou antecipações/pagamento extra fornecedor para o borderô é automática.

Geração Automática - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos ou antecipações/pagamento extrafornecedor que devem compor o borderô é automática, ou seja, todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no borderô de pagamento, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção. Assinalando o Campo Geração Automática, o usuário deve definir o tratamento que deve ser adotado com relação ao juros no pagamento em atraso. Podendo" w:st="on">em atraso, podendo ser:

Paga Juros -Quando assinalado este campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento.

Não Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento.

Assume Fornecedor - Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Acessa o Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Fornecedor Financeiro.

Limite Valor

Inserir o valor limite para o Borderô, ou seja, a soma total dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor, quando gerados automaticamente para o borderô, não podem ultrapassar este valor.

Classificação

Quando acionado, permite definir a classificação dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor que devem ser exibidos na tabela, podendo ser:

1 Por Fornecedor;
2 Por Nome Abreviado;
3 Por Data Prevista;
4 Por Vencimento;
5 Por Título;
6 Por Estabelecimento;
7 Por Forma Pagto;
8 Por Valor.

Percentual

Quando acionado, apresenta a tela Item tela Item de Pagamento.

Seleciona Todos

Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor da lista em uma única vez.

Nenhum

Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor marcados.

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de títulos ou antecipações, pagamentos extra fornecedor que devem ser apresentados na tabela.

TABELA INFERIOR

Seleciona Todos

Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extra fornecedor da lista de uma única vez.

Nenhum

Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extra fornecedor da lista marcados.

Totais

Quando acionado, permite visualizar o valor total pendente e o valor total do borderô.