Bloco K

Características do Requisito

Descrição

Publicado no DOU, de 23/10/2014, o Ajuste Sinief 17/2014 que dispôs que a escrituração do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, bloco K da EFD, é obrigatória, a partir de 1º de janeiro de 2016, para os estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e para os estabelecimentos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigida de estabelecimento de contribuintes de outros setores.

Criação de rotina para geração e manutenção das informações para o Bloco K (estoque) do arquivo do SPED.

O processo criado para a geração do bloco K do SPED Fiscal compreende algumas rotinas para gerar as informações de movimentações, estoques e produção, de forma que estas possam ser exportadas no SPED.

Faz parte do processo a verificação de divergências entre os estoques apurados e o Inventário Contábil.

O processo já prevê a utilização de Receitas e Produtos Produzidos como insumos de outras Receitas e Produções.

É permitido ao usuário efetuar manutenções completas nos movimentos gerados, de forma que o cliente tenha domínio sobre as informações a serem exportadas no SPED.

As principais premissas para a execução destes processos são:

1. A utilização de produtos genéricos nas Receitas e Produções.
2. O cadastramento correto de todas as receitas, incluindo as produções interna e externa. Este ponto é de extrema importância para todo o processo.
3. A transferência via sistema de todos os produtos de revenda para os produtos genéricos utilizados nas receitas e nas produções.
4. O cadastramento correto das agendas de entrada de produtos acabados e saída de insumos, tanto para as Receitas quanto para as Produções Internas e Externas. Algumas das agendas já estão parametrizadas, pois são utilizadas nos processos de Receitas e Ordem de Produção do RMS.
5. A utilização das agendas cadastradas nas movimentações dos itens.
6. A utilização do Fiscal Mensal para a geração do SPED Fiscal.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Cadastro de Tabelas do RMS, acesse Mercadorias / Cadastro / Tabelas e Parâmetros \ Tabelas (VABUTABE).

Crie / configure as tabelas a seguir:

a.       Cadastro da Tabela PRDEXTENT:

b.       Cadastro da Tabela PRDEXTSAI:

No Cadastro de Parâmetros do RMS, acesse Mercadorias / Cadastro / Tabelas e Parâmetros \ Parâmetros (VABUPARA).

Crie / configure os parâmetros a seguir:

a.       Cadastro do Parâmetro APURBLK999:

b.       Cadastro do Parâmetro SPEDBLOCOK:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Para acessar o Painel de Controle, selecionar a opção “F2 – Painel de Controle” no menu principal.

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O Painel de Controle é utilizado para configurar os parâmetros relacionados à Ordem de Produção Externa (quantidade de dias para consulta da saída dos insumos para a produção externa, agendas de entrada do produto acabado e saída dos insumos), além da periodicidade da Apuração do estoque (por empresa) e se o Bloco K deve ser gerado ou não.

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Para gerar os dados iniciais, é necessário fazer um inventário dos produtos e utilizar a rotina de importação de inventário.

OBS: O inventário deverá ser gerado no último dia do mês anterior ao início do processo.

Os processos relacionados ao Inventário devem ser acessados na opção “F5 – Inventário Contábil”. Para importar os dados de um determinado inventário para o módulo de estoque, deve ser selecionada a opção “SHF5 – Importar”.

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A tela a seguir será aberta e o Número do Inventário deverá ser preenchido.

Caso seja escolhida a opção “Saldo Inicial”, todos os registros do período do inventário serão excluídos da tabela e incluídos com a quantidade do inventário nos campos de entrada e estoque final. Por esta razão, esta opção só deverá ser utilizada no início do processo, para a carga inicial dos dados.

A opção “Saldo Atual” apenas irá limpar os campos de número do inventário e quantidade do inventário dos registros do período do inventário e preencher com os valores encontrados na importação (para fins comparativos).

 Após o preenchimento dos campos, clicar na opção “F4 – Confirmar” para iniciar a importação.

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Para filtrar os saldos e listar os estoques, os filtros devem ser preenchidos.

Os campos de Mês / Ano e Filial são obrigatórios. Caso deseje filtrar todas as filiais de uma empresa, é necessário preencher antes o campo de Empresa e, depois, preencher o campo de Filial com “0” (zero). Caso a filial informada seja uma filial principal, serão filtrados os dados de todas as filiais cuja filial principal seja a preenchida. Caso contrário, serão filtrados apenas os dados da filial informada. O campo de Produto é opcional e, caso não seja preenchido, serão retornados todos os produtos que tenham movimento (Estoque Inicial, Entrada, Saída ou Estoque Final) no período informado.

O campo Apuração é preenchido automaticamente, de acordo com o parâmetro “APURBLK999” informado previamente, e não pode ser alterado nesta tela. Caso a apuração seja Quinzenal ou Decendial, o campo Período será habilitado para informar o período da consulta (1ª ou 2ª Quinzena / 1º, 2º ou 3º Decêndio).

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Após o preenchimento dos filtros desejados, clicar na opção “F4 – Filtrar” no menu e o resultado da consulta será exibido na grid de Saldos.

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Para consulta e manutenção dos movimentos de entrada e saída de produtos, selecionar a opção “F7 – Movimentos”.

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A tela a seguir será aberta. A partir desta tela, é possível exibir os movimentos de acordo com os filtros selecionados (F4 – Filtrar), incluir movimentos manualmente (F5 – Incluir), alterar um movimento incluído manualmente (F6 – Alterar), excluir um movimento incluído manualmente (F7 – Excluir), excluir todos os movimentos manuais (F8 – Excluir Manuais) ou importar os movimentos do período (F9 – Importar Movimentos). Para sair, opção F3 – Fim.

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Uma vez importado o estoque inicial através do inventário, é possível efetuar a importação dos movimentos do mês seguinte. Para isto, é necessário preencher a Filial e o Período (o campo Produto é opcional) que se deseja importar os movimentos e clicar na opção “F9 – Importar Movtos”. Finalizada a importação dos movimentos, os mesmos serão exibidos na grid. Todos os movimentos importados automaticamente aparecem com o valor “FIS” na coluna “Origem”.

Para filtrar os movimentos, alterar ou excluir um movimento manual ou excluir todos os movimentos manuais, é necessário que os campos de Filial, Mês / Ano e Período (caso apuração Quinzenal ou Decendial) tenham sido preenchidos. O campo Produto é de preenchimento opcional. Preenchidos os campos, clicar na opção “F4 – Filtrar” para filtrar os movimentos deste período.

O campo Apuração é preenchido automaticamente, de acordo com o parâmetro “APURBLK999” informado previamente, e não pode ser alterado nesta tela. Caso a apuração seja Quinzenal ou Decendial, o campo Período será habilitado para informar o período da consulta (1ª ou 2ª Quinzena / 1º, 2º ou 3º Decêndio). 

Para incluir novos movimentos manuais, clicar na opção “F5 – Incluir” e a tela a seguir será aberta. Neste caso, TODOS os campos são de preenchimento obrigatório.

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Em caso de Estoque Próprio em Terceiros ou Terceiros em Posse, o campo Participante será aberto e também deverá ser informado.

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Os movimentos incluídos manualmente aparecerão com o valor “MAN” na coluna “Origem” da grid de consulta.

Ao selecionar um movimento manual para exclusão, a tela de manutenção terá todos os campos desabilitados, sendo exibidos apenas para confirmação.

Para exclusão de TODOS os movimentos MANUAIS, após o filtro, clicar na opção “F8 – Excluir Manuais”. A mensagem a seguir será exibida e, caso confirmado, o programa excluirá TODOS os movimento MANUAIS da Filial e Período filtrados.

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Qualquer manutenção (Alteração / Exclusão) só poderá ser feita em movimentos inseridos manualmente. Caso seja tentado alterar um movimento inserido através da importação, o sistema dará a mensagem abaixo e não permitirá.

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Após a manutenção (Inclusão / Exclusão / Alteração) dos Movimentos, é necessário efetuar o recálculo dos saldos do estoque. Para isto, selecionar a opção “F6 – Recálculo”.

OBS: O recálculo só deve ser feito a partir do mês posterior à data do Inventário, caso contrário, os dados iniciais serão zerados.

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Os campos de Mês / Ano e Filial são obrigatórios. Caso a filial informada seja uma filial principal, serão recalculados os saldos de todas as filiais cuja filial principal seja a preenchida. Caso contrário, serão recalculados apenas os saldos da filial informada. O campo de Produto é opcional e, caso não seja preenchido, serão recalculados os saldos de todos os produtos a partir do primeiro dia do período selecionado até o último dia do mês anterior ao mês atual.

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Caso deseje gerar o rateio dos valores divergentes do inventário e gerado pelo sistema, clicar na opção “CtF5 – Gerar Inventário”.

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A tela a seguir será aberta e todos os campos (Número do Inventário, Filial e Tipo de Custo) deverão ser preenchidos, pois são obrigatórios. A rotina irá atualizar as tabelas de rateio do inventário com a diferença entre os valores dos campos Estoque Final e Quantidade do Inventário. Após o preenchimento dos campos, clicar na opção “F4 – Confirmar” para executar o processo.

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Para consulta e manutenção dos dados de Produção Interna e Produção Externa, acessar a opção “F8 – Produção”.

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A tela a seguir será aberta e a partir dela é possível exibir os produtos de acordo com os filtros selecionados (F9 – Filtrar), incluir (F5 – Incluir), alterar (F2 – Alterar) ou excluir (F6 – Excluir) produção de itens. Para sair, opção F3 – Fim.

Para listar todos os produtos produzidos, clicar na opção “F9 – Filtrar”. A consulta será feita com base nos campos do filtro: Filial, Produto, Data Inicial e Data Final. A busca é feita simultaneamente entre os produtos enviados por ordem de produção interna e ordem de produção externa. Os campos Data Inicial e Data Final são obrigatórios, os demais campos são opcionais. O campo Código de produto serve para consultar, informando tanto o código do produto principal quanto o código de algum insumo que faça parte da receita do produto desejado. A consulta preencherá também simultaneamente as grades de produtos e insumos, tanto para produção interna quanto para produção externa.

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Para as demais opções (F5 – Incluir, F2 – Alterar ou F6 – Excluir), a tela a seguir será exibida e deve ser preenchida para manutenção dos registros selecionados a partir da consulta na tela anterior.

Para alterar a produção, clicar na opção “F2 – Alterar”. Todos os campos do insumo podem ser alterados, além de poder incluir ou excluir qualquer um dos insumos da lista da receita. No caso do produto principal, somente os campos: Período inicial, Período final e quantidade podem ser alterados. Após concluir os ajustes no produto e/ou nos insumos associados a ele, confirmar a alteração pressionando a opção “F4 – Confirmar”.

Para inclusão de insumos ou produto principal, clicar na opção “F5 – Incluir“. Deve ser incluído sempre na seguinte ordem: Primeiro o produto principal e em seguida os insumos que farão parte da receita deste produto. Para incluir o produto principal devem ser preenchidos os seguintes campos: Filial, Produto, Período Inicial e final da produção e sua quantidade. Após o preenchimento dos dados do produto principal o usuário poderá preencher os campos com os dados dos insumos que farão parte da receita de produção, os campos que devem ser preenchidos são: Filial, Insumo, Data de saída, Quantidade e Insumo substituto, porém este último não é obrigatório. Após digitar o produto principal e os insumos associados a ele, o usuário pode confirmar a gravação pressionando a opção “F4 – Confirmar”.

Para exclusão, selecionara a opção “F6 – Excluir”. Serão exibidos os detalhes antes da sua exclusão. A exclusão será feita tanto para o produto principal quanto para os insumos associados a ele. Após visualizar os detalhes, a exclusão deve ser confirmada na opção “F4 – Confirmar”. 

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Esta tela possui apenas duas teclas de função: F3 - Fim e F4 - Confirma e dois botões de ação, localizados na parte inferior da tela (F5 – Incluir item e F6 – Remove item), que servem para facilitar a manutenção da lista de insumos. Estes botões de ação não causam nenhuma gravação de informações no banco de dados. Toda operação de gravação é executado pela tecla F4 - Confirma, que executa a operação para a qual foi selecionada na tela anterior (Alterar, Incluir ou Excluir).

O botão “F5 – Incluir item” é utilizado para incluir na grade de insumos o item digitado, que fará parte dos itens da receita. Já o botão “F6 – Remove item”, é utilizado para remover da grade de insumos o item que não fará parte dos itens da receita.

Para listar as divergências entre as quantidades do estoque final e do inventário, os filtros devem ser preenchidos na tela principal e a opção “F9 – Divergências” deverá ser clicada.

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Os campos de Mês / Ano e Filial são obrigatórios. Caso deseje verificar as divergências de todas as filiais de uma empresa, é necessário preencher antes o campo de Empresa e, depois, preencher o campo de Filial com “0” (zero). Caso a filial informada seja uma filial principal, serão listadas as divergências de todas as filiais cuja filial principal seja a preenchida. Caso contrário, serão listadas apenas as divergências da filial informada. O campo de Produto é opcional e, caso não seja preenchido, serão listadas as divergências de todos os produtos no período informado.

O campo Apuração é preenchido automaticamente, de acordo com o parâmetro “APURBLK999” informado previamente, e não pode ser alterado nesta tela. Caso a apuração seja Quinzenal ou Decendial, o campo Período será habilitado para informar o período da consulta (1ª ou 2ª Quinzena / 1º, 2º ou 3º Decêndio).

Após preencher os filtros e clicar na opção “F9 – Divergências”, o sistema exibirá os produtos que estão com valores divergentes.

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Para imprimir a grid com o resultado das divergências, clicar em “SHF9 – Imprimir” e o relatório será gerado de acordo com os dados exibidos no grid.

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Para sair do programa, clicar na opção “F3 – Fim”.

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Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf