Histórico da Página

Tipo Pagamento

Assinalar o tipo de seleção dos itens para compor o Borderô de Pagamento, podendo ser:

Conjunto - Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item Borderô Pagamento.

Individual - Quando acionado, apresenta o programa Pagar Via Borderô Seleção Individual (APB710AA).

Espécie Documento

Assinalar a espécie de documento dos itens que devem compor o borderô de pagamento, podendo ser:

Título - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Títulos Normais.

Antecipação/PEF - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Antecipações e Pagamento Extrafornecedor. 

Situação

Assinalar a situação dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados para seleção. Podendo ser:

Já Liberados - Quando assinalado este campo, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento.

Não Liberados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor não liberados para pagamento.

Ambos - Qando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção todos os títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados e não liberados para pagamento. Acessa o programa Liberar Pagamento (APB709AA).

Hist Pad

Inserir um código que represente um Histórico Padrão para o movimento.

Forma Pagto

Assinalar a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento do borderô, podendo ser:

Assume do Título -Quando assinalado este campo, assume a forma de pagamento do título, ou seja, aquela informada no momento da implantação do título.

Informada - Quando assinalado, assume uma forma de pagamento para o título a ser informada.

Forma Pagto - Inserir o código que representa uma forma de pagamento a ser utilizada para o pagamento do borderô.

Conjunto

Definir a faixa de títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser selecionados ou incluídos, quando a geração é automática no borderô de pagamento.

Previs Pagto - Quando assinalado este campo, determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento.

Desconto - Quando assinalado, determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto.

Data - Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Estabelecimento -Inserir os códigos dos estabelecimentos inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Espécie - Inserir as espécies de documento inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Forma Pagamento - Inserir os códigos de formas de pagamento inicial e final definindo uma faixa de seleção.

Fornecedor - Inserir os códigos do fornecedor inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Portador - Inserir os códigos do portador inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Moeda - Inserir a moeda inicial e final, definindo uma faixa para seleção dos títulos.

Quando assinalado, define que será utilizada a data de vencimento informada na inclusão de itens do Borderô.

Cotação

Inserir a cotação para a Moeda selecionada.

Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado.

Exemplos:

Moeda: Real à Real
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)
Quando selecionada uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta.

Moeda: Dolar à Dolar
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado)
Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para este campo será apresentado a cotação 0,0000 e estará desabilitado.

Moeda: Dolar à Real
Cotação: 0,000000 (campo desabilitado)
Este campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes.

Geração Automática

Definir os parâmetros, quando a geração dos títulos ou antecipações/pagamento extra fornecedor para o borderô é automática.

Geração Automática - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos ou antecipações/pagamento extrafornecedor que devem compor o borderô é automática, ou seja, todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no borderô de pagamento, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção. Assinalando o campo Geração Automática, o usuário deve definir o tratamento que deve ser adotado com relação aos juros no pagamento em atraso. Podendo" w:st="on">em atraso, podendo ser:

Paga Juros - Quando assinalado este campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento.

Não Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento.

Assume Fornecedor - Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Acessa o Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Fornecedor Financeiro.

Limite Valor

Inserir o valor limite para o Borderô, ou seja, a soma total dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor quando gerados automaticamente para o borderô, não podem ultrapassar este valor.