PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 

Informações Gerais

Objetivo

A funcionalidade permite a contabilização das provisões para crédito de liquidação duvidosa, de acordo com as regras definidas pelo próprio cliente, para lançamentos vencidos e que ainda não foram recebidos.

Definição da Regra de Negócio

Procedimento para Configuração

1 - No Totvs Gestão Financeira, menu Ambiente | Parâmetros | Gestão Financeira acesse Integração Contábil | Contabilização  (02.05.01) | Contab. Financeiro e selecione a Tabela Default para Evento.

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Figura 1- Parametrização de onde buscar o evento contábil

2 - No menu Cadastros | Específicos acesse o cadastro de Tipo de Documento ou Tabelas Opcionais de acordo com a escolha do item anterior. Na aba Eventos Contábeis informe os eventos para as operações de inclusão, baixa e baixa por acordo de lançamentos com liquidação duvidosa.

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Figura 2- Parametrização dos eventos contábeis 

Procedimento para Utilização

1 - Acesse o menu Contas a Pagar/Receber | Operações Financeiras | Lançamentos | Processos | Incluir Liquidação Duvidosa para executar o processo que irá colocar o lançamento em liquidação duvidosa. Os lançamentos selecionadas devem ter as seguintes características: a receber, em aberto ou parcialmente baixados, vencidos, contábil ou baixa contábil e não ter uma liquidação duvidosa ativa. A data da liquidação deve ser informada (menor ou igual à data corrente e para parcialmente baixados maior ou igual que a data da última baixa). 

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Figura 3- Processo de liquidação duvidosa

Após a execução do processo o Status de Liquidação Duvidosa do lançamento passar a ser "Liquidação duvidosa", se o mesmo está em aberto, ou "Liquidação Duvidosa Parcial" se parcialmente baixado. A contabilidade será gerada aplicando o Evento Contábil para Liquidação Duvidosa informado no Tipo de Documento/Tabelas Opcionais conforme parametrização indicada no tópico anterior. 

2 - Acesse o menu Contas a Pagar/Receber | Operações Financeiras | Lançamentos | Anexos | Liquidação Duvidosa para visualizar as liquidações existentes para o lançamento. É possível alterar a contabilidade manualmente ou aplicando um novo evento (acesso pelo botão Contabilização). 

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Figura 4- Registro de liquidação duvidosa 

3 - Acesse o menu Contas a Pagar/Receber | Operações Financeiras | Lançamentos | Processos | Cancelar Liquidação Duvidosa para realizar o cancelamento da liquidação. A data do cancelamento deve ser informada (um valor maior que a data da liquidação). Após a execução o registro da liquidação fica marcado como cancelado, a data do cancelamento armazenada e o Status de Liquidação do lançamento muda para "Liquidação não Duvidosa". Em relação à contabilização, se não integrada ao lote zero é excluída, caso contrário, estornada. Vale ressaltar que, para um mesmo lançamento, só existe uma liquidação ativa (não cancelada). 

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Figura 5- Processo de cancelamento da liquidação duvidosa 

4 - Acesse o menu Contas a Pagar/Receber | Operações Financeiras | Lançamentos | Anexos | Liquidação Duvidosa | Solicitar a exclusão de Operação Contábil para realizar o processo de exclusão de operação contábil quando a contabilidade já está integrada ao lote zero e a liquidação cancelada. O campo Id Operação do registro de liquidação será limpo. 

5 - No processo de baixa de lançamento cujo Status de Liquidação Duvidosa esteja como "Liquidação Duvidosa" ou "Liquidação Duvidosa Parcial" será aplicada o Evento Contábil para Baixa com Liquidação Duvidosa parametrizado no Tipo de Documento/Tabelas Opcionais (conforme mostrado no tópico de configuração). 

6 - No processo de baixa de lançamento por acordo cujo Status de Liquidação Duvidosa esteja como "Liquidação Duvidosa" ou "Liquidação Duvidosa Parcial" será aplicada o Evento Contábil para Baixa por Acordo com Liquidação Duvidosa parametrizado no Tipo de Documento/Tabelas Opcionais (conforme mostrado no tópico de configuração). 

Importante ressaltar que em ambos os casos de baixa, após a execução desse processo, a liquidação duvidosa não é afetada e nem o Status de Liquidação do lançamento financeiro é alterado.

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: *$Versao=FS.2016.09_02*

Arquivo ou Código do Script: *$Versao=FS.2016.12_05*