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Líquido Meio Magnético – Geral dos Bancos - MFP
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Conforme o Layout do Banco Especificado.
Tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco conveniado.
Uma vez gerados os valores líquidos a serem depositados em conta corrente dos funcionários, obedecendo ao layout definido pelo banco conveniado com a Empresa, abaixo, destaca-se os bancos que podem compor esta função e os padrões utilizados para cada um:
Banco Itaú – SPI | Banco Real | Banco Bradesco |
Banco Itaú – SISPAG | Banco Bandeirantes | Banco Nacional |
Banco Unibanco | Banco Banespa | Caixa Econômica Federal |
Banco Bamerindus – CHP | Banco Sudameris | Banco da Bahia |
Banco Bamerindus – CNAB | Banco do Brasil | Banco do Estado do Paraná |
Banco Banrisul – BLV | Banco Banrisul - BCZ |
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A partir de uma função deste item (qualquer layout de banco), destaca-se as telas de um dos bancos conveniados, uma vez que layouts estabelecidos pelo sistema.
Líquido Meio Magnético Banco do Brasil – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Selecionar as informações que farão parte do arquivo meio magnético. As informações são selecionadas a partir da faixa de estabelecimentos, bancos e categorias salariais. |
Líquido Meio Magnético Banco do Brasil – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Parametrizar as informações que farão parte do arquivo meio magnético. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Arquivo Líquido | Nome do arquivo que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários. |
Tipo de Folha | Tipo de cálculo realizado pelo sistema (Folha Normal, Adiantamento, 13° Salário e Adiantamento de 13° Salário). |
Parcela | Parcela correspondente ao tipo de folha a compor as informações. |
Mês / Ano Referência | Mês e ano de processamento do tipo de folha selecionado. |
Data Débito | Data em que será realizada as transações de saída da conta corrente da empresa e entrada na conta corrente dos funcionários envolvidos neste processo. |
Conta Corrente Empresa | Código da conta corrente da empresa na qual será dada a baixa do valor para pagamento dos funcionários. |
Prefixo Agência | Prefixo da agência bancária na qual serão efetuadas as saídas de valores para as contas dos funcionários. |
Valor Tarifa | Valor da tarifa cobrada pelo banco referente a movimentação dos valores entre contas. |
Nr Contrato Empresa/Banco | Número do convênio estabelecido entre a empresa e o respectivo banco selecionado. |
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