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Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelBaixar

Ao acionar esta opção, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimento.

Exemplo:

  • Número: CT34008
  • Tipo: PA
  • Fornecedor: FINC49
  • Natureza: FIN02CA
  • Emissão: 24/03/2016
  • Vencto atual: 24/03/2016
  • Motivo baixa: Normal
  • Banco: 001
  • Agência: 00001
  • Conta: 0000000001
  • Data Pagto.: 16/05/2016
  • Data Débito: 16/05/2016
  • Histórico baixa: valor pago sem título
  • Beneficiário: IRRF PCC
  • Valor original: 1.000,00
  • Valor Pago: 1.000,00
Informações
titleNota

O campo Valor Pago representa o valor expresso do pagamento do título. É muito importante atentar-se a ele, pois, movimenta a conta bancária e, caso esteja incorreta, a conciliação bancária apresentará inconsistências. Ele também determina a condição da baixa nos seguintes critérios:

Cenário 1:

Baixa Parcial:

Título de R$ 1.000,00

Campo Valor Pago = R$ 800,00

Neste caso, o título mantém um valor de R$ 200,00 a baixar e terá o status de cor azul na janela de manutenção da rotina.

Baixa Total:

Para a baixa total mantenha o valor do título, com multas ou descontos, se for o caso.

Título de R$ 500,00

Campo Valor Pago = R$ 500,00

Cenário 2:

Título de R$ 950,00

+ Multa de R$ 10,00

= Valor Pago de R$ 960,00

Observe na janela de manutenção da rotina que o título fica com a cor vermelha indicando baixa total.


Baixa de títulos de impostos 

Caso o título tenha gerado imposto, de acordo com a natureza a ele atribuída, a baixa é automática junto ao título principal.

Quando há base de IR reduzida, o cálculo é realizado na baixa.

A retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL, configurada para efetuar na baixa, terá o valor a considerar para verificação de cumulatividade de valores pagos de acordo com os seguintes critérios:

  • Baixa total: valor da base de impostos.
  • Baixa parcial: valor da base de impostos proporcional ao valor recebido.

É possível fazer alteração das datas de vencimento dos títulos de impostos (IRRF, PIS, COFINS e CSLL) na baixa do título principal. Este procedimento é definido de acordo com a parametrização do parâmetro MV_ATVCIMP, ou seja, quando ele apresenta a opção T a data é alterada recalculando com base na data da baixa do título principal (terceiro dia útil da semana subsequente à data da baixa).

Exemplo:

Um título NF com vencimento em 01/03/16 que gera impostos com vencimento em 10/03/16. Se ele for pago em 10/03/16, a data de vencimento dos impostos é alterada para dia 17/03/16.

Informações
titleNota

A informação dos valores de impostos é disponibilizada quando ocorre a inclusão do título para não comprometer as informações para o fluxo de caixa.

Este parâmetro altera somente a data de vencimento. Se há uma baixa parcial do título, a data é alterada, mas, não é criado um título de imposto com base na diferença entre o valor do título e o da base.

Aos títulos de IRRF é aplicada esta regra apenas quando a data de vencimento do título de imposto for calculada com base no vencimento real do título. Neste caso, o parâmetro MV_VENCIRF precisa ter o conteúdo igual a V.

Os títulos de impostos pagos antes do pagamento do título principal não terão suas datas de vencimento alteradas.

As datas de vencimento dos títulos de impostos não serão alteradas se este parâmetro não estiver configurado.

Por meio da configuração de parâmetros, também, é possível fazer a verificação automática de impostos (PIS, COFINS e CSLL) gerados por borderô em relação ao valor mínimo de retenção (MV_VL10925).

O parâmetro MV_RC10925 faz a verificação automática no cálculo do PIS, COFINS e CSLL a cada cancelamento de baixa ou de borderô.


Controle de cheques a pagar

As características para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema são:

  • Baixa com cheque: ocorre quando o título é selecionado para baixa. Neste momento o campo Cheque No também deve ser preenchido para que o sistema faça a geração do cheque na movimentação bancária e no cadastro de cheques.
  • Baixa sem cheque: ocorre quando o título é selecionado para baixa. Neste momento o campo Cheque No não deve ser preenchido. No momento da baixa, o sistema gera o registro na movimentação bancária (dependendo do motivo da baixa) e no cadastro de cheques (sem o número do cheque). A numeração ocorre na rotina Geração de cheques.
  • Baixa cheques com numeração automática: ocorre quando o título é selecionado para baixa. Neste momento o campo Cheque No também deve ser preenchido com *nnnnn. A numeração real ocorre na Impressão de cheques por meio das perguntas Numera Automaticamente? e Número do 1º Cheque. Esta opção atualiza a movimentação bancária.
  • Cheque sobre Títulos: esta opção permite gerar o cheque antes da baixa, ou seja, no momento da baixa do título o campo Cheque No está preenchido de forma automática.
Informações
titleNota

Na rotina Liberação de cheques, o sistema permite liberar os cheques gerados de modo on-line de acordo com o preenchimento do parâmetro MV_LIBCHEQ, desta forma, quando seu conteúdo for S, os cheques são liberados automaticamente e quando for N, devem obrigatoriamente passar por esta opção.

A movimentação bancária referente aos cheques ocorre quando há liberação on-line ou após o procedimento de liberação de cheques.


Baixa de IRPJ de Empresas Públicas 

Efetua a o cálculo de Imposto de Renda na baixa para Pessoa Jurídica no Financeiro para adequá-lo à Instrução Normativa SRF nº 480 que contempla a retenção do IR de empresas públicas. Para isto, é necessário ter cadastrado o Fornecedor Pessoa Jurídica considerando o preenchimento dos campos: Cálc. IRRF = 2 (IRRF Baixa e Natureza) e Calcula IRRF = Sim, sendo que, ambos configurados para gerar IRRF na baixa.

Desta forma, após acionar a opção Baixar, é gerado o título com Tipo TX (Natureza IRF) para o Fornecedor União e, no caso de uma baixa parcial, o procedimento é o mesmo, somente o valor pago é ajustado para que fique com o valor da baixa parcial.

Card
id2
labelPesquisar

Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.

Exemplo:

  • filial+prefixo+nro título+parcela+tipo.
Card
id3
labelLote

Ao acionar a opção de baixa por lote é exibida uma janela com informações divididas entre Dados Bancários, Valores e Filtragem para identificar os títulos com características semelhantes e que devem ser baixados.

Após o preenchimento dos dados, confirme o procedimento.

Exemplo:

  • Banco: 001
  • Agência: 00001
  • Conta: 0000000001
  • N. Títulos: 01
  • Lote: 00000001
  • Valor Títulos: 1.000,00
  • Data Vencto: 16/05/2016
  • Até Vencto: 16/05/2016
  • Da Natureza: FIN049 - Natureza sem impostos
  • Até Natureza: FIN049 - Natureza sem impostos
Card
id4
labelCancelar baixa

Permite o cancelamento da baixa de um título. Ao acionar esta opção, é exibida uma janela com as informações do título selecionado, confira e confirme o procedimento.

Exemplo:

  • Número: FIN00011
  • Tipo: RPA
  • Fornecedor: FIN022
  • Natureza: AUT0000020
  • Emissão: 17/06/2016
  • Vencto atual: 17/06/2016
  • Banco: C01
  • Agência: 00001
  • Conta: 0000000001
  • Data Receb..:17/06/2016
  • Data Débito:17/06/2016
  • Histórico baixa: valor pago sem título
  • Beneficiário: PF - Todos
  • Mot. Baixa: Normal
  • Hist. Cancel.: Cancelamento de baixa
  • Valor original R$: 2.925,03

  • Pagtos Parciais:2.925,03
  • Valor Pago: 2.750,03 
Informações
titleNota

Quando ocorre o cancelamento de um título baixado, os lançamentos contábeis são estornados. Soma-se o valor da baixa com o saldo de duplicatas em aberto e o título é considerado novamente para o fluxo de caixa.

Card
id5
labelExcluir

Permite a exclusão da baixa de um título. Ao acionar esta opção, é exibida uma janela com as informações do título selecionado, confira e confirme o procedimento.

Exemplo:

  • Número: FIN00011
  • Tipo: RPA
  • Fornecedor: FIN022
  • Natureza: AUT0000020
  • Emissão: 17/06/2016
  • Vencto atual: 17/06/2016
  • Banco: C01
  • Agência: 00001
  • Conta: 0000000001
  • Data Receb..:17/06/2016
  • Data Débito:17/06/2016
  • Histórico baixa: valor pago sem título
  • Beneficiário: PF - Todos
  • Mot. Baixa: Normal
  • Hist. Cancel.: Cancelamento de baixa
  • Valor original R$: 2.925,03

  • Pagtos Parciais:2.925,03
  • Valor Pago: 2.750,03 
Informações
titleNota

Quando ocorre a exclusão de um título baixado, os lançamentos contábeis são estornados. Soma-se o valor da baixa com o saldo de duplicatas em aberto e o título é considerado novamente para o fluxo de caixa.


Card
id6
labelTracker contábil

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Card
id7
labelLegenda

Esta opção indica, por meio de cores, os tipos de títulos disponíveis.

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