Eliminar Previsões Contrato Compra

Para que seja possível a eliminação de uma previsão, por intermédio do Detalhe Contrato Compra (GG1001B), será verificado:

• Para adiantamento em valor e previsão compra, será considerado o prazo para Fluxo de Caixa. Ver conceito: Prazo Fluxo Caixa Previsão Compra.

• Quando adiantamento em valor, e a previsão já tenha sido liberada no Centro de Aprovações Contrato Compra (GG1095), não será permitida a eliminação. Antes terá que ser reprovada a liberação, que poderá ser efetuada pelo programa Centro Aprovações Contrato Compra (GG1095), por intermédio do botão Reprovar da pasta Prev, selecionando a opção Pagamentos Pendentes.

• Caso o pagamento do adiantamento em valor no contas a pagar, já tenha sido realizado, não será possível eliminar o adiantamento.

• Quando adiantamento em produto, e o pedido de venda já tiver algum faturamento, não será possível eliminar.

Caso seja possível a eliminação da previsão, conforme as condições acima também será eliminado o pedido de venda relacionado, ou em caso de adiantamento em valor ou previsão de compra, será eliminado o título de previsão no módulo de contas a pagar.

Para que seja possível a eliminação de um título de previsão, por intermédio da função Centro de Aprovações Contrato Compra (GG1095) será verificado:

• Para adiantamento em valor e liberações de pagamentos, será considerado o prazo para Fluxo de Caixa. Ver conceito: Prazo Fluxo Caixa Previsão Compra.

• Limites de Aprovação para o usuário, conforme a função Limites Aprovação (GG1094).

• Somente previsões não liberadas poderão ser reprovadas/eliminadas, por intermédio do botão Reprovar da pasta Prev, selecionando a opção Previsões de Pagamentos Pendentes.

Caso seja possível a eliminação do título da previsão, conforme as condições acima, e seja eliminado no módulo Contas a Pagar, também será eliminado o registro do adiantamento em valor no contrato, ou em caso de programação de pagamento, será eliminado todo o processo de programação de pagamento do contrato.

Uma previsão para pagamento, gerada no processo Fechamento Financeiro Originação Grãos (GG8000), poderá ser estornada por intermédio do próprio processo, pela opção Cancelar Fechamento Financeiro. Para esta função, o usuário deverá ter permissão para Movimentação Financeira, conforme Permissão Usuários (GG1012).