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1234 - Negociar Vendor /Desconto/Custódia, 1238 – Fechar Negociação

Passo a passo:

O processo de Vendor/Desconto pode ser realizado de acordo com o Tutorial Processo de Vendor.

O processo de Vendor/Desconto realizado pelas rotinas 1234 – Negociar Vendor / Desconto / Custódia e 1238 – Fechar Negociação gera geram uma movimentação de numerários de forma positiva no caixa ao final do processo. Isso porque você realmente terá este valor em caixa quando o banco confirmar o desconto dos títulos.

Ao baixar o título posteriormente via através das rotinas 1207 – Baixar Título, 1502 – Baixar arquivo magnético CNAB 400  e  1512 –  Baixar Baixar arquivo magnético CNAB  CNAB 240  , serão quitados gerando uma movimentação positiva e outra negativa no caixa, apenas para conferência.

1) 1234 – Negociar Vendor / Desconto / Custódia 

Para montar o borderô de Vendor/Desconto na rotina 1234, siga os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 12334;

2) Informe os filtros necessários para localizar os títulos;

3) Preencha o campo Taxa Banco;

4) Informe a cobrança original e a cobrança destino nos campos De e Para da caixa Alterar Código de Cobrança;

5) Na aba Título Pendente dê um duplo clique sobre o título que deseja selecionar; 

6) Verifique os dados e clique o botão Confirmar. Será criado um número Número de transação Transação Vendor . Anote o número.e clique Ok.

2) 1235 –Taxa Vendor, informar taxas vendor cliente de IOF e IOF Complementar

Na rotina 1235 poderá informar 7) Em seguida na rotina 1235 informe as taxas de IOF e IOF Complementar, são taxas diárias onde a Taxa IOF é 0,0041 e Taxa IOF Complementar é 0,3800. Poderá emitir Se necessário emita o relatório com as informações geradas.

3.  1237 - Emitir Borderô Negociação 

3.1) Informe 8) Após informar as taxas na rotina 1235, informe o Número da TransaçãoVendor. Automaticamente será preenchido , o campo Taxa Banco com a taxa informada será preenchido automaticamentecom o valor informado na rotina 234 - Negociar Vendor / Desconto / Custódia, exceto quando é negociação realizado uma Negociação de Custódia, pois neste caso a taxa não é informada.

4.  1238 – Fechar Negociação

A rotina 1238 fecha o processo de Vendor/Desconto montado na rotina 1234.

4.1) Busque a transação no campo Número da Transação e informe os demais campos necessários para  finalizar.  Informe as contas gerenciais e o  banco  que  será  realizado  esta  operação.  Este banco terá movimentações de numerários no sistema.

4.2) Confirme a operação. Não há necessidade de gerar arquivo remessa por esta rotina. Pode continuar gerando as remessas pelas rotinas 1501 – Gerar arq. Magnético remessa CNAB400 e 1505

– Gerar arq. Magnético remessa CNAB 240.

4.3) Após confirmar na rotina 1238 serão geradas as movimentações no caixa, que poderão ser visualizadas na rotina 604 no informando o banco selecionado e na a moeda D :

5.  1241 –Transações de Vendor / Desconto / Custódia

Os Juros são calculados baseados na taxa informada no campo Taxa Banco após digitar o Número Transação, este campo recebe a Taxa sendo usada na Transação informada. Na caixa Tipo do Relatório, poderá emitir o relatório conforme sua necessidade:

6.  Cancelamento de Vendor/Desconto

Caso tenha algum título do processo de Vendor/Desconto que ao chegar a data de vencimento o cliente não tenha pagado o banco, o banco então devolverá este título à empresa e descontará o valor da sua conta. Neste momento precisa retirar este título do borderô para ficar igual ao extrato bancário.

Em versões anteriores à 28 só é possível cancelar um Vendor/Desconto na rotina 1252 se todos os títulos estiverem em aberto e só conseguirá cancelar todo o Vendor (todos os títulos).

Caso alguns já tenham sido baixado, é preciso estornar a baixa na rotina 1209 para depois cancelar na rotina 1252.

Em versões acima da 28 é possível cancelar apenas 1 título, o mesmo deverá estar em aberto. Para cancelar todo o vendor é preciso que todos os títulos estejam em aberto.

Após este processo, o título não fará parte do borderô e o saldo do caixa será debitado o valor estornado, da mesma forma que o banco fez no extrato bancário.