Histórico da Página
...
Produto: | 1234 - Negociar Vendor /Desconto/Custódia, 1238 – Fechar Negociação |
Passo a passo: | O processo de Vendor/Desconto realizado pelas rotinas 1234 – Negociar Vendor / Desconto / Custódia e 1238 – Fechar Negociação geram uma movimentação de numerários de forma positiva no caixa ao final do processo. Isso porque você realmente terá este valor em caixa quando o banco confirmar o desconto dos títulos. Ao baixar o título através das rotinas 1207 – Baixar Título, 1502 – Baixar arquivo magnético CNAB 400 e 1512 – Baixar arquivo magnético CNAB 240, serão quitados gerando uma movimentação positiva e outra negativa no caixa, apenas para conferência.
1) 1234 – Negociar Vendor / Desconto / Custódia Para montar o borderô de Vendor/Desconto na rotina 1234, siga os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 12334; 2) Informe os filtros necessários para localizar os títulos; 3) Preencha o campo Taxa Banco; 4) Informe a cobrança original e a cobrança destino nos campos De e Para da caixa Alterar Código de Cobrança; 5) Na aba Título Pendente dê um duplo clique sobre o título que deseja selecionar; 6) Verifique os dados e clique o botão Confirmar. Será criado um Número de Transação Vendor e clique Ok.
7) Em seguida na rotina 1235 informe as taxas de IOF e IOF Complementar, são taxas diárias onde a Taxa IOF é 0,0041 e Taxa IOF Complementar é 0,3800. Se necessário emita o relatório com as informações geradas. 8) Após informar as taxas na rotina 1235, informe o Número da Transação, o campo Taxa Banco será preenchido automaticamentecom o valor informado na rotina 234 - Negociar Vendor / Desconto / Custódia, exceto quando é realizado uma Negociação de Custódia, pois neste caso a taxa não é informada. 4. 1238 – Fechar Negociação A rotina 1238 fecha o processo de Vendor/Desconto montado na rotina 1234. OBS: Para que sejam lançadas as despesas automaticamente no caixa informado, é preciso que na rotina 132 o parâmetro 1477-Lançar despesas do Vendor automaticamente, esteja marcado como "SIM". 4.1) Busque a transação no campo Número da Transação e informe os demais campos necessários para finalizar. Informe as contas gerenciais e o banco que será realizado esta operação. Este banco terá movimentações de numerários no sistema. 4.2) Confirme a operação. Não há necessidade de gerar arquivo remessa por esta rotina. Pode continuar gerando as remessas pelas rotinas 1501 – Gerar arq. Magnético remessa CNAB400 e 1505 – Gerar arq. Magnético remessa CNAB 240.
4.3) Após confirmar na rotina 1238 serão geradas as movimentações no caixa, que poderão ser visualizadas na rotina 604 informando o banco e a moeda D :
5. 1241 –Transações de Vendor / Desconto / Custódia Os Juros são calculados baseados na taxa informada no campo Taxa Banco após digitar o Número Transação, este campo recebe a Taxa sendo usada na Transação informada. Na caixa Tipo do Relatório, poderá emitir o relatório conforme sua necessidade:
6. Cancelamento de Vendor/Desconto Caso tenha algum título do processo de Vendor/Desconto que ao chegar a data de vencimento o cliente não tenha pagado o banco, o banco então devolverá este título à empresa e descontará o valor da sua conta. Neste momento precisa retirar este título do borderô para ficar igual ao extrato bancário. Em versões anteriores à 28 só é possível cancelar um Vendor/Desconto na rotina 1252 se todos os títulos estiverem em aberto e só conseguirá cancelar todo o Vendor (todos os títulos). Caso alguns já tenham sido baixado, é preciso estornar a baixa na rotina 1209 para depois cancelar na rotina 1252. Em versões acima da 28 é possível cancelar apenas 1 título, o mesmo deverá estar em aberto. Para cancelar todo o vendor é preciso que todos os títulos estejam em aberto. Após este processo, o título não fará parte do borderô e o saldo do caixa será debitado o valor estornado, da mesma forma que o banco fez no extrato bancário.
|
...