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- Recomendamos que o usuário já esteja familiarizado com o sistema RMS e sua navegação, qualquer dúvida adicional consulte o Help Desk da RMS ou o gerente de Consultoria.
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Parametrização
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Painel de Controle da Tesouraria.
O Painel de Controle permite ao usuário parametrizar todas as suas informações referentes as suas agendas de movimentação.
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Pasta Informações
Função | Descrição |
Agenda para venda PDV | Agenda utilizada para contabilização das vendas dos PDV´s.
Observação: para baixa de estoque e apuração do PIS e COFINS é utilizada outra agenda. |
Agenda para devolução PDV | Agenda utilizada para contabilização das devoluções das vendas dos PDV´s. |
Série para Agendas de Vendas PDV | Série do documento utilizada no PDV. (ECF). |
Agenda para Quebras de Operadores | Número da agenda para quebras de operadores. |
Agenda para Sobras de Operadores | Número da agenda para sobras de operadores. |
Agenda para Quebras de Tesoureiro | Número da agenda para quebras de tesoureiro. |
Agenda para Sobras de Tesoureiro | Informar o número da agenda para sobras de tesoureiro. |
Tipo de Documento do Cofre para Quebra e Sobra | Informar qual documento do cofre será debitado despesas vindas do extra fornecedor. |
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Parametrizações necessárias na Tesouraria On-line.
- Cadastrar para as finalizadoras POS o tipo de doucumento 900.
- Cadastrar o tipo de documento 900 para "Movimentos Indefinidos".
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Pasta Documentos do Cofre
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Pasta movimentações
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Pasta SITEF
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Pasta Arquivo SITEF
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Pasta Outros
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Execute a Função F8 – Filial
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Pasta Cofre/PDV
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Pasta Saída Cheques
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Pasta Transferências
Observação: A agenda tem que ser Tesouraria = S.
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Descrição do processo
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Tesouraria On-line (Operadores).
Um ponto relevante é que a importação dos movimentos de caixa, a partir do banco do cliente, pode existir nos dois processos, sendo identificado por parâmetro.
| Âncora |
|---|
_Toc139356453 | _Toc139356453 | | Âncora |
|---|
_Toc168464461_Toc168464461 | ...
Procedimentos para a Tesouraria Online Padrão_VGTUCOPE
Para iniciar a rotina posicione o cursor na linha correspondente ao módulo de Tesouraria:
*Menu RMS Administrativo Financeiro Tesouraria Movimentações Tesouraria Online*
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Ao selecionar a tesouraria on-line será exibida a tela abaixo:
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Função ShF9 Filtrar
Nesta tela o usuário deverá inserir a filial e data de movimentação do caixa, clicar no "ShF9 Filtrar" para verificar as movimentações para filial selecionada.
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Neste caso temos um operador aberto.
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Função F7 Incluir Operador.
Caso queira incluir um operador, basta clicar em "F7 Incluir Operador", será exibida a tela:
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O usuário deverá incluir o número do operador, ou clicar na busca avançada 
para localização.
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Depois selecionar o ECF e turno que será realizado pelo operador.
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Ao selecionar ou incluir um operador, as informações do movimento já aparecem na tela.
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Função F5 Movto.
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Ao clicar em "F5 Movto", a seguinte tela é exibida:
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Nesta tela o usuário terá as informações sobre a movimentação do caixa do operador selecionado.
Também nesta tela o usuário poderá alterar o produto clicando em F5 Alterar Produto, F6 Alterar Sangria, F7 Incluir Sangria, e F8 Cupons .
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, e F8 Cupons .
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Função F5 Alterar Produto.
Na Função F5 Alterar Produto, o usuário terá as opções de F2 Alterar e ShF9 Filtrar.
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Ao executar a Função ShF9 Filtrar o sistema apresenta na tela a relação de produtos / movimentação.
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Entre na Função F2 Alterar e o sistema disponibiliza os campos de Quantidade Atual e Valor Atual para a alteração necessária.
OBSERVAÇÃO:
Para que seja realizada alguma alteração será necessário a Permissão de Acesso VITUTRAN
Teclas CtrlF9 e CtrlF10.
Ao fazer a alteração desejada clicar confirme em "F4 Confirmar".
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Função F6 Incluir Sangria.
Para incluir uma sangria, o que acontece quando o operador se ausenta e precisa tirar o dinheiro do caixa, o usuário deverá clicar em F6 Incluir Sangria.
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Clique na função e o sistema abre a tela abaixo:
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Selecione o tipo de sangria, ou seja, o motivo pelo qual a sangria está sendo incluída.
- Sangria de caixa.
- Fundo de troco.
- Sangria de fundo.
- Reforço de caixa
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Informe o número do ticket, o valor correspondente e o código do Fiscal que autorizou a sangria.
Ou então terá a opção de modificar o tipo de documento, cupom e valor, conforme telas abaixo:
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OBSERVAÇÃO:
A sangria deverá ser informada pelo valor total do movimento e por finalizadora.
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Função F6 Alterar Sangria
O usuário poderá alterar a sangria.
O sistema abre a tela abaixo:
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Clique em F2 Alterar e o sistema disponibiliza o campo de valor para a alteração.
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Faça a alteração necessária e clique em F4 Confirmar.
Clique em F3 Fim para voltar.
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Função F8 Cupons.
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O usuário poderá alterar o produto e fazer a manutenção dos cupons.
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Função F5 Alterar Produto o sistema abre a tela de Alteração de Produto já detalhada anteriormente.
Na Função F6 Manutenção de Cupom o usuário poderá optar por:
Função F2 Alterar:
Será permitido alterar a Finalizadora e o tipo de Documento
Nos leques de opção o usuário poderá selecionar qual o tipo de operação deseja alterar. 
Função F5 Desdobrar
No caso do desdobramento, é habilitada uma linha para desdobrar o valor, observe a tela:
O valor total pode ser desdobrado em desdobrado em dois:
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A opção ENTR./SAÍDA permite a movimentação de acordo com a agenda informada na Tabela Contábil.
Para acessar, clique a opção F5 Entr./Saída.
Será habilitado o campo de Entrada / Saída para digitação.
Função | Descrição |
Docto | Código do tipo de documento do que será realizada a saída. |
Agenda | Agenda de saída do lançamento. |
Número | Número gerado automaticamente pelo sistema, para efeito de controle no fiscal. |
Série | Série gerada automaticamente pelo sistema, para efeito de controle no fiscal. |
Org/ Dst | Código do fornecedor ou do cliente. |
Vencimento | Data de vencimento do lançamento. |
C.Pagto | Condição de pagamento do lançamento (obs: caso seja utilizado o campo vencimento não é necessário utilizar a C. Pagto). |
Figura | Figura fiscal de lançamento (obs.: normalmente é utilizada a figura isento ou não tributado) |
Portador | Portador de saída do lançamento (caso o lançamento seja efetuado diretamente pelo cofre o sistema não disponibilizará este campo). |
Valor | Valor do Lançamento. |
Obs: | Para implementação de informações referente ao lançamento. |
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Esta opção permite à Matriz integrar a movimentação exportada pela filial.
Clique na opção F5 Importa Lanc., será exibida uma mensagem conforme abaixo.
Infome o nome do arquivo a ser importado, este deverá estar presente na área DBW, a filial, a data e a hora da geração.
Clique em F4 Confirma para que o sistema faça a importação do lançamento.
| Âncora |
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| _Toc139356492 |
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| _Toc139356492 |
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| Âncora |
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| _Toc205365370 |
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| Âncora |
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| _Toc210449378 |
|---|
| _Toc210449378 |
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| Âncora |
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| _Toc235584341 |
|---|
| _Toc235584341 |
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| Âncora |
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| _Toc399156375 |
|---|
| _Toc399156375 |
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F 10 - Exclui Lançamentos.
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- COL – Ao excluir um lançamento com esta série (proveniente de coletas), a coleta que correspondente a este lançamento é automaticamente reaberta e os demais lançamentos também serão excluídos, isso para permitir que seja efetuado correções quando necessário e também a reatualização da mesma.
- SAI – Saída.
- ENT – Entrada.
- TRF – Transferência.
| Âncora |
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| _Toc139356493 |
|---|
| _Toc139356493 |
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| Âncora |
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| _Toc205365371 |
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| _Toc205365371 |
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| Âncora |
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| _Toc210449379 |
|---|
| _Toc210449379 |
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| Âncora |
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| _Toc235584342 |
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| _Toc235584342 |
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| Âncora |
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| _Toc399156376 |
|---|
| _Toc399156376 |
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ShF4 - Emite Ficha.
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| Âncora |
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| _Toc139356496 |
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| _Toc139356496 |
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| Âncora |
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| _Toc205365375 |
|---|
| _Toc205365375 |
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| Âncora |
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| _Toc210449383 |
|---|
| _Toc210449383 |
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| Âncora |
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| _Toc235584347 |
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| _Toc235584347 |
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| Âncora |
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| _Toc399156381 |
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| _Toc399156381 |
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ShF5 - Saída Automática.
| Âncora |
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| _Toc139356497 |
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| _Toc139356497 |
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| Âncora |
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| _Toc205365376 |
|---|
| _Toc205365376 |
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| Âncora |
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| _Toc210449384 |
|---|
| _Toc210449384 |
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| Âncora |
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| _Toc235584348 |
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| _Toc235584348 |
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| Âncora |
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| _Toc399156382 |
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| _Toc399156382 |
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ShF7 - CRM.
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Confirme em SIM e será gerada a Saída Automática.
| Âncora |
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| _Toc235584350 |
|---|
| _Toc235584350 |
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| Âncora |
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| _Toc399156384 |
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| _Toc399156384 |
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CtF5 - Saídas SITEF
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A função remete para o programa VGLMMENU – "Outras Entradas e Saídas – Livros Fiscais", e permite a consulta dos títulos selecionados conforme filtro.
| Âncora |
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| _Toc205365380 |
|---|
| _Toc205365380 |
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| Âncora |
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| _Toc210449387 |
|---|
| _Toc210449387 |
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| Âncora |
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| _Toc235584353 |
|---|
| _Toc235584353 |
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| Âncora |
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| _Toc399156386 |
|---|
| _Toc399156386 |
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Inventário.
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Após a contagem do cofre é necesssário realizar a crítica para confrontar o valor atual do cofre com o valor digitado.
Clique em F5 Gera Crítica.
O sistema irá processar a crítica e exibir o relatório.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
OS VALORES APRESENTADOS NO RELATÓRIO DE CRÍTICA SÃO OS QUE PASSARÃO A COMPOR O SALDO DOS DOCUMENTOS NO COFRE.
| Âncora |
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| _Toc487630117 |
|---|
| _Toc487630117 |
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| Âncora |
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| _Toc487869188 |
|---|
| _Toc487869188 |
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| Âncora |
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| _Toc487869678 |
|---|
| _Toc487869678 |
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| Âncora |
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| _Toc504987523 |
|---|
| _Toc504987523 |
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| Âncora |
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| _Toc504987605 |
|---|
| _Toc504987605 |
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| Âncora |
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| _Toc505068214 |
|---|
| _Toc505068214 |
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| Âncora |
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| _Toc505068740 |
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| _Toc505068740 |
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| Âncora |
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| _Toc508185832 |
|---|
| _Toc508185832 |
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| Âncora |
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| _Toc509365771 |
|---|
| _Toc509365771 |
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| Âncora |
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| _Toc509366125 |
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| _Toc509366125 |
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| Âncora |
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| _Toc139356499 |
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| _Toc139356499 |
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| Âncora |
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| _Toc205365382 |
|---|
| _Toc205365382 |
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| Âncora |
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| _Toc210449389 |
|---|
| _Toc210449389 |
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| Âncora |
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| _Toc235584355 |
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| _Toc235584355 |
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| Âncora |
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| _Toc399156388 |
|---|
| _Toc399156388 |
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Atualização do Cofre.
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Para reabrir o movimento selecionado, clique em Função F7 Reabre.
ATENÇÃO
Mas é necessário que o movimento já esteja atualizado.
| Âncora |
|---|
| _Toc139356466 |
|---|
| _Toc139356466 |
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| Âncora |
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| _Toc205365345 |
|---|
| _Toc205365345 |
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| Âncora |
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| _Toc210449357 |
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| _Toc210449357 |
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| Âncora |
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| _Toc235584309 |
|---|
| _Toc235584309 |
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| Âncora |
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| _Toc399156395 |
|---|
| _Toc399156395 |
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Altera movimento
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A digitação do movimento é utilizada quando há necessidade de consultas ou acertos, movimentos atrasados a serem digitados ou, digitação completa. Isso ocorre quando o processo é manual não realizado pela integração.
Informe a filial e clique em ShF4 Digita Movimento.
Abrirá o programa VGTUMOVI onde deverão ser informados: o Relatório de Caixa, as Tributações e a Leitura Z.
| Âncora |
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| _Toc205365353 |
|---|
| _Toc205365353 |
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| Âncora |
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| _Toc210449361 |
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| _Toc210449361 |
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| Âncora |
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| _Toc235584313 |
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| _Toc235584313 |
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| Âncora |
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| _Toc399156399 |
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| _Toc399156399 |
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Relatório de Caixa
Assim como na coleta será informado no campo "Situação" o status da digitação de cada caixa, ou seja, R para Relatório de Caixa, T para Tributações e L para Leitura Z.
Clique na opção F4 Relatório de Caixa. Abrirá o programa VGTURLCX.
Clique em F2 Alterar, selecione o caixa e digite as informações da leitura Z nos campos correspondentes.
Os campos Ticket e GT Inicial só serão liberados para digitação no momento em que for clicado em ShF3 Ticket e GT Inicial.
Ao término da digitação, clique em F4 Confirma para salvar as informações.
Feito isso no campo situação constará a letra R (Relatório de caixa) no caixa significando que o Relatório de caixa já foi digitado.
Proceda desta maneira para quantos caixas forem necessários. Clique em F3 Fim para sair do programa VGTURLCX.
| Âncora |
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| _Toc205365354 |
|---|
| _Toc205365354 |
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| Âncora |
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| _Toc210449362 |
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| _Toc210449362 |
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| Âncora |
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| _Toc235584314 |
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| _Toc235584314 |
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| Âncora |
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| _Toc399156400 |
|---|
| _Toc399156400 |
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Tributações.
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Para o tipo de sistema automatizado digite os valores finais da Leitura Z.
Para o sistema tipo Máquina Registradora, a digitação dos valores finais por tecla conversora ou seção.
Para digitação clique na opção F6 Leitura Z.
Abrirá o programa VGTULEIZ, clique na opção F2 Altera.
Selecione a filial, o caixa e as informações solicitadas.
Apenas o campo Redução inicial não estará habilitado para digitação, para tanto clique na opção ShF3 Redução Inicial.
Ao término da digitação, clique em F4 Confirma para salvar as informações.
Feito isso no campo situação constará à letra L (Leitura Z) no caixa significando que a Leitura Z para este caixa já foi digitado.
Clique em F3 Fim para sair do programa.
| Âncora |
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| _Toc205365356 |
|---|
| _Toc205365356 |
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| Âncora |
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| _Toc210449364 |
|---|
| _Toc210449364 |
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| Âncora |
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| _Toc235584316 |
|---|
| _Toc235584316 |
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| Âncora |
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| _Toc399156402 |
|---|
| _Toc399156402 |
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Captura movimento.
A captura de movimento consiste em importar os dados do PDV automaticamente sem que seja necessária a digitação do mesmo.
Para realizá-la é necessário que os arquivos estejam disponíveis na área DBW.
Para a digitação é necessário acessar o programa VGTUINIC.
Observação
No caso da utilização do processo de Vendas On-Line, a importação ao final do dia passa a ser facultativa, uma vez que os valores de venda já estão disponíveis no RMS.
Confirma os dados do movimento que deseja capturar e clique a opção F4 Continuar. O sistema disponibiliza a seguinte mensagem:
| Âncora |
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| _Toc205365357 |
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| _Toc205365357 |
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| Âncora |
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| _Toc210449365 |
|---|
| _Toc210449365 |
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| Âncora |
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| _Toc235584317 |
|---|
| _Toc235584317 |
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| Âncora |
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| _Toc399156403 |
|---|
| _Toc399156403 |
|---|
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Mapa Resumo.
Demonstra todas as informações fiscais separadas por tipo de tributação e por PDV. Para emitir o mapa resumo é necessário abrir o programa VGTUINIC, clique na opção F6 Mapa Resumo.
Abrirá uma tela onde será possível realizar a Crítica e Atualização do movimento, visualizar o mapa Resumo e o Relatório de Quebra e sobra, conforme serão explicados a seguir.
| Âncora |
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| _Toc205365358 |
|---|
| _Toc205365358 |
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| Âncora |
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| _Toc210449366 |
|---|
| _Toc210449366 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc235584318 |
|---|
| _Toc235584318 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc399156404 |
|---|
| _Toc399156404 |
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|
Crítica do Movimento.
Esta tela disponibiliza a crítica que confronta os dados integrados da frente de loja com os digitados.
O processo gera duas críticas:
Conferência de PDV: Cadastro dos Caixas.
Cadastro das conversões: Entre os valores Rel. Caixa, Tributação e Leitura Z.
Conferência entre o valor integrado e o valor digitado nas coletas por finalizadora. O resultado pode ser por PDV/ Operador ou pelo Operador/ PDV.
Clique em ShF5 Crítica.
O sistema fará o processamento e exibirá o relatório.
Se houver alguma divergência, esta deverá ser analisada.
Feche o relatório. Neste momento, no campo Situação está com a letra C significando que o movimento foi Criticado.
| Âncora |
|---|
| _Toc205365359 |
|---|
| _Toc205365359 |
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| Âncora |
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| _Toc210449367 |
|---|
| _Toc210449367 |
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| Âncora |
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| _Toc235584319 |
|---|
| _Toc235584319 |
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| Âncora |
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| _Toc399156405 |
|---|
| _Toc399156405 |
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|
Atualiza Movimento.
Para atualizar o movimento clique em "ShF6 AtualMov".
O sistema fará a atualização automaticamente e no campo Situação está com as letras ATU significando que o movimento foi Atualizado. Veja tela abaixo.
| Âncora |
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| _Toc205365360 |
|---|
| _Toc205365360 |
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| Âncora |
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| _Toc210449368 |
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| _Toc210449368 |
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| Âncora |
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| _Toc235584320 |
|---|
| _Toc235584320 |
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| Âncora |
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| _Toc399156406 |
|---|
| _Toc399156406 |
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Mapas.
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