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O programa permite recalcular o "saldo do cofre".
Entre na função "ShF3 Recalcular".
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Click em "OK".
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Processo de Tesouraria
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Fechamento de Caixa
Tesouraria Movimentações Fechamento de Caixa (clicando duas vezes), e o sistema abre a tela abaixo:
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Informe a filial e o período de movimento.
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Função ShF3 Abre
Clique na função para abrir o movimento do dia.
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A data de movimento anterior só será visualizada se houver movimento do dia anterior, se é a primeira vez que estiver utilizando o sistema de Tesouraria RMS, este campo virá em branco.
O campo número do mapa resumo deverá ser informado apenas na primeira vez que está utilizando o sistema de Tesouraria da RMS, deste ponto em diante o próprio sistema fará o controle.
No campo diferença, o sistema calcula a diferença de dias entre a data anterior e a data do movimento a digitar.
Para salvar as informações digitadas, clique em F4 Grava. Caso não queira clique em F3 Cancelar.
Neste momento o movimento do dia foi aberto.
Na tela existem opções de Abertura de novo movimento, Reabertura do movimento, Alteração, Exclusão, Coleta, Leitura PDV e Mapa Resumo que serão explicadas em detalhes a seguir.
Quando for necessário abrir um movimento antes de atualizar o do dia anterior, o sistema permitirá, mas SOMENTE para coletas. Neste caso, vai disponibilizar a seguinte mensagem.
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Demonstrar na coluna situação o status "COL", sendo que para atualizá-lo deverá ser primeiro alterado o status para "AL", porém depois de atualizado o anterior.
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Após a atualização do movimento do dia anterior, é possível abrir um novo movimento.
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Reabre Movimento.
Para reabrir o movimento selecionado, clique em Função F7 Reabre.
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ATENÇÃO
Mas é necessário que o movimento já esteja atualizado.
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Altera movimento
Para alterar o movimento, clique em F2 Altera.
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O sistema disponibiliza a tela para alteração de controle do movimento.
Sendo assim, o movimento poderá ser modificado conforme campos da figura acima. Após realizar a alteração clique na opção F4 Gravar.
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| Âncora |
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| _Toc504987573 |
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| Âncora |
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| _Toc505068182 |
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| Âncora |
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| _Toc505068361 |
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| Âncora |
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| _Toc505068708 |
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| Âncora |
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| _Toc508185800 |
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| Âncora |
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| _Toc509365740 |
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| Âncora |
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| _Toc509366094 |
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| Âncora |
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| _Toc139356467 |
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| Âncora |
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| _Toc205365346 |
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| Âncora |
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| _Toc210449358 |
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| Âncora |
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| _Toc235584310 |
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| Âncora |
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| _Toc399156396 |
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Excluir Movimento.
Permite a exclusão do movimento quando for necessário, desde que não esteja atualizado e não existam coletas em aberto.
Se houver coletas em aberto é necessário excluí-las antes de excluir o movimento.
OBSERVAÇÃO:
Só será possível excluir a coleta se não estiver atualizada, caso contrário, não conseguirá excluí-la, (consequentemente não conseguirá excluir o movimento).
Marque o movimento que deseja exluir, clique na opção F10 Exclui e confirme a exclusão.
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