Produto:

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Ocorrência:

Devolução de Compra de Mercadoria

Passo a passo:

Devolução de Compra de Mercadoria:

- Parametrização:

Acessar > Cadastro > Mais (Dentro de Financeiro) > Tipo de Documento

Incluir tipo de documento específico para este fim, onde deverá informar Classificação: Devolução | e | Pagar ou Receber: A pagar e A receber |

Acessar > Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque Compras e Faturamentos A seguir selecionar tipo de movimento 2.2.XX a ser parametrizado para este fim e informar:

Etapa Mov – Emitente / Destinatário 1/2

- Emitente: Empresa

- Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

- Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

- Destinatário: Fornecedor

Etapa Mov – Emitente / Destinatário 2/2

- Edição do Cliente \ Fornecedor: Edita

Etapa Mov – Datas 1/2

- Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.

Exemplo:

Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento

OBS: Se o movimento realizar escrituração, o mesmo deve possuir Data de Entrada e Data de Saída.

Etapa Mov – Outros Dados

- Usar Cópia de Movimento por Referência: Habilitar

- Motivo de Referência: 4 – Devolução de Compra de Mercadorias

Etapa Item – Lote/Grade/Num.Série

- Aceita Número de Série: Habilitado

- Editar Grade Numerada: Habilitado

- Consiste lote: Habilitado |

- Status de Lote Movimentados: marcar os status de lotes que poderão ser utilizados neste tipo de movimento

** A parametrização acima é obrigatória para tipos de movimentos que afetam Saldo2**

Importante:

- O saldo Atual está sendo habilitado para diminuir porque a movimentação de compra inclusa anteriormente aumentou o saldo do produto em estoque

- Por se tratar de uma movimentação de devolução o custo de saída da mercadoria geralmente é o mesmo da movimentação de entrada para que a informação financeira não fique distinta. Para isto deve estar habilitada opção | Buscar custo no movimento relacionado | de forma que, o custo do produto no movimento de devolução seja o mesmo custo apresentado na movimentação de compra relacionado a esta devolução. Neste caso, o estoque será afetado considerando | Quantidade do movimento x Fator de conversão da unidade x Valor do custo buscado no movimento relacionado |

Etapa Fin – Condições de Pagamento

- Edita Condição de Pagamento: Edita

** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que gera financeiro**

Etapa Fin – Faturamento 1/6

Fatura o movimento: Habilita

Fatura na Inclusão: Habilita

Tipo de Geração: Edita

Tipo de Documento Gerado: Outros

Tipo de Documento Duplicata: informar local de onde será buscado tipo de documento a ser considerado para este fim. Se escolher a opção “Utiliza do Tipo de Movimento” será apresentado campo | Tipo de Documento Duplicata Default | para informar o tipo de documento, caso contrário será consistido código do tipo de documento informado no cadastro do cliente \ fornecedor preenchido no movimento.

Tipo de Documento Duplicada Default: informar o tipo de documento que será utilizado neste tipo de movimento.

Numeração do Lançamento: informar se deseja utilizar “número do movimento + sequencial” ou apenas “sequência”

** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que gera financeiro**

OBS: Se o movimento gerar financeiro, todas as etapas e campos dos parâmetros Fin – Faturamento 1/6 // 2/6 // 3/6 // 4/6 // 5/6 // 6/6 devem ser preenchidos

Etapa Fis- Escrituração 1/2

- Gerar Escrituração: Habilitar

- Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal

Etapa Fis- Escrituração 2/2

- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Saída

** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que vai gerar escrituração**

• Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão Fiscal

Acessar | Contexto | Filial | e escolher a filial onde a movimentação será inclusa.

Acessar | Cadastro | Fiscais | Natureza Fiscal onde deverá incluir duas naturezas compatíveis com os dados das movimentações a serem inclusas.

- Uma Natureza Fiscal de Entrada Transferência de dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

- Uma Natureza Fiscal de Saída Transferência para dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

Depois de incluir as naturezas, deve editar natureza de operação de entrada que será utilizada na devolução e acessar a aba | Outros Dados | onde deve informar:

- Tipo: Devolução

• Descrição do Processo

O usuário deverá acessar movimento parametrizado para este fim e clicar no menu | Processos | Assistente de Cópia por Referência | onde será aberta tela | 

Nesta tela o usuário deve clicar em | Avançar | e fazer filtro da movimentação que deseja devolver.

Depois de feito filtro deverá marcar o movimento e clicar em | Avançar | para visualizar os itens pertinentes ao mesmo. Neste momento o usuário deve marcar os itens que deseja devolver e clicar em | Avançar | novamente para concluir o processo de cópia por referência.

A seguir os dados serão apresentados no movimento de devolução podendo ser alterado pelo usuário se necessário. A devolução pode ser feita sobre a quantidade integral do item ou não.

• Informações Adicionais

- Para visualizar o relacionamento entre o movimento de origem e de destino deve acessar o movimento de devolução(destino) e clicar na aba | Cópia por Referência | onde vai visualizar todas informações do movimento de origem.

- Para visualizar os dados de devolução através do movimento de origem, deve selecionar o mesmo e clicar no ícone |  - Rastreamento de Movimentos | onde será apresentada aba | Devolução | com as informações do movimento de destino.

• Vínculo do Lançamento de Devolução com Lançamento de Nota Fiscal

Para fazer este processo é necessário acessar o TOTVS Gestão Financeira. Segue abaixo orientações sobre como realizar tal vinculo.

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=248581108