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Filial

Utilizado para selecionar a filial que deseja processar os títulos do arquivo a ser baixado. Ao escolher a filial "99" serão processados os títulos correspondentes às filiais pertencentes à mesma conta. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. 

Disponibiliza opções previamente selecionadas em parametrização na rotina "1520". Essas opções não são habilitadas para seleção/alteração, servem apenas para visualização conforme segue:

1 - Permitir baixa de Títulos não Acertados: quando marcada, indica que a opção foi selecionada na rotina "1520" onde os títulos que não foram acertados através das rotinas 402 – Acerto de Carga ou 409 – Acerto de Caixa Checkout, serão baixados automaticamente;
2 - Não permitir baixa de títulos após o vencimento, sem juros, ou com juros pagos a menor: quando marcada, indica que esta opção foi selecionada na rotina "1520" onde será permitida somente a baixa de títulos pagos ao banco de acordo com a taxa de juros determinada pela empresa no campo "Valor Mín. Juros" na rotina "1520", impedindo cobrança indevida. Será verificada a quantidade de dias vencidos, se baseando na data de vencimento, data de pagamento do título e multiplicando pelo valor dos juros diário;
Observação: O juro do boleto é informado na rotina 132 – Parâmetro da Presidência (2352 – % Juros Boleto). Logo acima esta informando que juros é parametrizado na rotina 1520;
3 - Permitir baixa de títulos após o vencimento, com Juros pagos a menor gerando novo título da diferença: quando marcada, indica que esta opção foi selecionada na rotina "1520". Dessa forma, a baixa de títulos com taxa de juros paga com valor igual ou inferior ao estabelecido no campo "Valor Mín. Juros" da rotina "1520" gera um novo título da diferença entre o valor devido (total do título a ser pago com juros) e o valor pago (efetivamente) pelo cliente, no qual a empresa definirá qual será a forma de pagamento;
4 - Permitir baixa de Títulos Até o Vencimento com Desconto Cadastrado, lançando a Diferença como Desconto: quando marcada, indica que esta opção foi selecionada na rotina "1520" onde será permitido realizar a baixa dos títulos pagos até a data de vencimento com pagamento inferior ao valor do título lançando a diferença como desconto. Caso o valor pago seja menor que o autorizado, já deduzindo o desconto dentro do vencimento, a rotina não irá permitir a baixa automática, será informado que o valor pago é inferior ao valor concedido com desconto;
5 - Permitir baixar títulos com valor pago a menor gerando novo título da diferença: quando marcada, indica que esta opção foi selecionada na rotina "1520" onde será permitida a baixa de títulos pagos pelo cliente com valor inferior ao devido nas contas a receber gerando um novo título da diferença entre o valor devido (total do título a ser pago) e o valor pago (efetivamente) pelo cliente. Saiba mais clicando aqui;
6 - Gerar para o cliente crédito proveniente de títulos pagos a maior: quando marcada, indica que esta opção foi selecionada na rotina "1520" onde será permitida a baixa de títulos pagos com valor superior ao estabelecido pela empresa, gerando crédito da diferença entre o valor pago a mais e o valor do título para ser usada pelo cliente em futuras compras;
7 -Permitir baixa de título pago a maior gerando a diferença como receita: quando o valor a receber do título for pago a maior, será gerado uma receita na conta gerencial definida no parâmetro 2491 da rotina 132;
8 - Desconsiderar a tarifa bancária para baixa de títulos pagos até o vencimento: quando o valor pago não contiver o valor da tarifa bancária, o sistema irá gerar um desconto para o cliente no valor da tarifa bancária e uma despesa para a empresa;
9 - Permitir baixa de título com diferença de valor nominal entre PCPREST e o arquivo: quando marcada a rotina desconsidera o valor nominal do título que veio no retorno. Quando desmarcada a rotina valida se o valor nominal do arquivo é igual ao valor nominal do contas a receber (PCPREST.VALOR);
10 - Não permitir baixa de título após o vencimento sem valor de multa: não permitir baixa de título após o vencimento sem valor de multa. O valor da multa é definido no cadastro de cobranças (rotina 522).

Disponibiliza opções de relatório, conforme necessidade do usuário, onde:

-Resumido: quando marcada, apresenta o relatório resumido das informações ligadas aos títulos do arquivo.
-Completo: quando marcada, apresenta relatório completo com informações relacionadas aos títulos do arquivo processado na rotina e também dos possíveis impedimentos sobre a baixa a ser realizada.
-Detalhar Motivos da Ocorrência: quando marcada, apresenta os motivos das ocorrências demonstradas pelo banco em relação aos títulos que compõem o arquivo. São apresentados por códigos que são informados em relatório para identificar as ocorrências detectadas no processamento. As ocorrências assim como as sub-ocorrências são padronizadas no layout do banco e devem ser cadastradas na rotina 525 - Cadastrar Ocorrência Cobrança Magnética, para que no relatório sejam encontradas as ocorrências que possam vir no retorno.

Disponibiliza opções de ordenação do relatório, conforme necessidade do usuário:

-Data de vencimento: filtra os títulos pela data de vencimento;
-Nosso número: filtra os títulos pelo nosso número;
-Valor: filtra os títulos pelo valor;
-Cliente: filtra os títulos pelo cliente;
-Número de duplicata: filtra os títulos pelo número da duplicata.

Quando clicado, apresenta em uma segunda tela, todos os bancos integrados ao WinThor em relação a esta rotina.