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Introdução

rodução

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de setembro do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, exceto:

I - As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - Os órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;

III - As pessoas jurídicas inativas de que trata a Instrução Normativa RFB nº 1.306, de 27 de dezembro de 2012; e

IV - As pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano-calendário, não tenham sido obrigadas à apresentação da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições), nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Há que se ressaltar que, caso a pessoa jurídica tenha Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada SCP deverá preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva e o CNPJ/Código de cada SCP.

Uma das inovações da ECF corresponde, para as empresas obrigadas a entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD), à utilização dos saldos e contas da ECD para preenchimento inicial da ECF. Ademais, a ECF também recuperará os saldos finais das ECF anterior, a partir do ano-calendário 2015. Na ECF haverá o preenchimento e controle, por meio de validações, das partes A e B do Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e do Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs). Todos os saldos informados nesses livros também serão controlados e, no caso da parte B, haverá o batimento de saldos de um ano para outro.

Finalmente, a ECF apresentará as fichas de informações econômicas e de informações gerais em novo formato de preenchimento para as empresas.

Fonte: Manual de Orientação da ECF

ProdutoTOTVS Automação Fiscal
PaísesTodos
Bancos de dadosTodos
Índice
Índice
A quem se destina

Todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, exceto:

I - As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - Os órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;

III - As pessoas jurídicas inativas de que trata a Instrução Normativa RFB nº 1.306, de 27 de dezembro de 2012; e

IV - As pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano-calendário, não tenham sido obrigadas à apresentação da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições), nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Objetivo

O   SPED tem como objetivos, entre outros: 

  • Promover a integração dos fiscos, mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais;
  • Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores;
  • Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica.
Prazo de EntregaAnual ( 30/Setembro )
CompetênciaNacional
Aplicativo disponibilizado pelo FiscoPVA ECF
Versão do aplicativo contemplada pela TOTVS®13.0.40
Onde encontrarhttp://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/
Legislação contemplada

Ato Declaratório Executivo Cofis nº 43, de 25 de maio de 2015

Procedimentos para Implementação

Para que o ambiente esteja atualizado e possibilite a geração íntegra do aquivo da ECF através do TAF, os procedimentos abaixo deverão ser seguidos, sem exceção.

  1. Antes das etapas abaixo, o ambiente deve estar de acordo com todos os pré-requisitos de utilização do TAF, que podem ser encontrados aqui.
  2. Atualizar o TAF - TOTVS Automação Fiscal de acordo com o manual de atualização, que pode ser encontrado aqui.
  3. Todas as tabelas autocontidas devem estar atualizadas. Detalhes de como efetuar esta atualização podem ser encontrados aqui.

Integração do ERP com o TAF

O TAF oferece uma interface de integração para facilitar a geração do arquivo da ECF, possibilitando o envio de dados contábeis e fiscais do ERP para o TAF através de um Layout e Processos de Integração.

Todos os detalhes sobre arquitetura, modelos e processos de integração podem ser encontrados aqui.

Parametrização

Parâmetros necessários para a geração do arquivo magnético:

ParâmetroDescriçãoUtilização
MV_TAFMTOFConfigurar a quantidade de threads que serão utilizadas em um processamento/geração de obrigações fiscais no TAFClique aqui

 

Procedimentos para Utilização

Em TOTVS Automação Fiscal ( SIGATAF ) acesse Miscelânea / Arq. Magnéticos / Escrituração Contábil Fiscal ( TAFXECF ) e configure os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:


Painel de Parâmetros para Geração

Identificador Período - Realiza consulta ao cadastro de Parâmetros de Abertura da ECF ( TAFA372 ) para selecionar o período de geração do arquivo. É preenchido com o ID do período.

Período - Campo visual que indica o período de geração do arquivo, conforme selecionado no campo Identificador Período.

Diretório do Arquivo Destino - Informe o caminho completo do diretório em que o arquivo é gerado.

Nome do Arquivo Destino - Informe o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: ECF.TXT.

Versão - Realiza consulta ao cadastro de Códigos de Versão da ECF ( TAFA387 ).

 

Painel de Tipo de Arquivo

Escrituração Retificadora? - Informe se trata-se de uma escrituração de retificação ( opção S - ECF Retificadora ) ou uma escrituração original ( N - ECF Original ).

Número do Recibo Anterior - Informe o número do Recibo Anterior. Informação utilizada na geração do campo 13 - NUM_REC do registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica.

 

Informações
titleImportante
(aviso) Todos os dados serão gerados a partir da filial logada no momento da geração.

Tipos de Registros Gerados

Bloco do Arquivo Magnético

O arquivo digital da ECF é constituído de blocos onde cada um deles representa um agrupamento de informações.

Bloco

Nome do Bloco

Descrição do Bloco

0

Abertura e Identificação

Abre o arquivo, identifica a pessoa jurídica e referencia o período da ECF.

C

Informações Recuperadas das ECD (Bloco recuperado pelo PVA – Não é importado)

Recupera, das ECD do período da escrituração da ECF, as informações do plano de contas e os saldos mensais.

E

Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD (Bloco recuperado pelo PVA – Não é importado)

A recuperação de dados da ECD é obrigatória para as empresas obrigadas a entregar a ECD.

Recupera, da ECF imediatamente anterior, os saldos finais das contas referenciais e da parte B (do e-LALUR e e-LACS). Calcula os saldos contábeis de acordo com o período de apuração do tributo.

J

Plano de Contas e Mapeamento

Apresenta o mapeamento do plano de contas contábil para o plano de contas referencial.

K

Saldos das Contas Contábeis e Referenciais

Apresenta os saldos das contas contábeis patrimoniais e de resultado por período de apuração e o seu mapeamento para as contas referenciais.

L

Lucro Líquido – Lucro Real

Apresenta o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e apura o lucro líquido da pessoa jurídica tributada pelo lucro real.

M

e-LALUR e e-LACS

Apresenta os livros eletrônicos de escrituração e apuração do IRPJ (e-LALUR) e da CSLL (e-LACS) da pessoa jurídica tributada pelo lucro real - partes A e B.

N

Cálculo do IRPJ e da CSLL – Lucro Real

Calcula o IRPJ e a CSLL com base no lucro real (estimativas mensais e ajuste anual ou valores trimestrais).

P

Lucro Presumido

Apresenta o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e apura o IRPJ e a CSLL com base no lucro presumido.

Q

Livro de CaixaApresenta o demonstrativo do livro caixa para os casos previstos na legislação.

T

Lucro Arbitrado

Apura o IRPJ e a CSLL com base no lucro arbitrado.

U

Imunes ou Isentas

Apresenta o balanço patrimonial e a demonstração do resultado das imunes ou isentas. Apura, quando for o caso, o IRPJ e a CSLL quando forem obrigadas.

X

Informações Econômicas

Apresenta informações econômicas da pessoa jurídica.

Y

Informações Gerais

Apresenta informações gerais da pessoa jurídica.

9

Encerramento do Arquivo Digital

Encerra o arquivo digital.

 

Bloco 0 - Abertura e Identificação

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica

  • Tabela - CHD (Parâmetros de abertura ECF)
  • Registro do Layout TOTVS - T127
  • Rotina - TAFA372 (Cadastro de Parâmetros de Abertura ECF)

Registro 0001 - Abertura do Bloco 0

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

WDeclaração País-a-País (DPP)A DPP consiste em um relatório anual por meio do qual grupos multinacionais deverão fornecer à administração tributária da jurisdição de residência para fins tributários de seu controlador final diversas informações e indicadores relacionados à localização de suas atividades, à alocação global de renda e aos impostos pagos e devidos. Também deverão ser identificadas todas as jurisdições nas quais os grupos multinacionais operam, bem como todas as entidades integrantes do grupo (incluindo estabelecimentos permanentes) localizadas nessas jurisdições e as atividades econômicas que desempenham.

9

Encerramento do Arquivo Digital

Encerra o arquivo digital.

 

Bloco 0 - Abertura e Identificação

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica

  • Tabela - CHD (Parâmetros de abertura ECF)
  • Registro do Layout TOTVS - T127
  • Rotina - TAFA372 (Cadastro de Parâmetros de Abertura ECF)

Registro 0001 - Abertura do Bloco 0

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

  • Tabela - CHD (Parâmetros de abertura ECF)
  • Registro do Layout TOTVS - T127
  • Rotina - TAFA372 (Cadastro de Parâmetros de Abertura ECF)

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

  • Tabela - CHD (Parâmetros de abertura ECF)
  • Registro do Layout TOTVS - T127
  • Rotina - TAFA372 (Cadastro de Parâmetros de Abertura ECF)

Registro 0021 - Parâmetros de Identificação dos Tipos de Programa

  • Tabela - CHD (Parâmetros de abertura ECF)
  • Registro do Layout TOTVS - T127
  • Rotina - TAFA372 (Cadastro de Parâmetros de Abertura ECF)

Registro 0030 - Dados Cadastrais

  • Tabelas - SM0/C1E (Compl. Estabelecimento)

Registro 0035 - Identificação das SCP

  • Tabelas - CUW (SCP) / C1E (Compl. Estabelecimento)
  • Registro do Layout TOTVS - T001AM
  • Rotina - TAFA050 (Complemento do Cadastro de Estabelecimentos)

Registro 0930 - Identificação dos Signatários da ECF

  • Tabelas - CW4 (Qualificação do Assinante) / C2J (Cadastros de Contabilistas) 
  • Registro do Layout TOTVS - T002
  • Rotina - TAFA052 (Cadastro de Contabilista)

Registro 0990 - Encerramento do Bloco 0

 

Bloco J - Plano de Contas e Mapeamento

Registro J001 - Abertura do Bloco J

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

  • Tabelas - C1O (Plano de Contas Contábeis) / C2R (Natureza Contra Grupo ContábilTabela - CHD (Parâmetros de abertura ECF)
  • Registro do Layout TOTVS - T127 T010
  • Rotina - TAFA372  TAFA060 (Cadastro de Parâmetros Plano de Abertura ECFContas)

Registro 0020 - Parâmetros ComplementaresJ051 - Plano de Contas Referencial

  • Tabela - CHD C1P (Parâmetros Centro de abertura ECFCusto)
  • Registro do Layout TOTVS - T127 T010AA
  • Rotina - TAFA372  TAFA060 (Cadastro de Parâmetros Plano de Abertura ECFContas)

Registro 0030 J053 - Dados CadastraisSubcontas Correlatas

  • Tabelas -
  • SM0/C1E (Compl. Estabelecimento
  •  CHH (Subcontas Correlatas) / CHI (Natureza de SubConta)
  • Registro do Layout TOTVS - T010AB
  • Rotina - TAFA060 (Cadastro de Plano de Contas)

Registro 0035 - Identificação das SCPJ100 - Centro de Custos

  • Tabela - C1P (Centro de CustoTabelas - CUW (SCP) / C1E (Compl. Estabelecimento)
  • Registro do Layout TOTVS -
  •  T001AM
  •  T011
  • Rotina -
  •  TAFA050
  •  TAFA061 (
  • Complemento do
  • Cadastro de
  • Estabelecimentos
  • Centro de Custo)

Registro J990 - Encerramento do Bloco J

 

Bloco K - Saldos das Contas Contábeis e Referenciais

Registro K001 - Abertura do Bloco K

Registro K030 0930 - Identificação dos Signatários da ECFPeríodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário

  • Tabelas - CAC (Per.Formas Apur. do IRPJ e CSLL)  / CAH (Período de Apuração)Tabelas - CW4 (Qualificação do Assinante) / C2J (Cadastros de Contabilistas) 
  • Registro do Layout TOTVS - T002 T087
  • Rotina - TAFA052 (Cadastro de Contabilista TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)

Registro 0990 - Encerramento do Bloco 0

 

Bloco J - Plano de Contas e Mapeamento

Registro J001 - Abertura do Bloco J

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período)

  • Tabela - CAD (Saldos Cont Encerram. PeriodoTabelas - C1O (Plano de Contas Contábeis) / C2R (Natureza Contra Grupo Contábil)
  • Registro do Layout TOTVS - T010 T087AA
  • Rotina - TAFA060 (Cadastro de Plano de Contas TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)

Registro J051 K156 - Plano de Contas Referencial Mapeamento Referencial do Saldo Final 

  • Tabela - C1P (Centro de Custo CAE (Map. Referencia do Saldo Final)
  • Registro do Layout TOTVS - T010AA T087AB
  • Rotina - TAFA060 (Cadastro de Plano de Contas TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)

Registro J053 - Subcontas CorrelatasK355 - Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento

  • Tabela - CAF (Saldos Cont. antes Encerram. perTabelas - CHH (Subcontas Correlatas) / CHI (Natureza de SubConta)
  • Registro do Layout TOTVS - T010AB T087AC
  • Rotina - TAFA060 (Cadastro de Plano de Contas TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)

Registro J100 - Centro de CustosK356 - Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas de Resultado Antes do Encerramento

  • Tabela -
  •  C1P (Centro de Custo
  •  CAG (Map. Ref. Saldo Final Antes Enc)
  • Registro do Layout TOTVS -
  •  T011
  •  T087AD
  • Rotina -
  •  TAFA061 (Cadastro de Centro de Custo
  •  TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)

Registro J990 K990 - Encerramento do Bloco Jbloco K

 

Bloco

K - Saldos das Contas Contábeis e Referenciais

L - Lucro Líquido - Lucro Real

Registro L001

Registro K001 - Abertura do Bloco KL

Registro K030 L030 - Identificação  Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário

  • Tabelas -  CAC CAP (Iden Per .Formas Apur. do IRPJ e e Apur IRPJ/CSLL)   / CAH (Período de Apuração)
  • Registro do Layout TOTVS - T087 T088 
  • Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL TAFA361 (Bloco L - Lucro Líquido)

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período)L100 - Balanço Patrimonial

  • Tabela - CAQ (Balanço Patrimonial)
  • Registro do Layout TOTVS - T088AA
  • Rotina - TAFA361 (Bloco L - Lucro Líquido)

Registro L200 - Método de Avaliação do Estoque Final

  • Tabela - CAR (Método Avaliação Estoque FinalTabela - CAD (Saldos Cont Encerram. Periodo)
  • Registro do Layout TOTVS - T087AA T088AB
  • Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL TAFA361 (Bloco L - Lucro Líquido)

Registro K156 - Mapeamento Referencial do Saldo Final L210 - Informativo da Composição de Custos

  • Tabela - CAE  CAS (Map. Referencia do Saldo FinalInformativo da Comp. de Custos)
  • Registro do Layout TOTVS - T087AB T088AC
  • Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL TAFA361 (Bloco L - Lucro Líquido)

Registro K355 - Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do EncerramentoL300 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal

  • Tabela - CAF (Saldos Cont. antes Encerram. per CAT (Dem. Result. Líq. Per. Fiscal)
  • Registro do Layout TOTVS - T087AC T088AD
  • Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)

Registro K356 - Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas de Resultado Antes do Encerramento

  •  TAFA361 (Bloco L - Lucro Líquido)

Registro L990 - Encerramento do bloco L

 

Bloco M - e-Lalur e e-Lacs

Registro M001 - Abertura do Bloco M

Registro M010 - Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs  

  • Tabelas - CFR (Id. Conta P. B e-Lalur e-Lacs) / CH8 (Códigos de Lançamento do e-LalTabela - CAG (Map. Ref. Saldo Final Antes Enc)
  • Registro do Layout TOTVS - T087AD T089
  • Rotina - TAFA311  TAFA330 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)

Registro K990 - Encerramento do bloco K

 

Bloco L - Lucro Líquido - Lucro Real

Registro L001 - Abertura do Bloco L

  • da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs)

Registro M030 - Identificação Registro L030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendáriodas Empresas Tributadas pelo Lucro Real 

  • Tabelas - CAP  CEN (Iden Per e Apur IRPJeLalur/CSLLeLacs Lucro Real) / CAH (Período de Apuração)
  • Registro do Layout TOTVS - T088  T090
  • Rotina - TAFA361 (Bloco L - Lucro Líquido TAFA322 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e-Lalur / e-Lacs)

Registro L100 - Balanço Patrimonial

  • Tabela - CAQ (Balanço Patrimonial)
  • Registro do Layout TOTVS - T088AA
  • Rotina - TAFA361 (Bloco L - Lucro Líquido)

Registro L200 - Método de Avaliação do Estoque Final

M300 - Lançamentos da Parte A do e-Lalur 

  • Tabelas - CH8 (Códigos de Lançamento do e-Lal) / CEO (Lançamentos da Parte A e-LalurTabela - CAR (Método Avaliação Estoque Final)
  • Registro do Layout TOTVS - T088AB T090AA
  • Rotina - TAFA361 (Bloco L - Lucro Líquido TAFA322 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e-Lalur / e-Lacs)

Registro L210 M305 - Informativo da Composição de Custos

  • Tabela - CAS (Informativo da Comp. de Custos)
  • Registro do Layout TOTVS - T088AC
  • Rotina - TAFA361 (Bloco L - Lucro Líquido)

Registro L300 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal

Conta da Parte B do e-Lalur 

  • Tabelas - CFR (Id. Conta P. B e-Lalur  e-Lacs) / CEP (Conta da Parte B do e-Lalur   Tabela - CAT (Dem. Result. Líq. Per. Fiscal)
  • Registro do Layout TOTVS - T088AD T090AB
  • Rotina - TAFA361 (Bloco L - Lucro Líquido TAFA322 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e-Lalur / e-Lacs)

Registro L990 - Encerramento do bloco L

 

Bloco M - e-Lalur e e-Lacs

Registro M001 - Abertura do Bloco M

Registro M010 - Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs  

M310 - Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur

  • Tabelas - C1O (Plano de Contas Contábeis) / C1P (Centro de Custo) / CEQ (Cont Ctb Rel Lanç Part A Lalur)
  • Registro do Layout TOTVS - T090AC
  • Rotina - TAFA322 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e-Lalur / e-Lacs)

Registro M312 - Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil 312

  • Tabela - CFS (Lançamentos ContábeisTabelas - CFR (Id. Conta P. B e-Lalur e-Lacs) / CH8 (Códigos de Lançamento do e-Lal)
  • Registro do Layout TOTVS - T089 T090AD
  • Rotina - TAFA330  TAFA322 (Identificação da Conta na Parte B do dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e-Lalur e do / e-Lacs)

Registro M030 M315 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento  

  • Tabela - C1G (Processos Referenciados)Tabelas - CEN (Apur eLalur/eLacs Lucro Real) / CAH (Período de Apuração)
  • Registro do Layout TOTVS - T090 T090AE
  • Rotina - TAFA322  TAFA322 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e-Lalur / e-Lacs)

Registro M300 M350 - Lançamentos da Parte A do e-Lalur Lacs  

  • Tabelas - CH8 (Códigos de Lançamento do e-Lal) / CEO CHR (Lançamentos da Parte A e-LalurLacs)
  • Registro do Layout TOTVS - T090AA T090AI
  • Rotina - TAFA322 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e-Lalur / e-Lacs)

Registro M305 M355 - Conta da Parte B do e-Lalur Lacs  

  • Tabelas - CFR (Id. Conta P. B e-Lalur  e-Lacs) / CEP CHS (Conta da Parte B do e-Lalur   Lacs)
  • Registro do Layout TOTVS - T090AB T090AJ
  • Rotina - TAFA322 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e-Lalur / e-Lacs)

Registro M310 M360 - Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-LalurLacs  

  • Tabelas - C1O (Plano de Contas Contábeis) / C1P (Centro de Custo) / CEQ CHT (Cont Ctb Rel Lanç Part A Lalur)
  • Registro do Layout TOTVS - T090AC T090AK
  • Rotina - TAFA322 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e-Lalur / e-Lacs)

Registro M312 M362 - Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil 312Contábil 

  • Tabela - CFS (Lançamentos Contábeis)
  • Registro do Layout TOTVS - T090AD T090AL
  • Rotina - TAFA322 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e-Lalur / e-Lacs)

Registro M315 M365 - Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento  

  • Tabela - C1G (Processos Referenciados)
  • Registro do Layout TOTVS - T090AE T090AM
  • Rotina - TAFA322 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e-Lalur / e-Lacs)

Registro M350 M410 - Lançamentos Lançamento na Conta da Parte A B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A  

  • Tabelas -  CH8 (Códigos de Lançamento do e-Lal) / CHR (Lançamentos da Parte A e-Lacs)CFR (Id. Conta P. B e-Lalur  e-Lacs) / CET (Lcto Parte B sem Reflexo A) / CTA (Regras de Amarração) 
  • Registro do Layout TOTVS - T090AI T062
  • Rotina - TAFA322 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e-Lalur / e-Lacs TAFA078 (Detalhamento das receitas isentas)

Registro M355 - Conta da Parte B do e-Lacs  M415 - Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento  

  • Tabela - C1G (Processos Referenciados)Tabelas - CFR (Id. Conta P. B e-Lalur  e-Lacs) / CHS (Conta da Parte B do e-Lacs)
  • Registro do Layout TOTVS - T090AJ T090AG
  • Rotina - TAFA322 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e-Lalur / e-Lacs)

Registro M360 M500 - Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs  

  • Tabelas Tabela - C1O (Plano de Contas Contábeis) / C1P (Centro de Custo) / CHT (Cont Ctb Rel Lanç Part A Lalur CFR (Id. Conta P. B e-Lalur  e-Lacs) / CEV (Saldos Parte B eLalur/eLacs)
  • Registro do Layout TOTVS - T090AK T090AH
  • Rotina - TAFA322 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e-Lalur / e-Lacs)

Registro M362 - Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil 

Registro M990 - Encerramento do Bloco M    

 

Bloco N - Cálculo do IRPJ e da CSLL – Lucro Real

Registro N001 - Abertura do Bloco N  

Registro N030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real 

  • Tabelas - CEA (Apuração IRPJ/CSLL Luc. Real) / CAH (Período de ApuraçãoTabela - CFS (Lançamentos Contábeis)
  • Registro do Layout TOTVS - T090AL T091
  • Rotina - TAFA322  TAFA319 (Identificação dos Períodos e Formas de da Apuração do IRPJ e -Lalur / e-LacsCSLL Empresa Lucro Real)

Registro M365 - Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento  N500 - Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real Após as Compensações de Prejuízos  

  • Tabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEB (Registros Genéricos – Bloco N Tabela - C1G (Processos Referenciados)
  • Registro do Layout TOTVS - T090AM T091AA
  • Rotina - TAFA322  TAFA319 (Identificação dos Períodos e Formas de da Apuração do IRPJ e-Lalur / e-Lacs)e CSLL Empresa Lucro Real)

Registro N600 - Demonstração do Lucro da Exploração Registro M410 - Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A  

  • Tabelas - CFR (Id. Conta P. B e-Lalur  e-Lacs) / CET (Lcto Parte B sem Reflexo A) / CTA (Regras de Amarração)  CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEB (Registros Genéricos – Bloco N)
  • Registro do Layout TOTVS - T062 T091AA
  • Rotina - TAFA078 (Detalhamento das receitas isentas)

Registro M415 - Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento  

  •  TAFA319 (Identificação da Apuração IRPJ e CSLL Empresa Lucro Real)

Registro N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto Sobre o Lucro Real 

  • Tabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEB (Registros Genéricos – Bloco NTabela - C1G (Processos Referenciados)
  • Registro do Layout TOTVS - T090AG T091AA
  • Rotina - TAFA322  TAFA319 (Identificação dos Períodos e Formas de da Apuração do IRPJ e -Lalur / e-LacsCSLL Empresa Lucro Real)

Registro M500 N615 - Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs  Informações da Base de Cálculo dos Incentivos Fiscais  

  • Tabela - CEC (Info. B. Cálc de Incent Fiscal)

Registro N620 - Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa  

  • Tabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEB (Registros Genéricos – Bloco NTabela - CFR (Id. Conta P. B e-Lalur  e-Lacs) / CEV (Saldos Parte B eLalur/eLacs)
  • Registro do Layout TOTVS - T090AH T091AA
  • Rotina - TAFA322  TAFA319 (Identificação dos Períodos e Formas de da Apuração do IRPJ e-Lalur / e -Lacs)

Registro M990 - Encerramento do Bloco M    

 

Bloco N - Cálculo do IRPJ e da CSLL – Lucro Real

Registro N001 - Abertura do Bloco N  

  • CSLL Empresa Lucro Real)

Registro N630 - Cálculo do IRPJ Com Base no Registro N030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real 

  • Tabelas - CEA (Apuração IRPJ/CSLL Luc. Real) / CAH (Período de Apuração CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEB (Registros Genéricos – Bloco N)
  • Registro do Layout TOTVS - T091 T091AA
  • Rotina - TAFA319  TAFA319 (Identificação da Apuração IRPJ e CSLL Empresa Lucro Real)

Registro N500 N650 - Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real da CSLL Após as Compensações da Base de Prejuízos Cálculo Negativa  

  • Tabelas - CH6  CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEB CEB (Registros Genéricos – Bloco N)
  • Registro do Layout TOTVS - T091AA
  • Rotina - TAFA319 (Identificação da Apuração IRPJ e CSLL Empresa Lucro Real)

Registro N600 N660 - Demonstração do Lucro da Exploração Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa  

  • Tabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEB CEB (Registros Genéricos – Bloco N)
  • Registro do Layout TOTVS - T091AA
  • Rotina - TAFA319 (Identificação da Apuração IRPJ e CSLL Empresa Lucro Real)

Registro N610 N670 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto Sobre o CSLL Com Base no Lucro Real 

  • Tabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEB CEB (Registros Genéricos – Bloco N)
  • Registro do Layout TOTVS - T091AA
  • Rotina - TAFA319 (Identificação da Apuração IRPJ e CSLL Empresa Lucro Real)

Registro N615 - Informações da Base de Cálculo dos Incentivos Fiscais  

  • Tabela - CEC (Info. B. Cálc de Incent Fiscal)

Registro N620 - Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa  

N990 - Encerramento do Bloco N   

 

Bloco P - Lucro Presumido

Registro P001 - Abertura do Bloco P  

Registro P030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido  

  • Tabelas - CEG (Ident. Period e Form Apur IRPJ) / CAH (Período de ApuraçãoTabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEB (Registros Genéricos – Bloco N)
  • Registro do Layout TOTVS - T091AA T092
  • Rotina - TAFA319  TAFA321 (Identificação da dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL Empresa Lucro Realdas Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido)

Registro N630 - Cálculo do IRPJ Com Base no Lucro Real P100 - Balanço Patrimonial 

  • Tabelas - CH6  CHA (Códigos de Lançamento ECF) / CEB (Registros Genéricos – Bloco NCódigo de Conta Referencial) / C2R (Natureza Conta/Grupo Contab.) / CEH (Balanço Patrimonial)
  • Registro do Layout TOTVS - T091AA T092AA
  • Rotina - TAFA319  TAFA321 (Identificação da dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e CSLL Empresa Lucro Real)

Registro N650 - Base de Cálculo da CSLL Após as Compensações da Base de Cálculo Negativa  

  • da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido)

Registro P130 - Demonstração das Receitas Incentivadas do Lucro Presumido  

  • Tabela - CEI Tabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEB  (Registros Genéricos – Bloco NP)
  • Registro do Layout TOTVS - T091AA T092AB
  • Rotina - TAFA319  TAFA321 (Identificação da dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL Empresa Lucro Realdas Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido)

Registro N660 - Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa P150 - Demonstrativo do Resultado do Exercício  

  • Tabelas - CH6  CHA (Códigos Código de Lançamento ECFConta Referencial/ CEB (Registros Genéricos – Bloco N/ C2R (Natureza Conta/Grupo Contab.) / CHE (Demonst Resultado Exercício)
  • Registro do Layout TOTVS - T091AA T092AC
  • Rotina - TAFA319  TAFA321 (Identificação da dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL Empresa Lucro Realdas Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido)

Registro N670 P200 - Cálculo Apuração da CSLL Com Base no Lucro Real de Cálculo do Lucro Presumido  

  • Tabela - CEI (Tabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEB (Registros Genéricos – Bloco NP)
  • Registro do Layout TOTVS - T091AA T083
  • Rotina - TAFA319  TAFA321 (Identificação da dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL Empresa Lucro Realdas Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido)

Registro N990 - Encerramento do Bloco N   

 

Bloco P - Lucro Presumido

Registro P001 - Abertura do Bloco P  

Registro P030 -

P230 - Cálculo da Isenção e Redução do Lucro Presumido  

  • Tabela - CEI (Registros Genéricos – Bloco P)
  • Registro do Layout TOTVS - T092AB
  • Rotina - TAFA321 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido)

Registro P300 - Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido  

  • Tabelas Tabela - CEG (Ident. Period e Form Apur IRPJ) / CAH (Período de Apuração) CEI (Registros Genéricos – Bloco P)
  • Registro do Layout TOTVS - T092 T092AB
  • Rotina - TAFA321  TAFA321 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido)

Registro P100 - Balanço Patrimonial P400 - Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido  

  • Tabela - CEI (Registros Genéricos – Bloco PTabelas - CHA (Código de Conta Referencial) / C2R (Natureza Conta/Grupo Contab.) / CEH (Balanço Patrimonial)
  • Registro do Layout TOTVS - T092AA T092AB
  • Rotina - TAFA321 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido)

Registro P130 - Demonstração das Receitas Incentivadas do P500 - Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido  

  • Tabela - CEI  CEI (Registros Genéricos – Bloco P)
  • Registro do Layout TOTVS - T092AB
  • Rotina - TAFA321 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido)

Registro P150 P990 - Encerramento do Bloco P


Bloco Q - Livro Caixa

Registro Q001 - Abertura do Bloco T 

Registro Q100 Demonstrativo do Resultado do Exercício  

  • Tabelas -
  •  CHA (Código de Conta Referencial) / C2R (Natureza Conta/Grupo Contab.) / CHE (Demonst Resultado Exercício)
  • Registro do Layout TOTVS - T092AC
  • Rotina - TAFA321 (
  •  T0M (Demostrativo do Livro Caixa)
  • Rotina  - TAFA429 (Demostrativo do Livro Caixa)
  • Registro do Layout TOTVS - T130

Registro Q990: Encerramento do Bloco Q

 


Bloco T - Lucro Arbitrado

Registro T001 - Abertura do Bloco T 

Registro T030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro

Presumido)

Registro P200 - Apuração da Base de Cálculo do Lucro Presumido Arbitrado  

  • Tabela - CEI (Registros Genéricos – Bloco PTabelas - CEJ (Apur. IRPJ/CSLL Emp.Luc Arbitr) / CAH (Período de Apuração)
  • Registro do Layout TOTVS - T083 T093
  • Rotina - TAFA321  TAFA323 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro PresumidoArbitrado)

Registro P230 T120 - Cálculo da Isenção e Redução do Lucro Presumido  Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Arbitrado  

  • Tabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEK Tabela - CEI  (Registros Genéricos – Bloco PT)
  • Registro do Layout TOTVS - T092AB T093AA
  • Rotina - TAFA321  TAFA323 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro PresumidoArbitrado)

Registro P300 T150 - Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido Arbitrado  

  • Tabela - CEI Tabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEK (Registros Genéricos – Bloco PT)
  • Registro do Layout TOTVS - T092AB T093AA
  • Rotina - TAFA321  TAFA323 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro PresumidoArbitrado)

Registro P400 T170 - Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido Arbitrado  

  • Tabela - CEI Tabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEK (Registros Genéricos – Bloco PT)
  • Registro do Layout TOTVS - T092AB T093AA
  • Rotina - TAFA321  TAFA323 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro PresumidoArbitrado)

Registro P500 T181 - Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido Arbitrado  

  • Tabela - CEI Tabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEK (Registros Genéricos – Bloco PT)
  • Registro do Layout TOTVS - T092AB T093AA
  • Rotina - TAFA321  TAFA323 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido)

Registro P990 - Encerramento do Bloco P

Bloco Q - Livro Caixa

Registro Q001 - Abertura do Bloco T 

Registro Q100 

  • Tabelas - T0M (Demostrativo do Livro Caixa)
  • Rotina  - TAFA429 (Demostrativo do Livro Caixa)
  • Registro do Layout TOTVS - T130

Registro Q990: Encerramento do Bloco Q

 

Bloco T - Lucro Arbitrado
  • de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Arbitrado)

Registro T990 - Encerramento do Bloco T  

 

Bloco U - Imunes ou Isentas

Registro U001 - Abertura do Bloco U   

Registro U030

Registro T001 - Abertura do Bloco T 

Registro T030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Arbitrado Imunes e Isentas  

  • Tabelas - CEJ  CEY (Apur. Apuração IRPJ/CSLL Emp. Luc ArbitrIsenta) / CAH (Período de Apuração)
  • Registro do Layout TOTVS - T093 T094
  • Rotina - TAFA323  TAFA324 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Arbitrado)

Registro T120 - Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Arbitrado  

  • Imunes e Isentas)

Registro U100 - Balanço Patrimonial 

  • Tabelas - C2R (Natureza Conta/Grupo Contab.) / CHA (Código de Conta Referencial) / CEZ (Balanço Patrimonial) / CAH (Período de ApuraçãoTabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEK (Registros Genéricos – Bloco T)
  • Registro do Layout TOTVS - T093AA T094AA
  • Rotina - TAFA323  TAFA324 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro ArbitradoImunes e Isentas)

Registro T150 U150 - Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Arbitrado Demonstração do Resultado  

  • Tabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEK (Registros Genéricos – Bloco T C2R (Natureza Conta/Grupo Contab.) / CHA (Código de Conta Referencial) / CHG (Demonstração do Resultado) / CAH (Período de Apuração)
  • Registro do Layout TOTVS - T093AA T094AC
  • Rotina - TAFA323  TAFA324 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro ArbitradoImunes e Isentas)

Registro T170 U180 - Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Arbitrado Cálculo do IRPJ das Empresas Imunes e Isentas  

  • Tabelas - CH6  CEY (Apuração IRPJ/CSLL Emp. Isenta) / CAH (Período de Apuração) / CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEK CFI (Registros Genéricos – Bloco TU)
  • Registro do Layout TOTVS - T093AA T094AB
  • Rotina - TAFA323  TAFA324 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro ArbitradoImunes e Isentas)

Registro T181 U182 - Cálculo da CSLL com Base no Lucro Arbitrado Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das Empresas Imunes e Isentas  

  • Tabelas - CH6  CEY (Apuração IRPJ/CSLL Emp. Isenta) / CAH (Período de Apuração) / CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CEK CFI (Registros Genéricos – Bloco TU)
  • Registro do Layout TOTVS - T093AA T094AB
  • Rotina - TAFA323  TAFA324 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro ArbitradoImunes e Isentas)

Registro T990 U990 - Encerramento do Bloco T  U   

 

Bloco

U - Imunes ou Isentas

X - Informações Econômicas

Registro U001 X001 - Abertura do Bloco U X   

Registro U030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas  

  • Tabelas - CEY (Apuração IRPJ/CSLL Emp. Isenta) / CAH (Período de Apuração)
  • Registro do Layout TOTVS - T094
  • Rotina - TAFA324 (Identificação Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas)

Registro U100 - Balanço Patrimonial 

  • Tabelas - C2R (Natureza Conta/Grupo Contab.) / CHA (Código de Conta Referencial) / CEZ (Balanço Patrimonial) / CAH (Período de Apuração)
  • Registro do Layout TOTVS - T094AA
  • Rotina - TAFA324 (Identificação Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas)

Registro U150 - Demonstração do Resultado  

  • Tabelas - C2R (Natureza Conta/Grupo Contab.) / CHA (Código de Conta Referencial) / CHG (Demonstração do Resultado) / CAH (Período de Apuração)
  • Registro do Layout TOTVS - T094AC
  • Rotina - TAFA324 (Identificação Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas)

Registro U180 - Cálculo do IRPJ das Empresas Imunes e Isentas  

  • Tabelas - CEY (Apuração IRPJ/CSLL Emp. Isenta) / CAH (Período de Apuração) / CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CFI (Registros Genéricos – Bloco U)
  • Registro do Layout TOTVS - T094AB
  • Rotina - TAFA324 (Identificação Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas)

Registro U182 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das Empresas Imunes e Isentas  

  • Tabelas - CEY (Apuração IRPJ/CSLL Emp. Isenta) / CAH (Período de Apuração) / CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CFI (Registros Genéricos – Bloco U)
  • Registro do Layout TOTVS - T094AB
  • Rotina - TAFA324 (Identificação Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas)

Registro U990 - Encerramento do Bloco U   

 

Bloco X - Informações Econômicas

Registro X001 - Abertura do Bloco X   

Registro X280 - Atividades Incentivadas – PJ em Geral 

  • Tabelas - CFL (Tipo de Beneficio Fiscal) / CFM (Indicador de Projeto) / CFK (Ativid.Incentiv.- PJ em Geral) 
  • Registro do Layout TOTVS - T095
  • Rotina - TAFA325 (ATIVIDADES INCENTIVADAS - PJ EM GERAL)

Registro X291 - Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida  

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X292 - Operações com o Exterior – Pessoa Não Vinculada/Não Interposta/País sem Tributação Favorecida  

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X300 - Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas) 

  • Registro do Layout TOTVS - T097
  • Rotina - TAFA334 (Operacoes com o Exterior - Exportações)

Registro X310 - Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações  

  • Tabelas - CAZ (Oper.Exterior - Contratantes) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEX)
  • Registro do Layout TOTVS - T097AA
  • Rotina - TAFA334 (Operacoes com o Exterior - Exportações)

Registro X320 - Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas) 

  • Tabelas - CFV (Oper.Exterior - Exportações) / C0A (Nomenclatura Comum Mercosul) / CHJ (Unidade de Medida ECF ) / CZT (Codigo CNC) / CZU (Tipo de Moeda)
  • Registro do Layout TOTVS - T098
  • Rotina - TAFA335 (Operacoes com o Exterior - Importações)

Registro X330 - Operações com o Exterior – Contratantes das Importações  

  • Tabelas - CFX (Oper.Exterior - Contratantes) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEX)
  • Registro do Layout TOTVS - T098AA
  • Rotina - TAFA335 (Operacoes com o Exterior - Importações)

Registro X340 - Identificação da Participação no Exterior 

  • Tabelas - CFY (Participações no Exterior) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEX)
  • Registro T099
  • Rotina - TAFA336 (Participações no Exterior)

Registro X350 - Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração  

X280 - Atividades Incentivadas – PJ em Geral 

  • Tabelas - CFL (Tipo de Beneficio Fiscal) / CFM (Indicador de Projeto) / CFK (Ativid.Incentiv.- PJ em Geral) 
  • Registro do Layout TOTVS - T095
  • Rotina - TAFA325 (ATIVIDADES INCENTIVADAS - PJ EM GERAL)

Registro X291 - Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida  

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X292 - Operações com o Exterior – Pessoa Não Vinculada/Não Interposta/País sem Tributação Favorecida  

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X300 - Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas) 

  • Registro do Layout TOTVS - T097
  • Rotina - TAFA334 (Operacoes com o Exterior - Exportações)

Registro X310 - Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações  

  • Tabelas - CAZ (Oper.Exterior - Contratantes) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEX)
  • Registro do Layout TOTVS - T097AA
  • Rotina - TAFA334 (Operacoes com o Exterior - Exportações)

Registro X320 - Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas) 

  • Tabelas - CFV (Oper.Exterior - Exportações) / C0A (Nomenclatura Comum Mercosul) / CHJ (Unidade de Medida ECF ) / CZT (Codigo CNC) / CZU (Tipo de Moeda)
  • Registro do Layout TOTVS - T098
  • Rotina - TAFA335 (Operacoes com o Exterior - Importações)

Registro X330 - Operações com o Exterior – Contratantes das Importações  

  • Tabelas - CFX (Oper.Exterior - Contratantes) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEX)
  • Registro do Layout TOTVS - T098AA
  • Rotina - TAFA335 (Operacoes com o Exterior - Importações)

Registro X340 - Identificação da Participação no Exterior 

  • Tabelas - CFY (Participações no Exterior) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEX)
  • Registro T099
  • Rotina - TAFA336 (Participações no Exterior)

Registro X350 - Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração  

  • Tabela - CFZ (Partic.Exterior - Res.Apuração)
  • Registro do Layout TOTVS - T099AA
  • Rotina - TAFA336 (Participações no Exterior)

Registro X351 - Demonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no Exterior 

  • Tabela - CHL (Dem.Res. Imp Pagos Exterior)
  • Registro do Layout TOTVS - T099AB
  • Rotina - TAFA336 (Participações no Exterior)

Registro X352 - Demonstrativo de Resultados no Exterior Auferidos por Intermédio de Coligadas em Regime de Caixa  

  • Tabela - CHM (Dem.Res. Ext. Colig.Reg. Caixa)
  • Registro do Layout TOTVS - T099AC
  • Rotina - TAFA336 (Participações no Exterior)

Registro X353 - Demonstrativo de Consolidação  

  • Tabela - CHN (Demonstrativo de Consolidação)
  • Registro do Layout TOTVS - T099AD
  • Rotina - TAFA336 (Participações no Exterior)

Registro X354 - Demonstrativo de Prejuízos Acumulados  

  • Tabela - CHO (Dem. Prejuízos Acumulados)
  • Registro do Layout TOTVS - T099AE
  • Rotina - TAFA336 (Participações no Exterior)

Registro X355 - Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas  

  • Tabela - CHP (Dem. Rendas Ativas e Passivas)
  • Registro do Layout TOTVS - T099AF
  • Rotina - TAFA336 (Participações no Exterior)

Registro X356 - Demonstrativo de Estrutura Societária  

  • Tabela - CHQ (Demons. Estrututura Societária)
  • Registro do Layout TOTVS - T099AG
  • Tabela - CFZ (Partic.Exterior - Res.Apuração)
  • Registro do Layout TOTVS - T099AA
  • Rotina - TAFA336 (Participações no Exterior)

Registro X351 - Demonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no Exterior X390 - Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas  

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X400 - Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas  

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X410 - Comércio Eletrônico – Informação de Homepage/Servidor 

  • Tabelas - C08 (Países Bco Central/SISCOMEX) / CG0 (Comércio EletrônicoTabela - CHL (Dem.Res. Imp Pagos Exterior)
  • Registro do Layout TOTVS - T099AB T100
  • Rotina - TAFA336 (Participações no Exterior TAFA337 (Comercio Eletrônico)

Registro X352 - Demonstrativo de Resultados no Exterior Auferidos por Intermédio de Coligadas em Regime de Caixa  X420 - Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior 

  • Tabelas - CG2 (Royalties Rec/Pag Beneficiário) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEXTabela - CHM (Dem.Res. Ext. Colig.Reg. Caixa)
  • Registro do Layout TOTVS - T099AC T101
  • Rotina - TAFA336 (Participações no  TAFA338 (Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior)

Registro X353 - Demonstrativo de Consolidação  X430 - Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior 

  • Tabelas - C08 (Países Bco Central/SISCOMEX) / CG3 (Rend.Serv.Jrs.Divid.RecebidosTabela - CHN (Demonstrativo de Consolidação)
  • Registro do Layout TOTVS - T099AD T102
  • Rotina - TAFA336 (Participações no  TAFA339 (Rendimentos Relativos a Servicos, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior)

Registro X354 - Demonstrativo de Prejuízos Acumulados  X450 - Pagamentos/Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior 

  • Tabelas - C08 (Países Bco Central/SISCOMEX) / CG5 (Pagto/Rem.Serv.Jrs e DividendoTabela - CHO (Dem. Prejuízos Acumulados)
  • Registro do Layout TOTVS - T099AE T103
  • Rotina - TAFA336 (Participações no  TAFA340 (Pagamentos de Remessas Relativos a Servicos, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior)

Registro X355 - Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas  X460 - Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico  

  • Registro do
  • Tabela - CHP (Dem. Rendas Ativas e Passivas)
  • Registro do Layout TOTVS - T099AF T096
  • Rotina - TAFA336 (Participações no Exterior TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X356 X470 - Demonstrativo de Estrutura Societária  Capacitação de Informática e Inclusão Digital 

  • Registro do
  • Tabela - CHQ (Demons. Estrututura Societária)
  • Registro do Layout TOTVS - T099AG T096
  • Rotina - TAFA336 (Participações no Exterior) TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X480 - Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e OlimpíadasRegistro X390 - Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas  

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X400 - Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas  X490 - Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental 

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X410 - Comércio Eletrônico – Informação de Homepage/Servidor 

  • Tabelas - C08 (Países Bco Central/SISCOMEX) / CG0 (Comércio Eletrônico)
  • Registro do Layout TOTVS - T100
  • Rotina - TAFA337 (Comercio Eletrônico)

Registro X420 - Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior 

  • Tabelas - CG2 (Royalties Rec/Pag Beneficiário) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEX)
  • Registro do Layout TOTVS - T101
  • Rotina - TAFA338 (Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior)

Registro X430 - Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior 

  • Tabelas - C08 (Países Bco Central/SISCOMEX) / CG3 (Rend.Serv.Jrs.Divid.Recebidos)
  • Registro do Layout TOTVS - T102
  • Rotina - TAFA339 (Rendimentos Relativos a Servicos, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior)

Registro X450 - Pagamentos/Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior 

  • )

Registro X500 - Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) 

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X510 - Áreas de Livre Comércio (ALC)

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X990 - Encerramento do Bloco X   

 

Bloco Y - Informações Gerais

Registro Y001 - Abertura do Bloco Y   

Registro Y520 - Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes  

  • Tabelas - CFQ (Pag/Rend. Rec. Ext./Não Resid.) / C08 Tabelas - C08 (Países Bco Central/SISCOMEX) / CG5 (Pagto/Rem.Serv.Jrs e DividendoCHK (Natureza da Operação ECF)
  • Registro do Layout TOTVS - T103 T104
  • Rotina - TAFA340  TAFA329 (Pagamentos de Remessas Relativos a Servicos, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exteriorou Rend. Recebidos Exterior/Não Residente)

Registro X460 - Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico  

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X470 - Capacitação de Informática e Inclusão Digital 

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X480 - Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X490 - Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental 

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X500 - Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) 

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X510 - Áreas de Livre Comércio (ALC)

  • Registro do Layout TOTVS - T096
  • Rotina - TAFA332 (Registros Genéricos - Bloco X)

Registro X990 - Encerramento do Bloco X   

 

Bloco Y - Informações Gerais

Registro Y001 - Abertura do Bloco Y   

Registro Y520 - Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes  

Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica  

  • Tabelas - CGH (Receita de Vendas Estab. Ativi) / CZS (CNAE-Fisca)
  • Registro do Layout TOTVS - T105
  • Rotina - TAFA341 (Receita de Vendas dos Estab. por Atividade Economica)

Registro Y550 - Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação  

  • Tabelas - CGI (Vendas Com. Exp. c/ Fim Espec.) / C0A (Nomenclatura Comum Mercosul) / CGI (Vendas Com. Exp. c/ Fim Espec.)
  • Registro do Layout TOTVS - T106
  • Rotina - TAFA342 (Vendas Com. Expe. c/ Fim Espec.)

Registro Y560 - Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora  

  • Tabelas - CGJ (Exportação Comer. Exportadora) / C0A (Nomenclatura Comum Mercosul) 
  • Registro do Layout TOTVS - T107
  • Rotina - TAFA343 (Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora)

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte  

  • Tabelas - CEX (Demonst. IR e CSLL Ret. Fonte) / CW9 (Codigos Retencao Rec. Federal)
  • Registro do Layout TOTVS - T108
  • Rotina - TAFA350 (Demonst. IR e CSLL Ret. Fonte)

Registro Y580 - Doações a Campanhas Eleitorais  

  • Tabela - CGK (Doações a Campanhas EleitoraisTabelas - CFQ (Pag/Rend. Rec. Ext./Não Resid.) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEX) / CHK (Natureza da Operação ECF)
  • Registro do Layout TOTVS - T104 T109
  • Rotina - TAFA329 (Pagamentos ou Rend. Recebidos Exterior/Não Residente TAFA344 (Doacoes a Campanhas Eleitorais)

Registro Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica  Y590 - Ativos no Exterior 

  • Tabelas - CGH (Receita de Vendas Estab. Ativi) / CZS (CNAE-Fisca CW6 (Ativos no Exterior) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEX) / CGL (Ativos no Exterior)
  • Registro do Layout TOTVS - T105 T110
  • Rotina - TAFA341 (Receita de Vendas dos Estab. por Atividade Economica TAFA345 (Ativos no Exterior)

Registro Y550 - Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação  Y600 - Identificação de Sócios ou Titular 

  • Tabelas - CGI  CGM (Vendas Com. Exp. c/ Fim Espec.) / C0A (Nomenclatura Comum Mercosul) / CGI (Vendas Com. Exp. c/ Fim Espec.Ident. de Sócios ou Titular) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEX) / CGN (Qualificação)
  • Registro do Layout TOTVS - T106 T111
  • Rotina - TAFA342 (Vendas Com. Expe. c/ Fim Espec. TAFA346 (Identificação de Sócios ou Titular)

Registro Y560 - Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora  Y611 - Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular 

  • Tabelas - C08 (Países Bco Central/SISCOMEX) / CEM (Rend.Dirig.Cons.Socios-Titular) / CGN (Qualificação)Tabelas - CGJ (Exportação Comer. Exportadora) / C0A (Nomenclatura Comum Mercosul) 
  • Registro do Layout TOTVS - T107 T112
  • Rotina - TAFA343 (Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora TAFA349 (Rend.Dirig.Cons.Socios-Titular)

Registro Y570 Y612 - Demonstrativo do Imposto Rendimentos de Renda e CSLL Retidos na Fonte Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas  

  • Tabelas - CEX (Demonst. IR e CSLL Ret. Fonte) / CW9 (Codigos Retencao Rec. Federal CGO (Rend. Dirig./Cons. Imune/Isen.) / CGN (Qualificação)
  • Registro do Layout TOTVS - T108 T113
  • Rotina - TAFA350 (Demonst. IR e CSLL Ret. Fonte)

Registro Y580 - Doações a Campanhas Eleitorais  

  •  TAFA351 (Cadastro de Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros - Imunes ou Isentas)

Registro Y620 - Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial 

  • Tabelas - CGP (Particip. Perm. Colig./Contr.) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEXTabela - CGK (Doações a Campanhas Eleitorais)
  • Registro do Layout TOTVS - T109 T114
  • Rotina - TAFA344 (Doacoes a Campanhas Eleitorais TAFA352 (Cadastro de Participação Permanente em Coligadas ou Controladas)

Registro Y590 - Ativos no Exterior Y630 - Fundos/Clubes de Investimento  

  • Tabela - CGQ (Fundos/Clubes de InvestimentoTabelas - CW6 (Ativos no Exterior) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEX) / CGL (Ativos no Exterior)
  • Registro do Layout TOTVS - T110 T115
  • Rotina - TAFA345 (Ativos no Exterior TAFA353 (Cadastro de Fundos/Clubes de Investimento)

Registro Y600 Y640 - Identificação de Sócios ou Titular Participações em Consórcios de Empresas  

  • Tabela - CGR (Partic. Consórcios de Empresas)Tabelas - CGM (Ident. de Sócios ou Titular) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEX) / CGN (Qualificação)
  • Registro do Layout TOTVS - T111 T116
  • Rotina - TAFA346 (Identificação de Sócios ou Titular TAFA354 (Cadastro de Participações em Consórcios de Empresas)

Registro Y611 - Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular Y650 - Participantes do Consórcio  

  • Tabela - CGS (Participantes do ConsórcioTabelas - C08 (Países Bco Central/SISCOMEX) / CEM (Rend.Dirig.Cons.Socios-Titular) / CGN (Qualificação)
  • Registro do Layout TOTVS - T112 T116AA
  • Rotina - TAFA349 (Rend.Dirig.Cons.Socios-Titular TAFA354 (Cadastro de Participações em Consórcios de Empresas)

Registro Y612 Y660 - Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas  Dados de Sucessoras 

  • Tabela - CGT (Dados de Sucessoras)Tabelas - CGO (Rend. Dirig./Cons. Imune/Isen.) / CGN (Qualificação)
  • Registro do Layout TOTVS - T113 T117
  • Rotina - TAFA351  TAFA355 (Cadastro de Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros - Imunes ou IsentasDados de Sucessoras)

Registro Y620 - Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial Y665 - Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial 

  • Tabelas - CGP (Particip. Perm. Colig./Contr.) / C08 (Países Bco Central/SISCOMEX C1O (Plano de Contas Contábeis) /C1P (Centro de Custo) / CHF (Demons. Difer.  Adoção Inicial)
  • Registro do Layout TOTVS - T114 T126
  • Rotina - TAFA352 (Cadastro de Participação Permanente em Coligadas ou Controladas TAFA373 (Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial)

Registro Y630 - Fundos/Clubes de Investimento Y671 - Outras Informações (Lucro Real) 

  • Tabela - CGQ (Fundos/Clubes de Investimento CGU (Outras Inf. (Lucro Pres/Arbit))
  • Registro do Layout TOTVS - T115 T118
  • Rotina - TAFA353  TAFA356 (Cadastro de Fundos/Clubes de InvestimentoOutras Informações)

Registro Y640 - Participações em Consórcios de Empresas Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado) 

  • Tabela - CGR (Partic. Consórcios de Empresas CGV (Outras Inf.Lucro Pres./Arbitr.)
  • Registro do Layout TOTVS - T116 T119
  • Rotina - TAFA354 (Cadastro de Participações em Consórcios de Empresas TAFA357 (Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado))

Registro Y650 - Participantes do Consórcio Y680 - Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado) 

  • Tabela - CGS (Participantes do Consórcio CGW (Mes Inf.Opt.refis Lucro R/P/A )
  • Registro do Layout TOTVS - T116AA T120
  • Rotina - TAFA354  TAFA358 (Cadastro de Participações em Consórcios de Empresasdo Mês das Informações de Optantes pelo Refis Lucro R/P/A)

Registro Y660 Y681 - Dados de Sucessoras Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado) 

  • Tabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CGX (Info.opt. refis Lucro R/P/ATabela - CGT (Dados de Sucessoras)
  • Registro do Layout TOTVS - T117 T120AA
  • Rotina - TAFA355  TAFA358 (Cadastro de Dados de Sucessorasdo Mês das Informações de Optantes pelo Refis Lucro R/P/A)

Registro Y665 - Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial Y682 - Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas  

  • Tabela - CGY (Inf.Op.refis Luc. Imune/IsentaTabelas - C1O (Plano de Contas Contábeis) /C1P (Centro de Custo) / CHF (Demons. Difer.  Adoção Inicial)
  • Registro do Layout TOTVS - T126 T121
  • Rotina - TAFA373 (Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial TAFA359 (Cadastro de Informações de Optantes pelo Refis - Imunes ou Isentas)

Registro Y671 Y690 - Outras Informações (Lucro Real) Informações de Optantes pelo PAES

  • Tabela - CGU (Outras Inf. (Lucro Pres/Arbit) CGZ (Informações Optantes pelo PAES)
  • Registro do Layout TOTVS - T118  T122
  • Rotina - TAFA356  TAFA360 (Cadastro de Outras Informações Optantes pelo PAES)

Registro Y672 Y800 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)  

  • Tabela - CGV  CH9 (Outras Inf.Lucro Pres./Arbitr.Informações)
  • Registro do Layout TOTVS - T119 T123
  • Rotina - TAFA357  TAFA367 (Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado))

Registro Y680 - Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado) 

  • Tabela - CGW (Mes Inf.Opt.refis Lucro R/P/A )
  • Registro do Layout TOTVS - T120
  • Rotina - TAFA358 (Cadastro do Mês das Informações de Optantes pelo Refis Lucro R/P/A)

Registro Y681 - Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado) 

  • Tabelas - CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CGX (Info.opt. refis Lucro R/P/A)
  • Registro do Layout TOTVS - T120AA
  • Rotina - TAFA358 (Cadastro do Mês das Informações de Optantes pelo Refis Lucro R/P/A)

Registro Y682 - Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas  

  • Tabela - CGY (Inf.Op.refis Luc. Imune/Isenta)
  • Registro do Layout TOTVS - T121
  • Rotina - TAFA359 (Cadastro de Informações de Optantes pelo Refis - Imunes ou Isentas)

Registro Y690 - Informações de Optantes pelo PAES

  • Tabela - CGZ (Informações Optantes pelo PAES)
  • Registro do Layout TOTVS -  T122
  • Rotina - TAFA360 (Cadastro de Informações Optantes pelo PAES)

Registro Y800 - Outras Informações  

  • Tabela - CH9 (Outras Informações)
  • Registro do Layout TOTVS - T123
  • Rotina - TAFA367 (Outras Informações)
Registro Y990 - Encerramento do Bloco Y   

Y990 - Encerramento do Bloco Y   

Bloco W - Declaração País-a-País

Registro W001 - Abertura do Bloco W  

Registro W100: Informações sobre o Grupo Multinacional e a Entidade Declarante – Declaração País-a-País

  • Tabela - T67 (INFO. GRUP. MULT. ENTDAD. DEC )
  • Registro do Layout TOTVS - T132
  • Rotina - TAFA471 (Declaração País-a-País)

Registro W200: Declaração País-a-País

  • Tabela - T68 (DECLARACAO PAIS-A-PAIS )
  • Registro do Layout TOTVS - T132AA
  • Rotina - TAFA471 (Declaração País-a-País)

Registro W250: Declaração País-a-País – Entidades Integrantes

  • Tabela - T68 (ENTIDADES ENTEGRATES )
  • Registro do Layout TOTVS - T132AB
  • Rotina - TAFA471 (Declaração País-a-País)

Registro W300: Observações Adicionais – Declaração País-a-País

  • Tabela - T68 (OBS. ADICIONAIS PAIS-A-PAIS    )
  • Registro do Layout TOTVS - T132AC
  • Rotina - TAFA471 (Declaração País-a-País)

Registro W990 - Encerramento do Bloco W

 

Bloco 9 - Encerramento do Arquivo Digital

Registro 9001 - Abertura do Bloco 9  

Registro 9100 - Avisos da Escrituração  

Registro 9900 - Registros do Arquivo  

Registro 9990 - Encerramento do Bloco 9  

Registro 9999 - Encerramento do Arquivo Digital