Histórico da Página
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Campo de filtro | Descrição |
Filtro para pesquisa |
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Cliente | Número do CNPJ / CPF ou Código do cliente/ Descrição. |
Portador | Código do portador que se deseja consultar |
Agenda | Código da agenda que se deseja consultar |
Filial | Código da Filial. |
Datas do Cheque |
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Emissão | Filtra pela data de emissão do cheque. |
Vencimento | Filtra pela data de vencimento do cheque. |
Período | Filtra de acordo com o período estipulado entre a data inicial e a data final. |
CMC7 | Caracteres Magnéticos Codificados em 7 barras. |
Busca direta | Se estiver marcado o programa irá pesquisar a CMC7 desconsiderando os demais campos. |
Datas do Cheque |
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Todos | Filtra todos os cheques. |
Em aberto | Filtra somente os cheques em aberto (não vencidos). |
Depositado | Filtra somente os cheques depositados. |
Liquidado | Filtra somente os cheques liquidados (pagos). |
Titularidade |
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Titular | Filtra somente os cheques do titular indicado. |
Terceiros | Filtra somente os cheques de terceiros (onde o cliente é o terceiro). |
Todos | Filtra todos os cheques (independente de titular e terceiro). |
Funções de tela
Função F6 INCLUIR
Abre a tela de Manutenção de Cheques para inclusão de cheques.
Campo de tela | Descrição |
Cliente | Número do CNPJ / CPF ou Código do cliente/ Descrição. |
Comp. | Praça de compensação |
Banco | Código do banco |
Agência | Código da agência bancária |
C1 | Digito da agência. |
Conta Corrente | Número da Conta Corrente |
C2 | Digito da conta. |
Número do Cheque | Número do cheque que se deseja incluir |
C3 | Digito da Nº do Cheque. |
Valor | Valor do cheque que se deseja incluir |
CNPJ / CPF do cheque | Número do CNPJ / CPF que consta no cheque que se deseja incluir |
Data de Emissão | Data da emissão do cheque. |
Data de Vencimento | Data de Vencimento do cheque. |
Data/ Hora | Data e hora que está sendo efetuada a manutenção de lançamentos. |
Autorização | Número da autorização da venda. |
Fiscal | Código do Fiscal de Caixa que autorizou a operação. |
CMC7 | Caracteres Magnéticos que identificam o cheque. |
Portador | Código do portador que se deseja consultar |
Agenda | Código da agenda que se deseja consultar |
Filial | Código da Filial. |
Alínea | Código da alínea do motivo da devolução do cheque. |
Usuário | Código do usuário que está incluindo o cheque no sistema |
Função F2 – ALTERAR
O sistema abre a tela de manutenção de cheque para alteração das informações do cheque incluído
Função F7 – BAIXAR
Permite que o cheque selecionado na grade de tela seja baixado.
Função F8 – ESTORNO
Permite que o cheque selecionado na grade de tela seja estornado
Função F10 – DEVOLVIDO
Permite a devolução do cheque selecionado na grade de tela.
IMPORTANTE:
Se o CPF do Terceiro for DIFERENTE do CPF do Titular, na hora de fazer uma devolução do cheque o sistema abrirá uma nova tela solicitando o cadastramento do terceiro.
Preencha os campos necessários e confirme para efetivar a devolução.
Digite a Alínea que descreve o motivo da devolução do cheque e clique em OK.
O cheque devolvido ficará em vermelho na grade de tela.
Função F5 – RELATÓRIO
O sistema abre a tela de Relatório de cheques conforme abaixo, detalhada no tópico deste manual.
Função F9 – PORTADOR
Permite a troca de portador para o cheque selecionado.
Informe o código do novo portador e confirme.
Função SHF7 – LIQUIDADO
Confirma a baixa nos cheques selecionados na grade de tela como liquidados, pagos.
Função SHF8 – CANCELAR
Permite o cancelamento dos cheques selecionados na grade de tela.
Função SHF9 – FILTRAR
Apresenta na grade de tela a relação de cheques, conforme as informações indicadas nos campos de filtro.
Campo de Filtro | Descrição |
Filtro para pesquisa |
|
Cliente | Número do CNPJ / CPF ou Código do cliente/ Descrição. |
Portador | Código do portador que se deseja consultar |
Agenda | Código da agenda que se deseja consultar |
Filial | Código da Filial. |
Datas do Cheque |
|
Emissão | Filtra pela data de emissão do cheque. |
Vencimento | Filtra pela data de vencimento do cheque. |
Período | Filtra por período estipulado entre a data inicial e a data final. |
CMC7 | Caracteres Magnéticos que identificam o cheque. |
Busca direta | Se estiver marcado o programa irá pesquisar a CMC7 desconsiderando os demais campos |
Datas do Cheque |
|
Todos | Filtra todos os cheques. |
Em aberto | Filtra somente os cheques em aberto (não vencidos). |
Depositado | Filtra somente os cheques depositados. |
Liquidado | Filtra somente os cheques liquidados (pagos). |
Titularidade |
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Titular | Filtra somente os cheques do titular indicado. |
Terceiros | Filtra somente os cheques de terceiros. |
Todos | Filtra todos os cheques (independente de titular e terceiro). |
Função SHF10 – EST. CANC
Permite retornar o status de inadimplente do cliente relacionado ao cheque assinalado na grade de tela, para o status de aberto.
Permite a devolução de cheques cancelados.
Digite o código da alínea que determina o motivo para devolução do cheque e confirme.
Função SHF6 – Observações
Permite digitar as informações que julgar necessárias como Observações.
Função F8 - Cliente
O sistema abre a tela do programa CADASTRO DE CLIENTES / Fidelidade para consulta e manutenção.
Função ShF9 – Filtrar
Esta função permite filtrar para a tela as informações, conforme a necessidade do usuário.
Exemplo:
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Relatórios
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Relatório de Cheques
Nesta tela o usuário poderá selecionar as opções desejadas para emissão de um extrato dos cheques cadastrados na base de dados, conforme seleção feita no quadro de Filtro para Pesquisa.
Nos quadros colocados na parte inferior da tela é possível definir:
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