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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

2127 - Importação de Dados

Módulo

Contábil

Segmento Executor

D&L

Requisito

Importar Via Excel

Chamado

2956.083370.2016 (HIS.02712.2016)

País

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

 


Objetivo

 

Implementar importação e exportação de dados em planilha Excel, para facilidade de operação do usuário e redução de custos. 

Definição da Regra de Negócio

 

  • Deverá alterar a rotina 2127 incluindo as seguintes opções na tela ‘Importação de Dados’ quando marcado o tipo ‘importação’;
    a)      Deverá criar dentro da caixa ‘Tipo do Arquivo’ a opção ‘Excel’;

  • Deverá incluir no layout da rotina a forma de importação por Excel respeitando os seguintes critérios em anexo no Excel e os critérios abaixo:
    -Registros C1 – Históricos;
    a)      O campo 2 – O sistema deve validar se Existe Código já cadastrado no sistema, se sim deverá apresentar uma mensagem informando que já existe código de histórico já cadastrado, abortar o processo e mostrar a linha do arquivo. Mensagem: (‘Código de Histórico já cadastrado no sistema. ’ Linha xxx.);
    -Registro C2 – Plano de Contas;
    a)      Campo 2 – Deverá colocar o sistema para validar se o código da conta respeita a mascará do plano de contas cadastrado na rotina 2104, caso exista conta que não esteja respeitando esta mascará deverá apresentar uma mensagem informando ao usuário.Mensagem: (Conta não está respeitando a mascará do plano de contas informada na rotina 2104, linha xxx);
    b)      Deverá verificar se existe conta (campo 2) e código reduzido (campo 3) repetido, caso tenha deverá apresentar uma mensagem informativa e abortar o processo de importação. Mensagem: (Existe conta contábil/código reduzido repetido no arquivo, favor corrigir e em seguida executar o processo novamente. Linha xxx);
    c)       Caso exista alguma pendência de validação do arquivo deve abortar o processo de importação;
    -Registro C3 – Lançamentos Contábeis;
    a)      Deverá validar o campo número de Sequencia se todos os débitos são iguais e todos os créditos do mesmo lançamento. Se não deve apresentar uma mensagem informática e abortar o processo. Mensagem: (Existe lançamentos onde o total de debito não corresponde ao valor total de credito, Linha XXX);
    b)      Deverá validar se todas as partidas de um mesmo lançamento possui a mesma data. Se não deverá apresentar uma mensagem e o processo deverá ser abortado;
    Mensagem: (Lançamento com partidas em datas diferentes. Linha XXX);
    c)       Deverá Validar se os campos, Código Reduzido, Código Histórico e Código da filial possui cadastro no sistema, caso não tenha deverá apresentar uma mensagem informativa;
    Mensagem: (Código reduzido não cadastrado no Plano de contas deste Exercício. Código do Histórico não cadastrado no sistema. Código da Filial não Cadastrada no Sistema. Deverá mostrar a linha do arquivo. Linha xxx);
    d)      Para o Campo ‘código Filial’ poderá ter cenários onde os lançamentos e Multi-filial, caso seja deverá validar se as filiais informadas possui a mesma raiz de CNPJ se não deverá apresentar uma mensagem. Mensagem: (Existe lançamentos multi-filiais que não possui a mesma raiz de CNPJ o processo será abortado. Linha xxx);
    e)      O sistema deverá preencher o campo da PCLANCAMENTO ‘Multifilial’ de forma automática, verificando se o lançamento é em mais de uma filial;
    f)       O sistema deverá incluir de forma automática a descrição do histórico mediante o código enviado no arquivo e posterior o complemento do histórico encontrado no arquivo;
    g)      Caso os registro não tenha código de Filial deverá incluir na filial informada no cabeçalho da rotina 2127;
    h)      Caso exista alguma pendência de validação deve abortar o processo de importação;
    -Registro C3.1 – Centro de Custo;
    a)        Este registro deverá ser importando somente acompanhando de um registro C3;
    b)        Este registro dever ser importado conforme a importação em TXT;
    c)      Caso não seja informada Filial par esse registro o sistema deve inserir na Filial do lançamento;
    d)        Para a importação desse registro deverá respeitar o parâmetro de ‘Utiliza Centro de Custo’ da rotina 2104. Caso a conta não esteja marcada e possui registro de centro de Custo deverá apresentar uma mensagem informativa. Mensagens: (A conta possui registro de Centro de Custo, e não esta marcada que utilizar centro de custo na rotina 2104. Linha xxx);
    e)    O campo Percentual do centro de custo, deve validar o Parâmetro da rotina 132 (2664– Obrigar rateio centro de custo totalizar 100%) caso o arquivo esteja diferente do parâmetro deverá apresentar uma mensagem e aborta o processo.Mensagem ( Lançamentos com centro de custo diferente do parametrizado na rotina 132 (2664– Obrigar rateio centro de custo totalizar 100%) Linha xxx);
    f)      Para esse Registro deve validar o parâmetro da rotina 132 2663 – Trabalha com centro de Custos, caso este parâmetro esteja como Não deverá apresentar uma mensagem informando que a filial não trabalha com centro de custo. A validação deverá ser da filial do lançamento quando informada e da filial informada na rotina 2127;
    g)      Caso tenha alguma pendência de validação deverá aborta o processo de importação;
    -Registro C4 – Saldo Inicial;
    a)      Deverá validar se o código reduzido existe para o plano de contas do exercício informado, caso não exista deverá apresentar uma mensagem informativa e abortar a operação.Mensagem: (Código reduzido não existe no plano de contas. Linha xxx);
    b)      Deverá validar se Existe valor somente para um dos campos ‘Valor a debito ou valor a credito’, caso exista valor para os dois campos deverá apresentar uma mensagem e abortar o processo.Mensagem: (Existem valores informados a debito e a credito no arquivo, para este tipo de registro só e aceito valor a debito ou valor a credito. Linha xxx);
    c)       Caso tenha alguma pendência de validação deverá abortar o processo de importação;

  • Regra valida para todos os registros, o tamanho do campo deverá determinar a quantidade máxima de caracteres, caso algum campo tenha quantidade de caractere inferior ao seu tamanho o sistema deve importar o registro normalmente;

  • Para os campos de valor e percentual deve sempre ter vírgula;

  • Os campos de data deve sempre ter 8 caracteres com o formato (DD/MM/AAAA);

  • Deverá incluir o Layout com informações de importação Via Excel;

  • A opção de exportação deverá respeitar exportar no formato da importação, cada campo do arquivo e uma coluna do excel.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

2127 - Importação de Dados

Alteração

Menu Winthor > 2127

 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.