Caixa e Bancos

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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.

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Objetivo

O módulo de Caixa e Bancos do RMS tem como objetivo permitir a administração dos saldos bancários e contábeis das contas correntes da empresa, além de possibilitar o melhor controle das previsões de saldos e entradas e saídas nessas contas, com manutenção e entrada manual de lançamentos que não constam no sistema, como juros e tarifas bancárias.
 Note que:

• Os "Saldos Previstos" serão atualizados a partir das informações geradas pelo Contas a Pagar e o Contas a Receber em aberto.
• Os "Saldos Contábeis" serão compostos pelos títulos baixados nos sistemas de Contas a Pagar e Contas a Receber, além de qualquer outro lançamento que seja efetuado manualmente pelo usuário nos sistemas de Caixa e Bancos e também Conciliação Bancária.
• As informações dos "Saldos Bancários" serão atualizadas a partir da importação dos extratos bancários recebidos via modem com padrão CNAB.
• As informações dos extratos poderão apenas ser consultada não podendo, desta forma, ser modificada.

 

Parametrização

Este manual foi desenvolvido considerando que o usuário já está familiarizado com o RMS, sua navegação e principalmente tenha conhecimento do Caixa e Bancos de uma empresa, no decorrer deste tópico demonstraremos as configurações para o módulo de Caixa e Bancos.

Tabela Contábil

Todas as operações geradas na Tesouraria, no Contas a Pagar e no Contas a Receber alimentam naturalmente o Caixa e Bancos.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
O módulo da Tesouraria possui parametrização de agendas específica para interação com o Caixa e Bancos. Consulte o manual de tesouraria para maiores esclarecimentos.
No entanto, existem ocorrências no Extrato do Banco (juros, tarifas, impostos) que não são contempladas nos módulos mencionados acima, dessa forma é necessário digitá-los manualmente para correta conciliação. Para digitação é preciso criar agendas para essas ocorrências.
Crie as agendas específicas seguindo a orientação do manual de Cadastro no tópico tabela contábil só atentando ao detalhe de definir as mesmas com "S" no campo "Cx. e Bco." dentro do quadro Integração na Tabela contábil.
Exemplos de Agendas


Agenda de Entrada:
Image Added
Agenda de Saída:
Image Added
Agenda de Transferência:
Agendas usadas para as transferências ENTRE CONTAS:

Image Added

Image Added

Image Added
Manutenção de parâmetro:
Image Added
A seguir detalhamos o preenchimento de cada campo.

• Número da Conciliação.

Este número é atualizado pelo sistema regularmente, pelo processo de Conciliação Bancária, podendo o usuário alterá-lo quando desejar. Recomenda-se a não alteração deste parâmetro durante o processo de conciliação, pois poderão ocorrer problemas com as rotinas que utilizam este campo. Recomendamos começar com o número "1".

• Condição de Pagamento Antecipada.

Preencha neste campo a condição de pagamento mais utilizada na integração com os Livros Fiscais e nos movimentos incluídos manualmente, tanto na Conciliação Bancária quanto para o próprio Caixa e Bancos. A condição de pagamento deve ser ANTECIPADA, isto é, parametrizar uma condição que gera informações já pagas ou recebidas (já baixados).

• Condição de Pagamento (Normal).

Como no anterior, com a diferença de que a condição de pagamento é utilizada pelo sistema de Contas a Receber nas saídas a prazo no Caixa e Bancos. A condição não pode ser a mesma que a anterior, pois quando da integração com o Contas a Receber, se a condição for antecipada, o título será incluído e baixado automaticamente, por isso esta condição NÃO PODERÁ SER antecipada.

• Figura Fiscal.

Assim como a condição de pagamento, a figura fiscal também é utilizada pelo sistema na integração com os Livros Fiscais. Nesse campo digite a figura fiscal ISENTA ou NÃO TRIBUTADA correspondente no cadastro de figuras fiscais.

• Data inicial Concil.

Preencha com a data em que iniciará a Conciliação bancária do Caixa e Bancos.

• Quantidade de Dias para Recálculo do Saldo.

Digite um número que corresponde a quantos dias antes da data do sistema deverá ser recalculado o saldo de cada portador, assim como as consultas e emissão de relatórios.

• Quantidade de dias após data do processo.

Da mesma forma que o demonstrado anteriormente, preencha com o número em dias que corresponde quantos dias após a data do sistema deverão ser calculados os saldos de cada portador, assim como as consultas e emissão de relatórios.

• Portadores Padrão para Contas a Pagar, Contas a Receber e Fechamento de Caixa:

Durante a integração do sistema de Contas a Pagar, nenhum título possui portador definido, porém para a atualização dos saldos no Caixa e Bancos se faz necessária à presença do portador, sendo assim, o sistema utilizará o portador padrão definido neste campo para esta atualização.

• No Contas a Receber, os títulos podem, ou não ter portadores definidos. Quando já existirem portadores definidos nos títulos na integração os valores serão atualizados nos mesmos, porém quando não existir, será utilizado também o portador padrão definido neste campo.

 

• Para o Fechamento de Caixa, deverá ser informado o portador destinado ao Caixa Geral da filial (cofre), para que as informações dos PDV' s atualizem-no corretamente.

 

• Associação Empresa -> Filial
       * Gravação do parâmetro 166-BORDFIL<EEE> E=empresa
         Conteudo1 = Filial sem digito
  Define a filial da empresa para enviar o borderô para o caixa bancos.
        
   - Fluxo de Caixa Configurável – VASFLUXO
      * Importação
         - Gravação do parâmetro 166-FLUXIMPAGR
  Define se o processo de importação feito pelo VASFLUXO deve importar também os agrupamentos financeiros. Eles podem ser importados manualmente pelo VASCAGRF.       
      * Recálculo
         - Gravação do parâmetro 166-FLUXALTCAL
  Define se o VASFLUXO deve recalcular os dados após o processo de alteração manual.
      * Dias p/ Recálculo
         - Antes
             * Gravação do parâmetro 166-FLUXLIMDAT
             * Conteúdo 1
  Define a quantidade de dias anteriores a data atual para recalculo dos valores do fluxo de caixa.
         - Depois  
             * Gravação do parâmetro 166-FLUXLIMDAT
             * Conteúdo 2
  Define a quantidade de dias posteriores a data atual para recalculo dos valores do fluxo de caixa.        
    
      * Dias para Agrup. Contábeis
         - Gravação do parâmetro 166-FLUXDIACTB
  Define o dia de corte contábil para importação dos agrupamentos contábeis para o fluxo de caixa.
  O padrão é 01.
        
      * Fluxo de Caixa direto -  VASCFLUX
         - Agendas Caixa e bancos a descartar
            * Gravação do parâmetro 166-NAOFLUX
  Define as agendas que não devem participar do fluxo de caixa direto.
        
         - Importar Pedidos de Compras feitos para Lojas  
            * Gravação do parâmetro 166-FLUXPEDFIL
  Define se deve importar os pedidos de compras feitos para filiais.
           
         - Dias p/ Pedidos de Vendas   
            * Gravação do parâmetro 166-DIASFLUXO
            * Conteúdo 1
  Define a quantidade de dias para a data base a partir da data atual para importação dos pedidos de venda.
  O padrão é 01.
        
         - Dias p/ Manter Log  
            * Gravação do parâmetro 166-DIASFLUXO
            * Conteúdo 2
  Define a quantidade de dias para os registros de log dos detalhes.
  O padrão é 03.
       
         - Dias de tolerância   
            * Gravação do parâmetro 166-DIASFLUXO
            * Conteúdo 3
  Define a quantidade de dias a partir da data final do período de seleção para importação dos títulos a pagar.         
  
         - Dias p/ Pgto Programado
            * Gravação do parâmetro 166-FLUXDIASPG
           
  Define a quantidade de dias a partir da data atual para seleção de títulos a pagar pela data de pagamento programado.
       
   Note:
  Este parâmetro é obrigatório. Sem o seu preenchimento os programas de integração do Contas a Pagar, Contas a Receber e o programa de atualização do Fechamento de Caixa não serão executados.
  
  

  Parametrização dos Portadores por Loja/Filial

  É necessário para definição das filiais que cada portador possa operar (no caso de cada loja ter sua conta específica em Banco) o sistema.
  

  Cadastro de Portador - VABUPORT

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O módulo de Caixa e Bancos do RMS tem como objetivo permitir a administração dos saldos bancários e contábeis das contas correntes da empresa, além de possibilitar o melhor controle das previsões de saldos e entradas e saídas nessas contas, com manutenção e entrada manual de lançamentos que não constam no sistema, como juros e tarifas bancárias.
 Note que:

• Os "Saldos Previstos" serão atualizados a partir das informações geradas pelo Contas a Pagar e o Contas a Receber em aberto.
• Os "Saldos Contábeis" serão compostos pelos títulos baixados nos sistemas de Contas a Pagar e Contas a Receber, além de qualquer outro lançamento que seja efetuado manualmente pelo usuário nos sistemas de Caixa e Bancos e também Conciliação Bancária.
• As informações dos "Saldos Bancários" serão atualizadas a partir da importação dos extratos bancários recebidos via modem com padrão CNAB.
• As informações dos extratos poderão apenas ser consultada não podendo, desta forma, ser modificada.

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• Número da Conciliação.

Este número é atualizado pelo sistema regularmente, pelo processo de Conciliação Bancária, podendo o usuário alterá-lo quando desejar. Recomenda-se a não alteração deste parâmetro durante o processo de conciliação, pois poderão ocorrer problemas com as rotinas que utilizam este campo. Recomendamos começar com o número "1".

• Condição de Pagamento Antecipada.

Preencha neste campo a condição de pagamento mais utilizada na integração com os Livros Fiscais e nos movimentos incluídos manualmente, tanto na Conciliação Bancária quanto para o próprio Caixa e Bancos. A condição de pagamento deve ser ANTECIPADA, isto é, parametrizar uma condição que gera informações já pagas ou recebidas (já baixados).

• Condição de Pagamento (Normal).

Como no anterior, com a diferença de que a condição de pagamento é utilizada pelo sistema de Contas a Receber nas saídas a prazo no Caixa e Bancos. A condição não pode ser a mesma que a anterior, pois quando da integração com o Contas a Receber, se a condição for antecipada, o título será incluído e baixado automaticamente, por isso esta condição NÃO PODERÁ SER antecipada.

• Figura Fiscal.

Assim como a condição de pagamento, a figura fiscal também é utilizada pelo sistema na integração com os Livros Fiscais. Nesse campo digite a figura fiscal ISENTA ou NÃO TRIBUTADA correspondente no cadastro de figuras fiscais.

• Data inicial Concil.

Preencha com a data em que iniciará a Conciliação bancária do Caixa e Bancos.

• Quantidade de Dias para Recálculo do Saldo.

Digite um número que corresponde a quantos dias antes da data do sistema deverá ser recalculado o saldo de cada portador, assim como as consultas e emissão de relatórios.

• Quantidade de dias após data do processo.

Da mesma forma que o demonstrado anteriormente, preencha com o número em dias que corresponde quantos dias após a data do sistema deverão ser calculados os saldos de cada portador, assim como as consultas e emissão de relatórios.

• Portadores Padrão para Contas a Pagar, Contas a Receber e Fechamento de Caixa:

Durante a integração do sistema de Contas a Pagar, nenhum título possui portador definido, porém para a atualização dos saldos no Caixa e Bancos se faz necessária à presença do portador, sendo assim, o sistema utilizará o portador padrão definido neste campo para esta atualização.

• No Contas a Receber, os títulos podem, ou não ter portadores definidos. Quando já existirem portadores definidos nos títulos na integração os valores serão atualizados nos mesmos, porém quando não existir, será utilizado também o portador padrão definido neste campo.

• Para o Fechamento de Caixa, deverá ser informado o portador destinado ao Caixa Geral da filial (cofre), para que as informações dos PDV' s atualizem-no corretamente.

• Associação Empresa -> Filial
       * Gravação do parâmetro 166-BORDFIL<EEE> E=empresa
         Conteudo1 = Filial sem digito
  Define a filial da empresa para enviar o borderô para o caixa bancos.
        
   - Fluxo de Caixa Configurável – VASFLUXO
      * Importação
         - Gravação do parâmetro 166-FLUXIMPAGR
  Define se o processo de importação feito pelo VASFLUXO deve importar também os agrupamentos financeiros. Eles podem ser importados manualmente pelo VASCAGRF.       
      * Recálculo
         - Gravação do parâmetro 166-FLUXALTCAL
  Define se o VASFLUXO deve recalcular os dados após o processo de alteração manual.
      * Dias p/ Recálculo
         - Antes
             * Gravação do parâmetro 166-FLUXLIMDAT
             * Conteúdo 1
  Define a quantidade de dias anteriores a data atual para recalculo dos valores do fluxo de caixa.
         - Depois  
             * Gravação do parâmetro 166-FLUXLIMDAT
             * Conteúdo 2
  Define a quantidade de dias posteriores a data atual para recalculo dos valores do fluxo de caixa.        
    
      * Dias para Agrup. Contábeis
         - Gravação do parâmetro 166-FLUXDIACTB
  Define o dia de corte contábil para importação dos agrupamentos contábeis para o fluxo de caixa.
  O padrão é 01.
        
      * Fluxo de Caixa direto -  VASCFLUX
         - Agendas Caixa e bancos a descartar
            * Gravação do parâmetro 166-NAOFLUX
  Define as agendas que não devem participar do fluxo de caixa direto.
        
         - Importar Pedidos de Compras feitos para Lojas  
            * Gravação do parâmetro 166-FLUXPEDFIL
  Define se deve importar os pedidos de compras feitos para filiais.
           
         - Dias p/ Pedidos de Vendas   
            * Gravação do parâmetro 166-DIASFLUXO
            * Conteúdo 1
  Define a quantidade de dias para a data base a partir da data atual para importação dos pedidos de venda.
  O padrão é 01.
        
         - Dias p/ Manter Log  
            * Gravação do parâmetro 166-DIASFLUXO
            * Conteúdo 2
  Define a quantidade de dias para os registros de log dos detalhes.
  O padrão é 03.
       
         - Dias de tolerância   
            * Gravação do parâmetro 166-DIASFLUXO
            * Conteúdo 3
  Define a quantidade de dias a partir da data final do período de seleção para importação dos títulos a pagar.         
         - Dias p/ Pgto Programado
            * Gravação do parâmetro 166-FLUXDIASPG
           
  Define a quantidade de dias a partir da data atual para seleção de títulos a pagar pela data de pagamento programado.
       
   Note:
  Este parâmetro é obrigatório. Sem o seu preenchimento os programas de integração do Contas a Pagar, Contas a Receber e o programa de atualização do Fechamento de Caixa não serão executados.
  Âncora_Toc12187205_Toc12187205 Âncora_Toc114633839_Toc114633839 Âncora_Toc246752913_Toc246752913 Âncora_Toc333416488_Toc333416488 Âncora_Toc333416586_Toc333416586 Âncora_Toc333496837_Toc333496837 Âncora_Toc333496871_Toc333496871 Âncora_Toc333496959_Toc333496959 Âncora_Toc333497032_Toc333497032 Âncora_Toc333497517_Toc333497517 Âncora_Toc333497793_Toc333497793 Âncora_Toc471893361_Toc471893361Parametrização dos Portadores por Loja/Filial É necessário para definição das filiais que cada portador possa operar (no caso de cada loja ter sua conta específica em Banco) o sistema.
  Âncora_Toc333416591_Toc333416591 Âncora_Toc333496838_Toc333496838 Âncora_Toc333496872_Toc333496872 Âncora_Toc333496960_Toc333496960 Âncora_Toc333497033_Toc333497033 Âncora_Toc333497518_Toc333497518 Âncora_Toc333497794_Toc333497794 Âncora_Toc471893362_Toc471893362Cadastro de Portador - VABUPORT Âncora_Toc80182968_Toc80182968 Âncora_Toc80183158_Toc80183158 Âncora_Toc82413080_Toc82413080 Âncora_Toc82568114_Toc82568114 Âncora_Toc88994488_Toc88994488 Âncora_Toc89855424_Toc89855424 Âncora_Toc90175660_Toc90175660 Âncora_Toc93133219_Toc93133219 Âncora_Toc101164310_Toc101164310 Âncora_Toc110400265_Toc110400265 Âncora_Toc110822619_Toc110822619 Âncora_Toc111273422_Toc111273422 Âncora_Toc111273725_Toc111273725 Âncora_Toc111274181_Toc111274181 Âncora_Toc111274473_Toc111274473 Âncora_Toc111274745_Toc111274745

  É o conjunto de informações relativas a cada portador de títulos envolvido no processo de cobrança. Permite sua identificação, endereço, tipos de títulos, etc.
  Âncora_Toc110400266_Toc110400266 Âncora_Toc110822620_Toc110822620 Âncora_Toc111273423_Toc111273423 Âncora_Toc111273726_Toc111273726 Âncora_Toc111274182_Toc111274182anchor
  _Toc111274474_Toc111274474 Âncora_Toc111274746_Toc111274746 Esse cadastro depende de estar devidamente configurada a tabela 022 - AGRUPAMENTO DE PORTADORES.

• Pasta Geral

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Campos de Tela

 

• Pasta Caixa e Bancos.

Campos de Tela

Para efetuar essas configurações acesse o programa "Controle de Filiais/Portadores" dentro da
Sub pasta Controle de Movimentos no módulo Caixa e Bancos. A tela que será exibida corresponde à figura 2.

Figura 2
Aperte o botão F6 Incluir, o campo portador no quadro filial será habilitado, digite o código do portador e no campo filial o código com o digito da filial que utiliza tal portador.
Aperte o botão F4 Confirma para efetivar a operação.
A inclusão será exibida na grade para posterior manutenção.

Figura 2A

Âncora
_Toc114633840 _Toc114633840

Âncora
_Toc246752914 _Toc246752914

Âncora
_Toc333416489 _Toc333416489

Âncora
_Toc333416587 _Toc333416587

Âncora
_Toc333496839 _Toc333496839

Âncora
_Toc333496873 _Toc333496873

Âncora
_Toc333496961 _Toc333496961

Âncora
_Toc333497034 _Toc333497034

Âncora
_Toc333497519 _Toc333497519

Âncora
_Toc333497795 _Toc333497795

Âncora
_Hlt487429895 _Hlt487429895

Âncora
_Toc471893363 _Toc471893363

Configurando Tabelas e Parâmetros

Antes da utilização do módulo de Caixa e Bancos, a parametrização das tabelas e parâmetros já deve estar correta. Recomendamos a consulta do manual de Cadastro e manuais de Tabelas e Parâmetros para consulta mais detalhada,
A seguir demonstramos as parametrizações necessárias a título de conferência nas tabelas e parâmetros, para se ter acesso localize a sub pasta de mesmo nome dentro do módulo de Cadastro.

...

São pagamentos ou recebimentos - geralmente títulos do Contas a Pagar e do Contas a Receber - com vencimentos futuros, ou seja, quando sairá ou entrará os valores ao Caixa Geral ou Banco, dependendo do documento. Durante a baixa dos pagamentos ou recebimentos, os valores correspondentes são transferidos à consulta de Saldos Contábeis, pois deixaram de ser previsão para serem saldos de fato.

• Saldos Contábeis.

São pagamentos e recebimentos de títulos, cheques, convênios e cartões, como também transferências entre o Caixa Geral das filiais e o da Matriz para as contas correntes dos bancos. Podemos dizer também que todos os lançamentos efetuados com condição de pagamento antecipada atualizarão este saldo em tempo real.

• Saldos Bancários.

São os movimentos bancários atualizados pelos extratos importados pela Conciliação Bancária e disponível no sistema somente para consulta, demonstrando todas as movimentações financeiras efetuadas nos bancos.

• Integrações dos Sistemas de Contas a Pagar e Contas a Receber.

Estas integrações atualizarão os "Saldos Previstos" de recebimentos e pagamentos da empresa, possibilitando ao departamento financeiro, numa consulta rápida e prática, uma visão geral do fluxo de caixa da empresa.
Os "Saldos Previstos" podem ser consultados a todo o momento e havendo alterações nos títulos dentro do Contas a Pagar e Contas a Receber (valores, portadores, data de vencimento, etc), os saldos serão alterados em tempo real.

• Vendas PDV's / Tesouraria / Fechamento do Operador de Caixa.

Para o fechamento das vendas dos PDV's ou operadores de caixa, os documentos recebidos são somados e conferidos com as leituras de cada PDV pelo tesoureiro. Após as conferências, faz-se a atualização do movimento dos PDV's e os valores dos documentos recebidos serão acrescidos ao "Saldo Contábil", pois registra a efetiva entrada de valores ao Caixa Geral da filial (cofre).

Âncora
_Hlt487592658 _Hlt487592658

Âncora
_Toc12187208 _Toc12187208

Âncora
_Toc114633842 _Toc114633842

Âncora
_Toc246752916 _Toc246752916

Âncora
_Toc333416491 _Toc333416491

Âncora
_Toc333416589 _Toc333416589

Âncora
_Toc333496841 _Toc333496841

Âncora
_Toc333496875 _Toc333496875

Âncora
_Toc333496963 _Toc333496963

Âncora
_Toc333497036 _Toc333497036

Âncora
_Toc333497521 _Toc333497521

Âncora
_Toc333497797 _Toc333497797

Âncora
_Toc471893365 _Toc471893365

Executando o Módulo de Caixa e Bancos

...

Devemos abrir o movimento, para tal no quadro "Critérios de Seleção" devemos informar a filial e a data que desejamos movimentar. No campo PORTADOR o botão HELP permite abrir a sobre tela com todos os portadores vinculados a essa filial (de acordo com as parametrizações lojas por portadores tópico 2.3), após selecionar filial, portador e período que deseja abrir o movimento, selecionar a função ShF6 – Controle e o movimento será aberto.



Após realizar o filtro e selecionar a opção SHF6 –Controle
Os Movimentos foram abertos:


ATENÇÃO!
O cadastro de portador é feito através do programa VABUPORT.

• Selecione qual portador que se deseja trabalhar:

Aperte o botão F5 Importação e na tela confira os dados exibidos.

Aperte o F4 Confirma.
O sistema abre na tela a seguinte mensagem:

Retorne a tela principal e note que na grade o movimento selecionado anteriormente será exibido na coluna situação com a letra "I" de Importado (observe a legenda na tela).

 Note que o sistema somente atualizará informações e lançamentos se estes estiverem conciliados.
Caso precise realizar alguma manutenção/ inclusão esta poderá ser realizada no programa "Manutenção de Movimentos" já demonstrado. Para manutenção localize os lançamentos utilizando os campos do quadro "Critérios de Seleção" e clique marcando o lançamento que se deseja alterar, aperte o botão F5 Altera, e proceda com as alterações necessárias.
 Note que por medida de segurança nem todos os campos podem ser livremente alterados, haverá casos que será mais conveniente excluir o lançamento e incluí-lo novamente.
Finalizada essa parte o passo seguinte é atualizar o movimento.
Retorne na tela da figura 3, faça a filtragem como já demonstrado e aperte o botão F6 Atualização. Após conferência dos dados aperte o botão F4confirma e o sistema atualizará as informações no Contas a Pagar, Receber, no Fiscal, no Extrato e na Grade.
O movimento selecionado anteriormente será exibido na coluna situação com as letras "A" e "B" (atualizados e conciliados no banco).




O sistema apresenta na tela a mensagem:


A atualização será executada somente se o dia anterior estiver atualizado.
Somente após a atualização os lançamentos efetuados no Caixa e Bancos (a prazo) que tem como destino o sistema de Contas a Receber serão liberados para integração.

Âncora
_Toc12187209 _Toc12187209

Âncora
_Toc114633844 _Toc114633844

Âncora
_Toc246752918 _Toc246752918

Âncora
_Toc333416493 _Toc333416493

Âncora
_Toc333416592 _Toc333416592

Âncora
_Toc333496843 _Toc333496843

Âncora
_Toc333496877 _Toc333496877

Âncora
_Toc333496965 _Toc333496965

Âncora
_Toc333497038 _Toc333497038

Âncora
_Toc333497523 _Toc333497523

Âncora
_Toc333497799 _Toc333497799

Âncora
_Toc471893367 _Toc471893367

Conciliação

Parametrização do Extrato VASPEXTR.
Para que possamos realizar a Conciliação, é necessário que a parametrização do Programa VASPEXTR, seja feita, conforme a figura 4:

• Informe o Número do Banco, e o "Formato".
• Click em <INCLUIR>
• Parametrize os campos de acordo com o layout do Banco.
• Confirme.

...

Indica a ordem do campo no arquivo quando este possui um caractere de separação de campos.
A ordem do primeiro campo é 0 (zero).
Todos os campos são considerados na ordem, mesmo que não sejam utilizados.
Caso não exista separador de campos, esta informação não é obrigatória.

Âncora
_Toc114633845 _Toc114633845

Pos. Inicial e Pos.final.

Âncora
_Toc114633846 _Toc114633846

Onde começa e termina cada campo.
Se o arquivo possui separador de campos, esta informação não é obrigatória.

• Tipo de dado do campo.
• A-Alfanumérico.
• D-Data.
• N-Numérico.

...

Número de casas decimais do campo.

• Sep.Cpo.

Separador de campos, se existir.

• Sep Grp.

Separador de Grupos, se existir.

• Condições.

Condição para que a informação seja processada. Ex. TIP_REG='1' para valor e TIP_REG='2' para Saldo.
Se a informação estiver no detalhe e também no trailer de lote- como Data, Conta, Dígito da conta e Agência, esta informação não poderá ser preenchida, pois será processada em ambos os tipos de registros.
TIP_REG='1' AND CAT_LANC > '200'

• Cálculos.

O cálculo necessário a ser efetuado no Banco de Dados para que a informação seja processada corretamente
Tela do programa

Funções:
(F2) – Alterar -> Altera um layout já cadastrado
(F6) – Incluir -> Inclui um novo layout
(F8) – Cond – Calc -> Permite informar dados para as colunas "Condições e Cálculos". Para utilizar, deve selecionar a linha correspondente e então pressionar F8.
(F9) – Consultar – Consultar um layout cadastrado. O botão de consulta mostra os bancos cadastrados se estiver em modo de inclusão ou os layouts cadastrados se estiver em modo de alteração, consulta ou exclusão.
(F10) – Excluir -> Exclui um layout cadastrado.

• Quando tiver lançamentos de débito e crédito separados por categoria do lançamento:
  • Não usar o campo valor e sim os campos Débito e Crédito:
    • Condições de Débito: tip_reg='1' and cat_lanc >= '200'
    • Condições de Crédito: tip_reg='1' and cat_lanc < '200'

Exemplo: BCO BRADESCO SA.

Exemplo: BCO BANESPA SANTANDER SA.



Exemplo: UNIBANCO

Condições do campo Débito ampliada.


O próximo passo é o de importar os extratos bancários para alimentarem a conciliação do sistema, para executar tal tarefa, entre no programa "Importação de Extrato Bancário" dentro da sub pasta de Conciliação Bancária localizada no módulo Caixa e Bancos.

Âncora
_Hlt505508241 _Hlt505508241

Para proceder à importação consulte sua instituição financeira sobre como obter extratos em formato de arquivo. Ao recebê-lo grave o arquivo na pasta DBW da máquina local localizada dentro da pasta RMS.

O usuário pode importar quantos extratos quiser, incluindo extratos de bancos diferentes. A única ressalva é que para cada banco deve ser importado um arquivo exclusivo e não será permitida a importação de um arquivo importado anteriormente, evitando que o mesmo inclua um título já conciliado. Normalmente isto já é o que acontece, pois cada banco possui seus próprios procedimentos de transferência de arquivos.
No campo "Nome do Arquivo", o usuário deve informar o nome do arquivo vindo do banco. Este deve ter apenas 8 (oito) dígitos e não deve possuir extensões, aperte o botão F4 Confirma, a partir daí o próprio sistema identifica o banco ao qual pertence o arquivo e procede a importação.

Âncora
_Toc12187210 _Toc12187210

Âncora
_Toc114633847 _Toc114633847

Âncora
_Toc246752919 _Toc246752919

Âncora
_Toc333416494 _Toc333416494

Âncora
_Toc333416593 _Toc333416593

Âncora
_Toc333496844 _Toc333496844

Âncora
_Toc333496878 _Toc333496878

Âncora
_Toc333496966 _Toc333496966

Âncora
_Toc333497039 _Toc333497039

Âncora
_Toc333497524 _Toc333497524

Âncora
_Toc333497800 _Toc333497800

Âncora
_Toc471893368 _Toc471893368

Conciliação Direta

...

É um movimento na conta corrente da empresa, ou seja, cada um dos registros importados do arquivo do extrato bancário.

• Movimento.

É um movimento financeiro pago ou recebido, ou seja, cada um dos registros selecionados no Contas a Pagar ou Receber.
Para proceder à conciliação direta entre no programa "Conciliação Direta" dentro da sub pasta "Conciliação Bancária" o programa exibirá a tela da figura 6:

Âncora
_Hlt505507819 _Hlt505507819

Âncora
_Hlt482680354 _Hlt482680354

Simplesmente digite no campo "Portador" código do Portador desejado e aperte o botão F4 Confirma, após esse processo, o sistema confirmará seu sucesso.

Âncora
_Toc12187211 _Toc12187211

Âncora
_Toc114633848 _Toc114633848

Âncora
_Toc246752920 _Toc246752920

Âncora
_Toc333416495 _Toc333416495

Âncora
_Toc333416594 _Toc333416594

Âncora
_Toc333496845 _Toc333496845

Âncora
_Toc333496879 _Toc333496879

Âncora
_Toc333496967 _Toc333496967

Âncora
_Toc333497040 _Toc333497040

Âncora
_Toc333497525 _Toc333497525

Âncora
_Toc333497801 _Toc333497801

Âncora
_Toc471893369 _Toc471893369

Manutenção e Conciliação Confirmada

Como já citamos anteriormente o sistema recebe as informações de outros módulos do sistema, mas nem todas as operações do extrato são contempladas (como tarifas, despesas), portanto, é necessário digitar os mesmos manualmente.
Para Facilitar esse processo, recomendamos que após a conciliação direta se emita um Relatório de Pendências, (localize o programa de nome "VASRPEND") onde se emite o relatório por portador, assim serão exibidas as pendências.


A partir deste ponto inclua os movimentos pendentes no programa "Manutenção de Movimentos" dentro da sub pasta Controle de Movimentos do módulo Caixa e Bancos. (Figura 7).

Esse programa permite não só a inclusão de movimentos como também a consulta e manutenção dos movimentos dentro do Caixa e Bancos.
No quadro "Critérios de Seleção" digite o código do Portador, o código da Filial e o período com data inicial e final que se deseja movimentar e aperte o botão ShF9 Filtra.

Aperte o botão F6 Incluir e preencha com os dados solicitados pela tela utilizando as agendas criadas para operações do extrato como tarifas, despesas bancárias e impostos. Ao final da digitação aperte o botão F4 Confirma.

Terminada a inclusão de todos os lançamentos desejados, recomendamos rodar novamente a conciliação direta como demonstrado no tópico 3.2; terminado esse processo, o que estiver pendente terá que ser conciliado manualmente.
Para efetuarmos a Conciliação manualmente também chamada de "Confirmada", entre no programa "Conciliação Confirmada" ou "Manual" (Lembramos que o menu tem livre parametrização, portanto as descrições podem variar). O RMS retornará com a tela da figura 8:

Seguindo a orientação da figura realize um filtro no quadro de "Critérios de Seleção" com o código do portador e o período inicial e final a conciliar, clicando no botão ShF9 Filtrar no final. O sistema retornará com informações do extrato na grade de nome Extrato Bancário e informações no sistema na grade Movimentos Financeiros (Pag/ Rec).
Os lançamentos já conciliados aparecem devidamente marcados.

• Para conciliar os "Lançamentos não Conciliados".

Localize em ambas as grades os lançamentos cujas informações batem e em ambos os lançamentos flag nas duas grades na coluna "Sel", em seguida aperte o botão F5 Concil e o sistema conciliará os lançamentos.

Âncora
_Toc12187213 _Toc12187213

Âncora
_Toc114633849 _Toc114633849

Âncora
_Toc246752921 _Toc246752921

Âncora
_Toc333416496 _Toc333416496

Âncora
_Toc333416595 _Toc333416595

Âncora
_Toc333496846 _Toc333496846

Âncora
_Toc333496880 _Toc333496880

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_Toc333496968 _Toc333496968

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_Toc333497041 _Toc333497041

Âncora
_Toc333497526 _Toc333497526

Âncora
_Toc333497802 _Toc333497802

Âncora
_Toc471893370 _Toc471893370

Consulta de Saldos

O RMS possui um sistema eficiente para consulta das movimentações financeiras e do Extrato dentro do módulo de Caixa e Bancos.
Para realizar essa consulta entre no programa "Consulta de Saldos" na sub pasta de mesmo nome no módulo Caixa e Bancos do RMS.

No quadro "Critérios de Seleção" digite a data desejada e clique em ShF9 Filtrar, na grade será exibido os saldos inicial e final e movimentações de entradas e saídas totalizadas por portador, voltando ao quadro "Critérios de Seleção" do lado direito aperte o botão correspondente para exibir essas movimentações por previsto, contábil e bancário. (Lembramos que esses conceitos já foram apresentados no tópico 2.5)

Previsto


Contábil


Bancário.
Pode ser necessário recalculo dos saldos devido as constantes alterações sofridas nas movimentações. Para isso aperte o botão ShF5 Recalculo e o sistema efetuará o recalculo dos saldos automaticamente.
Caso queira consultar o extrato de um portador, clique em um dos botões no quadro "Critérios de Seleção", selecione um portador clicando e deixando marcado em azul na grade de portadores e aperte o botão
F8 Extrato.

Extrato Bancário.

Âncora
_Toc114633850 _Toc114633850

Âncora
_Toc246752922 _Toc246752922

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_Toc333416497 _Toc333416497

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_Toc333416596 _Toc333416596

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_Toc333496847 _Toc333496847

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_Toc333496881 _Toc333496881

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_Toc333496969 _Toc333496969

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_Toc333497042 _Toc333497042

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_Toc333497527 _Toc333497527

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_Toc333497803 _Toc333497803

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_Toc471893371 _Toc471893371

Relatórios

O módulo de Caixa e Bancos.
Todos os relatórios podem ser localizados na sub pasta de nome "Relatório" dentro da pasta Caixa e Bancos.

• Saldos por Data.

Este relatório exibe a listagem dos saldos dos bancos por data definida, para isto bastando informar a data desejada e confirmar na janela seguinte.

• Saldos por portador.

Lista os saldos por período e por portador, no programa especifique o portador (ou F2 geral para todos os portadores e o período em formato MM/AA, confirme "S" na janela seguinte).

• Listagem dos movimentos Data/ Portador.

...

• Permitir o melhor controle das previsões de saldos de entradas e saídas.
• Permitir o controle dos saldos bancários e contábeis das contas correntes do cliente.
• Facilitar a transferência de fundos entre contas correntes.
• Permitir a entrada manual de lançamentos que não constam no sistema.

 

• Digitação de Movimentos.

 

• Selecionar a opção <Controle de Movimentos>.
• Selecionar a opção <Digitação de Movimentos>.

• Importação do Extrato Bancário.

 

• Selecionar a opção <Conciliação Bancária>.
• Selecionar a opção <Importação do Extrato Bancário>.
• Informar o nome do arquivo que deverá estar localizado na DBW sem extensão.
• Clicar em F4 (confirmar).

• Conciliação Automática.

 

• Selecionar a opção <Conciliação Bancária>.
• Selecionar a opção <Conciliação Direta>.
• Digitar o código do portador a que se deseja conciliar.

• Conciliação Confirmada.

 

• Selecionar a opção <Conciliação Bancária>.
• Selecionar a opção <Conciliação Confirmada>.
• Digitar o código do portador e a data inicial e final do movimento a conciliar.

IMPORTANTE:
O movimento do EDI cai um a um na conciliação confirmada.
Após concluir as conciliações faça a atualização do movimento através do programa VASMATUC – Atualização Caixa e Bancos.

Campos de Tela:
Portador: Código do Portador.
Filial: Código da Filial.
Período: Data Inicial até a Data Final desejada para atualização.


Após atualização, caso haja necessidade de realizar manutenção, utilizar a opção <Limpa Flag>.
Esta opção elimina a flag de atualizado e permite realizar qualquer tipo de alterações, porém, recomenda-se não utilizar a opção <Importação>, caso esta rotina já tenha sido realizada, pois os movimentos serão duplicados no módulo.

Âncora
_Toc246750868 _Toc246750868

Âncora
_Toc246752924 _Toc246752924

Âncora
_Toc333416499 _Toc333416499

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_Toc333416598 _Toc333416598

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_Toc333496849 _Toc333496849

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_Toc333496883 _Toc333496883

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_Toc333496971 _Toc333496971

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_Toc333497044 _Toc333497044

Âncora
_Toc333497529 _Toc333497529

Âncora
_Toc333497805 _Toc333497805

Âncora
_Toc471893373 _Toc471893373

Fornecedor Principal

Agrega códigos diferentes de um mesmo fornecedor num único código de FORNECEDOR PRINCIPAL.
Foi criado objetivando INTEGRAR NO FINANCEIRO, Contas a pagar, Contas a Receber e Caixa e Bancos, todos os códigos de um mesmo fornecedor, em um ÚNICO código de fornecedor, FORNECEDOR PRINCIPAL.
OBSERVAÇÃO:
Este procedimento não altera em nada os procedimentos no modulo Fiscal.
Vantagens:

• Processo de Abatimento é feito com um único código.
• Na geração de duplicatas, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal.
• Na geração de Borderô, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal para pagamento.

O código de FORNECEDOR PRINCIPAL é criado no cadastro de TIPOS, VABUTIPO, como segue:

Um cliente que tenha vários códigos de fornecedor, cada um correspondente a uma filial deste cliente.

Podemos, cadastrando um código de FORNECEDOR Principal, agrupar todos os códigos do fornecedor num único código.














ATENÇÃO!
Para ativar o processo no financeiro, do Código de Fornecedor Principal, é necessário habilitar o parâmetro abaixo:
Parâmetro: 166
Acesso: FORPRI
Conteúdo: zero

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