Histórico da Página

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Nome	Conteúdo	Descrição
Código		Código do portador.
Descrição		Descrição do portador.
GERAL
Cadastro
Nome Reduzido		Nome reduzido do portador.
Título		Título que constará no documento, por exemplo: Pgto. Fornecedores Lj. - 01.
CEP		CEP do endereço do portador.
Endereço		Endereço do portador.
Bairro		Bairro do portador.
Cidade		Cidade do portador.
Estado	Tabela 060	Estado do portador.
DDD /Telefone		Telefone do portador com DDD.
Agrupamento
Código	Tabela 022	Código agrupamento, ao qual pertence o portador definido em tabela.
Descrição
Informações Bancárias
Banco	Tabela 089	Código do banco com dígito de controle definido em tabela.
Agência		Código da agência.
Digito		Dígito de controle.
Conta		Número da conta corrente relativa ao portador.
Digito		Dígito de controle.
Subconta		Número de conta ligada à conta principal estabelecida a critério do banco.
DAC		Dígito de controle.

Pasta Caixa e Bancos.

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Campos de Tela

CAIXAS E BANCOS
Conciliação Bancária		Portador aceita conciliação bancária.
Extrato com duplicação		Flag para que o sistema não suba o mesmo arquivo 2 vezes.
Conciliação c/ Diferença		Portador aceita Conciliação com diferença.
Port. Concil.		Número do portador para conciliação.
Formato da Conta		Campo não utilizado.
Início		Campo não utilizado.
Limite		Valor do limite de Credito.
Numeração Automática		Flag se o sistema gera uma numeração automática.
Documento		Número do documento atual.
Banco /País		Número do Banco no País.
DIAS PARA CRÉDITO
Pagamento		Campo não utilizado.
Cobrança		Campo não utilizado.
MOEDAS
Compra		Código da Moeda para Compra.
Venda		Código da moeda para Venda.
TAXAS
Juros		Taxa de Juros.
Cheque Especial		Taxa de cheque especial.
Caução		Taxa para cheque Caução.
Aplicação		Taxa para a aplicação.

Para efetuar essas configurações acesse o programa "Controle de Filiais/Portadores" dentro da
Sub pasta Controle de Movimentos no módulo Caixa e Bancos. A tela que será exibida corresponde à figura 2.
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Figura 2
Aperte o botão F6 Incluir, o campo portador no quadro filial será habilitado, digite o código do portador e no campo filial o código com o digito da filial que utiliza tal portador.
Aperte o botão F4 Confirma para efetivar a operação.
A inclusão será exibida na grade para posterior manutenção.
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Figura 2A

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Antes da utilização do módulo de Caixa e Bancos, a parametrização das tabelas e parâmetros já deve estar correta. Recomendamos a consulta do manual de Cadastro e manuais de Tabelas e Parâmetros para consulta mais detalhada,
A seguir demonstramos as parametrizações necessárias a título de conferência nas tabelas e parâmetros, para se ter acesso localize a sub pasta de mesmo nome dentro do módulo de Cadastro.

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N º

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NOME

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ACESSO

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CONTEÚDO

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089

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BANCOS

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237

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BRADESCO

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No acesso será indicado o número do banco e no conteúdo o seu nome. Estas informações serão utilizadas em vários processos do tratamento da existência bancária.

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166

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Caixa e Bancos

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BORDEROCXB

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Parametrização para envio do bordero ao Caixa e Bancos

Configurando Tabelas e Parâmetros

Antes da utilização do módulo de Caixa e Bancos, a parametrização das tabelas e parâmetros já deve estar correta. Recomendamos a consulta do manual de Cadastro e manuais de Tabelas e Parâmetros para consulta mais detalhada,
A seguir demonstramos as parametrizações necessárias a título de conferência nas tabelas e parâmetros, para se ter acesso localize a sub pasta de mesmo nome dentro do módulo de Cadastro.

N º	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
089	BANCOS	237	BRADESCO	No acesso será indicado o número do banco e no conteúdo o seu nome. Estas informações serão utilizadas em vários processos do tratamento da existência bancária.
166	Caixa e Bancos	BORDEROCXB	1= 0000000AGD Agenda. Informar uma agenda de compra padrão (mais utilizada). 2= 0000000SEC Seção. 3=0000000000 Filial SEM dígito.	Parametrização para envio do bordero ao Caixa e Bancos

Considerações Importantes Sobre as Operações de Caixa e Bancos

Saldos Previstos.

São pagamentos ou recebimentos - geralmente títulos do Contas a Pagar e do Contas a Receber - com vencimentos futuros, ou seja, quando sairá ou entrará os valores ao Caixa Geral ou Banco, dependendo do documento. Durante a baixa dos pagamentos ou recebimentos, os valores correspondentes são transferidos à consulta de Saldos Contábeis, pois deixaram de ser previsão para serem saldos de fato.

Saldos Contábeis.

São pagamentos e recebimentos de títulos, cheques, convênios e cartões, como também transferências entre o Caixa Geral das filiais e o da Matriz para as contas correntes dos bancos. Podemos dizer também que todos os lançamentos efetuados com condição de pagamento antecipada atualizarão este saldo em tempo real.

Saldos Bancários.

São os movimentos bancários atualizados pelos extratos importados pela Conciliação Bancária e disponível no sistema somente para consulta, demonstrando todas as movimentações financeiras efetuadas nos bancos.

Integrações dos Sistemas de Contas a Pagar e Contas a Receber.

Estas integrações atualizarão os "Saldos Previstos" de recebimentos e pagamentos da empresa, possibilitando ao departamento financeiro, numa consulta rápida e prática, uma visão geral do fluxo de caixa da empresa.
Os "Saldos Previstos" podem ser consultados a todo o momento e havendo alterações nos títulos dentro do Contas a Pagar e Contas a Receber (valores, portadores, data de vencimento, etc), os saldos serão alterados em tempo real.

Vendas PDV's / Tesouraria / Fechamento do Operador de Caixa.

Para o fechamento das vendas dos PDV's ou operadores de caixa, os documentos recebidos são somados e conferidos com as leituras de cada PDV pelo tesoureiro. Após as conferências, faz-se a atualização do movimento dos PDV's e os valores dos documentos recebidos serão acrescidos ao "Saldo Contábil", pois registra a efetiva entrada de valores ao Caixa Geral da filial (cofre).

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Saldos Previstos.

São pagamentos ou recebimentos - geralmente títulos do Contas a Pagar e do Contas a Receber - com vencimentos futuros, ou seja, quando sairá ou entrará os valores ao Caixa Geral ou Banco, dependendo do documento. Durante a baixa dos pagamentos ou recebimentos, os valores correspondentes são transferidos à consulta de Saldos Contábeis, pois deixaram de ser previsão para serem saldos de fato.

Saldos Contábeis.

São pagamentos e recebimentos de títulos, cheques, convênios e cartões, como também transferências entre o Caixa Geral das filiais e o da Matriz para as contas correntes dos bancos. Podemos dizer também que todos os lançamentos efetuados com condição de pagamento antecipada atualizarão este saldo em tempo real.

Saldos Bancários.

São os movimentos bancários atualizados pelos extratos importados pela Conciliação Bancária e disponível no sistema somente para consulta, demonstrando todas as movimentações financeiras efetuadas nos bancos.

Integrações dos Sistemas de Contas a Pagar e Contas a Receber.

Estas integrações atualizarão os "Saldos Previstos" de recebimentos e pagamentos da empresa, possibilitando ao departamento financeiro, numa consulta rápida e prática, uma visão geral do fluxo de caixa da empresa.
Os "Saldos Previstos" podem ser consultados a todo o momento e havendo alterações nos títulos dentro do Contas a Pagar e Contas a Receber (valores, portadores, data de vencimento, etc), os saldos serão alterados em tempo real.

Vendas PDV's / Tesouraria / Fechamento do Operador de Caixa.

Para o fechamento das vendas dos PDV's ou operadores de caixa, os documentos recebidos são somados e conferidos com as leituras de cada PDV pelo tesoureiro. Após as conferências, faz-se a atualização do movimento dos PDV's e os valores dos documentos recebidos serão acrescidos ao "Saldo Contábil", pois registra a efetiva entrada de valores ao Caixa Geral da filial (cofre).

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Executando o Módulo de Caixa e Bancos

No decorrer desse tópico será demonstrado como executar a operação diária do Caixa e Bancos. Primeiramente a "Conciliação Bancária" e por fim o "Caixa e Bancos" propriamente dito.
Lembramos a necessidade de antes de utilizar o "Caixa e Bancos" que os módulos Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria já devem estar configurados e operando corretamente.

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a operação diária do Caixa e Bancos. Primeiramente a "Conciliação Bancária" e por fim o "Caixa e Bancos" propriamente dito.
Lembramos a necessidade de antes de utilizar o "Caixa e Bancos" que os módulos Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria já devem estar configurados e operando corretamente.

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Administração dos Movimentos – VASMFCXC

Devemos abrir o movimento, para tal no quadro "Critérios de Seleção" devemos informar a filial e a data que desejamos movimentar. No campo PORTADOR o botão HELP permite abrir a sobre tela com todos os portadores vinculados a essa filial (de acordo com as parametrizações lojas por portadores tópico 2.3), após selecionar filial, portador e período que deseja abrir o movimento, selecionar a função ShF6 – Controle e o movimento será aberto.
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Após realizar o filtro e selecionar a opção SHF6 –Controle
Os Movimentos foram abertos:
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ATENÇÃO!
O cadastro de portador é feito através do programa VABUPORT.

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Aperte o botão F5 Importação e na tela confira os dados exibidos.
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Aperte o F4 Confirma.
O sistema abre na tela a seguinte mensagem:

Retorne a tela principal e note que na grade o movimento selecionado anteriormente será exibido na coluna situação com a letra "I" de Importado (observe a legenda na tela).
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 Note que o sistema somente atualizará informações e lançamentos se estes estiverem conciliados.
Caso precise realizar alguma manutenção/ inclusão esta poderá ser realizada no programa "Manutenção de Movimentos" já demonstrado. Para manutenção localize os lançamentos utilizando os campos do quadro "Critérios de Seleção" e clique marcando o lançamento que se deseja alterar, aperte o botão F5 Altera, e proceda com as alterações necessárias.
 Note que por medida de segurança nem todos os campos podem ser livremente alterados, haverá casos que será mais conveniente excluir o lançamento e incluí-lo novamente.
Finalizada essa parte o passo seguinte é atualizar o movimento.
Retorne na tela da figura 3, faça a filtragem como já demonstrado e aperte o botão F6 Atualização. Após conferência dos dados aperte o botão F4confirma e o sistema atualizará as informações no Contas a Pagar, Receber, no Fiscal, no Extrato e na Grade.
O movimento selecionado anteriormente será exibido na coluna situação com as letras "A" e "B" (atualizados e conciliados no banco).

O sistema apresenta na tela a mensagem:

A atualização será executada somente se o dia anterior estiver atualizado.
Somente após a atualização os lançamentos efetuados no Caixa e Bancos (a prazo) que tem como destino o sistema de Contas a Receber serão liberados para integração.