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Aperte o botão F5 Importação e na tela confira os dados exibidos.

Aperte o F4 Confirma.
O sistema abre na tela a seguinte mensagem:

Retorne a tela principal e note que na grade o movimento selecionado anteriormente será exibido na coluna situação com a letra "I" de Importado (observe a legenda na tela).

 Note que o sistema somente atualizará informações e lançamentos se estes estiverem conciliados.
Caso precise realizar alguma manutenção/ inclusão esta poderá ser realizada no programa "Manutenção de Movimentos" já demonstrado. Para manutenção localize os lançamentos utilizando os campos do quadro "Critérios de Seleção" e clique marcando o lançamento que se deseja alterar, aperte o botão F5 Altera, e proceda com as alterações necessárias.
 Note que por medida de segurança nem todos os campos podem ser livremente alterados, haverá casos que será mais conveniente excluir o lançamento e incluí-lo novamente.
Finalizada essa parte o passo seguinte é atualizar o movimento.
Retorne na tela da figura 3, faça a filtragem como já demonstrado e aperte o botão F6 Atualização. Após conferência dos dados aperte o botão F4confirma e o sistema atualizará as informações no Contas a Pagar, Receber, no Fiscal, no Extrato e na Grade.
O movimento selecionado anteriormente será exibido na coluna situação com as letras "A" e "B" (atualizados e conciliados no banco).
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O sistema apresenta na tela a mensagem:


A atualização será executada somente se o dia anterior estiver atualizado.
Somente após a atualização os lançamentos efetuados no Caixa e Bancos (a prazo) que tem como destino o sistema de Contas a Receber serão liberados para integração.
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• Informe o Número do Banco, e o "Formato".
• Click em <INCLUIR>
• Parametrize os campos de acordo com o layout do Banco.
• Confirme.

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• Ordem.

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• Tipo de dado do campo.
• A-Alfanumérico.
• D-Data.
• N-Numérico.

• Qtd. Dec.

Número de casas decimais do campo.

• Sep.Cpo.

Separador de campos, se existir.

• Sep Grp.

Separador de Grupos, se existir.

• Condições.

Condição para que a informação seja processada. Ex. TIP_REG='1' para valor e TIP_REG='2' para Saldo.
Se a informação estiver no detalhe e também no trailer de lote- como Data, Conta, Dígito da conta e Agência, esta informação não poderá ser preenchida, pois será processada em ambos os tipos de registros.
TIP_REG='1' AND CAT_LANC > '200'

• Cálculos.

O cálculo necessário a ser efetuado no Banco de Dados para que a informação seja processada corretamente
Tela do programa
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Funções:
(F2) – Alterar -> Altera um layout já cadastrado
(F6) – Incluir -> Inclui um novo layout
(F8) – Cond – Calc -> Permite informar dados para as colunas "Condições e Cálculos". Para utilizar, deve selecionar a linha correspondente e então pressionar F8.
(F9) – Consultar – Consultar um layout cadastrado. O botão de consulta mostra os bancos cadastrados se estiver em modo de inclusão ou os layouts cadastrados se estiver em modo de alteração, consulta ou exclusão.
(F10) – Excluir -> Exclui um layout cadastrado.

• Quando tiver lançamentos de débito e crédito separados por categoria do lançamento:
  • Não usar o campo valor e sim os campos Débito e Crédito:
    • Condições de Débito: tip_reg='1' and cat_lanc >= '200'
    • Condições de Crédito: tip_reg='1' and cat_lanc < '200'

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Conciliação

Parametrização do Extrato VASPEXTR.
Para que possamos realizar a Conciliação, é necessário que a parametrização do Programa VASPEXTR, seja feita, conforme a figura 4:

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• Informe o Número do Banco, e o "Formato".
• Click em <INCLUIR>
• Parametrize os campos de acordo com o layout do Banco.
• Confirme.

 OBSERVAÇÃO:
Para a importação do extrato bancário pelo programa VASUEXTR é necessário cadastrar corretamente o Layout específico do banco utilizando o programa VASPEXTR.
Abaixo algumas informações que devem ser conhecidas para o correto cadastramento do Layout:
Informar os dados para as colunas de cada linha que são informações do arquivo texto conforme abaixo:
VASPEXTR:
Colunas

• Ordem.

Indica a ordem do campo no arquivo quando este possui um caractere de separação de campos.
A ordem do primeiro campo é 0 (zero).
Todos os campos são considerados na ordem, mesmo que não sejam utilizados.
Caso não exista separador de campos, esta informação não é obrigatória.
Pos. Inicial e Pos.final.
Onde começa e termina cada campo.
Se o arquivo possui separador de campos, esta informação não é obrigatória.

• Tipo de dado do campo.
• A-Alfanumérico.
• D-Data.
• N-Numérico.

• Qtd. Dec.

Número de casas decimais do campo.

• Sep.Cpo.

Separador de campos, se existir.

• Sep Grp.

Separador de Grupos, se existir.

• Condições.

Condição para que a informação seja processada. Ex. TIP_REG='1' para valor e TIP_REG='2' para Saldo.
Se a informação estiver no detalhe e também no trailer de lote- como Data, Conta, Dígito da conta e Agência, esta informação não poderá ser preenchida, pois será processada em ambos os tipos de registros.
TIP_REG='1' AND CAT_LANC > '200'

• Cálculos.

O cálculo necessário a ser efetuado no Banco de Dados para que a informação seja processada corretamente
Tela do programa
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Funções:
(F2) – Alterar -> Altera um layout já cadastrado
(F6) – Incluir -> Inclui um novo layout
(F8) – Cond – Calc -> Permite informar dados para as colunas "Condições e Cálculos". Para utilizar, deve selecionar a linha correspondente e então pressionar F8.
(F9) – Consultar – Consultar um layout cadastrado. O botão de consulta mostra os bancos cadastrados se estiver em modo de inclusão ou os layouts cadastrados se estiver em modo de alteração, consulta ou exclusão.
(F10) – Excluir -> Exclui um layout cadastrado.

• Quando tiver lançamentos de débito e crédito separados por categoria do lançamento:
  • Não usar o campo valor e sim os campos Débito e Crédito:
    • Condições de Débito: tip_reg='1' and cat_lanc >= '200'
    • Condições de Crédito: tip_reg='1' and cat_lanc < '200'

Exemplo: BCO BRADESCO SA.
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Exemplo: BCO BANESPA SANTANDER SA.


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Exemplo: UNIBANCO
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Condições do campo Débito ampliada.

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O próximo passo é o de importar os extratos bancários para alimentarem a conciliação do sistema, para executar tal tarefa, entre no programa "Importação de Extrato Bancário" - VASUEXTR dentro da sub pasta de Conciliação Bancária localizada no módulo Caixa e Bancos.
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Para proceder à importação consulte sua instituição financeira sobre como obter extratos em formato de arquivo. Ao recebê-lo grave o arquivo na pasta DBW da máquina local localizada dentro da pasta RMS.

O usuário pode importar quantos extratos quiser, incluindo extratos de bancos diferentes. A única ressalva é que para cada banco deve ser importado um arquivo exclusivo e não será permitida a importação de um arquivo importado anteriormente, evitando que o mesmo inclua um título já conciliado. Normalmente isto já é o que acontece, pois cada banco possui seus próprios procedimentos de transferência de arquivos.
No campo "Nome do Arquivo", o usuário deve informar o nome do arquivo vindo do banco. Este deve ter apenas 8 (oito) dígitos e não deve possuir extensões, aperte o botão F4 Confirma, a partir daí o próprio sistema identifica o banco ao qual pertence o arquivo e procede a importação.

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Conciliação Direta

O sistema efetua a conciliação automaticamente, também chamada de direta. O sistema confronta as informações do extrato com as informações do sistema. Esta conciliação é feita somente quando um único lançamento refere-se a um único movimento.
São comparados os valores entre os lançamentos e os movimentos, bem como os números bancários, números dos cheques e números dos documentos. Neste processo também são conciliados os estornos existentes no extrato.
Lembramos:

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