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Parametrização do Extrato VASPEXTR.
Para que possamos realizar a Conciliação, é necessário que a parametrização do Programa VASPEXTR, seja feita, conforme a figura 4:
- Informe o Número do Banco, e o "Formato".
- Click em <INCLUIR>
- Parametrize os campos de acordo com o layout do Banco.
- Confirme.
OBSERVAÇÃO:
Para a importação do extrato bancário pelo programa VASUEXTR é necessário cadastrar corretamente o Layout específico do banco utilizando o programa VASPEXTR.
Abaixo algumas informações que devem ser conhecidas para o correto cadastramento do Layout:
Informar os dados para as colunas de cada linha que são informações do arquivo texto conforme abaixo:
VASPEXTR:
Colunas
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É um movimento financeiro pago ou recebido, ou seja, cada um dos registros selecionados no Contas a Pagar ou Receber.
Para proceder à conciliação direta entre no programa "Conciliação Direta" dentro da sub pasta "Conciliação Bancária" o programa exibirá a tela da figura 6:
Âncora
Simplesmente digite no campo "Portador" código do Portador desejado e aperte o botão F4 Confirma, após esse processo, o sistema confirmará seu sucesso.
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Como já citamos anteriormente o sistema recebe as informações de outros módulos do sistema, mas nem todas as operações do extrato são contempladas (como tarifas, despesas), portanto, é necessário digitar os mesmos manualmente.
Para Facilitar esse processo, recomendamos que após a conciliação direta se emita um Relatório de Pendências, (localize o programa de nome "VASRPEND") onde se emite o relatório por portador, assim serão exibidas as pendências.
A partir deste ponto inclua os movimentos pendentes no programa "Manutenção de Movimentos" dentro da sub pasta Controle de Movimentos do módulo Caixa e Bancos. (Figura 7).
Esse programa permite não só a inclusão de movimentos como também a consulta e manutenção dos movimentos dentro do Caixa e Bancos.
No quadro "Critérios de Seleção" digite o código do Portador, o código da Filial e o período com data inicial e final que se deseja movimentar e aperte o botão ShF9 Filtra.
Aperte o botão F6 Incluir e preencha com os dados solicitados pela tela utilizando as agendas criadas para operações do extrato como tarifas, despesas bancárias e impostos. Ao final da digitação aperte o botão F4 Confirma.
Terminada a inclusão de todos os lançamentos desejados, recomendamos rodar novamente a conciliação direta como demonstrado no tópico 3.2; terminado esse processo, o que estiver pendente terá que ser conciliado manualmente.
Para efetuarmos a Conciliação manualmente também chamada de "Confirmada", entre no programa "Conciliação Confirmada" ou "Manual" (Lembramos que o menu tem livre parametrização, portanto as descrições podem variar). O RMS retornará com a tela da figura 8:
Seguindo a orientação da figura realize um filtro no quadro de "Critérios de Seleção" com o código do portador e o período inicial e final a conciliar, clicando no botão ShF9 Filtrar no final. O sistema retornará com informações do extrato na grade de nome Extrato Bancário e informações no sistema na grade Movimentos Financeiros (Pag/ Rec).
Os lançamentos já conciliados aparecem devidamente marcados.
- Para conciliar os "Lançamentos não Conciliados".
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Manutenção e Conciliação Confirmada
Como já citamos anteriormente o sistema recebe as informações de outros módulos do sistema, mas nem todas as operações do extrato são contempladas (como tarifas, despesas), portanto, é necessário digitar os mesmos manualmente.
Para Facilitar esse processo, recomendamos que após a conciliação direta se emita um Relatório de Pendências, (localize o programa de nome "VASRPEND") onde se emite o relatório por portador, assim serão exibidas as pendências.
A partir deste ponto inclua os movimentos pendentes no programa "Manutenção de Movimentos" dentro da sub pasta Controle de Movimentos do módulo Caixa e Bancos. (Figura 7).
Esse programa permite não só a inclusão de movimentos como também a consulta e manutenção dos movimentos dentro do Caixa e Bancos.
No quadro "Critérios de Seleção" digite o código do Portador, o código da Filial e o período com data inicial e final que se deseja movimentar e aperte o botão ShF9 Filtra.
Aperte o botão F6 Incluir e preencha com os dados solicitados pela tela utilizando as agendas criadas para operações do extrato como tarifas, despesas bancárias e impostos. Ao final da digitação aperte o botão F4 Confirma.
Terminada a inclusão de todos os lançamentos desejados, recomendamos rodar novamente a conciliação direta como demonstrado no tópico 3.2; terminado esse processo, o que estiver pendente terá que ser conciliado manualmente.
Para efetuarmos a Conciliação manualmente também chamada de "Confirmada", entre no programa "Conciliação Confirmada" ou "Manual" (Lembramos que o menu tem livre parametrização, portanto as descrições podem variar). O RMS retornará com a tela da figura 8:
Seguindo a orientação da figura realize um filtro no quadro de "Critérios de Seleção" com o código do portador e o período inicial e final a conciliar, clicando no botão ShF9 Filtrar no final. O sistema retornará com informações do extrato na grade de nome Extrato Bancário e informações no sistema na grade Movimentos Financeiros (Pag/ Rec).
Os lançamentos já conciliados aparecem devidamente marcados.
- Para conciliar os "Lançamentos não Conciliados".
Localize em ambas as grades os lançamentos cujas informações batem e em ambos os lançamentos flag nas duas grades na coluna "Sel", em seguida aperte o botão F5 Concil e o sistema conciliará os lançamentos.
Consulta de Saldos
O RMS possui um sistema eficiente para consulta das movimentações financeiras e do Extrato dentro do módulo de Caixa e Bancos.
Para realizar essa consulta entre no programa "Consulta de Saldos" na sub pasta de mesmo nome no módulo Caixa e Bancos do RMS.
No quadro "Critérios de Seleção" digite a data desejada e clique em ShF9 Filtrar, na grade será exibido os saldos inicial e final e movimentações de entradas e saídas totalizadas por portador, voltando ao quadro "Critérios de Seleção" do lado direito aperte o botão correspondente para exibir essas movimentações por previsto, contábil e bancário. (Lembramos que esses conceitos já foram apresentados no tópico 2.5)
Previsto
Contábil
Bancário.
Pode ser necessário recalculo dos saldos devido as constantes alterações sofridas nas movimentações. Para isso aperte o botão ShF5 Recalculo e o sistema efetuará o recalculo dos saldos automaticamente.
Caso queira consultar o extrato de um portador, clique em um dos botões no quadro "Critérios de Seleção", selecione um portador clicando e deixando marcado em azul na grade de portadores e aperte o botão
F8 Extrato.
Extrato Bancário.
Relatórios
O módulo de Caixa e Bancos.
Todos os relatórios podem ser localizados na sub pasta de nome "Relatório" dentro da pasta Caixa e Bancos.
- Saldos por Data.
Este relatório exibe a listagem dos saldos dos bancos por data definida, para isto bastando informar a data desejada e confirmar na janela seguinte.
- Saldos por portador.
Lista os saldos por período e por portador, no programa especifique o portador (ou F2 geral para todos os portadores e o período em formato MM/AA, confirme "S" na janela seguinte).
- Listagem dos movimentos Data/ Portador.
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O módulo de Caixa e Bancos.
Todos os relatórios podem ser localizados na sub pasta de nome "Relatório" dentro da pasta Caixa e Bancos.
- Saldos por Data.
Este relatório exibe a listagem dos saldos dos bancos por data definida, para isto bastando informar a data desejada e confirmar na janela seguinte.
- Saldos por portador.
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- Listagem dos movimentos Data/ Portador.
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Checklist de implantação Caixa e Bancos
A seguir apresentamos um resumo do processo de implantação do módulo de Caixa e Bancos do RMS em forma de checklist. Devemos relembrar que as informações do texto a seguir já foram demonstradas nos tópicos anteriores do Manual, servindo apenas como roteiro.
Pré-requisitos:
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