Histórico da Página
...
- Selecionar a opção <Controle de Movimentos>.
- Selecionar a opção <Digitação de Movimentos>.
- Importação do Extrato Bancário.
...
- Selecionar a opção <Conciliação Bancária>.
- Selecionar a opção <Importação do Extrato Bancário>.
- Informar o nome do arquivo que deverá estar localizado na DBW sem extensão.
- Clicar em F4 (confirmar).
- Conciliação Automática.
...
- Selecionar a opção <Conciliação Bancária>.
- Selecionar a opção <Conciliação Direta>.
- Digitar o código do portador a que se deseja conciliar.
- Conciliação Confirmada.
...
- Selecionar a opção <Conciliação Bancária>.
- Selecionar a opção <Conciliação Confirmada>.
- Digitar o código do portador e a data inicial e final do movimento a conciliar.
IMPORTANTE:
O movimento do EDI cai um a um na conciliação confirmada.
Após concluir as conciliações faça a atualização do movimento através do programa VASMATUC – Atualização Caixa e Bancos.
Campos de Tela:
Portador: Código do Portador.
Filial: Código da Filial.
Período: Data Inicial até a Data Final desejada para atualização.
Após atualização, caso haja necessidade de realizar manutenção, utilizar a opção <Limpa Flag>.
Esta opção elimina a flag de atualizado e permite realizar qualquer tipo de alterações, porém, recomenda-se não utilizar a opção <Importação>, caso esta rotina já tenha sido realizada, pois os movimentos serão duplicados no módulo.
...
Fornecedor Principal
Agrega códigos diferentes de um mesmo fornecedor num único código de FORNECEDOR PRINCIPAL.
Foi criado objetivando INTEGRAR NO FINANCEIRO, Contas a pagar, Contas a Receber e Caixa e Bancos, todos os códigos de um mesmo fornecedor, em um ÚNICO código de fornecedor, FORNECEDOR PRINCIPAL.
OBSERVAÇÃO:
Agrega códigos diferentes de um mesmo fornecedor num único código de FORNECEDOR PRINCIPAL.
Foi criado objetivando INTEGRAR NO FINANCEIRO, Contas a pagar, Contas a Receber e Caixa e Bancos, todos os códigos de um mesmo fornecedor, em um ÚNICO código de fornecedor, FORNECEDOR PRINCIPAL.
OBSERVAÇÃO:
Este procedimento não altera em nada os procedimentos no modulo Fiscal.
Vantagens:
- Processo de Abatimento é feito com um único código.
- Na geração de duplicatas, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal.
- Na geração de Borderô, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal para pagamento.
...
1.0
...
23/08/12
...
Carmem Elvira
...
- Criação do documento e últimas atualizações;
...
1.1
...
03/09/14
...
Mirella Vaqueiro
...
- Mudança de Capa e Layout e últimas atualizações;
...
1.2
...
04/02/15
...
Mirella Vaqueiro
...
- Alteração de tela e inclusão de informações passadas por Douglas Ferreira;
- de Borderô, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal para pagamento.
O código de FORNECEDOR PRINCIPAL é criado no cadastro de TIPOS, VABUTIPO, como segue:
Um cliente que tenha vários códigos de fornecedor, cada um correspondente a uma filial deste cliente.
Podemos, cadastrando um código de FORNECEDOR Principal, agrupar todos os códigos do fornecedor num único código.
ATENÇÃO!
Para ativar o processo no financeiro, do Código de Fornecedor Principal, é necessário habilitar o parâmetro abaixo:
Parâmetro: 166
Acesso: FORPRI
Conteúdo: zero
...
1.3
...
11/01/17
...
Mirella Vaqueiro
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas