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1809 - Relação de Verbas com Fornecedor

Passo a passo:

Quando houver verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a

rotina 1809 - Relação de Verbas com Fornecedor e selecione a

aba Filtros;

2) Preencha

a Filial

 e o Período de Vencimento;

3)  Selecione a

aba Opções, marque a

opção Todos

 nas seguintes

caixas Lançamentos, Tipo de Verba, Seleção de Verbas

 e Verbas com forma de pagamento;

4)

Clique Imprimir;

5) Acesse a

rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro, selecione

o Fornecedor

 e clique Pesquisar;

6) Selecione a(s) verba(s) a ser(em) baixada(s) e

clique Baixar. Em seguida, clique o botão  Aplicar Vlr Crédito;

7) Na caixa Dados da Baixa e preencha os

campos Banco/Caixa

 e Moeda;

8) Marque

o Tipo de recebimento desejado e informe o Histórico caixa;

9) Preencha o

campo Observações baixa de verba,

 clicar no

botão Confirmar.

Observação: esta verba também poderá ser baixada por meio da

rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ. conf conforme segue:

1)

Clique Novo

 e preencha os campos Nº Verba

 e Cód. Fornecedor;

2) Informe o lançamento do campo Nº Contas a Pagar  e

clique Confirmar.