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Gerar uma Aplicação
Permite ao usuário efetuar a inclusão dos dados relativos à uma operação de aplicação, estabelecendo os parâmetros para a taxa de juros, encargos, impostos, entre outras.
Caminho Básico
01. Acionar Nova Operação.
02. Selecionar a opção Aplicação.
03. Selecionar a fórmula para o cálculo da aplicação.
| Nota | ||
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Neste caso, é possível selecionar uma fórmula à partir de um modelo predefinido, bem como, definir uma nova fórmula. |
04. Acionar Aplicar.
05. Acionar Confirmar.
06. Acionar Dados da Operação.
07. Inserir a data de início e a data de vencimento da operação.
08. Inserir o valor total aplicado.
| Nota | ||
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O valor da soma das aplicações (Σ), demonstrado no Calendário de Aplicações, deve ser igual ao valor especificado neste campo. |
09. Inserir a cotação de abertura.
10. Inserir as informações do calendário de aplicações, se necessário.
| Nota | ||
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Este campo é preenchido automaticamente, de acordo com a informação inserida no campo Valor Total Aplicado. Contudo, se houver necessidade, podem ser incluídas ou excluídas informações do calendário por intermédio das opções Incluir e Excluir, localizadas no rodapé do mesmo. |
11. Acionar Resgates.
12. Inserir as informações relativas ao resgate da aplicação.
| Nota | ||
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O período para o resgate pode ser definido em meses ou dias. |
13. Acionar Taxas de Juros.
14. Acionar Incluir.
| Nota | ||
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As taxas de juros também podem ser alteradas ou excluídas, de acordo com a necessidade do usuário. Para isso, basta selecionar a mesma e acionar Alterar ou Excluir. |
15. Inserir as informações relativas à taxa de juros no período de aplicação.
16. Acionar OK.
17. Acionar Encargos e Impostos.
18. Acionar Incluir.
19. Inserir a identificação do encargo/imposto.
20. Inserir descrição do encargo/imposto.
21. Selecionar a categoria.
22. Inserir a fórmula de cálculo do encargo/imposto.
23. Acionar Configuração.
24. Assinalar a forma de pagamento.
| Nota | ||
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As opções disponíveis são: único ou periódico. |
25. Selecionar quando será efetuado este pagamento.
26. Acionar OK.
27. Acionar Salvar.
| Nota | ||
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Ao acionar o botão Salvar, o sistema efetua uma verificação das informações cadastradas. Caso seja encontrada alguma inconsistência, a mesma será identificada e exibida numa caixa de diálogo para que o usuário possa efetuar a correção. |
Caminho(s) Alternativo(s)
Incluir Fórmula Manualmente
01. Na tela Modelos e Fórmulas, acionar Editar fórmulas.
02. Selecionar a aba relativa à fórmula que será desenvolvida.
| Nota | ||
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As opções disponíveis são: Rendimento e Resgate Bruto. |
03. Inserir a descrição da fórmula.
04. Selecionar se a fórmula em questão aumentará os juros ou o principal.
| Nota | ||
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Na aba Resgate Bruto deve ser indicado se haverá redução nos juros ou no principal. |
05. Inserir a fórmula de cálculo.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Os elementos que compõem as fórmulas podem ser selecionados no campo Grupos Variáveis. Para isso, basta clicar sobre o elemento relacionado neste campo e, em seguida, acionar o botão Adicionar Variável Selecionada à Fórmula. |
05. Acionar Salvar.
06. Visualizar as fórmulas elaboradas.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Cada elemento definido pode ser visualizado de acordo com a sua descrição ou pela sua fórmula. Para isso, basta clicar no link correspondente. |
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