| Campo: | Descrição |
| N° de Lançamento | Apresenta o número do lançamento do título selecionado na pesquisa. |
| Dt. Lançamento | Apresenta a data do lançamento do título selecionado na pesquisa. |
| N° Trans. Ent. | Apresenta o número de transação de entrada de mercadoria. |
| Filial | Apresenta a filial vinculada ao título selecionado na pesquisa. |
| Dt. Competência | Apresenta a data de apropriação de despesas independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Este campo é utilizado para o Módulo Contábil. |
| Forma Pagto. | Apresenta a forma de pagamento do título. |
| Lançamento | Apresenta marcada a opção ligada ao título selecionado conforme segue:
- Provisão: quando marcado, indica que o lançamento selecionado possui apenas estimativa de valor e data de vencimento podendo ser alterados posteriormente;
- Confirmado: quando marcado, indica que o título selecionado possui valor e data de vencimento definitivo não podendo ser alterados. |
| Moeda | A caixa Moeda possui as opções Real e Dólar que quando marcadas indicam qual o tipo de moeda usada no pagamento das contas a pagar, Real ou Dólar. |
| Nf. Serviço | Utilizado para informar se a nota fiscal se trata de serviço ou não. |
| Conta débito | Apresenta a conta débito (gerencial) do título selecionado. |
| Boleto | Opção quando marcada, indica que o título possui boleto bancário vinculado. |
| Tipo de Parceiro | Caixa Tipo de Parceiro: apresenta marcada a opção correspondente ao lançamento selecionado onde:
- Fornecedor: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro do tipo Fornecedor;
- Cliente: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro do tipo Cliente;
- RCA: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro do tipo RCA;
-Motorista: quando marcada, informa que o título pesquisado possui parceiro tipo motorista;
- Outro: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro diferente dos tipos apresentados acima. |
| Histórico | Apresenta o código do histórico cadastrado na criação do título. |
| Parceiro | Apresenta o nome do parceiro vinculado ao lançamento selecionado. |
| Projeto | Utilizado para vincular um determinado projeto ao lançamento. Os projetos são exibidos no filtro de acordo com os cadastros realizados na rotina "607 - Cadastrar Projetos". |
| N° Nota | Apresenta o número da nota do título selecionado na pesquisa. |
| Prest | Apresenta o número da prestação do título à ser pago. Podem ser geradas "N" parcelas, entretanto, a numeração das parcelas será apresentada em algarismos até 9 e em letras até Z, a partir desse momento a numeração é reiniciada. |
| Dt. Vencimento | Apresenta a data de vencimento do título conforme informado na rotina 749 – Incluir Título a Pagar. Para alteração da data de vencimento deverá utilizar a rotina 737 – Desdobrar Título a Pagar ou 744 - Prorrogação de Títulos para que fique registrado tal alteração. |
| Dt. Pagamento | Apresenta a data em que o título selecionado foi pago. |
| Usuário Lançamento | Apresenta o nome do usuário responsável pelo lançamento do título selecionado. |
| Cod. Barras | Utilizado para informar o código de barras ou efetuar a leitura através do leitor óptico. |
| Linha Digitável | Utilizado para informar o código de barras ou efetuar a leitura através do leitor óptico. Ao ser clicado apresenta a tela Entre com a Linha Digitável apresentada conforme segue:
- Boletos Bancários: quando marcado, vincula o boleto ao título para ser pago. A modalidade Boleto Bancário caracteriza no sistema uma modalidade de um boleto comum, diferente da modalidade de boleto de títulos públicos, ou seja, o formato do código de barra de ambos são diferentes;
- Contas Públicas: quando marcada, possibilita a validação do valor do código de barras informado, com o valor do lançamento;
- Utilizar o Modo de Digitação: utilizado para informar o código de barras manualmente. Ao ser clicado altera o formato do campo para que seja possível a digitação;
- Utilizar o Leitor Óptico: utilizado para informar o código de barras através do leitor óptico. Ao ser clicado altera o formato do campo para que seja possível o preenchimento automático do código de barras;
- Confirmar: utilizado para confirmar o processamento do código de barras informado;
- Cancelar: utilizado para fechar a tela Entre com a linha digitável. |
| Valor Receita Bruta | Utilizado na montagem de arquivos do tipo 18 - DARF Simples, na rotina 740. |
| Perc. Receita Bruta | Utilizado na montagem de arquivos do tipo 18 - DARF Simples, na rotina 740. |
| Num. Nota Dev. | Apresenta o número da nota de devolução nos casos em que a nota de devolução ao fornecedor não tenha sido gerada pela rotina "1302 - Devolução a Fornecedor", ou seja, nos casos em que não haja integração com as contas a pagar. |
| Func. Autorização | Utilizado para informar funcionário que realizou a autorização do pagamento na rotina 760. |
| Dt. Autorização | Utilizado para informar a data em que foi realizada a autorização na rotina 760. |
| Num. Trans | Utilizado para informar o número de transação da baixa de títulos. |
| Prorrogação | Apresenta a quantidade de dias de vencimento prorrogados. |
| N° Negociação | Apresenta o número da negociação do título. |
| Cód Receita | Utilizado para informar o código da receita ferderal. |
| Dt. Emissão NF | Apresenta a data de emissão da nota fiscal ligada ao título selecionado. |
| Localização | Apresenta a descrição do local onde o título está localizado ou arquivado. |
| Dt. Reclassif. | Apresenta a data de edição da mudança de conta gerencial. |
| Func. Reclassificação | Apresenta o código e o nome do funcionário que efetuou a edição da conta gerencial do lançamento. |
| N° Borderô | Apresenta o número do borderô vinculado ao título selecionado, ou seja, apresenta o número da relação de títulos de crédito entregues a um banco para desconto ou cobrança. |
| Seq. Borderô | Apresenta o número em sequência de borderô, que esteja em consulta na rotina. |
| Dt. Borderô | Apresenta a data em que o borderô foi lançado. |
| Num. Banco | Apresenta o código do banco vinculado ao borderô do título. |
| N° Cheque | Apresenta o número do cheque vinculado ao título selecionado. |
| Dt. Cheque | Apresenta a data em que o cheque vinculado ao título selecionado foi emitido. |
| Vl. Pago / A Pagar | Apresenta o valor pago do título selecionado. |
| Valor Título | Apresenta o valor do título.. Somente pode ser efetuada alteração do valor de um título para os lançamentos confirmados. Para essa alteração é necessário verificar a permissão de acesso 10 - Permitir alterar o valor confirmado da rotina 530 – Permissão de Acesso às Rotinas. Este tipo de alteração não poderá ser realizada para lançamentos referentes à entrada de mercadoria e à utilização de nota fiscal de serviço. |
| Valor Devolução | Utilizado para informar o valor da devolução feita ao fornecedor. |
| Valor Desc. Fin. | Utilizado para informar o valor do desconto financeiro oriundo de verba ou informado manualmente. |
| Juros | Apresenta os juros lançados ao título selecionado.
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| Variação Cambial | Utilizado para informara valor da variação cambial para títulos de moeda estrangeira. |
| Valor Líquido | Utilizado para informar o resultado do cálculo: Valor do título - Valor devolução - Valor desc fin + juros + Vl. Variação cambial. |
| Moeda Estrangeira | Utilizado para informar a moeda estrangeira cadastrada na rotina 531 - Cadastrar cotação de moedas estrangeiras. |
| Data Cotação | Utilizado para informar a data da cotação da moeda estrangeira. |
| Cotação | Utilizado para informar o valor da cotação. |
| Veículo | Utilizado para informar o veículo a ser utilizado para envio do pagamento do tipo 25 - Tributo IPVA/DPVAT. |
