Histórico da Página

Indica se o documento a ser controlado no Contas a Receber será um documento de débito ou crédito.

Débito

Crédito

Código do motivo de débito para a emissão da nota de débito (ND).

Indica se no tipo de título deverá ser considerado o pagamento de comissão para o representante.

Não gerar comissão

Crédito para o representante (se o tipo título é um débito);

Débito para o representante (se o tipo título é um crédito).

Indica o tratamento dos tipos de títulos que serão utilizados no CRE (Contas a Receber) que são processados de forma semelhante no MCX (Controle de Movimentação do Caixa).

ND/AP - Nota de Débito com nota ou duplicata;

AD - Adiantamento;

NS/NC/NP - Nota de débito sem nota, nota de crédito e nota promissória.

Indica se no tipo de título deverá ser considerado o pagamento de comissão para o representante.

Não gerar comissão

Crédito para o representante (se o tipo título é um débito);

Indica a numeração dos títulos do Contas a Receber.

Sequencial;

Permitir digitação (não é válido para tipo de título ND);

Número do título origem (válido somente para tipo de título ND);

Sequencial + mês + ano (válido somente para tipo de título ND).

Código do portador que deverá ser sugerido ou considerado na inclusão de títulos do tipo ND (Nota de débito com nota), NC (Nota de crédito) ou AD (Adiantamento).

Indica a data que deverá ser utilizada para a contabilização dos pagamentos dos documentos.

Data  de pagamento/baixa - Data em que o cliente efetuou o pagamento;

Data de crédito - Data em que o banco efetuou o depósito da conta da empresa;

Data de  lançamento - Data  em que a operação foi lançada no sistema.

Número da conta débito que será relacionada ao tipo de título.

Número da conta crédito que será relacionada ao tipo de título.

Código do histórico relacionado ao tipo de título.

 Indica qual a finalidade do Tipo de Título que está sendo informado. As opções disponíveis podem ser:

- Título Normal: Finalidade padrão, utilizada no módulo Contas a Receber para definir os títulos cadastrados nos sistema.

- Título de Exportação: Define Tipos de Títulos que serão utilizados nos processos de Integrações de Exportação. Os títulos gerados com esta características não poderão ser manutenidos pelo Logix.

- Título de Terceiro: Opção habilitada somente para tipos de documento de débito;

- Título de transferência Vendor?: Indica se o tipo de título será ou não utilizado como um título de transferência Vendor. Este título é acessório do título origem que é criado para cobrança de equalização e juros de um título que foi transferido de cobrança Vendor para Simples.

- Título FIDC?: Indica se o tipo de título será ou não utilizado como um título FIDC (Fundo de Investimento). Este título substitui o título de origem, quando o banco aceita a origem para cobrança pelo FIDC.

Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a entrada (inclusão) do título.

Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a devolução.

Indica se o tipo de título grava a tabela de escritural e de borderô (emissão) na preparação de cobrança dos títulos (FIN10057).

Indica se o tipo de título poderá ter o portador determinado pela rotina automática de determinação de portador (FIN10090).

Verificar quantidade dias vencimento escritural?

Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.

Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar ou não a baixa do título.

Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.

NOTAS:

- Caso seja selecionada a opção "Marcado", a quantidade mínima de dias para envio escritural, parametrizada no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema), será considerada na preparação de cobrança do título (FIN10057).

- Se o título possuir tipo de portador igual a "Banco" e não estiver mais no período possível de ser enviado por escritural, o título será preparado para borderô (impressão manual).