...
Note que devem estar cadastrados todos os PRODUTOS, com suas respectivas TRANSAÇÕES para cada FILIAL e NUMERO DE PARCELAS.
Note ainda que a filial é a que está cadastrada no SITEF e não a da RMS.
Parametrização das colunas do arquivo do SITEF.
Tabela 045 – SITEFARQnn.
nn = número do campo.
Acesso = formato e número do campo no arquivo.
Numeração:
01= filial.
02 = data.
03 = número.
04 = produto.
05 = BIN.
06 = status.
07 = código.
08 = autorização.
09 = erro.
10 = NSU.
11 = PDV.
12 = horário.
13 = parcelas.
14 = valor.
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Parametrização de filiais.
Tabela 045 – TEFFLnnnnn
O cadastramento desta parametrização permite que existam códigos diferentes de filiais no SITEF e no RMS. Este parâmetro faz a referência das duas.
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No exemplo, a filial 01 do SITEF corresponde à filial 1-9 no RMS.
Parametrização das Condições de Pagamento.
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As condições de pagamento utilizadas no processo devem estar todas cadastradas. Será utilizada uma condição de pagamento para cada quantidade de parcelas de um mesmo PRODUTO / TRANSAÇÃO / FILIAL no SITEF.
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Arquivo SITEF
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Importação do arquivo do SITEF.
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Como o arquivo do SITEF não tem uma referência de FILIAL e DATA, a importação pode ser efetuada a qualquer tempo, inclusive com os movimentos de tesouraria ainda não abertos.
É necessário certificar-se que a data e filial do movimento da tesouraria estão no arquivo.
Arquivo exemplo do SITEF.
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- A parametrização das colunas do arquivo é feita no próprio software do SITEF.
- A referência entre os campos da tabela de importação é feita na tabela 045 – SITEFARQnn, descrita a seguir.
- A arquivo contém os movimentos de várias filiais e o período existente é informado na geração do arquivo no SITEF.
- O arquivo usado como exemplo está anexo como cartao260406.txt.
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Outros
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Alteração e Consulta
Clique em F8 FILIAL.
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O Sistema abrirá uma nova tela com os campos do Painel de Controle para Alteração.
Disponibilizará as funções para <Alterar>, <Incluir> e <Consulta> por Filial. Escolha a Função desejada.
Faça a Alteração, ou Inclusão necessária e clique em F4 Confirma.
Para consulta, proceda da mesma maneira, clique em F9 Consulta e informe a filial.
Neste momento serão exibidos todos os dados do Painel de Controle para consulta.
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IMPORTANTE:
1)Todas as parametrizações desta tela são independentes por filial.
2)O código de finalizadoras está limitado ao valor 40, ou seja, uma finalizadora não deverá ter seu código maior que 40.
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Pasta Cofre / PDV
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- Informe o código dos documentos com saída automática do cofre.
- Informe o código da figura fiscal, seção, agenda, código da loja de origem, código da condição de pagamento, código do portador destino e assinale caso seja um portador fixo.
- Informe ainda o código das finalizadoras utilizados no PDV.
- Informe o código para o Portador Padrão para a movimentação do cofre.
- Informe o código do cliente varejo.
Pasta Saída Cheques
Informe:
- Código da finalizadora.
- Código figura fiscal.
- Código da agenda.
- Código da loja de origem.
- Código da condição de pagamento.
- Código do portador destino.
- Assinale caso seja um portador fixo
- Marque se for uma finalizadora com Saída Automática do cofre.
- Informe o tipo de finalizadora.
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Clique em F4 Confirmar para salvar a inclusão.
Pasta Transferências.
Informe:
- Código da Loja Destino.
- Código do documento da transferência.
- Código da agenda.
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Clique em F4 Confirmar para salvar.
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Cadastro
Cadastro de caixa.
Para
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Para criar ou consultar os caixas, acesse o programa VGTUCAIX na pasta Cadastro dentro do submódulo Tesouraria, como mostra figura abaixo.
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Abra o programa e aparecerá a tela correspondente abaixo.
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Informe a filial e a data. Informe o status do caixa. Este cadastro deverá ser feito para todo os caixas. Quando é feita a integração do movimento, o sistema trará esse cadastro automaticamente.
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Após informações necessárias clique em F4 Grava para gravação.
Para excluir selecione a filial e o dia e clique em F10 Excluir, neste momento será excluído todos os "status" de todos os caixas desta data.
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Cadastro de conversão.
Para o cadastro de conversão é necessário acessar o programa VGTUCONV na pasta Cadastro dentro
do submódulo Tesouraria, como mostra figura abaixo.
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O cadastro de conversão é uma condição para se realizar a integração. Abra o programa e aparecerá a tela correspondente abaixo.
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Ao informar a filial, a data e o número do caixa, será habilitado à opção F2 Altera clique na opção.
Informe o Código da seção e a figura fiscal que deverá ser isenta.
Clique na opção F4 Gravar para gravação.
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Aparecerá à mensagem "Confirma a Gravação", clique em Sim para confirmar gravação.
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Para cadastrar outros caixas clique em ShF3 Copia.
Informe até que caixa deverá ser cadastrado. Veja tela abaixo.
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Clique em F4 Confirma para confirmar a cópia da informação para os demais caixas, neste momento o sistema fará a Atualização da informação.
Clique em F3 Fim para sair do programa.
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- Código: Código do tipo de documento (tabela 85).
- Descrição: Descrição do tipo de documento.
- Finalizadora: Finalizadora cadastrada na (tabela 45).
- Seção: Seção cadastrada na (tabela 31).
- Agenda: Agenda Utilizada para Documento do Cofre (Tabela 14).
- Cond.Pgto.: Condição de pagamento.
- Destino: Código destino.
...
Cadastro de Tipo de Documento.
Para o cadastro de tipo de documento é necessário acessar o programa VGTUTAGE na pasta Cadastro dentro do submodulo Tesouraria, como mostra figura abaixo.
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Abra o programa e aparecerá a tela correspondente abaixo.
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Para inclusão, clique na opção F5 Incluir.
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Cadastrar os tipos de documentos e demais informações para tratamento de coletas, sendo que:
- Código: Código do tipo de documento (tabela 85).
- Descrição: Descrição do tipo de documento.
- Finalizadora: Finalizadora cadastrada na (tabela 45).
- Seção: Seção cadastrada na (tabela 31).
- Agenda: Agenda Utilizada para Documento do Cofre (Tabela 14).
- Cond.Pgto.: Condição de pagamento.
- Destino: Código destino.
Clique em F4 Gravar, aparecerá à mensagem abaixo, clique em Sim para confirmar a gravação.
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Para agilizar o cadastro do tipo de documento para outras filiais, clique em ShF5 Copia.
Aparecerá à mensagem abaixo, clique em SIM para confirmar.
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Neste momento abrirá uma tela para filtro. Informe a filial para qual deseja copiar as informações.
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Clique em F4 Avançar. Aparecerá a mensagem abaixo. Clique em OK e o sistema terá feito a cópia.
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- Para excluir, marque o documento desejado e clique em F10 Excluir.
- Para sair do programa clique em F3 Fim.
Para cada finalizadora, poderão ser cadastrados mais de um tipo de documento.
Conforme exemplo abaixo:
TIPO DO DOCUMENTO FINALIZADORA
- 005 Cartão Credicard 003 Cartão Crédito.
- 006 Cartão Mastercard 003 Cartão Crédito.
- 007 Cartão Visa003 Cartão Crédito.
Fechamento de caixa.
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Abre Movimento
- Para excluir, marque o documento desejado e clique em F10 Excluir.
- Para sair do programa clique em F3 Fim.
...
- 005 Cartão Credicard 003 Cartão Crédito.
- 006 Cartão Mastercard 003 Cartão Crédito.
- 007 Cartão Visa003 Cartão Crédito.
...
.
Para o abertura do movimento, é necessário acessar o programa VGTUINIC (Fechamento de Caixa) na pasta Movimentações dentro do submódulo Tesouraria, como mostra figura abaixo.
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Informe a filial e o período de movimento.
Clique em ShF3 Abre para abrir o movimento do dia. O sistema abrirá a tela abaixo.
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Informe a filial e a data do movimento a digitar.
A data de movimento anterior só será visualizada se houver movimento do dia anterior, se é a primeira vez que estiver utilizando o sistema de Tesouraria RMS, este campo virá em branco.
O campo número do mapa resumo deverá ser informado apenas na primeira vez que está utilizando o sistema de Tesouraria da RMS, deste ponto em diante o próprio sistema fará o controle.
No campo diferença, o sistema calcula a diferença de dias entre a data anterior e a data do movimento a digitar.
Para salvar as informações digitadas, clique em F4 Grava. Caso não queira clique em F3 Cancelar.
Neste momento o movimento do dia foi aberto.
Na tela existem opções de Abertura de novo movimento, Reabertura do movimento, Alteração, Exclusão, Coleta, Leitura PDV e Mapa Resumo que serão explicadas em detalhes a seguir.
Quando for necessário abrir um movimento antes de atualizar o do dia anterior, o sistema permitirá, mas SOMENTE para coletas.
Neste caso, vai disponibilizar a seguinte mensagem.
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Demonstrar na coluna situação o status "COL", sendo que para atualizá-lo deverá ser primeiro alterado o status para "AL", porém depois de atualizado o anterior.
Após a atualização do movimento do dia anterior, é possível abrir um novo movimento.
| Âncora |
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| _Toc139356466 |
|---|
| _Toc139356466 |
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Permite a exclusão do movimento quando for necessário, desde que não esteja atualizado e não existam coletas em aberto.
Se houver coletas em aberto é necessário excluí-las antes de excluir o movimento.
Observação:
Só será possível excluir a coleta e o movimento se não estiverem atualizados, caso contrário não será possível excluir nem a coleta e nem o movimento.
Marque o movimento que deseja exluir, clique na opção F10 Exclui e confirme a exclusão.
| Âncora |
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| _Toc139356468 |
|---|
| _Toc139356468 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc400434711 |
|---|
| _Toc400434711 |
|---|
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Coleta.
Para o sistema RMS as sangrias feitas no PDV são chamadas de COLETAS.
Para registrar as coletas feitas no dia, clique em F4 Coleta.
Clique em ShF3 Abre.
Para iniciar o registro da coleta, aparecerá o programa VGTUCOLE, conforme abaixo.
Informe o código do tesoureiro responsável pela coleta e clique em F2 Grava.
Para cada coleta existem etapas diferentes.
| Âncora |
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| _Toc139356469 |
|---|
| _Toc139356469 |
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| Âncora |
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| _Toc400434712 |
|---|
| _Toc400434712 |
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Primeira etapa: Valores Entregues (F).
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Nesta tela poderá ser visualizado o Mapa Resumo. Clique na opção "ShF7 Mapas".
Será exibido a tela abaixo. Selecione o modelo do Mapa Resumo que deseja listar.
Clique em F4 Confirma e o sistema irá gerar automaticamente o Mapa Resumo e exibirá conforme segue.
| Âncora |
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| _Toc139356483 |
|---|
| _Toc139356483 |
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| Âncora |
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| _Toc400434726 |
|---|
| _Toc400434726 |
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Relatório de Quebra e Sobra.
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O sistema abrirá o programa VGTCSALD. Neste programa é possível visualizar os valores do cofre por filial.
- Neste programa é possível fazer entrada, saída e transferência de documentos, além de permitir que seja inventariado de acordo com a necessidade da matriz de forma que a venha a trazer segurança.
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| Âncora |
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| _Toc139356486 |
|---|
| _Toc139356486 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc400434730 |
|---|
| _Toc400434730 |
|---|
|
Movimentações do cofre.
...
Clique na opção F4 Confirma.
Verifique que o saldo foi alterado conforme a necessidade.
Clique em F3 Sair para sair do programa.
| Âncora |
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| _Toc139356488 |
|---|
| _Toc139356488 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc400434732 |
|---|
| _Toc400434732 |
|---|
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Transferência.
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Esta opção permite à Matriz integrar a movimentação exportada pela filial.
Clique na opção F5 Importa Lanc., será exibida uma mensagem conforme abaixo.
Infome o nome do arquivo a ser importado, este deverá estar presente na área DBW, a filial, a data e a hora da geração.
Clique em F4 Confirma para que o sistema faça a importação do lançamento.
| Âncora |
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| _Toc139356492 |
|---|
| _Toc139356492 |
|---|
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| Âncora |
|---|
| _Toc400434736 |
|---|
| _Toc400434736 |
|---|
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Exclui Lançamentos.
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O programa permite selecionar a FICHA DE DEPÓSITO desejada, conforme o Código informado.
| Âncora |
|---|
| _Toc400434739 |
|---|
| _Toc400434739 |
|---|
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Observação.
O programa abre um campo para as observações que se fizerem necessárias.
| Âncora |
|---|
| _Toc139356495 |
|---|
| _Toc139356495 |
|---|
|
| Âncora |
|---|
| _Toc400434740 |
|---|
| _Toc400434740 |
|---|
|
CRM.
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h7.
| Âncora |
|---|
| _Toc400434741 |
|---|
| _Toc400434741 |
|---|
|
Função F5 Consulta.
O programa remete para a tela de
Consulta de Lançamentos do módulo
Gestão de Crédito.
NOTA Os procedimentos para a execução dos campos e funções da tela de Consulta de Lançamentos / do Gestão de Crédito devem ser consultadas no Manual de Crédito h7.
| Âncora |
|---|
| _Toc400434742 |
|---|
| _Toc400434742 |
|---|
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Função ShF9 Filtrar
Apresenta na tela a relação dos lançamentos de CRM efetuados.
| Âncora |
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| _Toc400434743 |
|---|
| _Toc400434743 |
|---|
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Relatório.
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| Âncora |
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| _Toc139356496 |
|---|
| _Toc139356496 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc400434744 |
|---|
| _Toc400434744 |
|---|
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Saída Automática.
| Âncora |
|---|
| _Toc139356497 |
|---|
| _Toc139356497 |
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| Âncora |
|---|
| _Toc400434745 |
|---|
| _Toc400434745 |
|---|
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CRM.
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É possível realizar o inventário do cofre onde o objetivo é acertar valores do cofre e atualizar o saldo.
Clique na opção F5 Inventário.
Abrirá o programa VGTUCONT.
Informe a filial e o código do tesoureiro.
Neste momento abrirá o campo de valores das finalizadoras para digitação.
Informe os valores e clique em F4 Grava para salvar as alterações.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
É IMPORTANTE RESSALTAR QUE AO FAZER O INVENTÁRIO DO COFRE TODOS OS
DOCUMENTOS DEVEM SER CONTADOS E DIGITADOS, POIS SÃO OS VALORES
APRESENTADOS EM TELA QUE PASSARÃO A COMPOR O SALDO DOS DOCUMENTOS
NO COFRE.
| Âncora |
|---|
| _Toc487630116 |
|---|
| _Toc487630116 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc487869187 |
|---|
| _Toc487869187 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc487869677 |
|---|
| _Toc487869677 |
|---|
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| Âncora |
|---|
| _Toc504987521 |
|---|
| _Toc504987521 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc504987603 |
|---|
| _Toc504987603 |
|---|
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| Âncora |
|---|
| _Toc505068212 |
|---|
| _Toc505068212 |
|---|
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| Âncora |
|---|
| _Toc505068738 |
|---|
| _Toc505068738 |
|---|
|
| Âncora |
|---|
| _Toc508185831 |
|---|
| _Toc508185831 |
|---|
|
| Âncora |
|---|
| _Toc509365770 |
|---|
| _Toc509365770 |
|---|
|
| Âncora |
|---|
| _Toc509366124 |
|---|
| _Toc509366124 |
|---|
|
| Âncora |
|---|
| _Toc139356498 |
|---|
| _Toc139356498 |
|---|
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| Âncora |
|---|
| _Toc400434754 |
|---|
| _Toc400434754 |
|---|
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Crítica do Cofre
Após a contagem do cofre é necesssário realizar a crítica para confrontar o valor atual do cofre com o valor digitado.
Clique em F5 Gera Crítica.
O sistema irá processar a crítica e exibir o relatório conforme abaixo.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
OS VALORES APRESENTADOS NO RELATÓRIO DE CRÍTICA SÃO OS QUE PASSARÃO A COMPOR O SALDO DOS DOCUMENTOS NO COFRE.
| Âncora |
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| _Toc487630117 |
|---|
| _Toc487630117 |
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| Âncora |
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| _Toc487869188 |
|---|
| _Toc487869188 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc487869678 |
|---|
| _Toc487869678 |
|---|
|
| Âncora |
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| _Toc504987523 |
|---|
| _Toc504987523 |
|---|
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| Âncora |
|---|
| _Toc504987605 |
|---|
| _Toc504987605 |
|---|
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| Âncora |
|---|
| _Toc505068214 |
|---|
| _Toc505068214 |
|---|
|
| Âncora |
|---|
| _Toc505068740 |
|---|
| _Toc505068740 |
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| Âncora |
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| _Toc508185832 |
|---|
| _Toc508185832 |
|---|
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| Âncora |
|---|
| _Toc509365771 |
|---|
| _Toc509365771 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc509366125 |
|---|
| _Toc509366125 |
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| Âncora |
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| _Toc139356499 |
|---|
| _Toc139356499 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc400434755 |
|---|
| _Toc400434755 |
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Atualização do Cofre.
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O programa gera um relatório com o histórico do inventário.
| Âncora |
|---|
| _Toc139356501 |
|---|
| _Toc139356501 |
|---|
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| Âncora |
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| _Toc400434757 |
|---|
| _Toc400434757 |
|---|
|
Recalcular
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| Âncora |
|---|
| _Toc400434758 |
|---|
| _Toc400434758 |
|---|
|
Imprimir
| Âncora |
|---|
| _Toc274222418 |
|---|
| _Toc274222418 |
|---|
|
| Âncora |
|---|
| _Toc301768932 |
|---|
| _Toc301768932 |
|---|
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| Âncora |
|---|
| _Toc400434759 |
|---|
| _Toc400434759 |
|---|
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O Programa VGTUR60I
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