Histórico da Página
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Para acessar, posicione o cursor na linha correspondente à Cofre.
O sistema disponibiliza as opções que o usuário tem acesso.
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Consulta cofre.
O sistema abrirá o programa VGTCSALD. Neste programa é possível visualizar os valores do cofre por filial.
- Neste programa é possível fazer entrada, saída e transferência de documentos, além de permitir que seja inventariado de acordo com a necessidade da matriz de forma que a venha a trazer segurança.
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- Possibilita emitir um relatório diário com toda a movimentação decorrente da tesouraria desde a coleta até a saída.
- Por Filial:
- Por tipo de documento:
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Movimentações do cofre.
Para realizar movimentações no cofre, clique na opção "F4 Movimentações".
Será aberto o programa VGTUMCOF.
Neste programa é possível fazer entrada e saída do cofre, transferência entre documentos, outros movimentos, emitir relatório e efetuar saída automática. Cada ponto será explicado em seguida.
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Entrada e Saída do cofre.
A opção Entr/Saída permite a movimentação de acordo com a agenda informada na Tabela Contábil.
Para acessar, clique a opção F5 Entr/Saída.
Será habilitado o campo de Entrada / Saída para digitação.
Para Entrada/ Saída de valores no cofre deverão ser informados os campos conforme abaixo:
- Tipo de documento.
- Agenda de entrada e saída.
- Número: É o número do documento gerado automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário.
- Informe os demais dados para efetivação da entrada ou saída.
Clique na opção F4 Confirma.
Verifique que o saldo foi alterado conforme a necessidade.
Clique em F3 Sair para sair do programa.
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Transferência.
A opção Transferência transporta valores entre documentos, ou seja, é possível transferir valores de, por exemplo, cheque à vista para cheque pré-datado, conforme necessidade.
Clique em "F6 Transfer".
Será habilitado o campo de Transferência para digitação, informe o código da filial.
Para Transferência de valores no cofre deverão ser informados os campos conforme abaixo:
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Clique em F4 Confirmar para confirmar transferência. Âncora
Clique em F3 Sair para sair do programa.
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Movimentos.
A opção MOVIMENTOS permite uma visão de toda a movimentação de entrada, saída e transferência e seus respectivos horários. Âncora
Clique na opção F7 Movimentos.
Será aberto o programa VGTUMMOV.
Neste programa é possível Exportar, Importar e Excluir lançamentos, emitir e selecionar fichas.
Também é possível escolher Extrato de movimentações, ou seja, por tipo de movimento ou por
Agenda.
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Exporta Lançamentos:
Para empresas em que a base de dados não é centralizada, ou seja, cada loja possui seu próprio banco de dados, esta opção permite enviar à Matriz (arquivo texto) da posição atual do saldo do cofre diversas vezes ao dia. Clique na opção F4 Exporta Lanc., será exibida uma mensagem conforme abaixo.
Determine a data e clique em F4 Confirma, para que o sistema faça a exportação do lançamento.
IMPORTANTE:
Nome do arquivo gerado na área DBW e que deverá ser importado pela matriz: Xlllddhh.
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: Xlllddhh.
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Importa Lançamentos:
Esta opção permite à Matriz integrar a movimentação exportada pela filial.
Clique na opção F5 Importa Lanc., será exibida uma mensagem conforme abaixo.
Infome o nome do arquivo a ser importado, este deverá estar presente na área DBW, a filial, a data e a hora da geração.
Clique em F4 Confirma para que o sistema faça a importação do lançamento.
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Exclui Lançamentos.
Esta opção permite a exclusão de determinado lançamento.
Marque a opção o lançamento a exluir e clique na opção F10 Exclui Lanc. Será exibida a mensagem abaixo.
Clique na opção sim para efetivar a exclusão.
OBSERVAÇÃO:
Para exlcusão verifique a série do lançamento, sendo:
- COL – Ao excluir um lançamento com esta série (proveniente de coletas), a coleta que correspondente a este lançamento é automaticamente reaberta e os demais lançamentos também serão excluídos, isso para permitir que seja efetuado correções quando necessário e também a reatualização da mesma.
- SAI – Saída.
- ENT – Entrada.
- TRF – Transferência.
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Emite Ficha.
O programa emite uma FICHA DE DEPÓSITO.
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Seleciona Ficha.
O programa permite selecionar a FICHA DE DEPÓSITO desejada, conforme o Código informado.
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Observação.
O programa abre um campo para as observações que se fizerem necessárias.
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