Âncora_Toc388623755_Toc388623755SPED FISCAL Image Removed 

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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.

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SPED Fiscal

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Objetivo

O processo do SPED contábil consiste em criar um arquivo texto formatado para a importação no validador do SPED.

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Conceito

SPED Escrituração Fiscal Digital
Fluxo





OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Site Oficial para consulta: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal
As versões dos validadores do SPED utilizados são:
SPED Fiscal 1.0.4
É necessário também o cadastramento de alguns parâmetros, demonstrados a seguir.

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a seguir.

Parametrização

Componentes O processo do SPED no RMS possui os seguintes componentes específicos do processo:
Tabelas

• AA1AE111
• AA1AE112
• AA1AE113
• AA1AE116
• AA1CCVBC
• AA1CEIPI
• AA1CPAIS
• AA1DITEM
• AA1DIVOL
• AA1DIIMP
• AA1DTIPO
• AA1F1600
• AA1IC110
• AA1IC450
• AA1NF460
• AA1OB460
• AA1RC111
• AA1RC113
• AA1SLIPI
• AA2AOCOD
• AA3CENPG
• AA4CENPG
• AG2ESTRN
• AG2INVCT
• AG2MSGNF
• AG2NRATE
• AG2WRATE
• AW1IVCIT
• AW1TRNAG
• WA1EFDCR
• WA1EFDEX
• WA1EFDIT
• WA1LSPED
• AG2VR60I

Procedures

• PROC_IVC_ABRE
• PROC_IVC_RATE
• PROC_FIS_SPED
• PROC_FIS_SPED_FIS
• PROC_FIS_SPED_INV
• PROC_FIS_SPED_ITE
• PROC_FIS_SPED_MIL
• PROC_FIS_SPED_OBIC
• PROC_FIS_SPED_PAR

Programas

• RmsFuncoesClient
• PAPREBOR
• VABCSIPI
• VABUAITE
• VABUCVAR
• VABUENPG
• VABUPAIS
• VABUTIPO
• VCTGINVC
• VCTGRATE
• VCTRRIP7
• VGFMSPED
• VGLDIMPO
• VGLGSPED
• VGLIC450
• VGLM1600
• VGLMMENU
• VGLMOCOD
• VGLOB460
• VGLUGNRE
• VGLUCFIS
• VGRMMANU
• VGRMMENU
• VGTUR60I

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Parâmetros

Parâmetro 30 - USADADFISC
Parâmetro: 30
Acesso: USADADFISC
Conteúdo = S para apresentar a pasta dados complementares no cadastro de tipos
Este parâmetro apresenta a pasta dados complementares no cadastro de tipos
Parâmetro 30 – SPEDPF0000
Parâmetro: 30
Acesso: SPEDPF0000 onde 0000 = código da filial SEM dígito.
Conteúdo = Define a primeira posição "A" ou "B". Default define como B.
Este parâmetro define o perfil da filial.
Parâmetro 30 – SPEDRATTES
Parâmetro: 30
Acesso: SPEDRATTES.
Conteúdo = "N" para verificar as diferenças dos valores importados dos PDV.
Parâmetro 30 – SPED1400
Parâmetro: 30
Acesso:  SPED1400
Conteúdo:  S - Gera o registro 1400       
D -  Gera o registro 1400 usando o código da DIPAM.         
N   - Não gera o registro 1400.
Parâmetro 116 – SPATV99999
Parâmetro 116
Acesso: SPATV99999
Conteúdo:
0 = Industrial ou equiparado a industrial.
1 = Prestador de Serviço.
2 = Atividade de comércio.
3 = Atividade Financeira.
4 = Atividade Imobiliária.
Parâmetro 116 – SPEDATV000
Parâmetro 116
Acesso: SPEDATV000, onde 000 é o código da Empresa SEM dígito
Conteúdo:
0 = Industrial ou equiparado a industrial.
1 = Prestador de Serviço.
2 = Atividade de comércio.
3 = Atividade Financeira.
4 = Atividade Imobiliária.
Parâmetro 116 – SPEDATV000
Parâmetro: 116
Acesso: SPEDATV000 onde 000 = código da empresa.
Conteúdo 1 = Código de atividade da empresa. Default igual a 1
Este parâmetro define o código de atividade da empresa.
Parâmetro 116 – SPATV99999
Parâmetro 116
Acesso SPATV99999 = zero
Onde: 99999 é o código da loja SEM dígito
Este processo irá demonstrar qual a loja que é equiparada a indústria para ser demonstrado o bloco
E520 = Apuração de IPI.
Parâmetro 116 - Acesso SPED1200
Onde:
Parâmetro 1: Últimos 6 dígitos do código de ajuste da tabela 5.1.1
Parâmetro 2: Agenda usada para a Nota Fiscal de Transferência de crédito do cheque moradia
Parâmetro 3: Código do tipo de utilização do crédito do cheque moradia
Parâmetro 166 – BORDFIL
Código: 166.
Acesso: BORDFILEEE, onde eee = código da empresa.
Conteúdo 1: Código da filial administrativa sem dígito.
Tabelas
Tabela 45 – 0000000MOD
Código: 45.
Acesso: LLLLMODCAI, onde LLLL = código da filial SEM dígito e CAI é o numero do caixa.
Conteúdo 1: Modelo do PDV da filial.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Consultar a versão do PDV utilizado na filial informada no acesso, com o Fornecedor do Software do PDV.
Tabela 45
Acessos: AGDVENPDV – Agenda de vendas do PDV
AGDDEVPDV - Agenda de devolução dos PDV
AGDFISCAL - Agenda de PDV venda fiscal.
Tabela 45
Acesso: DCLLLLL000, onde:
LLLLL = código da filial SEM dígito.
000 = Código da Finalizadora, conforme cadastrado no PDV.
Conteúdo = Define se é Finalizadora de Crédito (C) ou Débito (D).
Este parâmetro define as operadoras de Cartão de Débito / Crédito.
Tabela 26 –LLLLPDVCAX
Código: 26.
Acesso:
LLLL = Código da loja SEM dígito.
PDV = PDV (escrever a palavra PDV).
CAX = Número do caixa.
Conteúdo 1: Deve ser informado o número de série do equipamento (caixa).
Tabela 55 – XXCDRECICM - XX significa a sigla do Estado onde a Filial se localiza
Código: 55.
Acesso: SPCDRECICM (SÃO PAULO)
Acesso: SCCDRECICM (SANTA CATARINA)
Conteúdo: Digitar o código de regime de apuração ICMS de acordo com seu ESTADO (Código FISCAL da GARE que recolhe a apuração do ICMS.
Tabela 55 - CTAMRCLLLL - LLLL significa o código da filial sem o digito ou;
NROCTAMERC -
Código: 55.
Acesso: NROCTAMERC - Para todas as filiais;
Acesso: CTAMRCLLLL - Informa a conta do inventário para cada filial.
Conteúdo: Digitar a conta do inventário.
Tabela 55 –
Código: 55.
Acesso: NORMAL - Para todas as filiais;
Acesso: XXNORMAL - Onde XX é o estado da filial.
Conteúdo: Digitar o dia do mês que o ICMS deverá ser recolhido.
Tabela 55 - FONTE -
XXFONTE –Código: 55.
Acesso: FONTE - Para todas as filiais;
Acesso: XXFONTE - Onde XX é o estado da filial.
Conteúdo: Digitar o dia do mês que o ICMS fonte deverá ser recolhido.
Tabela 55 – XXCDRECFNT - XX significa a sigla do Estado onde a Filial se localiza
Código: 55.
Acesso: SPCDRECFNT (SÃO PAULO)
Acesso: SCCDRECFNT (SANTA CATARINA)
Conteúdo: Digitar o código de regime de apuração ICMS fonte de acordo com seu ESTADO.
Entidades
OBSERVÇÃO IMPORTANTE:
Caso alguma das Entidades já esteja cadastrada, é necessário alterar a NATUREZA anterior para a NATUREZA.

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a NATUREZA.

Descrição do processo

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Empresa 1 – Filial 1-9 (VABUEMPR) – Cadastro de Empresa

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Filial administrativa – 1-9 (VABUTIPO) – Cadastro da Filial

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O SPED Fiscal buscará as informações para a verificação e atendimento do registro 0000 que compreende aos dados cadastrais da loja.
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O sistema SPED Fiscal buscará as informações da abertura, CNAE, Campo Nota Fiscal, a tela acima está mencionada para informativo dentro do contexto geral do SPED.

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a tela acima está mencionada para informativo dentro do contexto geral do SPED.

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Contador – Natureza CT (VABUTIPO) – Cadastro do Contador

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O SPED Fiscal irá buscar o registro 0100 que se refere aos dados do contador da empresa.
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Contato do Contador

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Técnico de Informática – Natureza TI (VABUTIPO) – Cadastro do Técnico de Informática

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Signatário Diretor – Natureza SD (VABUTIPO)

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Signatário Contabilista (VABUTIPO) – Cadastro do Signatário Contabilista

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Âncora
_Toc274222406 _Toc274222406

Âncora
_Toc301768920 _Toc301768920

Âncora
_Toc412127072 _Toc412127072

Âncora
_Toc412183040 _Toc412183040

Cadastro de tipos (VABUTIPO)

No cadastro de tipos, lojas, fornecedor, etc., é obrigatório informar:
O CÓDIGO DO MUNICÍPIO.
Os campos da pasta DADOS COMPLEMENTARES.
ShF3 Entrega/Pgto: Código do município = OBRIGATÓRIO.

Âncora
_Toc274222407 _Toc274222407

Âncora
_Toc301768921 _Toc301768921

Âncora
_Toc412127073 _Toc412127073

Âncora
_Toc412183041 _Toc412183041

Cadastro da Loja

...

Âncora
_Toc274222409 _Toc274222409

Âncora
_Toc301768923 _Toc301768923

Âncora
_Toc412127075 _Toc412127075

Âncora
_Toc412183043 _Toc412183043

Cadastro do Fornecedor

Âncora
_Toc412127076 _Toc412127076

Âncora
_Toc412183044 _Toc412183044

Função ShF3 Entrega/Pgto (VABUENPG)

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• OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Site Oficial para consulta:

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal




Após consultar e realizar o download das tabelas necessárias, de posse destas informações acesse ao programa vabupais "cadastro de países" e realize a inclusão das informações aferidas,

Âncora
_Toc274222412 _Toc274222412

Âncora
_Toc301768926 _Toc301768926

Âncora
_Toc412127078 _Toc412127078

Âncora
_Toc412183046 _Toc412183046

Cadastro de Classe/ Selo IPI (VABCSIPI)

Após consultar e realizar o download das tabelas necessárias, de posse destas informações acesse ao programa vabcsipi "cadastro IPI" e realize a inclusão das informações aferidas.

Âncora
_Toc274222413 _Toc274222413

Âncora
_Toc301768927 _Toc301768927

Âncora
_Toc412127079 _Toc412127079

Âncora
_Toc412183047 _Toc412183047

Cadastro Modelo NF

É obrigatório informar o modelo de NF referente ao tipo de serviço conforme Tabela Oficial SPED campo 4.1.1 (Codificação dos Documentos).
Exemplos:

Âncora
_Toc274222414 _Toc274222414

Âncora
_Toc301768928 _Toc301768928

Âncora
_Toc412127080 _Toc412127080

Âncora
_Toc412183048 _Toc412183048

Registros Fiscais (VGLUCFIS)

No programa de manutenção fiscal você encontrará a função "CtF9 + Função" acione esta função para iniciar a definição de parâmetros para o processo.

Após acionar esta função você encontrará novas funções que serão descritas a seguir.

As informações e mensagens do corpo da nota fiscal (dados adicionais) serão demonstrados nos registros 0450 e 0460.

Âncora
_Toc274222415 _Toc274222415

Âncora
_Toc301768929 _Toc301768929

Âncora
_Toc412127081 _Toc412127081

Âncora
_Toc412183049 _Toc412183049

Função ShF3 - Observações de Lançamento Fiscal - 0460 (VGLOB460)

...

• Alterar as entidades de administradoras de cartão para a Natureza CC.

• Criar na tabela 45 o acesso para conter o tipo de documento da tesouraria.

...

Âncora
_Toc412127085 _Toc412127085

Âncora
_Toc412183053 _Toc412183053

Outros/ Estorno Créd. Déb (VGLMOCOD)

• F6 – INCLUSÃO (DEBITOS x CREDITOS) dos devidos impostos

Ao término do número de lançamentos abrira uma tela para os lançamentos do CODIGO RECEITA.

Âncora
_Toc412127086 _Toc412127086

Âncora
_Toc412183054 _Toc412183054

Geração de Lançamentos Automáticos dos Diferenciais de Alíquota

...

É obrigatória a geração do Inventário Contábil.

Âncora
_Toc274222422 _Toc274222422

Âncora
_Toc301768936 _Toc301768936

Âncora
_Toc412127088 _Toc412127088

Âncora
_Toc412183056 _Toc412183056

Livro Fiscal de Entrada (VGLRP1A)

É obrigatória a geração do Livro Fiscal de Entrada.

Âncora
_Toc274222423 _Toc274222423

Âncora
_Toc301768937 _Toc301768937

Âncora
_Toc412127089 _Toc412127089

Âncora
_Toc412183057 _Toc412183057

Livro Fiscal de Saída (VGLRLP2A)

É obrigatória a geração do Livro Fiscal de Saída.

Âncora
_Toc274222424 _Toc274222424

Âncora
_Toc301768938 _Toc301768938

Âncora
_Toc412127090 _Toc412127090

Âncora
_Toc412183058 _Toc412183058

Geração do SPED

Âncora
_Toc274222425 _Toc274222425

Âncora
_Toc301768939 _Toc301768939

Âncora
_Toc412127091 _Toc412127091

Âncora
_Toc412183059 _Toc412183059

Cadastro do programa VGLGSPED

Cadastrar o programa no menu RMS.

Âncora
_Toc412127092 _Toc412127092

Âncora
_Toc412183060 _Toc412183060

VGLGSPED

...

Geração do Livro de Entrada RMS









Comparação Livro de Entrada RMS x SPED

Geração do Livro de Saída RMS


Comparação Livro de Saída RMS x SPED


Geração do Livro de Apuração RMS


Comparação Livro de Apuração RMS x SPED

Âncora
_Toc274222429 _Toc274222429

Âncora
_Toc412127095 _Toc412127095

Âncora
_Toc412183063 _Toc412183063

RESUMO DO RELACIONAMENTO ENTRE OS REGISTROS DO SPED E OS CAMPOS E DADOS EXISTENTES NO RMS

...

Para alterar o endereço de entrega

Acione a função ShF3 para realizar a alteração do campo endereço de entrega.

Este procedimento irá gerar os registros C115.

Âncora
_Toc274222431 _Toc274222431

Âncora
_Toc301768943 _Toc301768943

Âncora
_Toc412127097 _Toc412127097

Âncora
_Toc412183065 _Toc412183065

Registro C120

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Para a inclusão de países estrangeiros, acesse o modulo de cadastro no programa vabupais "cadastro de países" e proceda a inclusão ou alteração conforme o padrão definido pelo IBGE / Países.

Âncora
_Toc274222433 _Toc274222433

Âncora
_Toc301768945 _Toc301768945

Âncora
_Toc412127099 _Toc412127099

Âncora
_Toc412183067 _Toc412183067

Registro 177

...

Âncora
_Toc274222435 _Toc274222435

Âncora
_Toc301768947 _Toc301768947

Âncora
_Toc412127101 _Toc412127101

Âncora
_Toc412183069 _Toc412183069

Registro C111/ Registro C112/ Registro C113

Âncora
_Toc274222436 _Toc274222436

Âncora
_Toc301768948 _Toc301768948

Âncora
_Toc412127102 _Toc412127102

Âncora
_Toc412183070 _Toc412183070

Registros C160

Dados da transportadora.




Função F4 Avançar.

Âncora
_Toc274222437 _Toc274222437

Âncora
_Toc301768949 _Toc301768949

Âncora
_Toc412127103 _Toc412127103

Âncora
_Toc412183071 _Toc412183071

VGLMOCOD

...

Âncora
_Toc412127104 _Toc412127104

Âncora
_Toc412183072 _Toc412183072

OPERAÇÕES INTERESTADUAIS SITUAÇÃO TIPO 2 RECOLHIMENTO GNRE ESPECIAL

Âncora
_Toc274222439 _Toc274222439

Âncora
_Toc301768951 _Toc301768951

Âncora
_Toc412127105 _Toc412127105

Âncora
_Toc412183073 _Toc412183073

Registros C110 e C195

...

Layout 2 para o ano de 2009.

Âncora
_Toc274222441 _Toc274222441

Âncora
_Toc301768953 _Toc301768953

Âncora
_Toc412127107 _Toc412127107

Âncora
_Toc412183075 _Toc412183075

Registro 1600

Função F4 para cartões de crédito


ATENÇÃO!
Estas informações são extraídas da tesouraria.

Âncora
_Toc412127108 _Toc412127108

Âncora
_Toc412183076 _Toc412183076

Cadastro do Banco

Âncora
_Toc274222442 _Toc274222442

Âncora
_Toc301768954 _Toc301768954

Âncora
_Toc412127109 _Toc412127109

Âncora
_Toc412183077 _Toc412183077

CHECK LIST – Ponto a Verificar

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ATENÇÃO: Esta lista de tarefas é meramente sugestiva e passível de alterações (variável conforme região) em seu conteúdo e sequência, sem prévio aviso.
TABELA 045
AGENDA SDE SAÍDA DE COFRE
DC<AAA>
Conteúdo 1: D = Débito / C = Crédito
Onde: A = Agenda

Âncora
_Toc412183078 _Toc412183078

Registro 1300

...

• Controle de Créditos Fiscais – ICMS
  Criar acesso SPEDC1200 no parâmetro 30. O conteúdo são os últimos 6 dígitos do código de ajuste da tabela 5.1.1.
  

  Âncora
  _Toc412183080 _Toc412183080

  Registro 1400

• Informação sobre Valores Agregados
  Criar acesso SPEDC1400 no parâmetro 30 com conteúdo S.
  
  
  

  1. HISTÓRICO DE REVISÕES
  Versão	Data	Responsável	Alteração
  1.0	08/05/14	Carmem Elvira	Criação do documento e últimas alterações;
  1.1	12/06/14	Mirella Vaqueiro	Mudança de Capa e Layout;
  1.2	19/02/15	Mirella Vaqueiro	Inclusão de informações passadas por Erico;
  1.4	29/12/14	Mirella Vaqueiro	Inclusão de informações passadas por Erico;
  1.4	19/02/15	Mirella Vaqueiro	Inclusão de parâmetro e mudança de layout;