Histórico da Página

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Importação de Plano de Contas – RMS

EDI CONTABILIDADE NOVA.
Importação de Movimento Contábil RMS.
Considerações:

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5. Os campos têm tamanho fixo devendo estar preenchidos em sua totalidade.

• • Os campos alfanuméricos devem ser completados com espaços à direita.
  • Os campos numéricos devem ser completados com zeros à esquerda.

6. Nos campos com casas decimais não deve ser informado o separador decimal. Serão assumidas tantas decimais quanto as constantes no layout. Exemplo: para um campo de 17 com 2 decimais, informar para o valor 1234,89 o campo 00000000000123489.
Descrição dos Registros.

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• Registro de Contas Contábeis:

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• Registro Trailler de Arquivo:

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Saldos Iniciais – VCTMINIC

Este programa é utilizado para cadastramento dos Saldos Iniciais das contas contábeis, provenientes de outros sistemas.
Geralmente, utiliza-se o programa apenas uma vez, no momento da implantação da Contabilidade RMS.
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Funções do Programa:

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Implantando Saldos Iniciais

Seleciona-se a conta para inclusão do saldo inicial e clica em F2 Alterar.
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Inclui o código da empresa, da filial, detalhe da conta (se houver), o valor do saldo inicial e se esse saldo é devedor(D)ou credor(C). Logo após clicar em para salvar as informações digitadas na linha. Em seguida clicar em F4 Confirmar.
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Os saldos iniciais foram cadastrados, como demonstra a tela abaixo:
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Consultando Saldos Iniciais cadastrados

Selecione mês/ano e empresa
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Na tela do Plano de Contas, verificamos o Saldo Inicial cadastrado no mês 01.
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• OBSERVAÇÃO:

Se as implantações dos Saldos Iniciais não forem no mês 01, deve-se criticar e atualizar lotes até o mês desejado. Ou seja, para atualizar os saldos iniciais dos meses subsequentes deve-se efetuar o processo abaixo.
Veja que na tela abaixo selecionamos o mês 02 e o Saldo Inicial não está cadastrado:
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O processo para a atualização dos Saldos Iniciais dos meses subsequentes, deve ser feito da seguinte forma:
Primeiro selecionamos o programa VCTMATUA - Atualização de Movimentos. Image Removed

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Ao entrar no programa, selecionamos o mês desejado, que deve estar aberto na tabela de parâmetros da Contabilidade (VCTMUSUA) – com flag.
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Confirma em F4.
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Concluído o processo, voltamos na tela Seleção do Mês e preenchemos com as informações:

• Mês/ano
• Empresa

Veja a tela abaixo:
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Ao acessar o Plano de Contas, verifica-se que as informações cadastradas foram gravadas com sucesso.
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Histórico Padrão

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Ao apertar o botão F6 Incluir informe o código desejado do histórico e a descrição do histórico e finalize apertando o botão F4 Confirmar.
 Note que:
Como o menu do sistema RMS é de livre parametrização, os nomes dos programas bem como sua localização é variável e podem divergir com o informado neste manual, em caso de dificuldade na localização dos programas entre em contato com o Help Desk da RMS.
Campos de Tela:

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Tabela Contábil

Conjunto de informações contábeis relativas à empresa, as quais serão utilizadas para possibilitar a efetiva contabilização das compras, pagamentos, transferências, vendas, enfim de todas as operações contempladas pela contabilidade.
A tabela contábil possibilita a integração com o módulo de Contabilidade do sistema, do qual obtém as contas para os lançamentos contábeis com o respectivo histórico padrão.
As informações da tabela contábil são ordenadas por agenda e código fiscal (maiores detalhes no Módulo de Cadastro / CADASTRO DE TABELAS).
Agenda é cada transação comercial ou financeira realizada na empresa, de forma simples como uma "agenda pessoal", onde você anota em determinadas divisões às informações de seu dia a dia.
Sempre existirá o conjunto agenda + código fiscal = 000 (Zeros) para cada agenda. Essa situação é chamada de agenda resumo, que contém os atributos básicos das operações de Contabilidade, Contas a Pagar/ Receber e Caixa e Bancos, Tesouraria e Caixa e Bancos, referente à agenda e será utilizado como base de todos os códigos fiscais de operação a ela ligados.
Assim, todas as variações de códigos fiscais que seguirão para essa agenda assumirão o conteúdo dessa parametrização padrão da agenda resumo.
Se houver alguma particularidade específica, poderá ser feita a modificação, no registro do código fiscal específico que tenha essa particularidade.
Existem operações na empresa que não contêm desdobramentos de códigos fiscais. Então, atribui-se no campo código fiscal um valor diferente de um C.F.O. (Código Fiscal de Operação) não valido, não usado oficialmente, cadastrando o mesmo na tabela 19 - Tabela de Códigos Fiscais.
Para facilitar a explicação vejamos a seguir dois exemplos:
Âncora_Toc332268058
_Toc332268058 Agenda com desdobramento:
AGENDA: 001 - Compra de mercadorias para comercialização.
CÓDIGO FISCAL: 112 - Dentro do Estado, ou
CÓDIGO FISCAL: 212 - Fora do Estado
Âncora_Toc332268059_Toc332268059 Agenda sem desdobramento:
AGENDA: 448 - Quebras de inventário.
CÓDIGO FISCAL: 001 – Diversos.
Devemos salientar que o uso da Tabela Contábil é de extrema importância no sistema, já que todos os procedimentos de integração entre os módulos fiscais, comerciais e administrativos dependem da parametrização da mesma.
A quantidade de códigos de agenda será diretamente proporcional ao nível de detalhamento contábil da Empresa. Quanto mais agendas, maior será o número de operações contabilizadas automaticamente.
 IMPORTANTE:
Para configuração da tabela contábil, é necessário primeiro parametrizar o Plano de Contas e
Histórico Padrão da Contabilidade.
Para efetuar alterações nas agendas pressione o botão F2 Alterar e o sistema libera os campos para serem alterados com exceção dos campos referentes à contabilidade.
Para alterar as contas de integração nas agendas, pressione o botão CtF5 Contab, o sistema exibirá uma janela para informar a seleção de mês, conforme tela abaixo:
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Informe o mês e o ano que valerá a alteração das contas contábeis e aperte o botão F4 Confirmar.
Feito isso o sistema libera a digitação dos campos da Contabilidade para digitação.
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Através da tabela contábil, todas as operações feitas no "Gestão" podem ser integradas à Contabilidade, desde que a estrutura do plano de contas esteja montada para receber as movimentações do Contas a Pagar, Contas a Receber e do Livros Fiscais.
Dentro da tabela contábil somente o campo Contábil "S" ou "N" e o quadro Contabilidade são utilizados para a integração do módulo contábil.
Existem quatro tipos de integrações:

• Integrado por Seção: Utilizada quando, no plano de contas, os valores estão dispostos por seção:

Salários - Luz - Seção Bazar, Seção Açougue.

• Integração por Origem: Respeita o código de origem do Livro Fiscal.

• Integração por Destino: Respeita o código do destino do Livro Fiscal.

Para estes três tipos de integração deve-se utilizar o radical principal da conta para que o sistema a complete com o código da seção, fornecedor ou filial.
Ex:2110100000Fornecedores + 5001 (Fornecedor A).
1111400000Estoques + 02 (Seção 2 Açougues).
1112100000Bancos + 03(Portador 3).

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Conceitos da contabilidade (**)

Os conceitos da contabilidade são os nomes dados aos valores possíveis de contabilização de cada registro contábil. Cada movimento, uma entrada de Nota Fiscal, um pagamento ou recebimento, possui alguns valores associados. A cada um destes valores está associado um conceito.
Quando um conceito é colocado na tabela contábil, o valor associado a este passa a ter um lançamento contábil nas contas descritas na tabela contábil.
Os conceitos fixos disponíveis no sistema são:

• Brasil

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Conceitos

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Cadastro de Conceitos

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Recomendações Úteis para utilização do Módulo de Contabilidade.
O Plano de Contas deve ser o mais simples possível. Observe que não é necessário criar contas por filial, como fornecedores, caixa, etc.... O sistema cria essas contas automaticamente. Também não é necessário criar um plano de contas para cada filial.
O Sistema RMS não trabalha com o conceito de Centros de Custo. Para ele Centros de Custo é igual à Seção.
Os Lançamentos automáticos na Contabilidade são consequência dos processos de Recebimento, Faturamento, Contas a Pagar e Contas a Receber, Caixa e Bancos, Tesouraria da Empresa.
Para que você não tenha problemas com a Contabilidade é necessário que:

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