Histórico da Página
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6. Nos campos com casas decimais não deve ser informado o separador decimal. Serão assumidas tantas decimais quanto as constantes no layout. Exemplo: para um campo de 17 com 2 decimais, informar para o valor 1234,89 o campo 00000000000123489.
Descrição dos Registros.
- Registro Header de Arquivo:
Campo | Posição | Tam | Fmt | Dec | Conteúdo | Observação |
REGISTRO | 001-008 | 8 | Alfa | 0 | PLANO | Fixo |
VERSÃO | 009-016 | 8 | Alfa | 0 | V65 | Fixo |
ANO | 017-020 | 4 | Num | 0 | Ano de referência |
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CONTROLE | 021-021 | 1 | Alfa | 0 | * | Fixo |
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A integração com a contabilidade deve ser feita após a atualização de todos os registros nos módulos de origem das informações. Deve ser evitada a atualização tardia de documentos, pois estes podem se referir a meses já encerrados contabilmente.
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Utilizando o módulo de Contabilidade
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Seleção de mês
Para utilização do módulo de Contabilidade o primeiro passo é determinar o mês de referência que se deseja trabalhar as informações.
Para efetivar tais alterações entre no programa "Seleção de Mês" dentro da pasta Contabilidade, o sistema retorna com a tela abaixo:
Informe o mês e o ano no formato MM / AA e o código da empresa que consta no cadastro de empresas e finalize com o botão F4 Confirma.
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Efetuando as Integrações dos Módulos do RMS
O passo lógico seguinte é efetuar as integrações dos demais módulos do sistema para a contabilidade. Devemos ressaltar que para a correta integração das informações é necessário que a tabela contábil esteja corretamente parametrizada e os demais módulos devem estar encerrados / fechados corretamente, no entanto, caso precise integrar novamente devido a alterações nos resultados dos demais módulos é preciso apenas processar novamente à integração.
Para efetuar a Integração do Livro Fiscal, Contas a Pagar e Contas a Receber entre no programa "Integração Contábil" dentro do subpasta Integração no módulo de Contabilidade o sistema retorna com a tela correspondente à figura 6, visualize na figura as informações sobre os campos da integração.
Selecione qual o módulo deseja integrar.
Informe o período de Integração.
Informe o código das Empresas e Filiais a serem integradas.
Após a seleção pressione o botão F4 Confirmar, o sistema processará a integração.
No final o sistema exibirá uma crítica com os documentos não integrados, essa listagem exibe as divergências na integração.
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Movimentação Contábil
Apesar Apesar do sistema RMS oferecer um sistema contábil praticamente automatizado é possível efetuar lançamentos manuais utilizando o sistema de lotes de digitação.
Para incluir um lote entre no programa "Manutenção" dentro da pasta Contabilidade do RMS, pasta "Consulta de Lotes".
Aperte o botão F6 Incluir, o sistema libera os campos no quadro Lote.
Informe a data e o valor total do lote, finalize com o botão F4 Confirmar.
O sistema exibe o lote incluído na grade "Consulta de Lotes"com o status Incorreto. 
Nesse ponto marque com o mouse o lote que se deseja digitar e execute a função F8 Movimento para entrar na digitação do lançamento. 
Aperte o botão F6 Incluir, informe o valor do lançamento, selecione o tipo de histórico e digite o complemento que julgar necessário. Confirme
Digite os lançamentos necessários e pressione F4 Confirme e finalize com F3 sair.
LANÇAMENTOS:
Tecle a função F8 Detalhe.
Aperte o botão F6 Incluir, digite o código da conta débito, da conta crédito e informe o valor do lançamento. Depois informe detalhes sobre o lançamento como Filial (centro de custo), Departamento, Setor, o código do histórico padrão e digite o complemento se necessário.
Grave o lançamento apertando o botão 
.
Digite todos os lançamentos necessários e pressione F4 Confirme e finalize com F3 sair.
*ATENÇÃO!*
O total do valor lançado não pode superar ou ser inferior ao total do lote.
O sistema exibirá uma mensagem caso os valores estejam divergentes.
CONSULTA DE LANÇAMENTOS
Este programa apresenta no grid os lançamentos contábeis, permitindo a consulta, conforme a seleção determinada nos campos de tela.
Campos de tela
Nome do campo | Descrição |
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|---|---|---|
Conta Inicial | Número da conta inicial cadastrada no plano de contas da empresa |
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Conta Final | Número da Conta final cadastrada no plano de contas da empresa |
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Tipo de Movimento | D = Débitos |
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Faixa de lotes | Número de lote desejado como inicial até o número de lote desejado como final |
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Movimento | Número do movimento |
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Registro | Informe o número do registro |
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Nota | Informe o número da nota fiscal |
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Série | Informe o número de série da nota fiscal |
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Agenda | Informe o código da agenda |
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Filial | Código da filial |
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Empresa | Código da empresa |
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Seção | Código da Seção |
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C. Custo | Informe o Centro de Custo |
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Detalhe | Informe o código do detalhe SEM dígito |
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Tipo Detalhe | Informe o tipo de detalhe: |
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Arquivamento | Informe o número de arquivamento |
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Diário | Informe o código do diário |
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Data inicial | Informe a data inicial desejada para início do período |
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Data Final | Informe a data final desejada para o fim do período |
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Status Movimento | Situação atual do Movimento |
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| 1. Importado |
CRÍTICA DO LOTE
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Integração de Nota Fiscal na Contabilidade
Notas Fiscais
Entre no programa de Cadastro Fiscal.
Indique o período desejado e selecione a Nota Fiscal que deseja integrar na Contabilidade.
Digitados os lançamentos na movimentação.
O passo seguinte é efetuar a crítica do lote digitado.
Para tal entre no programa "Critica do Movimento" dentro da pasta Manutenção no módulo contábil do RMS.
Nesta etapa o sistema oferece o recurso onde criticará o movimento tanto integrado como dos lotes digitados na movimentação contábil.
Informe o intervalo de lotes que deseja criticar e se necessário flag a opção "Somente Lotes Incorretos" e/ ou o período que deseja que o sistema critique.
Aperte o botão F4 Confirma e o sistema processa a crítica.
O sistema retorna um relatório em tela onde são exibidas as divergências na crítica para que possam ser efetuadas as correções necessárias.
Note que:
É possível a opção de efetuar uma crítica geral na contabilidade apenas pressionando o botão F2 Geral e confirmando com F4 Confirmar.
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Atualização do Movimento Contábil
Efetuado a crítica como Efetuado a crítica como demonstrado no tópico anterior os lotes aparecem como o status "Criticado" no programa de Movimentação Contábil.
A partir do momento que os lotes foram criticados é possível efetuar a atualização dos mesmos para efeito de fechamento do lote, portanto, a partir do momento que atualizar um lote o mesmo não poderá ser alterado sem se realizar uma nova crítica antes de atualizá-lo novamente.
Para atualizar os lotes com os lançamentos contábeis, entre no programa "Atualização do Movimento" dentro da subpasta Manutenção no Módulo de Contabilidade.
A tela exibe o período base definido na seleção de mês e com flag os meses que se pode realizar a atualização dos lançamentos.
Selecione o último mês para atualização (não pode ser inferior ao mês selecionado na base) e pressione o botão F4 Confirmar para o sistema processar as informações, atualizando todos os lotes com o status "criticado" até o último mês definido para atualização.
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Reabilita Débito e Crédito – VCTMZERA
Depois que se faz à atualização do movimento é possível se desatualizar esse mesmo movimento em caso de ser verificado que algum lançamento de débito ou crédito ficou faltando, ou incorreto.
Entre no programa VCTMZERA, através do Menu do RMS:
>Modulo Administrativo Financeiro > Contabilidade > Operações > Reabilita Débito e Crédito.
O Sistema abrirá a tela:
- Selecione a opção.
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Escolha a opção, ou opções para integração e <CONFIRME>. 
O sistema "ZERA" os lançamentos contábeis, no período estipulado, para que se possam fazer as correções necessárias.
Após esse processo recomece novamente o processo de integração e / ou movimentação contábil, passo a passo como informado nos tópicos anteriores.
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Manutenção de Agrupamentos
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Os agrupamentos são responsáveis em agrupar as contas contábeis como também da sinalização que vai ter o saldo acumulado no relatório.
Função F6 Incluir
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Apuração de Resultados - Fechamento Mensal
Quando necessário é possível efetuar apurações de resultado parciais durante o exercício corrente de forma mensal.
Utilize o programa "Apuração" dentro do subpasta "Operações".
IMPORTANTE:
Parâmetro: 168
Acesso: CHKDIAORIG
Conteúdo: "S"
Descrição: Bloqueia as baixas com a Contabilidade Fechada.
Neste programa são apresentados: o período base selecionado no programa "Seleção de Mês", o histórico padrão utilizado para o fechamento mensal e as contas contábeis de fechamento.
Informe o complemento necessário no campo correspondente e aperte o botão F4 Confirma, o sistema automaticamente transporta os saldos para as contas de fechamento, assim apurando o resultado no mês selecionado.
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Fechamento Anual
Essa opção permite que o usuário inicie o saldo das contas ou transporte os saldos para, um novo ano, em um novo arquivo, mantendo a estrutura do plano de contas atual na empresa principal e nas filiais, se houverem, com a atualização dos saldos das contas do Ativo e Passivo para o exercício seguinte.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
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Para tal entre no programa de nome "Fechamento Anual" dentro da subpasta Manutenção na pasta Contabilidade.
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Relatórios
O módulo contábil do RMS oferece diversos relatórios para atender as obrigações oficiais como também para análise das informações nele alimentadas, para ter acesso a esses relatórios entre na pasta de mesmo nome.
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Balancete
Existe a possibilidade de emissão do balancete por empresa ou por filial.
Observação:
Para que na crítica do programa o relatório informe ao invés de + ou – (para valores de Débito e Crédito) as Letras D= Débito e C= Crédito basta incluir o parâmetro:
Parâmetro 116
Acesso: HABCODDCCR
Conteúdo: 1º, 2º e 3º igual a zero
No relatório do balancete os valores serão expresso como D = Débito e C= Crédito (ao invés do indicativo + ou -).
Selecione as opções desejadas, para:
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- Informações Gerais: Grau Máximo.
- Separa Contas.
- Pagina Inicial.
- Data.
- Nome conta em cascata.
- Emite saldo Zero.
- Valores em Moeda.
- Quebra pagina por Grupo.
- Emite Totais.
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Diário
Emite os dados do diário auxiliar.
Informe os dados solicitados para a emissão do relatório:
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- Opções Gerais:
- Totais do Dia
- Emite Termo
- Agrupamento:
- Agenda CFO
- Agendas
- Detalhes
- Filial
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Razão
Emite o relatório Razão.
- Informe os dados solicitados para a emissão do relatório:
- Empresa.
- Razão Social.
- Mês / Ano.
- Filial.
- Conta Inicial.
- Conta Final.
- Data Inicial.
- Data Final.
- Data Relatório.
- Pagina Inicial.
- Pg Reemissão.
- Num Livro.
- Lançamento:
- Atualizados.
- Corretos.
- Orientação:
- Retrato.
- Paisagem.
- Débito / Crédito:
- Débito Mês.
- Crédito Mês.
- Débito Ano.
- Crédito Ano.
- Débito / Crédito:
- Orientação:
- Opções Gerais:
- Consolidado.
- Totais do Dia.
- Quebra pg por conta.
- Emite Termo.
- Agrupamento:
- Agenda / CFO.
- Agendas.
- Detalhes.
- CFO
OBSERVAÇÃO:
No VCTRRAZN quando se utiliza o parâmetro: 030, Acesso: MESEXTENSO, Conteúdo: "S":
Quando o parâmetro está ativado e o período (Data Inicial / Data Final) é do 01 dia do mês ao último dia desse mesmo mês, o programa informa: RAZÃO MÊS "Nome do Mês".
Exemplo: Data Inicial: 01/05/2006 Data Final: 31/05/2006 = Razão Maio.
Âncora
Relação de programas, tabelas e objetos Nova Contabilidade 6.5
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Relação Objetos (Procedures , Funções e Packages) |
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F_CTB_AGR.PLB | PROC_VCT_IMP.PLB |
F_CTB_ERR.PLB | PROC_VCT_PLA.PLB |
Pc_ctb.plb | PROC_VCT_TBC.PLB |
PC_CTB_INT.PLB | PROC_VCTMAPUR.PLB |
PROC_TRG_EXE.PLB | PROC_VCTMFECA.PLB |
T_AGR.PLB | PROC_VCTRCRIT.PLB |
PROC_VCT_ATU.PLB | 1. HISTÓRICO DE REVISÕES |
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1.0
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04/07/14
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Carmem Ferreira
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- Criação do documento e últimas atualizações;
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1.1
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09/10/14
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Mirella Vaqueiro
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- Mudança de Capa e Layout;
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1.2
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09/10/14
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Mirella
Vaqueiro
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- Atualização conforme orientação de Ana Vinhas;
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1.2
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04/11/2014
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Carmem Ferreira
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas