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Este documento es un material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de un contenido sumamente técnico.

Información General

Especificación
Producto	Microsiga Protheus	Módulo	SIGAFAT
Segmento ejecutor	Servicios
Projeto¹	Proyecto de Desarrollo_MEX	IRM/EPIC¹
Requisito/Story/Issue¹		Subtarea¹	SERINN001-1144
Chamado/Ticket²
País	( ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguay ( ) Ecuador ( ) EEUU ( ) Colombia ( ) Otro Perú.
Otros	<Si necesario, informe otras referencias que sean pertinentes a esta especificación. Ejemplo: enlaces de otros documentos o subtareas vinculadas>.

Leyenda: 1 – Innovación 2 – Mantenimiento (Los demás campos se deben completar en ambos los procesos).

Objetivo

Crear la función M486NFXML que deberá generar el xml que será trasmitido al TSS para su posterior envío a la SUNAT, además se deberá crear fuente M486XFUN, en cual se crearan funciones necesarias para generación de XML y que servirán para la creación de XML de nota de crédito y nota de débito. Esto aplica para:

Factura de venta
Boleta de Venta

En Protheus la Boleta de Venta se genera de la misma manera que una Factura de Venta. La diferencia entre ambos documentos será el tipo de identificación del receptor de acuerdo al tipo de documento de identidad (A1_TIPDOC) y la Serie2 (F2_SERIE2) del documento. Para Boleta de Venta el documento deberá comenzar con la letra “B”, para Factura de Venta la Serie 2 deberá comenzar con “F”. El receptor de boleta de venta será identificado con A1_TIPDOC diferente a RUC (diferente de Valor 6).

Definición de la Regla de Negocio

Esta rutina deberá permitir generar una cadena de caracteres que define un XML en el cuál contendrá los datos correspondientes al documento electrónico solicitado según el esquema UBL2.0.

No deberá tener interfaz gráfica de entrada ya que será llamada por la rutina MATA486 desde el menú de módulo de facturación SIGAFAT->Actualizaciones->Facturación->Transmisión Electrónica.

Los parámetros que deberá recibir la función son los siguientes:

Filial : Sucursal que emitió el documento.
Serie: Número o Serie del Documento.
Número de Documento
Cliente: Según sea el origen del documento deberá recibir el código del cliente.
Tienda: Código de la tienda
Especie: Especie del Documento

La estructura del XML generado deberá apegarse al estándar UBL 2.0. Una vez obtenidos los datos de la factura, generar el archivo XML en la carpeta

A continuación se detalla la estructura del XML así como su correspondencia en Protheus:

Elemento	TAG UBL	Descripción	Tam	Oblig	Valor
Adicionales	<UBLExtensions>	Contenedor de Componentes de extensión. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura		x
	<ext:UBLExtension>	Deberá generarse para Información Adicional sobre la factura por conceptos de otros tributos y operaciones
	<ext:ExtensionContent>
	<sac:AdditionalInformation>	Información Adicional
	<sac:AdditionalMonetaryTotal>	Generar por cada Concepto contenido en Catálogo No. 14			Generar al menos por los conceptos: 1001,1002,1003,1004,1005,1000 Ver Sección Submontos Adicionales
	<cbc:ID>	Código Concepto Tributario
	<cbc:PayableAmount currencyID="XXX">	Monto del Concepto Tributario			Dónde XX=POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA") Depende del tipo de Operación.
	<ext:UBLExtension>				Generar sin contenido de la siguiente manera: <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> </ext:ExtensionContent> </ext:UBLExtension>
Identificación del Documento	<cbc:UBLVersionID>	Versión UBL	3	X	Fijo “2.0”
	<cbc:CustomizationID>	Versión de la estructura del Documento	3	X	Fijo “1.0”
	<cbc:ID>	Numeración, conformada por serie y número correlativo	Max. 13	X	F2_SERIE2+”-“+F2_DOC en Formato: F###-NNNNNNNN Ejemplo: FX01-12 F001-1022
	<cbc:IssueDate>	Fecha de Emisión	10	X	F2_EMISSAO Formato YYYY-MM-DD
	<cbc:DocumentCurrencyCode>	Tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica. Catálogo 02	3	x	POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA")
Otros documentos Adicionales	<cac:AdditionalDocumentReference>	Referencia a cualquier otro documento, distintos a los señalados en el numeral anterior, asociado a la factura. Podrán especificarse documentos como comprobantes de retención, percepción, código SCOP, etc. Puede existir documentos de distintos tipos asociados a una misma factura, por lo que el número de elementos de este tipo es ilimitado.			Generar si y solo si existe alguna referencia a estos documentos.
	<cbc:ID>	Número de Documento			Número de documento
	<cbc:DocumentTypeCode>	Se utilizará el Catálogo No. 12: “Códigos - Documentos Relacionados Tributarios”.			Este elemento es opcional. Colocar dependiendo del tipo de Documento. Catálogo No. 12
Firma Electrónica	<cac:Signature>	Referencia a la Firma Digital
	<cbc:ID>	Identificador de la firma			Fijo “IDSignTOTVS”
	<cac:SignatoryParty> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>	Identificación de la parte firmante	13		SM0->M0_CGC
	<cac:SignatoryParty> <cac:PartyName> <cbc:Name>	Nombre de la parte firmante			SM0->M0_NOME
	<cac:DigitalSignatureAttachment> <cac:ExternalReference> <cbc:URI>	Asociación con la firma codificada			Colocar fijo “#SignatureTOTVS”
Información del Emisor	<cac:AccountingSupplierParty>	Documentación Emisor		x
	<cbc:CustomerAssignedAccountID>	RUC del Emisor	11	x	SM0->M0_CGC
	<cbc:AdditionalAccountID>	Tipo de documento de identificación. Catálogo No. 6	1	x	Fijo ‘6’
	<cac:Party>	Razón social y Domicilio fiscal del Emisor		x
	<cac:PartyName>	Nombre de la Empresa		X
	<cbc:Name>	Nombre commercial	Max 100	x	M0_NOMECOM
	<cac:PostalAddress>	Domicilio Fiscal		X
	<cbc:ID>	Código Postal. Catálogo No. 13	6	X	M0_CEP homologado con ubígeos
	<cbc:StreetName>	Dirección Completa y detallada	Max 100	X	M0_ENDENT
	<cbc:CityName>	Provincia	Max 30	X	M0_CIDENT
	<cbc:District>	Distrito	Max 30	X	M0_BAIRENT
	<cac:Country>	Datos Pais		X
	<cbc:IdentificationCode>	Código de Identificación del País. Catálogo No. 04	2	X	Fijo “PE”
	<cac:PartyLegalEntity>	Razón Social
	<cbc:RegistrationName>	Apellidos y nombres, denominación o razón social	Max 100	X	M0_NOME
Información del Receptor	<cac:AccountingCustomerParty>	Datos del Adquirente o Usuario		x
	<cbc:CustomerAssignedAccountID>	RUC	11	X	A1_CGC
	<cbc:AdditionalAccountID>	Tipo de documento de identificación. Catálogo No. 6	2	X	POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XN”+A1_TIPDOC,"X5_DESCSPA")
	<cac:Party>	Razón social y Domicilio fiscal del Receptor		X
	<cac:PostalAddress>	Domicilio Fiscal		X
	<cbc:ID>	Código Postal. Catálogo No. 13	6	X	A1_CEP homologado con ubígeos
	<cbc:StreetName>	Dirección Completa y detallada	Max 100	X	A1_END
	<cbc:CityName>	Provincia	Max 30	X	A1_MUN
	<cbc:District>	Distrito	Max 30	X	A1_BAIRRO
	<cac:Country>	Datos Pais		X
	<cbc:IdentificationCode>	Código de Identificación del País. Catálogo No. 04	2	X	Obtener de SYA->YA_CODERP por medio de A1_PAIS
	<cac:PartyLegalEntity>	Razón Social
	<cbc:RegistrationName>	Apellidos y nombres, denominación o razón social	Max 100	X	A1_NOME
Impuestos	<cac:TaxTotal>	Impuestos Globales		X	Genenrar por cada Tipo de Impuesto que contenga la Factura.
	<cbc:TaxAmount currencyID=”XX”>	Monto total del Impuesto		X	Dónde XX=POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA") El valor de TaxAmount = Sumatoria del valor del Impuesto de la factura.
	<cac:TaxSubtotal>	Subtotal Impuestos		X
	<cbc:TaxAmount currencyID=”XX”>	Monto total del Impuesto		X	Dónde XX=POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA") El valor de TaxAmount = Sumatoria del valor del Impuesto de la factura.
	<cac:TaxCategory>	Categoría del Impuesto		X
	<cac:TaxScheme>			X
	<cbc:ID>	Código del Impuesto. Catálogo No. 05	4	X	Obtener del impuesto el campo FB_CODIMP
	<cbc:Name>	Nombre del Impuesto. Catálogo No. 05	Max 5	X	IGV,ISC,OTROS
	<cbc:TaxTypeCode>	Código del Tipo de Tributo (UN/ECE 5153)	3	X	Obtener del impuesto el campo FB_CODTAR
Total Factura	<cac:LegalMonetaryTotal>	Totales a pagar de la Factura y Cargos		X
	<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="XXX">	Importe total de cargos aplicados al total de la factura		X	Donde XX = XX=POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA") AllowanceTotalAmount = “0.00”
	<cbc:PayableAmount currencyID="XXX">	Moneda e Importe total a pagar		X	Donde XXX =POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA") PayableAmount = F2_VALBRUT
Detalle de la Factura	<cac:InvoiceLine>	Debe generarse por cada ítem		X
	<cbc:ID>	Número de orden del Ítem		x	D2_ITEM, sin ceros a la izquierda.
	<cbc:InvoicedQuantity unitCode="XXX">	Unidad de medida y cantidad por ítem			Donde XXX = Posicione("SAH",1,xFilial("SAH")+(cAliasXML)->B1_UM,"AH_COD_CO") InvoiceQuantity = D2_QUANT
	<cbc:LineExtensionAmount currencyID="XXX">	Moneda e Importe monetario que es el total de la línea de detalle, incluyendo variaciones de precio (subvenciones, cargos o descuentos) pero sin impuestos.			Donde XXX =POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA") LineExtensionAmount =D2_PRCVEN + D2_DESCON/D2_QUANT)
	<cac:PricingReference>	Nodo de Valores Unitarios
	<cac:AlternativeConditionPrice>	Valor referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas y código
	<cbc:PriceAmount currencyID="XXX">	Monto del valor unitario			Donde XXX =POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA") PriceAmount currencyID= (D2_TOTAL +D2_DESCON)/nQtdItem) + (nImp/nQtdItem)
	<cbc:PriceTypeCode>	Código de Tipo de Precio. Catálogo No. 16			01 para Precion con IGV. 02 Para cuando el ítem tiene descuento.
	<cac:AllowanceCharge>	Descuentos por Item
	<cbc:ChargeIndicator>	Indicador de descuento			Colocar siempre false
	<cbc:Amount currencyID="XXX">	Monto del descuento del ítem .Se debe especificar la moneda en la que se emite el descuento, para ello se utiliza el atributo currencyID.			Donde XXX =POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA") :Amount = D2_DESCON
	<cac:TaxTotal>	Impuestos por Item de la factura
	<cbc:TaxAmount currencyID="XXX">	Importe total de un tributo para este ítem			Donde XXX =POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA") D2_VALIMPn
	<cac:TaxSubtotal>
	<cbc:TaxAmount currencyID="XXX">	Importe total de un tributo para este ítem			Donde XXX =POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA") D2_VALIMPn
	<cac:TaxCategory>	Categoria del impuesto
	<cbc:TaxExemptionReasonCode>	Tipo de Afectación según catálogo No. 07			Generar solo si el impuesto es IGV
	<cbc:TierRange >	Tipo de afectación de ISC			Generar solo para ISC
	<cac:TaxScheme>	Tipo de Impuesto
	<cbc:ID>	Tipo de Impuesto según catálogo No. 05			FB_CODIMP
	<cbc:Name>	Nombre del Impuesto			FB_CODIGO para IGV e ISC, para otrs impuestos colocar palabra “OTROS”
	<cbc:TaxTypeCode>	Código del Tipo de Tributo (UN/ECE 5153)			FB_CODTAR
	<cac:Item>	Descripcion del ítem
	<cbc:Description>	Descripción detallada del bien vendido o cedido en uso, descripción o tipo de servicio prestado por ítem			B1_DESC
	<cac:SellersItemIdentification>	Identificaicón interna del producto
	<cbc:ID>	Código del producto de acuerdo al tipo de codificación interna que se utilice.			B1_COD
	<cac:Price>
	<cbc:PriceAmount currencyID="xxx">	Valores de venta unitarios por ítem (VU) no incluye impuestos			Donde XXX =POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA") D2_PRCVEN

SUBMONTOS ADICIONALES

Según el Catálogo No. 14: Códigos - Otros conceptos tributarios deberán anexarse a cada submonto los concepto si estos existen en la factura o boleta de venta.

Estos deberán obtenerse de la siguiente manera:

Submonto 1001 Total Valor venta Operaciones Gravadas

Si el Tipo de Afectación del IGV del impuesto (FC_TIPOIGV) pertenece a los códigos 10,11,12,13,14,15,16 o 17 según el Catálogo No. 07: Códigos de Tipo de Afectación del IGV entonces el monto de los impuestos de los ítems que tienen estos códigos de afectación deberá reportarse en el subtotal 1001 de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XX">Monto operaciones gravadas </cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

Submonto 1002 Total valor de venta Operaciones Inafectadas

Si el Tipo de Afectación del IGV del impuesto (FC_TIPOIGV) pertenecen a los códigos 30,31,32,33,34,35,36 o 40 según el Catálogo No. 07: Códigos de Tipo de Afectación del IGV entonces el monto de los impuestos de los ítems que tienen estos códigos de afectación deberá reportarse en el subtotal 1002 de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XX">Monto operaciones Inafectas</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

NOTA: En el caso que todas las operaciones (ítems de la factura/boleta de venta) comprendidas en la factura electrónica sean gratuitas (TES se encuentre en parámetro MV_TESEXE), se deberá mostrar la leyenda "TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE" de acuerdo a Catálogo No. 15: Códigos - Elementos adicionales en la Factura Electrónica y/o Boleta de Venta Electrónica respecto al código 1002.

Submonto 1003 Total valor venta Operaciones Exoneradas

Si el Tipo de Afectación del IGV del impuesto (FC_TIPOIGV) pertenecen a los códigos 20 o 21 según el Catálogo No. 07: Códigos de Tipo de Afectación del IGV entonces el monto de los impuestos de los ítems que tienen estos códigos de afectación deberá reportarse en el subtotal 1003 de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XX"> Monto operaciones Exoneradas</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

Submonto 1004 Total valor de venta Operaciones gratuitas

Si la factura cuenta con ítems cuya TES se encuentre en el parámetro MV_TESEXE, el monto deberá reportarse en el subtotal 1004 de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1004</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX"> Monto total por operaciones gratuitas</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

Submonto 1005 Sub total de venta

Deberá mostrar importe de valor de la mercaderia (SF2->F2_VALMERC) con dos decimales si espacios.

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1005</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX"> SF2->F2_VALMERC </cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

Submonto 2001 Percepciones

Por cada ítem del documento, con el Tipo de salida (D2_TES)recorrer los impuestos variables (Tabla SFB) que pertenezcan a la TES y que la clase sea Percepción (FB_CLASSE = 'P'), y obtener el campo de Libro Fiscal (FB_CPOLVRO), mediante este campo buscar en el campo de Valor del Impuesto (F2_VALIMPx) correspondiente en el documento para obtener el valor de la percepción del documento. Generar elemento de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX">F2_VALIMPx</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

NOTA: Si el documento no tiene operaciones de percepciones, no deberá generar nodo.

Submonto 2002 Retenciones

Por cada ítem del documento, con el Tipo de salida (D2_TES) recorrer los impuestos variables (Tabla SFB) que pertenezcan a la TES y que la clase sea Retención (FB_CLASSE = 'R'), y obtener el campo de Libro Fiscal (FB_CPOLVRO), mediante este campo buscar en el campo Valor del Impuesto (F2_VALIMPx) correspondiente en el documento para obtener el valor de la retención del documento. Generar elemento de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX">F2_VALIMPx</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

NOTA: Si el documento no tiene operaciones de retenciones, no deberá generar nodo.

Submonto 2003 Detracciones

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>2003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX"> Monto Detracciones </cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

NOTA: Si el documento no cuenta con detracciones, no generar nodo.

Submonto 2005 Total Descuentos

Si la factura/boleta de venta tiene valor en el campo Descuentos (F2_DESCONT), deberá generarse el nodo siguiente con el valor de este descuento:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>2005</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX">F2_DESCONT</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

Submonto 1000 Valor Total en letra

Se deberá convertir el Valor Bruto de la Factura (F2_VALBRUT) a letra utilizando la función EXTENSO y deberá reportarse en el nodo 1000 de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:value> EXTENSO(F2_VALBRUT)</cbc:value>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

Dónde XXX= POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA") Para obtener el código de moneda según ISO-3366-1

Rutina	Tipo de Operación	Opción de Menú	Reglas de Negocio
MATA486 - Documentos Electrónicos	Involucrada	Actualizaciones\|Facturación\|Documentos Electronicos	-
M486NFXML – XML de Factura para Transmisión Electrónica	Creación	Actualizaciones\|Facturación\|Documentos Electronicos	-

Ejemplo de aplicación:

Crear el campo “% Mínimo Efectivo” (AAA_PERESP), en que el usuario informará el % que el alumno pagará en efectivo (dinero). Ese % podrá modificarse durante la negociación.

Crear el campo “Referencia Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL), en que el usuario informará uno de los 4 valores disponibles para pago de las mensualidades como la referencia mínima para calcular el débito total del alumno.

Crear el parámetro MV_ACPARNE, que definirá si la información de “% Mínimo Efectivo” y “Referencia Mínima para Cálculo” será obligatoria.

Al detonar la función M486NFXML está retornará XML como a continuación:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ext:UBLExtensions>

<ext:UBLExtension>

<ext:ExtensionContent>

<sac:AdditionalInformation>

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1001</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">1144.28</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1002</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">0.00</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">0.00</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1004</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">0.00</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalProperty>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:Value>UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS Y VEINTIOCHO CENTAVOS</cbc:Value>

</sac:AdditionalProperty>

</sac:AdditionalInformation>

</ext:ExtensionContent>

</ext:UBLExtension>

<ext:UBLExtension>

<ext:ExtensionContent>

</ext:ExtensionContent>

</ext:UBLExtension>

</ext:UBLExtensions>

<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>

<cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID>

<cbc:ID>F001-71</cbc:ID>

<cbc:IssueDate>2017-03-21</cbc:IssueDate>

<cbc:InvoiceTypeCode>01</cbc:InvoiceTypeCode>

<cbc:DocumentCurrencyCode>USD</cbc:DocumentCurrencyCode>

<cac:Signature>

<cbc:ID>IDSignTOTVS</cbc:ID>

<cac:SignatoryParty>

<cac:PartyIdentification>

<cbc:ID>20451558383</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

<cac:PartyName>

<cbc:Name>FITESA PERU</cbc:Name>

</cac:PartyName>

</cac:SignatoryParty>

<cac:DigitalSignatureAttachment>

<cac:ExternalReference>

<cbc:URI>#SignatureTOTVS</cbc:URI>

</cac:ExternalReference>

</cac:DigitalSignatureAttachment>

</cac:Signature>

<cac:AccountingSupplierParty>

<cbc:CustomerAssignedAccountID>20451558383</cbc:CustomerAssignedAccountID>

<cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>

<cac:Party>

<cac:PartyName>

<cbc:Name>FITESA PERU S.A.C.</cbc:Name>

</cac:PartyName>

<cac:PostalAddress>

<cbc:ID>123456</cbc:ID>

<cbc:StreetName>AV. PRINCIPAL, Nro. 71-PARC. CAJAMARQUILLA</cbc:StreetName>

<cbc:CityName>LIMA</cbc:CityName>

<cbc:District>LIMA</cbc:District>

<cac:Country>

<cbc:IdentificationCode>PE</cbc:IdentificationCode>

</cac:Country>

</cac:PostalAddress>

<cac:PartyLegalEntity>

<cbc:RegistrationName>FITESA PERU</cbc:RegistrationName>

</cac:PartyLegalEntity>

</cac:Party>

</cac:AccountingSupplierParty>

<cac:AccountingCustomerParty>

<cbc:CustomerAssignedAccountID>20100152941</cbc:CustomerAssignedAccountID>

<cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>

<cac:Party>

<cac:PostalAddress>

<cbc:ID>11111111</cbc:ID>

<cbc:StreetName>AV. DEL PINAR NO.180 OF.505 -SURCO- LIMA</cbc:StreetName>

<cbc:CityName>SURCO</cbc:CityName>

<cbc:District>SURCO</cbc:District>

<cac:Country>

<cbc:IdentificationCode>PE</cbc:IdentificationCode>

</cac:Country>

</cac:PostalAddress>

<cac:PartyLegalEntity>

<cbc:RegistrationName>KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L</cbc:RegistrationName>

</cac:PartyLegalEntity>

</cac:Party>

</cac:AccountingCustomerParty>

<cac:TaxTotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="USD">205.97</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxSubtotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="USD">205.97</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxCategory>

<cac:TaxScheme>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:Name>IGV</cbc:Name>

<cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>

</cac:TaxScheme>

</cac:TaxCategory>

</cac:TaxSubtotal>

</cac:TaxTotal>

<cac:LegalMonetaryTotal>

<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="USD">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">1144.28</cbc:PayableAmount>

</cac:LegalMonetaryTotal>

<cac:InvoiceLine>

<cbc:ID>1</cbc:ID>

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="MTK">39732.00</cbc:InvoicedQuantity>

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="USD">1144.28</cbc:LineExtensionAmount>

<cac:PricingReference>

<cac:AlternativeConditionPrice>

<cbc:PriceAmount currencyID="USD">0.03</cbc:PriceAmount>

<cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>

</cac:AlternativeConditionPrice>

</cac:PricingReference>

<cac:AllowanceCharge>

<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>

<cbc:Amount currencyID="USD">0.00</cbc:Amount>

</cac:AllowanceCharge>

<cac:TaxTotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="USD">205.97</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxSubtotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="USD">205.97</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxCategory>

<cbc:TaxExemptionReasonCode>10</cbc:TaxExemptionReasonCode>

<cac:TaxScheme>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:Name>IGV</cbc:Name>

<cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>

</cac:TaxScheme>

</cac:TaxCategory>

</cac:TaxSubtotal>

</cac:TaxTotal>

<cac:Item>

<cbc:Description>FITESA BLOCK AZUL HIELO 15G/M2 172MM</cbc:Description>

<cac:SellersItemIdentification>

<cbc:ID />000001<cbc:ID />

</cac:SellersItemIdentification>

</cac:Item>

<cac:Price>

<cbc:PriceAmount currencyID="USD">0.03</cbc:PriceAmount>

</cac:Price>

</cac:InvoiceLine>

</Invoice>

El parámetro MV_ACPARNE debe tener las opciones: 1=Obligatorio y 2=Opcional. Se debe inicializar como opcional>.

Tablas Utilizadas
SF1 – Encabezado de Fact. de Entrada.
SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.
SA1 – Clientes.
SYA - Paises.
SFB - Impuestos Variables.
SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos.
SD1 - Items de las Fact. de Entrada.
SD2 - Items de Venta de la Fact.
SAH - Unidades de Medida.
SB1 - Descripcion Generica Producto.

Opcional

Prototipo de Pantalla

No aplica

Opcional

Flujo del Proceso

<En esta etapa, incluir representaciones gráficas que describan el problema por solucionar y el sistema que se desarrollará. Ejemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Actividades, Diagrama de Clases, Diagrama de Entidad y Vínculo y Diagrama de Secuencia>.

Diccionario de Datos

Se deberán crear los siguientes campos:

SFC – Detalle Tipo Entrada/Salida (TES)

Campo	FC_TIPOIGV
Tipo	C
Tamaño	2
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( ) No ( X )
Descripción	Tipo de Afectación IGV
Título	Afectación IGV
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
F3	XR – Tipos Afectación del IGV
Validación	ExistCpo("SX5","XR"+M->FC_TIPOIGV)
Help de Campo	Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7 10 Gravado – Operación Onerosa 11 Gravado – Retiro por premio 12 Gravado – Retiro por donación 13 Gravado – Retiro 14 Gravado – Retiro por publicidad 15 Gravado – Bonificaciones 16 Gravado – Retiro por entrega a trabajadores 17 Gravado – IVAP 20 Exonerado – Operación Onerosa 21 Exonerado – Transferencia Gratuita 30 Inafecto – Operación Onerosa 31 Inafecto – Retiro por Bonificación 32 Inafecto – Retiro 33 Inafecto – Retiro por Muestras Médicas 34 Inafecto – Retiro por Convenio Colectivo 35 Inafecto – Retiro por premio 36 Inafecto – Retiro por publicidad 40 Exportación Informar solamente cuando el impuesto es IGV

Campo	FC_TIPOISC
Tipo	C
Tamaño	2
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( ) No ( X )
Descripción	Tipo de Afectación ISC
Título	Afectación ISC
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
F3	XR – Tipos Afectación del IGV
Validación	ExistCpo("SX5","XT"+M->FC_TIPOISC)
Help de Campo	Tipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08 01 Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A – T.U.O IGV e ISC) 02 Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B – T.U.O IGV e ISC) 03 Sistema de Precios de Venta al Público (Apéndice IV, lit. C – T.U.O IGV e ISC) Informar solamente para ISC

SFB- Impuestos Variables

Campo	FB_CLASSE
Tipo	C
Tamaño	1
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( X ) No ( )
Descripción	Clase de impuesto
Título	Clase Imp.
Picture
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Lista	I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion
Validación	PERTENCE("IPR")
Help de Campo	Indica clase del impuesto.

Campo	FB_CODIMP
Tipo	C
Tamaño	4
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( ) No ( X )
Descripción	Codigo de Impuesto
Título	Cod. Impuesto
Picture
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Lista
Validación	ExistCpo("SX5","XS"+M->FB_CODIMP)
Help de Campo	Código del impuesto según SUNAT Catálogo No. 5 Códigos de tipos de Tributo 1000 IGV IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS VAT 2000 ISC IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO EXC 9999 OTROS CONCEPTOS DE PAGO OTH

SFP – Control de formularios

Campo	FP_SERIE2
Tipo	C
Tamaño	4
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( ) No ( X )
Descripción	Serie 2
Título	Serie 2
Picture
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Lista
Validación	NaoVazio()
Help de Campo	Serie a 4 digitos que será informada al SUNAT.

SF1 - Encabezado de Factura Entrada

Campo	F1_FECAUT
Tipo	D
Tamaño	8
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( ) No ( X )
Descripción	Fecha de autorización
Título	Fch Aut
Picture
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Lista
Validación
Help de Campo	Fecha de Autorización Digital

Campo	F1_FLFTEX
Tipo	C
Tamaño	1
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( ) No ( X )
Descripción	Estatus transmission Electrónica
Título	Status Trans
Picture
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Lista	0=No Enviado,1=Enviado a TSS,4=Esperando procesamiento,5=Rechazado,6=Autorizado.
Inicializa Estd	0
Help de Campo	Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS.

Campo	F1_MOTIVO
Tipo	C
Tamaño	30
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( X ) No ( )
Descripción	Motivo
Título	Motivo
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Browse	No
Orden	F3
Help de Campo	Motivo por el cuál se emite el documento.

Campo	F1_TIPREF
Tipo	C
Tamaño	1
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( X ) No ( )
Descripción	Tipo de Nota de Crédito
Título	Tipo Nota de C
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Validación	ExistCpo("SX5","XO"+M->F1_TIPREF)
Help de Campo	Tipo de Nota de Crédito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT

SF2 – Encabezado de Factura de Venta

Campo	F2_FLFTEX
Tipo	C
Tamaño	1
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( ) No ( X )
Descripción	Estatus transmisión Elec
Título	Status Trans
Picture
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Lista	0=No Enviado; 1=Enviado a TSS; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado
Inicializa Estd	0
Orden	F9
Browse	No
Help de Campo	Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS.

Campo	F2_FECAUT
Tipo	D
Tamaño	8
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( ) No ( X )
Descripción	Fecha de autorización
Título	Fch Aut
Picture
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Browse	No
Orden	F0
Help de Campo	Fecha de Autorización Digital

Campo	F2_MOTIVO
Tipo	C
Tamaño	30
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( X ) No ( )
Descripción	Motivo
Título	Motivo
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Browse	No
Orden	F3
Help de Campo	Motivo por el cuál se emite el documento.

Campo	F2_TIPREF
Tipo	C
Tamaño	1
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( X ) No ( )
Descripción	Tipo Nota de Débito
Título	Tipo Nota D.
Picture
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Browse	No
Validación	ExistCpo("SX5","XP"+M->F2_TIPREF)
Help de Campo	Tipo de Nota de Debito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT.

Se deberán modificar los siguientes campos:

SF2 .- Encabezado Factura de Venta

Campo	F2_SERIE
Tipo	C
Tamaño	3
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( X ) No ( )
Descripción	Serie Del Documento
Título	Serie Docto
Picture
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Browse	No
Validación	LxExSer2()
Help de Campo	Serie de la factura.

SA1.- Clientes

Campo	A1_TIPDOC
Tipo	C
Tamaño	2
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( X ) No ( )
Descripción	Tipo Documento Identidad
Título	Tipo Doc.
Picture
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
F3	TB
Validación	ExistCpo("SX5","TB"+M->A1_TIPDOC)

Tablas genéricos

Agregar las siguientes tablas genéricas:

XN – Tipo de Documento de Identidad (Catálogo No. 06)

Clave	Descripción
01	1
02	0
03	0
04	4
05	5
06	6
07	7
08	A
00	0

XO - Tipos de Nota de Crédito (Catálogo No. 09)

Clave	Descripción
01	ANULACION DE LA OPERACIÓN
02	ANULACION POR ERROR EN EL RUC
03	CORRECCION POR ERROR EN LA DESCRIPCION
04	DESCUENTO GLOBAL
05	DESCUENTO POR ITEM
06	DEVOLUCION TOTAL
07	DEVOLUCION POR ITEM
08	BONIFICACIÓN
09	DISMINUSIÓN EN EL VALOR
10	OTROS CONCEPTOS

XP – Tipos de Nota de Débito (Catálogo No. 10)

Clave	Descripción
01	INTERESES POR MORA
02	AUMENTO EN EL VALOR
03	PENALIDADES

XQ – Monedas ISO-4217 (Catálogo No. 02)

Clave	Descripción
1	PEN
2	USD

XR – Tipos Afectación del IGV (Catálogo No. 07)

Clave	Descripción
10	10 Gravado - Operación Onerosa
11	Gravado – Retiro por premio
12	Gravado – Retiro por donación
13	Gravado – Retiro
14	Gravado – Retiro por publicidad
15	Gravado – Bonificaciones
16	Gravado – Retiro por entrega a trabajadores
17	Gravado – IVAP
20	Exonerado - Operación Onerosa
21	Exonerado – Transferencia Gratuita
30	Inafecto - Operación Onerosa
31	Inafecto – Retiro por Bonificación
32	Inafecto – Retiro
33	Inafecto – Retiro por Muestras Médicas
34	Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo
35	Inafecto – Retiro por premio
36	Inafecto - Retiro por publicidad
40	Exportación

XT – Tipos de Sistema de cálculo del ISC (Catálogo No. 08)

Clave	Descripción
01	Sistema al Valor
02	Aplicación del Monto fijo
03	Sistema de Precios de Venta al público

XS – Códigos de Tipos de Tributos (Catálogo No. 05)

Clave	Descripción
1000	IGV\|VAT
2000	ISC\|EXC
9999	OTROS\|OTH

Este documento es un material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de un contenido sumamente técnico.

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