Histórico da Página
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- Definição do nível de Preço e Promoção.
- Definição de Seções da Filial.
- Controle de Estoque.
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Cadastro de Cliente Varejo.
Conjunto de informações relativas aos clientes varejo necessárias ao Faturamento:
- Dados utilizados para venda a varejo. No Cadastro de Tipo, este cliente deve estar registrado como tipo = V - Varejista.
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Cadastro de Clientes Isentos de Impostos (ICMS e IPI).
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Cliente Micro Empresa (ME).
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Cliente Público.
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Cadastro de Entrega / Pagamento.
É o cadastro de endereços para entrega e para pagamento utilizado na emissão da Nota Fiscal.
É o cadastro de endereços para entrega e para pagamento utilizado na emissão da Nota Fiscal.
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Cadastro de Condições de Pagamento.
É o cadastro das condições de pagamento que podem ser utilizadas nos pedidos. Essas condições estão vinculadas à filial de venda (Campo 14) onde, a primeira condição é a modalidade "à vista". Neste caso não se assume o percentual de desconto comercial ou despesa comercial no cálculo dos valores (preços).
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Integração com Demais Módulos do Sistema.
O Módulo de Faturamento está integrado com os demais módulos do Sistema. Âncora
Cadastro e Preços.
Este módulo fornece a base de informações cadastrais - Produtos, empresa, filiais, depósitos, clientes - além das tabelas e parâmetros que servem de guia para as operações do faturamento. A exatidão do cadastro é fundamental para que este módulo funcione corretamente.
anchor
Através de sua função de atendimento determina as lojas, produtos e quantidades para o faturamento, gerando pedidos.
Recebimento.
Dá entrada no estoque dos produtos recebidos passando ao faturamento a informação para a emissão das notas fiscais do dia e/ou demais operações do módulo.
O faturamento gera informações (dados) que se integram com os livros fiscais para o registro das movimentações e posterior integração com outros módulos.
Contas a Receber.
Integra-se com o faturamento na medida em que recebe as informações sobre os valores faturados para serem cobrados dos clientes. Utiliza diversas informações (dados) como saldo de clientes, títulos em atraso, etc.
Contabilidade.
Recebe as informações do faturamento para lançamento nas respectivas contas contábeis.
Atualiza o estoque, cuja exatidão é fundamental para o faturamento correto. Se o inventário não estiver ajustado corre-se o risco de faturar produtos que não existem fisicamente no estoque. Também pode ocorrer a falta de faturamento por falta de estoque no sistema, quando fisicamente ele existe.
Obs.: Conforme a agenda usada no faturamento, o estoque pode ou não ser atualizado.
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Descrição do processo
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Roteiro de Execução do Faturamento.
O Faturamento deve ser processado após a execução de alguns outros módulos do sistema.
Devem-se digitar todas as notas fiscais de recebimento de mercadorias pelo depósito para garantir que as informações estejam no sistema.
Devem-se digitar todos os acertos de estoque para garantir a acuracidade dos registros no sistema (Acuracidade é a conferência de estoque, onde o estoque físico existente e quantidade no estoque lógico (sistema de controle de mercadorias) deve ser igual).
Devem-se efetuar todas as alterações de preço e de cadastro de produtos.
Tomadas essas providências, você pode faturar sem problemas.
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Executando o Faturamento.
Voltemos De volta ao Menu Principal do Módulo de Faturamento
O sistema , o sistema exibirá a tela "Módulo de Gerenciamento", conforme segue:
Através desta tela pode-se dar início ao processo de digitação de pedidos do Faturamento, bastando para tal, informar o código do vendedor, o código da Filial, (origem) da qual a mercadoria será faturada, e o código da agenda que contém todos os parâmetros de controle.
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Caso o responsável pelo faturamento, não consiga identificar qual o código do vendedor responsável pelo faturamento, poderá utilizar-se do código 0(Zero), que identifica o nível de "Supervisor", permitindo solicitar qualquer operação, desde que, autorizado pelas transações de liberação e controle de acesso previstas dentro do Sistema de Utilitários componente do Sistema RMS.
Ao digitar o código 0 (Zero), o sistema apresentará a tela a seguir, na qual se pode dar continuidade ao processo de faturamento, através da digitação do código da Filial de origem e do número da agenda.
Se você consegue identificar o código do vendedor, digite-o para que o sistema possa associar o faturamento ao vendedor já que o processo pode envolver valores de comissões, assim como, informações gerenciais ou de administração de vendas.
Esse código será solicitado pelo sistema posteriormente se a operação em questão for uma venda, caso se trate de uma transferência ou devolução esse código não será necessário.
Digite a seguir o código da agenda.
Digite a opção 0 (Zero) que permite ter acesso a todas as agendas, com os respectivos dados de Pedidos (Preparação inicial do Faturamento).
Esta operação é válida apenas para consulta e manutenção dos pedidos.
Para lançamento dos pedidos é obrigatório informarmos a agenda.
Âncora
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Iniciando o Faturamento.
No exemplo a seguir, apresentamos passo a passo, uma opção de faturamento, utilizando para tal, o número de agenda que possibilita a transferência de mercadorias entre Filiais, ou entre Matriz e Filiais, e vice-versa e ainda permite a origem igual ao destino para emissão de notas fiscais de quebra / consumo.Âncora
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Função F6-Incluir
Na tela de Gerenciamento de Pedidos já apresentada acima, clique em <Incluir>.
A tela abaixo será apresentada.
Após a escolha do código do destinatário, o sistema apresentará a tela com as informações básicas para início do processo de faturamento.
Caso as informações estejam de acordo, o sistema apresentará os dados da tela já preenchidos com as informações básicas, conforme apresentado na tela a seguir.
Os dados acima são obtidos do Cadastro de Tipos. No caso de faturamento para cliente varejo é necessário cadastrar um código com tipo "V". Quando for informado esse código no campo "DEST" o sistema permitirá que se alterem os dados do cliente (CGC/CPF, endereço, etc.) possibilitando a emissão da nota fiscal sem a necessidade de cadastrar um cliente para uma venda única.
Você deve digitar o código na loja de destino.
Se for igual a loja de origem, o sistema perguntará, confirmando se Destino igual a origem.
Se for clique em Sim.
Informe a Transportadora e a Condição de Pagamento.
Informe a Agenda.
Confira os dados mostrados na tela, e se as informações estiverem corretas, clique em GRAVAR.
Após a confirmação dos dados da tela, o sistema apresenta a tela a seguir.
Após a digitação do item (produto), com o dígito de controle a constar da Nota, o sistema apresenta a tela acima.
Caso o responsável pelo faturamento desconheça o código do item, poderá efetuar uma pesquisa para obter os dados do mesmo, bastando teclar a função HELP ao lado do campo correspondente apresentada na tela. O sistema permite uma consulta por fornecedor, seção / grupo / subgrupo, pela descrição ou pela referência do produto.
Pode-se observar o valor do estoque dos itens na filial de origem selecionada, assim como os valores de acordo com a condição de pagamento escolhida.
Na tela pode-se observar a descrição do produto informado.
Digita-se agora a quantidade solicitada do item.
Se o campo de controle de estoque indicar que não há controle de estoque, a quantidade mostrada no campo "Quantidade Faturada" será igual a quantidade pedida. O sistema passará para o campo Condição de Pagamento (se houver integração com Contas a Receber).
Se houver controle de estoque o sistema analisará se há estoque suficiente. Caso não haja, ele apresentará, no campo "Quantidade Faturada", a quantidade disponível.
No exemplo acima foi digitada a condição de pagamento 30.
No momento da digitação o sistema analisa se a loja de venda informada trabalha com essa condição de pagamento examinando o campo correspondente no cadastro de filiais.
O Faturamento permite o lançamento de itens com condições de pagamento diferentes, calculando os vencimentos devidos (Títulos do Contas a Receber) no caso de integração com o Módulo do Contas a Receber.
No caso de a agenda utilizada indicar que não haverá integração com o Contas a Receber, esta análise não é feita, e o campo não é acessado.
No exemplo acima não foi digitado o valor de porcentagem no campo desconto. No caso de ser informado algum valor, o sistema irá verificar se ultrapassa o valor definido no produto.
O sistema calcula o preço (Preço Unidade) conforme a condição de pagamento informada (Com juros, descontos, etc. a não ser que essa seja a primeira informada no campo respectivo no cadastro de filiais, assumida como "Condição de Pagamento Padrão").
No campo "Total Faturado" aparece o valor total parcial do pedido.
Não há limite de itens digitados. Em caso de erro, o item deve ser digitado novamente, tendo-se acesso aos campos para efetuar as correções necessárias.
Após conferir as informações e dados apresentados na tela, tecle em 
GRAVAR
Para gravar as informações.
Ao encerrar a digitação tecle a função FIM.
Informe a opção SIM.
O sistema retornará à tela inicial de digitação de pedidos.
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Caso seja selecionada a opção EAN 13 ficam habilitadas as FUNÇÕES:
- CONFIG PORTA.
O sistema sobrepõe uma tela para configuração da PORTA.
- MULTIPLICADOR.
O sistema abre o campo "Qtd. Itens" para digitação da quantidade de itens transferidos.
- ULT ENTRADA.
Esta função só será habilitada se a Agenda utilizada for uma AGENDA DE TRANSFERÊNCIA OU AGENDA DE DEVOLUÇÃO.
A partir deste ponto o pedido estará disponível para alteração, exclusão, geração e emissão de notas fiscais, conforme os campos descritos no início do manual.
Ele pode ainda ser acessado para alterações, caso necessário.
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Emissão da Nota Fiscal referente ao pedido selecionado (quando digitado o número) ou de todos os pedidos de uma mesma agenda (Quando opção Emite Geral).
Na tela de Gerenciamento de Pedidos temos a opção "Emitir NF".
Nesta opção podemos emitir (Gerar e Imprimir) as notas fiscais conforme os romaneios gerados a partir do módulo de distribuição e/ou pedidos lançados no sistema.
Essa opção pode ser usada para centralizar a geração e emissão de notas fiscais, conforme a tela abaixo:
O Sistema mostrará a pergunta no centro da tela, confirmando a emissão ou não da Nota Fiscal.
O Sistema de Faturamento permite integração da NF ao Contas a Receber.
O a sua opção for sim para a emissão de Nota Fiscal, o Sistema apresentara um filtro, solicitando as informações de:
Data de saída: Data de Saída do Veículo
Veículo: Número da Placa do Veículo
Transportadora: Código da Transportadora, conforme Cadastro inicialmente no Modulo de Cadastro
Lacre: número do lacre, caso haja.
Data Limite Emissão: Data limite para emissão da Nota.
Clique em avançar, o Sistema apresentara a Nota Fiscal, conforme tela abaixo:
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- Digitar o produto 6 KT, adicionar ao pedido e finalizar pedido
- Emitir NF do pedido
Neste momento os componentes serão adicionados ao pedido.
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- Selecionar NF de origem para estorno
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Só pode ser feito a suspensão do faturamento para pedidos EM ABERTO.
Suspensão de faturamento por um determinado número de horas.
Depois de encerrado o período de suspensão, o pedido não é liberado.
Será necessário acessar novamente a função e liberar o pedido para o faturamento, se for o caso ou excluí-lo. Neste caso o Sistema mostrará uma mensagem perguntando se confirmamos o cancelamento, Sim ou Não. CONFIRMANDO o Sistema apresentará um Filtro pedindo para informar o número de horas para a Suspensão do faturamento. Clique em avançar e o Faturamento estará Suspenso pelo tempo determinado no Filtro, e só estará viável novamente depois de liberarmos o Pedido.
O faturamento será mantido suspenso pelo período de horas determinado.
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Clique em Avançar para a Reemissão da Nota Fiscal.
Clique em avançar.
A Nota Fiscal será emitida na tela.
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